證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-035

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司

關于變更公司注冊資本、修訂

《公司章程》及部分公司治理制度公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月8日召開第三屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》、《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》、《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》、《關于修訂〈獨立董事工作條例〉的議案》。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過了《關于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。前述議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、 變更公司注冊資本的相關情況

公司于2022年4月28日召開的第三屆董事會第三十二次會議、第三屆監(jiān)事會第二十八次會議和2022年5月20日召開的2021年年度股東大會分別審議通過了《關于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，公司回購專用證券賬戶中的股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、認購新股和配股等權利。

公司于2022年6月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露了《2021年年度權益分派實施公告》（公告編號2022-031）。根據(jù)本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，以實施權益分派股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，公司回購專用證券賬戶中的股份不參與本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。截至股權登記日，公司總股本為48,140,000股，扣除公司回購專用證券賬戶中的股份數(shù)2,984,246股，本次實際參與分配的股本數(shù)為45,155,754股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利36,124,603.20元（含稅），轉(zhuǎn)增18,062,302股，本次轉(zhuǎn)增后公司總股本為66,202,302股。

本次權益分派實施完成后，公司總股本由48,140,000股變更為66,202,302股，注冊資本由48,140,000.00元變更為66,202,302.00元。

二、 修訂《公司章程》情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，為進一步完善公司治理結(jié)構，更好地促進公司規(guī)范運作，結(jié)合公司實際情況和上述注冊資本變更情況，公司擬對《福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）部分條款進行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修改和條款順序調(diào)整外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。

本次變更公司注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的事項還需提交公司股東大會審議通過后方可實施，公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理相關工商變更登記和章程備案等相關手續(xù)，并授權董事會及其授權辦理人員按照工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對本次變更登記事項進行必要的修改。上述變更***終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準。

修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

三、 修訂公司部分治理制度的相關情況

進一步完善公司治理結(jié)構，更好地促進公司規(guī)范運作，結(jié)合公司的實際情況，并根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的***新規(guī)定，公司對《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《獨立董事工作條例》進行了修訂。前述制度尚需提交公司股東大會審議。

修訂后的《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《獨立董事工作條例》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-042

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月26日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年7月26日 15點00分

召開地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園G區(qū)5號樓公司會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年7月26日

至2022年7月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述第1-4項議案已于2022年7月8日召開的第三屆董事會第三十四次會議審議通過，第5項議案于同日召開的第三屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的相關公告。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）擬出席本次臨時股東大會會議的股東或者股東代理人應按照以下規(guī)定辦理登記：

1、法人股東登記。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還應出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(詳見附件1)辦理登記手續(xù)。法人股東及其委托的代理人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書。

2、個人股東登記。個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證/護照、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證/護照原件辦理登記手續(xù)。

3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋企業(yè)公章。

4、異地股東可以信函或者傳真方式進行登記，信函或者傳真以抵達公司的時間為準，在信函或者傳真上面須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并提供1或者2中需要的資料復印件。公司不接受電話方式辦理登記。

5、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

（二）登記時間

2022年7月25日09:00-18:00，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在2022年7月25日17:00前送達。

（三）登記地點

福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園G區(qū)5號樓福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司董事會辦公室。

（四）注意事項

1、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會。

2、需參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表，應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測、出示健康碼、提供近期行程記錄、核酸陰性報告等相關防疫工作。

六、 其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園G區(qū)5號樓福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司董事會辦公室。

郵編：350003

聯(lián)系電話：0591-38509866

傳真：0591-38509869

郵箱：boardoffice@foxitsoftware.cn

聯(lián)系人：李有銘、林飛靜

（二）本次股東大會會期為半天，現(xiàn)場會議出席者食宿交通費自理，請參會者提前半小時達到會議現(xiàn)場辦理簽到。

特此公告。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司董事會

2022年7月9日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月26日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-036

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司

第三屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十四次會議通知于2022年7月5日以電子郵件方式發(fā)出，于2022年7月8日在福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園G區(qū)5號樓公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應到董事7名，實際出席董事7名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次會議由公司董事長熊雨前先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，為進一步完善公司治理結(jié)構，更好地促進公司規(guī)范運作，結(jié)合公司實際情況和注冊資本變更情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂，同時提請股東大會授權公司管理層辦理相關工商變更登記和章程備案等手續(xù)，并授權董事會及其授權辦理人員按照工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對本次變更登記事項進行必要的修改。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉及部分公司治理制度公告》（公告編號：2022-035）。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及修訂后的《公司章程》的有關規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，擬對《股東大會議事規(guī)則》部分條款同步進行修訂。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及修訂后的《公司章程》的有關規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，擬對《董事會議事規(guī)則》部分條款同步進行修訂。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司董事會議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于修訂〈獨立董事工作條例〉的議案》

公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及修訂后的《公司章程》的有關規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，擬對《獨立董事工作條例》部分條款進行修訂。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司獨立董事工作條例》。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，公司及子公司擬向金融機構申請不超過人民幣20,000萬元的綜合授信額度。授信額度期限為1年，自董事會審議通過之日起計算。期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，具體授信額度和期限以金融機構***終核定為準。該事項在董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-037）。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（六）審議通過《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

公司在確保不影響公司主營業(yè)務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，擬使用不超過人民幣13億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項，用于購買風險性低、安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。使用期限自本次會議審議通過之日起12個月內(nèi)，在不超過前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，具體事項由公司財務部負責組織實施。本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項在董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-038）。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（七）審議通過《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點的議案》

公司為了滿足募投項目的實際開展需要，提高募集資金的使用效率，保障募投項目的實施進度，擬新增全資子公司Foxit Software Incorporated（福昕美國）和Foxit Europe GmbH（福昕歐洲）作為募投項目“前沿文檔技術研發(fā)項目”的實施主體，對應新增美國和德國為“前沿文檔技術研發(fā)項目”的實施地點。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點的公告》（公告編號：2022-040）。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（八）審議通過《關于調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的議案》

公司為滿足募投項目的實際開展需要，保障募投項目的實施進度，基于公司新增全資子公司Foxit Software Incorporated（以下簡稱“福昕美國”）作為募投項目“前沿文檔技術研發(fā)項目”的實施主體，并結(jié)合福昕美國各募投項目的實際開展情況和未來實施規(guī)劃，計劃對原定增資給福昕美國的20,259.04萬元募集資金，在各募投項目間分配的額度進行調(diào)整。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的公告》（公告編號：2022-039）。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（九）審議通過《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

公司董事會同意于2022年7月26日召開公司2022年***次臨時股東大會，并發(fā)出召開股東大會的會議通知。本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式召開。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-042）。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

三、上網(wǎng)公告附件

《福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第三十四次會議審議相關事項的獨立意見》

特此公告。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-037

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司

關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬向金融機構申請不超過人民幣20,000萬元的綜合授信額度。

本事項在董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

2022年7月8日，公司召開第三屆董事會第三十四次會議和第三屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》，同意公司及子公司向金融機構申請不超過人民幣20,000萬元的綜合授信額度。具體情況如下：

一、本次申請綜合授信額度的基本情況

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，公司及子公司擬向金融機構申請不超過人民幣20,000萬元的綜合授信額度。授信額度期限為1年，自董事會審議通過之日起計算。期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，具體授信額度和期限以金融機構***終核定為準。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內(nèi)，并以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準，具體融資金額及品種將視公司實際需求合理確定。授信業(yè)務品種包括但不限于：流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、貼現(xiàn)、保函、承諾、貿(mào)易融資、信用證等。

為提高工作效率，公司董事會提請授權董事長在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關業(yè)務并簽署相關業(yè)務合同及其他相關法律文件。本次申請綜合授信額度事項在董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

二、對公司的影響

本次公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的事項，是公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，有利于為公司發(fā)展提供有力的資金保障，進一步促進公司業(yè)務發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

三、獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的事項，是公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，有利于為公司發(fā)展提供有力的資金保障，審議程序合法合規(guī)，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度事項。

特此公告。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-038

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司

關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月8日召開第三屆董事會第三十四次會議、第三屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣13億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。在確保不影響公司主營業(yè)務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，使用閑置自有資金用于購買風險性低、安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、證券公司保本型收益憑證及國債逆回購等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。使用期限自第三屆董事會第三十四次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在不超過前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。具體事項由公司財務部負責組織實施。該事項在董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審批。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

一、本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為了提高公司資金使用效率，增加資產(chǎn)收益，為公司及股東謀取更多回報，在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。

（二）資金來源

公司本次擬進行現(xiàn)金管理的資金來源均為公司暫時閑置的自有資金。

（三）額度及期限

公司擬使用不超過人民幣13億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（四）授權事項

本次授權期限為公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，公司董事會授權管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（五）投資產(chǎn)品品種

公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇風險性低、安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、證券公司保本型收益憑證及國債逆回購等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。

（六）信息披露

公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定要求及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

二、對公司的影響

公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在不影響公司主營業(yè)務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下實施的。有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報，對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司選擇低風險的投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定辦理相關現(xiàn)金管理業(yè)務。

2、公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

4、公司內(nèi)控內(nèi)審部為現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項的監(jiān)督部門，對公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項進行審計和監(jiān)督。

5、獨立董事、監(jiān)事會有權對公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進行監(jiān)督與檢查。

6、公司將嚴格根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露的義務。

四、相關審議程序

公司于2022年7月8日召開第三屆董事會第三十四次會議和第三屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司主營業(yè)務正常開展及資金安全的前提下，使用不超過人民幣13億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)的資金可在投資期限內(nèi)循環(huán)滾動使用。公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：在確保公司正常經(jīng)營所需資金及資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買風險性低、安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報。本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項，內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在不影響公司正常經(jīng)營及確保資金安全的前提下，購買風險性低、安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。其內(nèi)容和審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。監(jiān)事會同意公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第三十四次會議審議相關事項的獨立意見》

特此公告。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-039

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司

關于調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月8日召開第三屆董事會第三十四次會議和第三屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關于調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的議案》，同意公司對原定增資給全資子公司Foxit Software Incorporated（以下簡稱“福昕美國”）的20,259.04萬元募集資金，在各募投項目間分配的額度進行調(diào)整。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構興業(yè)證券股份有限公司出具了明確的核查意見，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2020]1749號），公司獲準向社會公開發(fā)行不超過1,204.00萬股新股，每股發(fā)行價格人民幣238.53元，募集資金總額為人民幣2,871,901,200.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣285,422,606.33元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣2,586,478,593.67元。上述募集資金經(jīng)華興會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2020年9月4日出具了華興所（2020）驗字G-003號《驗資報告》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶，對募集資金實施專項存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目情況

截至2021年12月31日，公司募集資金賬戶余額為179,010.01萬元，募集資金使用情況如下：

單位：人民幣萬元

三、本次調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的情況

（一）調(diào)整前子公司募投項目募集資金使用計劃的基本情況

公司于2020年12月23日召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意包含福昕美國在內(nèi)的全資子公司作為募投項目“PDF產(chǎn)品研發(fā)及升級項目”、“文檔智能云服務項目”和“全球營銷服務網(wǎng)絡及配套建設項目”的實施主體，結(jié)合相關募投項目實施主體的實際資金需求，公司將使用部分募集資金向福昕美國增資人民幣20,259.04萬元（以匯率6.5558約合3,090.25萬美元）用于募投項目實施。增資完成后，福昕美國的注冊資本由1,666.67萬美元增加至4,756.92萬美元。具體募集資金分配至各募投項目的額度如下：

單位：人民幣萬元

（下轉(zhuǎn)B78版）

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