公告送出日期：2022年7月9日

1.公告基本信息

2.新任基金經理的相關信息

3. 離任基金經理的相關信息

4.其他需要提示的事項

本公司已將上述基金經理變更事項報中國證監會深圳監管局備案。

特此公告。

博時基金管理有限公司

二○二二年七月九日

博時基金管理有限公司關于公司

旗下部分基金估值調整情況的公告

根據恒生指數有限公司于2022年06月30日發布的《恒生系列指數成分股變動指數通告》，“世茂集團”（證券代碼：0813.HK）因持續停牌，將于2022年07月08日香港聯合交易所收市后從恒生港股通高股息率指數樣本股中調出。為客觀反映基金公允價值，根據《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2017]13號）的有關規定，經與基金托管人協商一致，自2022年07月08日起，博時基金管理有限公司對博時恒生港股通高股息率交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“恒生高股息ETF”，代碼：513690）持有的“世茂集團”按照1.34港幣進行估值。

待上述股票復牌且交易體現活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關注。

特別提示：根據2022年07月07日恒生指數有限公司發送給本公司的恒生港股通高股息率指數收盤權重文件，“世貿集團”當日所占權重為9.09%。中證指數有限公司計算并由上海證券交易所對外發布的2022 年07 月08 日發布的恒生高股息ETF份額參考凈值（IOPV）未包含上述估值調整的影響，可能與恒生高股息ETF該日的基金份額凈值存在7.37%左右的差異，也可能與標的指數的漲跌幅存在差異。博時恒生港股通高股息率交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（A類份額:014519;C類份額:014520）也會受到此估值調整的影響，敬請投資者關注相應的投資風險。

投資者可登陸基金管理人網站（www.bosera.com）或撥打客戶服務電話95105568咨詢有關信息。

特此公告。

博時基金管理有限公司

2022年 07月 08 日

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