本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江建業(yè)化工股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕2389號(hào)）核準(zhǔn)，浙江建業(yè)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,000萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣14.25元，募集資金總額為人民幣570,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣496,544,185.09元，上述款項(xiàng)已于2020年2月25日全部到賬。立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2020年2月25日對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了編號(hào)為立信中聯(lián)驗(yàn)字[2020]D-0001號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金專戶變更及四方監(jiān)管協(xié)議簽訂情況

2022年5月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目并變更募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，同意將交通銀行股份有限公司杭州建德支行原“年產(chǎn)11萬(wàn)噸環(huán)保增塑劑項(xiàng)目”募集資金專戶（303063180013000012409）予以銷戶，并在交通銀行股份有限公司杭州建德支行開設(shè)“年產(chǎn)17000噸電子化學(xué)品項(xiàng)目”新的募集資金專戶，將“年產(chǎn)11萬(wàn)噸環(huán)保增塑劑項(xiàng)目”募集資金專戶的全部募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至新募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月27日在上海證券交易所網(wǎng)上披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目并變更募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》（公告編號(hào)：2022-029）。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司《募集資金管理制度》，2022年6月1日，公司、子公司浙江建業(yè)微電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建業(yè)微電子”）會(huì)同浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商證券”）與交通銀行股份有限公司杭州建德支行簽訂了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》”）。

原交通銀行股份有限公司杭州建德支行的募集資金專戶（303063180013000012409）在剩余資金轉(zhuǎn)移至新專戶后已注銷。

截至2022年6月1日，新的募集資金專戶的開立和存儲(chǔ)情況如下：

三、《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

本公司簡(jiǎn)稱為“甲方”，開戶銀行簡(jiǎn)稱為“乙方”，浙商證券簡(jiǎn)稱為“丙方”，募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨公司全資子公司建業(yè)微電子為“丁方”。

為規(guī)范甲方和丁方募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

（一）丁方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為：303063180013000041843，截至2022年6月1日，專戶余額為119,605,374.74元。該專戶僅用于丁方“年產(chǎn)17,000噸電子化學(xué)品項(xiàng)目”募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

丁方在不影響募集資金使用的情況下，可以以定期存款或通知存款等方式存放募集資金，金額和期限由丁方根據(jù)募集資金的使用情況而定，但需將存入金額、開戶時(shí)間、存放期限等基本情況及時(shí)電子郵件及傳真通知丙方***的保薦代表人，經(jīng)同意后方可辦理相關(guān)手續(xù)。丁方存單開立后，需在2個(gè)工作日內(nèi)向丙方提供存單開戶證明書的電子掃描件。丁方承諾存單到期后及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。丁方存單不得質(zhì)押。

（二）甲乙丁三方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

（三）丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方、丁方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方、丁方募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙丁三方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每季度對(duì)甲方、丁方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

（四）甲方、丁方授權(quán)丙方***的保薦代表人王一鳴、羅軍可以在乙方營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印丁方專戶的資料；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢丁方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；若因工作需要，丁方授權(quán)丙方***的其他工作人員向乙方查詢丁方專戶有關(guān)情況時(shí)，應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方、丁方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

（六）丁方一次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從募集資金專戶支取的金額超過5,000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，甲方、丁方應(yīng)及時(shí)以電子郵件及傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

（七）丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求向甲方、乙方、丁方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

（八）乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方、丁方或丙方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

（九）丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方、丁方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

（十）本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

（十一）本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。

四、備查文件

《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》

特此公告。

浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會(huì)

2022年6月3日

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