本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江建業化工股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2019〕2389號）核準，浙江建業化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票4,000萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣14.25元，募集資金總額為人民幣570,000,000.00元，扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣496,544,185.09元，上述款項已于2020年2月25日全部到賬。立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）已于2020年2月25日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為立信中聯驗字[2020]D-0001號的《驗資報告》。

二、募集資金專戶變更及四方監管協議簽訂情況

2022年5月26日，公司召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十五次會議，審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目并變更募集資金專項賬戶的議案》，同意將交通銀行股份有限公司杭州建德支行原“年產11萬噸環保增塑劑項目”募集資金專戶（303063180013000012409）予以銷戶，并在交通銀行股份有限公司杭州建德支行開設“年產17000噸電子化學品項目”新的募集資金專戶，將“年產11萬噸環保增塑劑項目”募集資金專戶的全部募集資金本息余額轉存至新募集資金專項賬戶。具體內容詳見公司于2022年5月27日在上海證券交易所網上披露的《浙江建業化工股份有限公司關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目并變更募集資金專項賬戶的公告》（公告編號：2022-029）。

為規范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定和公司《募集資金管理制度》，2022年6月1日，公司、子公司浙江建業微電子材料有限公司（以下簡稱“建業微電子”）會同浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”）與交通銀行股份有限公司杭州建德支行簽訂了《募集資金專戶四方監管協議》（以下簡稱“《四方監管協議》”）。

原交通銀行股份有限公司杭州建德支行的募集資金專戶（303063180013000012409）在剩余資金轉移至新專戶后已注銷。

截至2022年6月1日，新的募集資金專戶的開立和存儲情況如下：

三、《募集資金專戶四方監管協議》的主要內容

本公司簡稱為“甲方”，開戶銀行簡稱為“乙方”，浙商證券簡稱為“丙方”，募投項目實施主體暨公司全資子公司建業微電子為“丁方”。

為規范甲方和丁方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定，甲、乙、丙、丁四方經協商，達成如下協議：

（一）丁方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為：303063180013000041843，截至2022年6月1日，專戶余額為119,605,374.74元。該專戶僅用于丁方“年產17,000噸電子化學品項目”募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

丁方在不影響募集資金使用的情況下，可以以定期存款或通知存款等方式存放募集資金，金額和期限由丁方根據募集資金的使用情況而定，但需將存入金額、開戶時間、存放期限等基本情況及時電子郵件及傳真通知丙方***的保薦代表人，經同意后方可辦理相關手續。丁方存單開立后，需在2個工作日內向丙方提供存單開戶證明書的電子掃描件。丁方承諾存單到期后及時轉入本協議規定的專戶進行管理或以存單方式續存，并通知丙方。丁方存單不得質押。

（二）甲乙丁三方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

（三）丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規定***保薦代表人或其他工作人員對甲方、丁方募集資金使用情況進行監督。

丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方、丁方募集資金的管理與使用履行保薦職責，進行持續督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲乙丁三方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每季度對甲方、丁方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

（四）甲方、丁方授權丙方***的保薦代表人王一鳴、羅軍可以在乙方營業時間內隨時到乙方查詢、復印丁方專戶的資料；乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢丁方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；若因工作需要，丁方授權丙方***的其他工作人員向乙方查詢丁方專戶有關情況時，應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方、丁方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。

（六）丁方一次或12個月以內累計從募集資金專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的20%的，甲方、丁方應及時以電子郵件及傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

（七）丙方有權根據有關規定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求向甲方、乙方、丁方書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

（八）乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方、丁方或丙方有權單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

（九）丙方發現甲方、乙方、丁方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

（十）本協議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（負責人）或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。

（十一）本協議一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海證券交易所、中國證監會浙江監管局各報備一份，其余留甲方備用。

四、備查文件

《募集資金專戶四方監管協議》

特此公告。

浙江建業化工股份有限公司董事會

2022年6月3日

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