(上接B709版)

四、其他對公司生產經營具有重大影響的事項

本報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項。

本公告之經營數據未經審計，公司董事會提醒投資者審慎使用上述數據。

特此公告。

百合花集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2022-018

百合花集團股份有限公司

2022年***季度主要經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十八號一一化工》的要求，百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將 2022年***季度主要經營數據披露如下：

一、主要產品的產量、銷量及收入實現情況 （不含稅）

二、主要產品的價格變動情況（不含稅）

三、主要原材料的價格變動情況（不含稅）

四、其他對公司生產經營具有重大影響的事項

本報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項。

本公告之經營數據未經審計，公司董事會提醒投資者審慎使用上述數據。

特此公告。

百合花集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603923 證券簡稱：百合花 公告編號：2022-006

百合花集團股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“百合花”）第四屆董事會第四次會議于2022年4月27日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知于2022年4月17日以書面、電子郵件、電話等方式發出。會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《百合花集團股份有限公司章程》的有關規定。會議由董事長陳立榮先生主持。

出席會議的董事對本次會議的全部議案進行了認真審議，表決并作出如下決議：

（一）審議通過了《關于2021年度總經理工作報告的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過了《關于2021年度董事會工作報告的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（三）審議通過了《關于2021年年度報告全文及摘要的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（四）審議通過了《關于2021年度財務決算報告的議案》

同意公司編制的《2021年度財務決算報告》。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（五）審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》

同意公司擬定的利潤分配預案：利潤分配預案以公司權益分配股權登記日總股本為基數，按每10股派發現金紅利3.00元（含稅）, 預計95,383,560元（含稅）向全體股東分配，剩余未分配利潤留待以后年度分配。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（六）審議通過了《關于2021年度內部控制評價報告的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過了《關于2021年度董事、監事和高級管理人員薪酬的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（八）審議通過了《關于續聘公司2022年度會計師事務所的議案》

信永中和作為公司2021年度財務審計機構，在擔任審計機構期間，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責，具備相應的執業資質和勝任能力。為保持公司審計工作的延續性擬繼續聘任信永中和，為公司2022年度財務及內部控制的審計機構，聘期一年，自公司股東大會審議通過之日起生效。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（九）審議通過了《關于2021年度獨立董事述職報告的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（十）審議通過了《關于2022年度申請綜合授信額度并對子公司授信額度內貸款提供擔保的議案》

同意公司及下屬子公司2022年度向銀行申請不超過人民幣10.66億元的綜合授信額度并對部分融資提供抵押擔保，公司為下屬子公司在授信額度內銀行貸款提供保證擔保，擔保額度不超過2.8億元。

上述授權有效期自公司股東大會審議批準本議案之日起至公司召開2022年度股東大會之日止。

在上述總額度及上述授權有效期內，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再對單筆融資授信另行審議，并授權公司及子公司法定代表人簽署有關的文件、協議（包括在有關文件上加蓋公司印章）。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（十一）審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易實際執行情況和公司2022年度日常關聯交易預計情況的議案》

公司董事會認為：公司2021年度日常關聯交易和2022年度預計的日常關聯交易系公司與Clariant International AG及其控股子公司發生的有機顏料、中間體的采購、銷售業務，公司控股股東百合花控股有限公司為支持公司發展而無償為公司提供的擔保業務，公司與浙江百合實業集團有限公司之間的租賃業務,公司與浙江百合航太復合材料有限公司代收電費業務。該等關聯交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，定價合理、公允，有利于公司持續、良性發展，不影響公司經營的獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

表決結果：4票贊成，0票反對，0票棄權，關聯董事陳立榮、陳衛忠、王迪明、陳鵬飛、陳燕南回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（十二）審議通過了《關于2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

（十三）審議通過了《關于〈募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告〉的議案》

同意公司《募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

（十四）審議通過了《關于投資設立杭州百合沅澤投資有限公司及其子公司議案》

根據百合花的發展戰略，努力拓展顏料產品的應用領域，公司擬與沅澤（上海）管理咨詢有限公司共同投資設立杭州百合沅澤投資有限公司（暫定名，以市場監管部門***終核準的名稱為準），并由杭州百合沅澤投資有限公司投資設立杭州百合菲樂科技有限公司（暫定名，以市場監管部門***終核準的名稱為準），主要參與滌綸纖維紡前原液著色項目的研發、生產和銷售，具體情況如下：

杭州百合沅澤投資有限公司

公司名稱：杭州百合沅澤投資有限公司

注冊資本：5,120萬元人民幣

經營地址：浙江省杭州市錢塘區臨江經五路1768號

股本結構：百合花出資3,520萬元，持股比例68.75%，沅澤（上海）管理咨詢有限公司出資1,600萬元，持股比例31.25%

經營范圍: 投資與管理

杭州百合菲樂科技有限公司

公司名稱：杭州百合菲樂科技有限公司

注冊資本：5,120萬元人民幣

經營地址：浙江省杭州市錢塘區臨江經五路1768號

股本結構：杭州百合沅澤投資有限公司持股100%

經營范圍: 色漿的生產與銷售

上述登記事項***終以市場監管部門***終核準的名稱為準，存在未獲批準而無法成立的風險。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

（十五）審議通過了《關于公司2021年度社會責任報告的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

（十六）審議通過了《關于制定百合花集團股份有限公司分紅回報規劃（2022-2024）的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（十七）審議通過了《關于實施2021年度限制性股票股權激勵計劃***授予的限制性股票***期解鎖的議案》

公司2021年限制性股票激勵計劃***授予日為2021年3月15日，完成登記日為2021年3月31日。根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》和上海證券交易所相關監管要求，截至2022年4月27日，公司***授予的限制性股票***個限售期已屆滿。公司董事會薪酬與考核委員會已組織相關部門按照《公司2021年度限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法》對***授予限制性股票激勵對象進行考核，認為公司2021年度限制性股票股權激勵計劃***授予限制性股票的103名激勵對象均符合***期解鎖條件。根據公司2021年***次臨時股東大會授權董事會辦理限制性股票股權激勵計劃相關事宜，決定對***授予的限制性股票實施***期解鎖，可解鎖比例為40%，可解鎖股份合計為1,090,080股。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，關聯董事陳燕南、高建江回避表決。

（十八）審議通過了《關于2022年***季度報告的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

（十九）審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》

同意公司召開2021年年度股東大會，審議相關議案。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

百合花集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2022-009

百合花集團股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●重要內容提示：

●利潤分配比例：每 10 股派發現金紅利3.00元（含稅），不以公積金轉增股本，不送紅股。

●本次利潤分配預案以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派前，若公司總股本發生變動，擬維持每股利潤分配、轉增比例不變，相應調整分配總額。

一、2021年度利潤分配預案內容

經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告確認，百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年歸母公司實現凈利潤311,873,329.41元，截至2021年底可供分配利潤1,197,726,615.68元，資本公積余額370,676,563.58元。綜合考慮后，擬定2021年利潤分配預案如下：

公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅，現金分紅占歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率為30.58%），截止2022年3月31日公司總股本為317,945,200股，預計分配利潤95,383,560元。

如在本公告披露之日起到實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于2021 年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交 2021 年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司《關于2021年度利潤分配預案的議案》是根據公司利潤實現情況和公司發展需要制訂的，合法、合規，符合《公司法》、《證券法》、中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 3 號一上市公司現金分紅》和《公司章程》等相關規定，符合公司實際情況。公司利潤分配預案決策程序合法合規，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的行為。同意該事項并將議案提交股東大會審議。

（三）監事會意見

公司2021年度利潤分配預案符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，嚴格履行了相應決策程序。公司2021年度權益分配預案綜合考慮了內外部因素、公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求以和股東的期望。因此監事會同意本次利潤分配預案。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議通過后方可實施，存在被股東大會否決的風險。此外，本次利潤分配預案對公司股東享有的凈資產權益及其持股比例不產生實質性影響。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

特此公告。

百合花集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2022-010

百合花集團股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●重要內容提示：

公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2022年度會計師事務所，為公司提供財務報告審計、內控審計及其他相關咨詢業務。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京財會許可【2011】0056號）

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計師1,455人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過630人。

信永中和2020年度業務收入為31.74億元，其中，審計業務收入為22.67億元，證券業務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地產業，采礦業等。其中制造業上市公司審計客戶數為205家。

2. 投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

信永中和會計師事務所近三年（2019年至2021年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。29名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次和行業自律監管措施2次。

（二）項目信息

1. 基本信息

擬簽字項目合伙人：胡如昌先生，2014年獲得中國注冊會計師資質，2014年開始從事上市公司審計，2008年開始在信永中和執業，2022年開始為本公司提供服務，近三年簽署和復核的上市公司超過3家。

擬擔任獨立復核合伙人：張昆女士，1999年獲得中國注冊會計師資質，2009年開始從事上市公司審計，1999年開始在信永中和執業，2018年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

擬簽字注冊會計師：吳憲弟女士，2013年獲得中國注冊會計師資質，2011年開始從事上市公司審計，2011年開始在信永中和執業，2019年開始為本公司提供審計服務。

2. 誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3.獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

審計費用按照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會已對信永中和執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了審查，認為信永中和具備為公司提供審計服務的專業能力、經驗和資質，已購買職業保險，具備投資者保護能力，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。在審計工作中能夠嚴格遵守獨立審計準則，恪盡職守，相關審計意見獨立、客觀、公正。綜上所述，董事會審計委員會認為，信永中和能夠滿足公司審計工作的需求，建議并同意續聘信永中和為公司2022年度財務及內部控制審計機構，同意將續聘相關事項提交公司董事會及股東大會審議。

（二）獨立董事前認可意見和獨立意見

獨立董事事前認可意見：經審核，根據對信永中和相關情況的了解，我們認為其在為公司提供審計服務過程中，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，信永中和具備從事證券等相關業務資格、執業資質，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與勝任能力，能夠滿足公司審計業務的要求，公司關于續聘事項的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，為保持公司審計工作的連續性和穩定性，我們一致同意《關于公司續聘會計師事務所的議案》，并同意提交公司第四屆董事會第四次會議審議。

獨立董事獨立意見：信永中和具備證券業務相關資格、執業資質，具備為上市公司提供審計服務的經驗與勝任能力，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，能夠滿足公司財務報告及內部控制審計工作要求。審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，因此，我們一致同意《關于公司續聘2022年度會計師事務所的議案》，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會意見

公司第四屆董事會第四次會議以9票同意，0票棄權，0票反對，審議通過《關于公司續聘2022年度會計師事務所的議案》，信永中和作為公司2021年度財務審計機構，在擔任審計機構期間，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責，具備相應的執業資質和勝任能力。為保持公司審計工作的延續性擬繼續聘任信永中和，為公司2022年度財務及內部控制的審計機構，聘期一年，自公司股東大會審議通過之日起生效。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

百合花集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2022-011

百合花集團股份有限公司

2022年度申請綜合授信額度并對

子公司授信額度內貸款提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次授信金額：公司及下屬子公司預計 2022年度向金融機構申請總金額不超過人民幣10.66億元的綜合授信額度，有效期為自股東大會通過之日起至一年內，該授權額度在授權范圍及有效期內可循環使用。

●本次擔保預計額度：公司擬對 2022 年度的部分融資授信額度提供保證擔保，擔保預計總額度為 2.8億元，以上擔保事項授權期限自股東大會審議通過之日起一年內有效。

●被擔保人名稱：內蒙古源晟制鈉科技有限公司、應城市澳賽斯化工有限責任公司。

●截至目前，被擔保人未提供反擔保，公司無逾期對外擔保情形。

●上述事項尚須提交公司2021年年度股東大會審議。

一、公司及下屬子公司授信額度概述

為滿足公司及下屬子公司（指合并報表范圍內的公司）生產需要，不斷提高公司的運行效率，降低資金成本，優化負債結構，提高風險抵抗能力以應對不斷變化的競爭需要，公司及下屬子公司2022年度擬向銀行申請金額不超過10.66億元的綜合授信額度（***終以各家銀行實際審批的授信額度為準），用于辦理銀行貸款、開立信用證、貿易融資、債券發行和保函等以滿足公司日常經營與戰略發展所需資金。

（一）綜合授信情況

1、綜合授信額度：人民幣10.66億元

2、以上授信額度不等于公司及下屬公司的實際融資金額，實際融資金額應在綜合授信額度內，并以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。

3、為提高工作效率，及時辦理融資業務，提請公司股東大會授權董事會在上述金額范圍授權董事長或其***的授權代理人代表公司辦理相關融資申請事宜，并簽署相應法律文件。

4、該事項有效期限自公司2021年度股東大會審議通過之日至公司2022年度股東大會召開之日止。

5、在授信期限內，授信額度可循環使用。

（二）抵押物情況

1、杭州弗沃德精細化工有限公司抵押不動產清單：

2、應城市澳賽斯化工有限責任公司抵押不動產清單：公司項目用地及建成后的廠房抵押。（因尚未取得不動產權證，無具體不動產清單。）

二、授信額度內為子公司提供擔保的概述

同時在確保運作規范和風險可控的前提下，公司2022年度擬為下屬控股子公司內蒙古源晟制鈉科技有限公司、應城市澳賽斯化工有限責任公司在授信額度內銀行貸款提供保證擔保，擔保額度不超過2.8億元，具體擔保金額將視公司下屬子公司的實際需求來合理確定。

提請股東大會授權董事會在上述擔保額度內，不再就具體發生的擔保另行召開董事會或者股東大會審議，在上述額度內授權董事長或其***的授權代理人調整擔保方式并簽署擔保文件。擔保事項需金融機構審核同意的，簽約時間以實際簽署的合同為準。

本次擔保額度的授權期限為2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。

三、上市公司本擔保事項履行的內部決策程序

公司董事會于2022年4月27日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于2022年度申請綜合授信額度并對子公司授信額度內貸款提供擔保的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。

四、被擔保人基本情況

1、內蒙古源晟制鈉科技有限公司

統一社會信用代碼：91152992MA0Q54R27Q

名稱：內蒙古源晟制鈉科技有限公司

類型：其他有限責任公司

住所：內蒙古自治區阿拉善盟騰格里經濟技術開發區管委會政府大樓主樓216室

法定代表人：王冬千

注冊資本：捌仟萬（人民幣元）

成立日期：2019年02月14日

股權結構：本公司持股6,400.00萬元，占比80.00%

經營范圍：基礎化學品制造及銷售（不含危險化學品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

財務數據：截至2021年12月31日，內蒙古源晟制鈉科技有限公司總資產為25,543.57萬元，凈資產為7,103.82萬元；2021年實現收入43.38萬元，實現凈利潤-809.47萬元。

2、應城市澳賽斯化工有限責任公司

統一社會信用代碼：91420981784499734G

名稱： 應城市澳賽斯化工有限責任公司

類型：其他有限責任公司

住所： 湖北省應城市四里棚古鹽環路

法定代表人： 程冬秀

注冊資本： 叁仟叁佰壹拾貳萬伍仟元

成立日期：2006年04月05日

股權結構：本公司持股2,252.5萬元，占比68.00%

經營范圍：化工產品（除危險品）制造、批發、零售，貨物進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物）。

財務數據：截至2021年12月31日，應城市澳賽斯化工有限責任公司總資產為3,740.86萬元，凈資產為1,994.84萬元；2021年實現收入2,854.53 萬元，實現凈利潤-38.38萬元。（未經審計）。

五、擔保協議的主要內容

公司將根據下屬子公司的經營能力、資金需求情況并結合市場情況和融資業務安排，擇優確定融資方式，嚴格按照股東大會授權履行相關擔保事項。

六、董事會意見

公司及控股子公司向銀行申請授信額度及為部分授信提供擔保，是為了滿足企業發展的資金需要，且履行了合法程序，同時，上述全資或控股子公司經營正常、資信狀況良好，公司作為控股股東，能夠及時掌握上述全資或控股子公司的日常經營狀況，并對其銀行授信額度擁有重大的決策權，能在***大范圍內控制擔保風險，上述事項符合公司整體利益。

七、獨立董事意見

公司及控股子公司向銀行申請授信額度及為部分授信提供擔保事項是在公司生產經營及投資資金需求的基礎上，經合理預測而確定的，符合公司經營實際和整體發展戰略，擔保風險在公司的可控范圍內。該議案涉及的擔保均符合有關法律法規的規定，表決程序合法，不存在損害公司及其股東特別是中小股東的情形。我們一致同意該項議案，并提交公司股東大會審議。

八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至目前，公司及其下屬子公司無對外擔保情況，公司對控股子公司內蒙古源晟制鈉科技有限公司提供了1.1億擔保；本公司無逾期擔保的情況。

九、備查文件

1、公司第四屆董事會第四次會議決議；

2、公司獨立董事關于第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

百合花集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2022-012

百合花集團股份有限公司

關于公司2021年度日常關聯交易

實際執行情況和公司2022年度

日常關聯交易預計情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●百合花集團股份有限公司（以下簡稱“百合花”或“公司”）于2022年4月27日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司2021年度關聯交易實際執行情況和公司2022年度關聯交易預計情況的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

●公司未對關聯方形成重大依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第四次會議，審議《關于公司2021年度日常關聯交易實際執行情況和公司2022年度日常關聯交易預計情況的議案》，該議案以4票同意、0票反對、0票棄權表決通過，關聯董事陳立榮、陳衛忠、王迪明、陳鵬飛、陳燕南回避表決。該議案尚需提交公司股東大會審議批準，關聯股東將回避表決。

公司獨立董事事前認可情況：公司獨立董事事先認真審閱了《關于公司2021年度日常關聯交易實際執行情況和公司2022年度日常關聯交易預計情況的議案》以及關聯交易的相關資料，并就相關事宜和關注的問題與公司管理層進行了深入的探討，認為議案所述關聯交易是必要的，同意提交公司第四屆董事會第四次會議進行審議，關聯董事需要回避表決。

公司獨立董事發表的獨立意見：經過對議案的認真審查，我們認為議案所述關聯交易是公司正常經營所需，遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，定價合理、公允，有利于公司持續、良性發展，不影響公司經營的獨立性。董事會在審議上述議案時，相關關聯董事均進行了回避表決，審議和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

（三）2021年度關聯交易實際執行情況

1、公司與Clariant International AG（以下簡稱“科萊恩”）及其控股子公司（以下簡稱“科萊恩集團”）之間的關聯交易

（1）概述

百合花控股子公司杭州百合科萊恩顏料有限公司（以下簡稱“百合科萊恩”）生產的高性能有機顏料***終由科萊恩集團和百合花各自的渠道進行銷售。百合科萊恩生產的顏料中，通過科萊恩集團直接銷售的顏料，百合科萊恩將其銷售給科萊恩集團后由其對外銷售；通過百合花間接銷售的顏料，百合科萊恩將其銷售給科萊恩集團后，由科萊恩集團轉銷售給百合花并***終由百合花對外銷售。

百合花生產的各類顏料也會由百合花銷售給科萊恩集團，由其對外銷售。

百合科萊恩向科萊恩集團采購的內容主要為助劑、中間體和基礎化工原料。

百合花及控股子公司杭州彩麗化工有限公司（以下簡稱“彩麗化工”）向科萊恩集團采購的內容主要為少量特殊性能規格的顏料。

百合花及控股子公司杭州百合進出口有限公司(以下簡稱“百合進出口”向科萊恩集團銷售的內容主要為中間體產品。

（2）2021年度，公司、子公司與科萊恩集團之間的商品銷售情況如下：

單位：元

百合科萊恩生產、通過百合花間接銷售的顏料，系由百合花直接向百合科萊恩下訂單生產、百合科萊恩將貨物直接發送至百合花倉庫再由百合花對外銷售，百合花擬采購顏料的規格、數量在百合科萊恩安排生產以及出售給科萊恩集團前都已確定，其***終目的就是由百合花購回再對外銷售。根據實質重于形式原則，百合花認為上述交易實質為公司合并范圍內的交易，因此在編制合并報表時對于此部分交易進行合并抵銷（以下簡稱“間接銷售合并抵銷”）處理：以百合科萊恩銷售給科萊恩集團的金額（百合花間接銷售的顏料所對應的部分）抵銷合并報表營業收入，同時抵銷合并報表營業成本。

間接銷售合并抵銷前，百合花、子公司2021年度對科萊恩集團的銷售收入金額合計為749,546,208.08元，具體明細如下：

單位：元

間接銷售合并抵銷后，百合花、子公司2021年度對科萊恩集團的銷售收入金額合計為612,429,061.38元，具體明細如下：

單位：元

（3）2021年度，公司、子公司與科萊恩集團之間的商品采購情況如下：

單位：元

2021年度，百合花、子公司向科萊恩集團采購金額合計為139,585,820.19元，經合并抵銷后（即將百合科萊恩對科萊恩集團的銷售金額（百合科萊恩生產、科萊恩集團轉銷售給百合花的顏料對應的部分）從采購額中抵銷，但百合花承擔的轉采購成本（即科萊恩集團該部分業務毛利）不抵銷），百合花合并報表對科萊恩集團的采購金額為2,468,673.49元。

間接銷售合并抵銷前，百合花、子公司2021年度對科萊恩集團的采購金額合計為139,585,820.19元，具體明細如下：

單位：元

間接銷售合并抵銷后，百合花、子公司2021年度對科萊恩集團的采購金額合計為2,468,673.49元，具體明細如下：

單位：元

2、關聯擔保

截至2021年12月31日，公司存在關聯擔保的情況，均系百合花控股有限公司（以下簡稱“百合花控股”）及陳立榮與陳建南無償為公司提供的擔保，具體情況如下：

單位：萬元

3、關聯租賃

截至2021年12月31日，公司存在關聯租賃的情況，系浙江百合實業集團有限公司租賃商務中心辦公樓，具體金額如下：

單位：元

4、關聯交易

截至2021年12月31日，公司存在代收電費的情況，系公司實際控制人的子公司浙江百合航太復合材料有限公司代收電費業務，具體金額如下：

（三）2022年度關聯交易預計情況

注：銷售顏料、采購顏料、采購原材料占同類業務的比例的分母為間接銷售合并抵銷前的金額。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方的基本情況

1、科萊恩集團

科萊恩是全球***的精細化工生產企業，業務包括保健化學品、催化劑及能源、自然資源、塑料和涂料（其中包括顏料）四大板塊，為全球前三大顏料生產廠家之一。科萊恩注冊地位于瑞士，并于1995年在瑞士證券交易所上市。科萊恩系百合科萊恩的外方投資者，占百合科萊恩的股權比例為49%。

科萊恩控制的子公司中與百合花及下屬子公司存在交易的公司包括：Clariant Chemicals（China）Ltd.、Clariant Plastics Coatings AG、科萊恩豐益脂肪胺（連云港）有限公司、科萊恩涂料（上海）有限公司、Colorants International AG 、Clariant Bohai Pigment Preparations（Tianjin）Ltd.、Colorants Solutions Brasil Indústria Química LTDA、Clariant Chemicals (India) Limited、科萊恩色母粒（上海）有限公司、Clariant Plastic Coatings(Chile)Ltda.、Clariant Plastics Coatings (Deutschland) GmbH、CLARIANT PLASTICS COATINGS (COLOMBIA) SAS、CLARIANT PLASTICS COATINGS (COLOMBIA) SAS、CLARIANT PLASTICS COATINGS MEXICO S.A de C.V、CLARIANT(GUATEMALA),SOCIEDAD ANONIMA、Clariant（Singapore）Pte.Ltd、Colorant Corea Co.,Ltd、Avient Pakistan (Private) LimitedFormerly Clariant Chemical Pakistan (Pvt)Ltd

2、百合花控股有限公司

百合花控股為公司的控股股東，成立于2011年7月15日，目前注冊資本為5,000萬元，陳立榮、陳鵬飛、陳衛忠、王迪明分別持有50%、25%、15%、10%的股權比例。百合花控股住所為杭州市蕭山區河莊街道一工段，法定代表人為陳立榮，經營范圍為：實業投資；經銷：紡織品、輕紡原料、建筑材料、機電設備；貨物及技術的進出口業務。

截至2021年12月31日，百合花控股總資產為61,143.20萬元，凈資產為57,100.10萬元；2021年實現收入0萬元，實現凈利潤5,258.50萬元。（單體報表，未經審計）

3、浙江百合實業集團有限公司

浙江百合實業集團有限公司成立于2017年11月24日，目前注冊資本為5,000萬元，杭州潮彩企業管理合伙企業（有限公司）、陳立榮、陳鵬飛、陳衛忠、王迪明分別持有99%、0.5%、0.25%、0.15%、0.1%的股權比例。百合實業住所為浙江省杭州市蕭山南陽街道龍虎村1588號，法定代表人為陳立榮，經營范圍為：一般項目：服裝制造；面料紡織加工；信息技術咨詢服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；金屬材料銷售；針紡織品及原料銷售；建筑材料銷售；電力電子元器件銷售。

截至2021年12月31日，浙江百合實業集團有限公司總資產為42,217.19萬元，凈資產為8,501.73萬元；2021年實現收入19,308.05萬元，實現凈利潤-753.22萬元。（未經審計）

4、浙江百合航太復合材料有限公司

浙江百合航太復合材料有限公司，成立于2010年6月11日，目前注冊資本為3,000萬元，浙江百合實業集團有限公司持有100%的股權。浙江百合航太復合材料有限公司住所為浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區第二農墾廠，法定代表人為陳立榮，經營范圍為：合成材料制造，高性能纖維及復合材料銷售；民用航空材料銷售；玻璃纖維及制品制造；玻璃纖維增強塑料制品制造；石墨及碳素制品制造；軌道交通綠色復合材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢；增材制造裝備制造；模具制造；專用化學產品制造。

截至2021年12月31日，浙江百合航太復合材料有限公司總資產為6,059.44萬元，凈資產為-107.96萬元；2021年實現收入2,575.96萬元，實現凈利潤-414.00萬元。（未經審計）

（二）關聯關系

作為持有百合花子公司百合科萊恩49%股權且具有重大影響的少數股東科萊恩及其控股子公司（即科萊恩集團）被確認為公司的關聯方，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（五）款、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第（五）款規定的關聯關系情形。

百合花控股有限公司為公司的控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（一）款、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第（一）款規定的關聯關系情形。

浙江百合實業集團有限公司為公司實際控制人陳立榮先生控制之公司，符合《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第（三）款規定的關聯關系情形。

浙江百合航太復合材料有限公司為公司實際控制人陳立榮先生控制之公司，符合《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第（三）款規定的關聯關系情形。

（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

科萊恩是全球***的精細化工生產企業，業務包括保健化學品、催化劑及能源、自然資源、塑料和涂料（其中包括顏料）四大板塊，為全球前三大顏料生產廠家之一。科萊恩注冊地位于瑞士，并于1995年在瑞士證券交易所上市。自科萊恩集團和公司、子公司發生交易以來，履約情況良好。

三、關聯交易定價政策

公司、子公司與關聯方之間的關聯交易價格均系參考市場價格等因素協商確定。公司將遵循《合同法》等國家相關法律法規的規定，根據公司的實際需要，與關聯方簽訂具體的業務合同或訂單。

四、關聯交易目的和對公司的影響

百合花和科萊恩集團進行戰略合作，開拓了公司國際化視野，提高了公司技術水平，拓展了公司銷售渠道，有效促進了公司業務持續、穩定的發展。

公司控股股東百合花控股有限公司為支持公司發展而無償為公司提供擔保，有利于提高公司信用，從而促進業務發展。

公司租賃浙江百合實業集團有限公司位于蕭山區寧圍街道平瀾路悅盛國際中心的辦公樓，用于日常辦公，系正常業務所需。

浙江百合航太復合材料有限公司因園區電纜線鋪設原因，生產經營產生的電費先由公司統一支付，然后再由公司向其收取，系正常業務所需。

該等關聯交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，定價合理、公允，有利于公司持續、良性發展，不影響公司經營的獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

特此公告。

百合花集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2022-013

百合花集團股份有限公司2021年度

募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關規定，現將百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“百合花”）2021年年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：

一、 募集資金基本情況

（一） 實際募集資金金額及資金到位時間

本公司募集資金總額（不含老股轉讓）為人民幣477,000,000.00元，前期以募集資金支付保薦機構發行費用34,000,000.00元（含稅金額），其他發行費11,702,500.00元（含稅金額），以募集資金置換以自籌資金預先投入募集資金投資項目的款項金額69,843,200.00元，募投項目支出金額82,505,228.91元，募投項目補充流動資金金額86,000,000.00元，收到銀行存款利息扣除銀行手續費等凈額為14,533,317.93元。

（二） 募集資金以前年度使用金額

2017年1月13日，本公司第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用額度不超過人民幣2.5億元（含2.5億元）閑置募集資金投資保本型理財產品或存款類產品，單項產品期限***長不超過一年。截至2017年12月31日，本公司使用閑置募集資金理財支出總計為4.2億元，收回理財本金2億元及理財收益1,433,783.67元，同時自募集資金賬戶轉出理財收益1,433,783.67元，理財產品投資余額為2.2億元。

2018年1月31日，本公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于延長使用部分閑置募集資金進行現金管理期限的議案》，同意公司延長使用不超過人民幣 2.5億元（含2.5億元）閑置募集資金進行現金管理，延長期限為自董事會審議通過之日起 12 個月。截至2018年12月31日，本公司使用閑置募集資金理財支出總計為5.85億元，收回理財本金6.25億元及理財收益12,630,169.14元，同時自募集資金賬戶轉出理財收益12,630,169.14元，理財產品投資余額為1.8億元。

2019年1月23日，本公司第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意調整“年產8000噸高性能與環保型有機顏料項目”的實施進度，項目達到預計可使用狀態日期調整為2020年6月。

2019年1月23日，本公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于延長使用部分閑置募集資金進行現金管理期限的議案》，同意公司延長使用不超過人民幣 2.0億元（含2.0億元）閑置募集資金進行現金管理，延長期限為自董事會審議通過之日起 12 個月。截至2019年12月31日，本公司使用閑置募集資金理財支出總計為4.80億元，收回理財本金5.20億元及理財收益6,735,826.48元，同時自募集資金賬戶轉出理財收益6,735,826.48元，理財產品投資余額為1.4億元。

2020年1月21日，本公司第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于延長使用部分閑置募集資金進行現金管理期限的議案》，同意公司延長使用不超過人民幣1.40億元（含1.40億元）閑置募集資金進行現金管理，延長期限為自董事會審議通過之日起12個月。截至2020年12月31日，本公司使用閑置募集資金理財支出總計為3.4億元，收回理財本金4.8億元及理財收益3,727,616.44元，同時自募集資金賬戶轉出理財收益3,727,616.44元，理財產品投資余額為0元。

截至2020年12月31日，本公司募集資金余額為123,506,802.91元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額），其中銀行活期存款123,506,802.91元。

(三)募集資金本年度使用金額及年末余額

2021年5月7日本公司2020年度股東大會以及2021年4月15日本公司第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于***公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》，公司***公開發行股票募集資金投資項目中，年產8,000噸高性能與環保型有機顏料項目已實施完成并達到預定可使用狀態，公司同意該項目結項，并將節余募集資金人民幣7,913.57萬元（包含現金管理收益和利息收入，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***性補充流動資金。

2021年度，本年度實際使用募集資金116,992,950.10元，其中募投項目支出金額為16,521,250.10元，用于補充鋪底流動資金21,336,000.00元，節余募集資金***補充流動資金79,135,700.00元。2021年收到銀行存款利息扣除銀行手續費等凈額為146,341.16元。

截至2021年12月31日，本公司募集資金余額為6,660,193.97元，其中銀行活期存款6,660,193.97元。

二、 募集資金管理情況

（一） 募集資金的管理情況

為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《上海證券交易所股票上市規則》、 《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定（2013年修訂）》等相關規定和要求，結合本公司實際情況，制定了《百合花集團股份有限公司募集資金管理制度》（簡稱“《募集資金管理制度》”），經本公司2013年5月22日召開的2012年年度股東大會會議審議通過。

本公司對募集資金實行專戶存儲，2016年12月29日，本公司與中國工商銀行股份有限公司江東支行、中信銀行股份有限公司杭州臨江支行、上海浦東發展銀行股份有限公司江東支行及保薦機構銀河證券股份有限公司分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。上述監管協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至2020年12月31日止，《募集資金專用賬戶三方監管協議》均得到了切實有效的履行。

（二） 募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

單位：人民幣元

三、 本年度募集資金實際使用情況

（一） 募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告末附表。

（二） 募投項目先期投入及置換情況

公司2017年置換募投項目資金6,984.32萬元，并經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）2016年12月21日“XYZH/2016SHA10227”號報告審驗。

（三） 使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品情況

截至2021年12月31日，公司已使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品余額為0元

（四） 募集資金投資項目出現異常情況的說

本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

（五） 變更募集資金實施主體

截至2021年12月31日止，本公司未發生變更募集資金實施主體的情況。

四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、節余募集資金使用情況

2021年4月15日公司第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十五次會議以及2021年5月7日公司2020年度股東大會，審議通過了《關于***公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》，公司***公開發行股票募集資金投資項目中，年產8,000噸高性能與環保型有機顏料項目已實施完成并達到預定可使用狀態，公司同意該項目結項，并將節余募集資金7,913.57萬元***性補充流動資金。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年，公司募集資金使用相關信息披露及時、真實、準確、完整，募集資金管理不存在其他違規行為。

七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）認為，百合花公司上述募集資金年度存放與使用情況專項報告已經按照上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關格式指引的規定編制，在所有重大方面如實反映了百合花集團股份有限公司2021年度募集資金的實際存放與使用情況。

八、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

經核查，中國銀河證券股份有限公司認為：百合花集團股份有限公司2021年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關規定要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情況。

九、上網公告附件

（一）《信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于百合花集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》；

（二）《中國銀河證券股份有限公司關于百合花集團股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》。

特此公告。

百合花集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

①：公司募集資金為人民幣477,000,000.00元，扣除各項發行費用人民幣43,240,235.85元（不含稅金額，含稅金額為45,702,500.00元）后實際募集資金凈額為人民幣433,759,764.15元，扣除發行費用含稅金額后的金額為43,129.75萬元；上表募集資金總額系指扣除各項發行費用不含稅金額后的實際募集資金凈額；上表募集資金總額與募集資金承諾投資總額不一致主要系發行費用是否含稅的口徑不一致導致。

②：已累計投入募集資金總額超過實際募集資金凈額，主要系截止2021年末，公司募集資金理財和利息凈收入累計金額2,533.79萬元

證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2022-016

百合花集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月18日 14 點00 分

召開地點：浙江省杭州市錢塘新區經五路1768號公司四樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第四次會議及第四屆監事會第三次會議審議通過。會議決議公告已刊登在***披露媒體《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn/。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9、10、11

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：9

應回避表決的關聯股東名稱：百合花控股有限公司、陳立榮、陳鵬飛、陳衛忠、王迪明、陳燕南

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記方式：

（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書和股票賬戶卡。

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

（3）異地股東可用傳真或郵件方式進行登記，須在登記時間2020年5月16日下午5點前送達，傳真或郵件登記須附上上述（1）、（2）款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。

授權委托書格式參見附件1。

2、登記時間：2020年5月16日上午9:30一11:30和下午2:00一5:00。

3、登記地點：浙江省杭州市錢塘新區經五路1768號公司董事會辦公室。

六、 其他事項

1、本次大會會期預計半天，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會的食宿、交通費及其他有關費用自理。

2、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

3、會議聯系方式

聯系地址：浙江省杭州市錢塘新區經五路1768號

郵 編：311228

聯系部門：公司董事會辦公室

聯系電話：0571-82965995

傳 真：0571-82965995

特此公告。

百合花集團股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

百合花集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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