（上接B886版）

2021年本公司、全資子公司太倉寶霓實業有限公司及上海蒙克信息科技有限公司在額度范圍內滾動購買銀行結構性存款和保本型理財產品25,000.00萬元，取得理財收益115.22萬元。

截至2021年12月31日止，閑置募集資金進行現金管理產品的詳細內容如下：

本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

本公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項目情況表

2020 年 11 月 12日，公司2020 年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司部分募投項目終止并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》。同意將“服裝品牌商顏色管理服務體系建設項目新建項目”終止并將剩余募集資金***補充流動資金。為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司結合實際生產經營情況將該項目終止后的剩余募集資金***補充流動資金，符合公司實際經營發展需要，符合全體股東利益，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

2021 年 12月13日，公司2021年***次臨時股東大會審議通過了《關于公司部分募投項目終止并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》。同意將“營銷服務網絡建設項目新建項目”終止并將剩余募集資金***補充流動資金。為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬結合實際生產經營情況將該項目終止后的剩余募集資金***補充流動資金，符合公司實際經營發展需要，符合全體股東利益，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

（二） 變更后的募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

本公司不存在變更后的募集資金投資項目已對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已及時、真實、準確、完整披露了募集資金的使用及其相關信息，不存在募集資金管理違規情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。

我們認為，雅運股份2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的相關規定編制，如實反映了雅運股份2021年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

經核查，本保薦機構認為，雅運股份2021年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》《上市公司監管指引第 2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，募集資金使用符合相關法律法規的規定。

八、專項報告的批準報出

本專項報告業經公司董事會于2022年4月27日批準報出。

附表：1、募集資金使用情況對照表

2、變更募集資金投資項目情況表

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

附表1：

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：上海雅運紡織化工股份有限公司

單位： 人民幣元

注：期末累計投入金額與承諾投入金額的差額，系募集資金補充流動資金專戶進行現金管理產生的投資收益及存款利息收入，公司注銷該募集賬戶時將其剩余募集資金全部轉入公司基本賬戶。

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

2021年度

編制單位：上海雅運紡織化工股份有限公司

單位：人民幣元

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-009

上海雅運紡織化工股份有限公司

關于2022年度公司及子公司申請綜合授信額度及相互提供擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”、“雅運股份”）、公司下屬控股子公司

● 擔保金額：公司及下屬控股子公司之間2022年度擬相互提供擔保金額不超過8億元人民幣。截止本公告披露之日，公司對外擔保余額為16,817.99萬元人民幣

● 本次擔保不存在反擔保

● 公司及下屬子公司不存在逾期擔保的情形

一、向金融機構申請融資額度

公司第四屆董事會第十六次會議和公司第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于公司2022年度綜合授信額度的議案》，同意公司及控股子公司擬向銀行申請總額不超過人民幣8億元的綜合授信額度。具體情況如下：

為滿足公司發展計劃和戰略實施的資金需要，公司及控股子公司2022年度計劃向銀行申請合計總額不超過人民幣8億元的綜合授信額度。綜合授信內容包括但不限于流動資金貸款、各類商業票據開立及貼現、項目貸款、銀行保函、保理、銀行承兌匯票、開立信用證等綜合授信業務（具體業務品種以相關銀行審批為準）。各銀行具體授信額度、貸款利率、費用標準、授信期限等以公司與銀行***終協商簽訂的授信申請協議為準。上述綜合授信額度的申請期限為自股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開日，該授信額度在授權期限內可循環使用。在此額度范圍內，公司將不再就每筆授信或借款事宜另行召開董事會、股東大會。公司授權董事長或董事長***代理人代表公司簽署上述授信額度內與授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融資等）相關的合同、協議、憑證等各項法律文件，并可根據融資成本及各銀行資信狀況具體選擇商業銀行。

上述事項尚需提交2021年年度股東大會審議。

二、公司及子公司相互提供擔保情況概述

公司第四屆董事會第十六次會議和公司第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于2022年度公司及下屬子公司之間相互提供擔保額度的議案》。根據公司及子公司實際業務發展可能產生的融資需要，考慮到公司及子公司申請銀行融資綜合授信的資信能力以及盡量降低融資成本，公司及下屬控股子公司之間2022年度擬相互提供擔保金額不超過8億元人民幣，具體如下：

公司擬為下屬資產負債率70%以下的控股子公司提供擔保的***高額度為5億元，擬為資產負債率70%以上的控股子公司提供擔保的***高額度為1億元，公司控股子公司擬為公司提供擔保的***高額度為2億元。上述子公司包括上海雅運新材料有限公司、太倉寶霓實業有限公司、蘇州科法曼化學有限公司、浙江震東新材料有限公司等公司現有的各級子公司及本次擔保額度有效期內新設的各級子公司。在2022年度公司預計擔保總額度內可根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》相關規定進行調劑。上述提供擔保的額度有效期為2021年年度股東大會審議通過日至2022年年度股東大會召開日。

在本議案所述額度和期限內，授權公司董事長（或其***代理人）根據實際經營情況和具體擔保業務要求以及相關監管規定，對不同子公司之間的擔保額度進行適當調劑使用，并代表公司簽署相關的合同、協議等各項法律文件。

上述事項尚需提交2021年年度股東大會審議。

三、被擔保人基本情況

本次擔保事項的被擔保人為公司、公司下屬控股子公司，擔保人根據實際融資需求確定，被擔保人基本情況如下：

1、上海雅運紡織化工股份有限公司

（1）法定代表人：謝兵

（2）注冊地址：上海市徐匯區銀都路388號16幢275-278室

（3）注冊資本：19,136萬元整

（4）經營范圍：化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）銷售，染料、顏料和助劑的生產（限分公司），化工科技領域內的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術服務，紡織技術咨詢服務，從事貨物進出口及技術進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（5）經立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師”）審計，截至2021年12月31日, 雅運股份總資產為168,055.35萬元，歸母凈資產為115,804.24萬；2021年度營業收入為92,957.63萬元，歸屬于母公司凈利潤為6,842.91萬元。

2、上海雅運新材料有限公司

（1）法定代表人：曾建平

（2）注冊地址：嘉定區江橋工業西園寶園五路301號

（3）注冊資本：10,000萬元整

（4）經營范圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：從事新材料、染料、顏料和助劑專業技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，紡織助劑的生產、加工、銷售，化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售，電子商務（不得從事增值電信、金融業務），從事電子測量儀器、實驗分析儀器、軟件及輔助設備的銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（5）股東及出資情況：雅運股份持有100%的股權

（6）經立信會計師審計，截至2021年12月31日, 上海雅運新材料有限公司總資產為39,347.08萬元，凈資產為15,909.95萬元；2021年度營業收入為19,346.62萬元，凈利潤為2,437.05萬元。

3、太倉寶霓實業有限公司

（1）法定代表人：顧喆棟

（2）注冊地址：太倉港港口開發區石化區濱洲路11號

（3）注冊資本：14,900萬元整

（4）經營范圍：生產、加工、銷售紡織助劑；經銷：化工原料及產品；紡織印染助劑、紡織面料、新材料的研發及印染技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；自營和代理各類商品及貨物進出口及技術出口業務。（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；自有廠房租賃；物業管理；紡織面料和助劑類產品（除危險化學品易制毒化學品外）的檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（5）股東及出資情況：雅運股份持有100%的股權

（6）經立信會計師審計，截至2021年12月31日，太倉寶霓實業有限公司總資產為25,032.10萬元，凈資產為16,730.99萬元；2021年度營業收入為26,114.55萬元，凈利潤為948.54萬元。

4、蘇州科法曼化學有限公司

（1）法定代表人：曾建平

（2）注冊地址：太倉港港口開發區石化工業區

（3）注冊資本：2,000萬元整

（4）經營范圍：生產、加工、銷售紡織助劑用化學品（有機色素、改性表面活性劑、功能性高分子聚合物、超低甲醛樹脂初縮體、前處理助劑、染色助劑、后整理助劑、酶制劑、增白劑）；經銷化工原料及產品（不含危險化學品）；自有廠房租賃；物業管理；化工科學研究、開發、轉讓；化工科學技術咨詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（5）股東及出資情況：雅運股份全資子公司雅運新材料持有100%的股權

（6）經立信會計師審計，截至2021年12月31日, 蘇州科法曼化學有限公司總資產為23,151.66萬元，凈資產為15,827.85萬元；2021年度營業收入為23,383.74萬元，凈利潤為3,188.15萬元。

5、浙江震東新材料有限公司

（1）法定代表人：顧喆棟

（2）注冊地址：浙江省紹興市柯橋區濱海工業區啟源路與雙閘路交叉口

（3）注冊資本：10,000萬元整

（4）經營范圍：生產、加工、銷售：納米材料、紡織印染助劑、染料（以上除危險化學品及易制毒化學品外）；經銷：化工原料及產品（除危險化學品及易制毒化學品外）；紡織印染助劑、染料、紡織面料、新材料的研發及印染技術領域的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；貨物進出口和技術進出口（法律、行政法規禁止的除外）；自有廠房租賃；物業管理；紡織面料和化學產品（除危險化學品及易制毒化學品外）的檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（5）股東及出資情況：雅運股份持有其51%股權，紹興震東科技有限公司持有其49%股權。

（6）經立信會計師審計，截至2021年12月31日, 浙江震東新材料有限公司總資產為25,901.64萬元，凈資產為7,765.66萬元；2021年度營業收入為12,030.78萬元，凈利潤為-1,004.99萬元。

四、擔保協議的主要內容

上述擔保僅為公司及下屬子公司相互之間可提供的擔保額度，具體每筆發生的擔保金額及擔保期間由相關正式合同另行約定。截至本公告披露日，公司擔保均為公司與下屬控股子公司之間相互提供的擔保，不存在反擔保。

五、董事會、獨立董事、監事會意見

董事會認為：本次擔保計劃是為了滿足公司及控股子公司經營發展及盡量降低融資成本需要，不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。公司對下屬子公司具有***控制權，且具備良好的償債能力，風險可控。

獨立董事已發表了同意的獨立意見，認為公司與下屬子公司互相提供擔保，符合公司及子公司實際經營需求，不會對公司及子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。上述被擔保對象資信和經營狀況良好，擔保風險可控。本次擔保及決策程序合法有效，符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東的利益的情形。同意董事會《關于2022年度公司及下屬子公司之間相互提供擔保額度的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

監事會已發表了明確同意的意見，認為公司與下屬子公司互相提供擔保，符合公司及子公司實際經營需求，不會對公司及子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。上述被擔保對象資信和經營狀況良好，擔保風險可控。本次擔保及決策程序合法有效，符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東的利益的情形。

六、對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司的全部對外擔保均為公司為下屬子公司提供的擔保，公司對外擔保總額為29,461萬元，占本公司2021年經審計凈資產的25.44%，不存在逾期擔保的情況。

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-011

上海雅運紡織化工股份有限公司

關于2022年度閑置募集資金現金管理額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：商業銀行等金融機構

● 理財金額：預計單日***高現金管理余額不超過人民幣5,000萬元（含），12個月內累計發生額不超過3億元（含），在額度內公司、項目實施子公司可共同循環滾動使用。

● 委托理財產品類型：低風險保本型的銀行結構性存款或銀行理財產品。

● 委托理財期限：授權期限自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開日止有效

● 履行的審議程序：年度募集資金現金管理事宜已經公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議

一、年度現金管理概況

（一）委托理財目的

為提高上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）募集資金使用效率，在保證募集資金安全、不影響募集資金項目建設及募集資金使用的前提下，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取投資回報。

（二）資金來源

1、資金來源的一般情況

公司部分閑置募集資金。

2、使用閑置募集資金委托理財的情況

公司經中國證券監督管理委員會《關于核準上海雅運紡織化工股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2018]1201號）核準，***公開發行人民幣普通股（A股）3,680萬股，每股發行價格為人民幣10.98元，募集資金總額人民幣40,406.40萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣35,049.52萬元，上述資金于2018年9月5日到位，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗出具了信會師報字[2018]第ZA15636號《驗資報告》。

2022年度，公司擬使用單日***高現金管理余額不超過人民幣5,000萬元（含）的募集資金，適時購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的低風險投資產品，期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開日止，在上述額度和期限范圍內，該投資額度可由公司及項目實施子公司共同滾動使用，12個月內累計發生額不超過3億元（含）。

（三）產品的基本情況

為控制資金使用風險，以不影響募集資金項目建設、募集資金使用的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或結構性存款、收益憑證等，投資風險可控。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信托產品。

（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

1、公司董事會授權公司董事長或董事長授權人員在授權額度范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件，包括（但不限于）選擇合格專業現金管理機構、現金管理品種，明確現金管理金額、期間，簽署合同及協議等。

2、公司財務總監負責組織實施，公司財務部具體操作。公司及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。公司財務部必須建立臺賬對現金管理產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

3、公司內審部負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期審查現金管理業務的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，對賬務處理情況進行核實，并根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，向公司董事會審計委員會報告。

4、公司獨立董事、監事會、公司聘請的保薦機構有權對現金管理情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

經公司內部風險評估，公司2022年度計劃使用閑置募集資金購買的理財產品安全性高、流動性好、發行主體有保本約定，風險可控。公司已建立相關投資審批和執行程序，確保委托理財有效開展和規范運行，確保資金安全。2022年度委托理財評估符合內部資金管理的要求。

二、擬使用閑置募集資金委托理財的情況

（一）委托理財合同主要條款

閑置募集資金委托理財執行時，公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、上海證券交易所發布的《第四號 上市公司委托理財公告》（2019年11月修訂）及其他相關規定要求及時披露公司實際委托理財的具體情況。委托理財均與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期間、投資品種、雙方權利義務及法律責任等。具體委托理財合同條款以實際簽署合同為準。

（二）額度及期限

任意時點公司使用閑置募集資金委托理財的單日***高現金管理余額不超過人民幣5,000萬元（含），12個月內累計發生額不超過3億元（含），有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開日止有效，在上述額度及有效期內，資金可循環滾動使用。

（三）投資品種

公司擬使用部分閑置募集資金用于投資商業銀行發行的銀行理財產品（包括但不限于低風險保本型銀行理財產品、銀行結構性存款），符合安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的使用條件要求。

（四）收益分配方式

使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益歸公司所有，并嚴格按照證監會及上交所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

（五）實施方式

授權公司董事長或董事長授權人員在授權額度范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（六）風險控制分析

公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對用于現金管理產品嚴格把關，謹慎決策。本年度內公司所選的產品為保本型產品，期間公司將持續跟蹤資金的運作情況，嚴格控制資金的安全性，對可能存在影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施。同時，公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定辦理相關現金管理業務，及時履行信息披露義務。

公司獨立董事、監事會、公司聘請的保薦機構有權對現金管理情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、委托理財受托方的情況

公司將選擇具有合法經營資格的商業銀行等金融機構作為委托理財受托方，受托方與上市公司不存在關聯關系。

四、對公司經營的影響

1、公司***近一年財務數據：

單位：元 人民幣

公司不存在負有大額負債的同時進行大額現金管理的情形。截至2021年12月31日，公司貨幣資金為23,285.14萬元，理財產品總金額為0元。截至本公告日，公司尚未收回的理財產品金額為0元。

2、公司委托理財的合理性和必要性

（1）公司使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金項目的正常進行，亦不會影響公司主營業務的正常發展。

（2）公司通過對部分閑置的募集資金進行適度、適時的低風險短期理財等現金管理，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

3、公司委托理財的會計處理方式及依據

2017年3月，財政部修訂并發布《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》（財會[2017]7號）、《企業會計準則第23號一金融資產轉移》（財會[2017]8號）、《企業會計準則第24號一套期會計》（財會[2017]9號）、《企業會計準則第37號一金融工具列報》（財會[2017]14號）（以上四項簡稱“新金融工具準則”），并要求境內上市公司自2019年1月1日起施行。

根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財涉及到會計科目為交易性金融資產。

五、風險提示

公司購買的理財產品包括但不限于下述風險：

1、政策風險：國家宏觀政策以及相關法律法規及相關政策發生變化，則其將有可能影響上述理財產品的投資、兌付等行為的正常進行。

2、市場風險：理財產品存續期內可能存在市場利率上升、但理財產品的收益率不隨市場利率上升而提高的情形；受限于投資組合及具體策略的不同，結構性存款產品收益變化趨勢與市場整體發展趨勢并不具有必然的一致性。

3、延遲兌付風險：在約定的投資兌付日，如因投資標的無法及時變現等原因或遇不可抗力等意外情況導致無法按期分配相關利益，則面臨結構性存款產品延遲兌付的風險。

4、流動性風險：對于有確定投資期限的產品，在投資期限屆滿兌付之前不可提前贖回本產品。

5、不可抗力及意外事件風險。

六、決策程序的履行

2022年4月27日，公司召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十二次會議，均審議通過了《關于公司2022年度使用閑置募集資金進行現金管理額度的議案》。獨立董事、監事會和保薦機構均發表了明確同意的意見，尚需提交2021年年度股東大會審議。

1、獨立董事意見

公司本次使用單日***高現金管理余額不超過人民幣5,000萬元（含）的募集資金，適時購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的低風險投資產品，該投資額度可由公司及全資子公司共同滾動使用，12個月內累計發生額不超過3億元（含）。公司本次的募集資金現金管理額度決策符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，有利于提高上市公司募集資金使用效益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害上市公司股東利益的情形，符合上市公司及全體股東的利益。我們同意董事會《關于公司2022年度使用閑置募集資金進行現金管理額度的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

2、監事會意見

監事會認為：公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，履行了必要審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，有利于提高上市公司募集資金使用效益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害上市公司股東利益的情形。因此，同意公司2022年度閑置募集資金進行現金管理事宜。

3、保薦機構意見

經核查，保薦機構廣發證券股份有限公司認為：

（1）公司本次對部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金投資項目的正常實施，與募集資金投資項目的實施計劃沒有抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形；

（2）公司本次對部分閑置募集資金進行現金管理有利于提高公司募集資金使用效率，增加資金收益；

（3）公司已經建立了較為完善的內部控制制度和募集資金管理制度，能夠有效地控制投資風險，確保資金安全，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；

（4）公司本次對部分閑置募集資金進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表同意意見，履行了必要的內部決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》 和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等相關規定。

廣發證券股份有限公司對公司本次使用閑置募集資金用于現金管理無異議。

七、公司***近十二個月使用閑置募集資金進行委托理財的情況

截至本公告日，公司閑置募集資金現金管理余額為0元，公司***近十二個月使用閑置募集資金現金管理的情況如下：

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-012

上海雅運紡織化工股份有限公司

關于續聘2022年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開的第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，上述議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

立信2021年業務收入（經審計）45.23億元，其中審計業務收入34.29億元，證券業務收入15.65億元。

上年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，審計收費7.19億元，同行業上市公司審計客戶54家。

2、投資者保護能力

截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

3、誠信記錄

立信近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業情況：

姓名：姚輝

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名：李新民

（3）質量控制復核人近三年從業情況：

姓名：葛偉俊

2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

上述人員過去三年沒有不良記錄。

3、審計收費

（1）審計費用定價原則

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

（2）審計費用同比變化情況

2022年度審計費用將以2021年度審計費用為基礎，按照市場公允合理的定價原則以及審計服務的性質、繁簡程度等情況，與會計師事務所協商確定，并履行相關審議程序。公司董事會提請2021年年度股東大會授權經理層根據市場行情及2022年度的具體審計要求和審計范圍與立信協商確定2022年度審計費用。

二、續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

審計委員會對立信執行公司財務報告和內部控制審計工作情況進行了監督，認為：立信業務素質良好，盡職盡責，遵循執業準則，客觀、公正地對公司會計報表發表意見，較好的完成了各項審計任務，立信出具的審計報告真實、客觀、公正地反映了公司實際經營情況。審計委員會認真評估了立信的獨立性和專業性，認為立信在歷年的公司外部審計工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，該所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況均符合相關要求。為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，擬續聘立信為公司2022年度審計機構，聘期一年，并提請股東大會授權公司經理層根據市場行情及雙方協商情況確定2022年財務報告和內部控制評價審計費用。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1、獨立董事事前認可情況

公司獨立董事事前認真審核了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）具備為公司提供審計服務的經驗與能力，和公司無關聯關系，作為公司2021年度審計機構，在2021年度審計工作中，按照中國注冊會計師執業準則要求，遵守職業操守、勤勉盡職，較好地完成了公司及下屬子公司2021年度財務報告的審計工作。為保持公司審計工作的連續性，我們經審慎研究決定對《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》發表事前認可意見，同意繼續聘任立信為公司2022年度審計機構，聘期一年。我們同意將該事項提交至公司第四屆董事會第十六次會議審議。

2、獨立董事獨立意見

公司獨立董事審核了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）具備足夠的專業能力、投資者保護能力，為公司執行審計業務的會計師誠信記錄良好，立信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人和公司無關聯關系，不存在可能影響獨立性的情形。在為公司提供審計服務過程中，立信遵循獨立、客觀、公正的原則，為公司提供真實公允的審計服務。為保持審計工作的連續性，我們同意繼續聘任立信會計事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告和內部控制審計機構，并同意將《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司第四屆董事會第十六次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，同意續聘立信為公司2022年度審計機構。本事項尚需提請公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次續聘2022年度審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-014

上海雅運紡織化工股份有限公司

關于修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召 開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。現將相關事宜公告如下：

《公司章程》條款主要內容修訂如下：

一、對《公司章程》第十八條的修訂

原《公司章程》第十八條：

公司設立時向全體發起人發行的普通股總數為11,040萬股，每股面值人民幣1元，股本總額11,040萬元，各發起人認購的股份數額及占公司股份總數的比例如下：

修訂后《公司章程》第十九條：

公司設立時向全體發起人發行的普通股總數為11,040萬股，每股面值人民幣1元，股本總額11,040萬元，各發起人認購的股份數額及占公司股份總數的比例如下：

二、對《公司章程》其他條款的修訂

除上述修訂條款及章節、條款序號順延或變更外，《公司章程》其他內容保持不變。

本次修訂《公司章程》事項，尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議批準，并提請股東大會授權公司董事會及相關人員辦理工商變更登記、章程備案等相關事項。

修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司

董事會

2022年4月28日

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