（上接B885版）

2、公司及子公司已按相關法律法規要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規范現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行。

3、公司內審部負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期審查現金管理業務的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，對賬務處理情況進行核實，并根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，向公司董事會審計委員會報告。

4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

5、公司董事會將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

三、委托理財受托方的情況

公司將選擇具有合法經營資格的金融機構作為委托理財受托方，受托方與上市公司不存在關聯關系。

四、對公司的影響

1、公司***近一年財務數據：

單位：元 人民幣

公司不存在負有大額負債的同時進行大額現金管理的情形。截至2021年12月31日，公司貨幣資金為23,285.14萬元，理財產品總金額為0元。截至本公告日，公司尚未收回的理財產品金額為0元。

2、公司委托理財的合理性和必要性

（1）公司使用閑置自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規、確保日常經營資金需求以及保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常發展。

（2）公司通過對閑置的自有資金進行適度、適時的理財等現金管理，有利于提高自有資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

3、公司委托理財的會計處理方式及依據

2017年3月，財政部修訂并發布《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》（財會[2017]7號）、《企業會計準則第23號一金融資產轉移》（財會[2017]8號）、《企業會計準則第24號一套期會計》（財會[2017]9號）、《企業會計準則第37號一金融工具列報》（財會[2017]14號）（以上四項簡稱“新金融工具準則”），并要求境內上市公司自2019年1月1日起施行。

根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財涉及到會計科目為交易性金融資產。

五、風險提示

公司購買的理財產品包括但不限于下述風險：

1、政策風險：國家宏觀政策以及相關法律法規及相關政策發生變化，則其將有可能影響上述理財產品的投資、兌付等行為的正常進行。

2、市場風險：理財產品存續期內可能存在市場利率上升、但理財產品的收益率不隨市場利率上升而提高的情形；受限于投資組合及具體策略的不同，結構性存款產品收益變化趨勢與市場整體發展趨勢并不具有必然的一致性。

3、延遲兌付風險：在約定的投資兌付日，如因投資標的無法及時變現等原因或遇不可抗力等意外情況導致無法按期分配相關利益，則面臨結構性存款產品延遲兌付的風險。

4、流動性風險：對于有確定投資期限的產品，在投資期限屆滿兌付之前不可提前贖回本產品。

5、不可抗力及意外事件風險。

六、決策程序的履行

2022年4月27日，公司召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十二次會議，均審議通過了《關于公司2022年度使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》。獨立董事、監事會發表了明確同意的意見，尚需提交股東大會審議。

1、獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用單日***高現金管理余額不超過人民幣1億元（含）的自有資金，適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產品，該投資額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。公司的本次自有資金現金管理額度決策能夠合理提高資金使用效率，增加資金收益，不會影響公司主營業務的正常發展，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。我們同意董事會《關于公司2022年度使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

2、監事會意見

監事會認為：公司本次使用***高現金管理余額不超過人民幣1億元（含）的自有資金，適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產品，該投資額度可由公司及子公司共同滾動使用，能夠合理提高資金使用效率，增加資金收益，不會影響公司主營業務的正常發展，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。

七、公司***近十二個月使用閑置自有資金進行委托理財的情況

截至本公告日，公司閑置自有資金現金管理余額為0元，公司***近十二個月使用閑置自有資金現金管理的情況如下：

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-013

上海雅運紡織化工股份有限公司

關于購買董監高責任險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為進一步完善上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）風險管理體系，提升公司法人治理水平，降低運營風險，促進公司董事、監事、高級管理人員及相關責任人在各自職責范圍內更充分地行使權利、履行職責，保障公司和投資者的權益。根據《上市公司治理準則》及其他相關法律法規、監管規定，公司擬購買董事、監事及高級管理人員責任保險（以下簡稱“董監高責任險”）。2022年4月27日，公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十二次會議審議了《關于購買董監高責任險的議案》，公司董事、監事全部回避表決，議案直接提交公司股東大會審議。

一、董監高責任險具體方案

投保人：上海雅運紡織化工股份有限公司；

被投保人：公司全體董事、監事、高級管理人員及其他相關人員（具體以保險合同為準）；

賠償限額：不超過人民幣7,500萬元/年（具體以保險合同為準）；

保險費用：不超過人民幣20萬元/年（具體以保險合同為準）；

保險期限：12個月（具體以保險合同為準，后續每年可續?；蛑匦峦侗＃?/p>

同時，為提高決策效率，公司董事會擬提請股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理董監高責任險購買相關的一切事宜（包括但不限于確定保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后保險合同期滿時或之前辦理與續?；蛘咧匦峦侗５认嚓P事宜。

二、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司為董事、監事及高級管理人員購買責任保險，有利于保障廣大投資者利益、降低公司運營風險，有利于保障公司及全體董事、監事及高級管理人員的合法權益，促進公司全體董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，完善公司風險管理體系。公司為董事、監事及高級管理人員購買責任險的事項的決策和審議程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意公司為董事、監事及高級管理人員購買董監高責任險，并同意將《關于購買董監高責任險的議案》提交公司股東大會審議。

三、監事會意見

公司監事會認為：公司為全體董事、監事及高級管理人員購買責任險有利于完善風險控制體系，保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益。本次為董事、監事及高級管理人員購買責任險事項履行的審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

1、第四屆董事會第十六次會議決議；

2、第四屆董事會第十二次會議決議；

3、獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議獨立意見。

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-015

上海雅運紡織化工股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月26日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月26日 14點30 分

召開地點：上海市嘉定區金園六路388號公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月26日

至2022年5月26日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)

涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、

各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過，并于2022年4月28日在《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。

2、

特別決議議案：13

3、

對中小投資者單獨計票的議案：6、8、9、10、11、12

4、

涉及關聯股東回避表決的議案：12

應回避表決的關聯股東名稱：謝兵、顧喆棟、鄭怡華、曾建平、朱英、成玉清

5、

涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、

會議登記方法

1、登記時間：2022年5月25日上午9:00-11:30；下午13:00-15:00

2、登記地點：上海市嘉定區金園六路388號雅運股份證券部

3、參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需提供以下文件：

（1）自然人股東：本人身份證、股票賬戶卡；

（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股票賬戶卡；

（3）法人股東法定代表人：本人身份證、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡

4、異地股東可以使用傳真或信函的方式進行登記，傳真或信函以登記時間內公司收到為準，請在傳真或信函上注明聯系人和聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、

其他事項

（一）聯系人：楊勤海

聯系電話：021-69136448

傳真：021-69132599

郵編：201812

郵箱：ir@argus.net.cn

聯系地址：上海市嘉定區金園六路388號雅運股份證券部

（二）本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

（三）根據相關規定，公司股東大會不發禮品。

（四）出席現場會議的股東請于會議開始前15分鐘至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（五）特別提示

受上海地區疫情的影響，為配合政府控制人員流動、減少人群聚集、保護股東健康，就參加本次股東大會的相關注意事項等具體內容提示如下：

1、為降低公共衛生風險及個人感染風險，建議股東優先通過網絡投票的方式參加本次股東大會。

2、為保護股東健康，降低感染風險，股東大會現場會議地點對進入人員進行防疫管控，參加現場會議人員需佩戴口罩、登記并測量體溫、出示“隨申碼”、“行程碼”、48小時核算陰性證明。如不配合防疫工作的股東及股東代理人將無法進入會議現場。

3、請參加現場會議的股東及股東代理人自備個人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海雅運紡織化工股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月26日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-017

上海雅運紡織化工股份有限公司

2022年***季度主要經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號一一行業信息披露》的相關要求，現將2022年一季度主要經營數據披露如下：

一、主要產品的產量、銷量及收入實現情況

二、主要產品價格變動情況

三、主要原材料價格波動情況

四、報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項。

以上數據來自于公司內部統計，未經審計，僅作為投資者及時了解公司生產經營概況之用，未對公司未來生產經營情況作出任何明示或默示的預測或保證，敬請投資者審慎使用，注意投資風險。

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-003

上海雅運紡織化工股份有限公司

第四屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月16日以電子郵件等方式發出了關于召開公司第四屆監事會第十二次會議的通知，會議于2022年4月27日以通訊方式召開。本次會議由監事會主席顧新宇先生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。公司董事會秘書成玉清先生、證券事務代表楊勤海先生列席會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《上海雅運紡織化工股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，會議合法有效。

經與會監事認真討論和審議，以投票表決方式，一致通過如下議案：

一、審議通過《2021年度監事會工作報告》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司2021年度監事會工作報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《2021年度財務決算報告》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司2021年度財務決算報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《2022年度財務預算報告》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司2022年度財務預算報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

監事會認為：公司2021年年度報告及其摘要的編制及審核程序符合法律法規、規范性文件的要求，格式和內容符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，內容真實、準確、完整地反映了本公司2021年度經營管理和財務等各方面的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。在提出本意見前，沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定行為。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司2021年年度報告》及《上海雅運紡織化工股份有限公司2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-004）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

監事會認為：公司按照《公司法》、《證券法》及相關法律法規的相關要求，編制了公司2021年度內部控制評價報告，報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司2021年度內部控制評價報告》（公告編號：2022-005）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

六、審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

2021年度公司擬進行利潤分配，以實施權益分派股權登記日的總股本扣除回購專用證券賬戶上已回購股份（回購股份不參與本次利潤分配）為基數，按每10股派發現金股利人民幣1.20元（含稅），預計派發現金紅利22,626,640.8元（含稅）。若后續公司參與權益分派的股本發生變動，公司擬維持每股分配股利不變，相應調整分配總額。

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》等有關規定，綜合考慮了目前行業特點、公司發展階段、經營情況、資金需求等多方面因素，綜合考慮了公司和中小投資者的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意本次利潤分配方案，并同意將該議案提交2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-006）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

七、審議通過《關于公司會計估計變更的議案》

監事會認為：公司此次會計估計變更符合《企業會計準則》和有關政策的規定，符合公司的實際經營管理情況。本次變更后能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，能為廣大投資者提供更可靠、準確的會計信息，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于會計估計變更的公告》（公告編號：2022-007）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

八、審議通過《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

監事會認為：公司募集資金的存放和使用符合中國證監會及上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關要求，公司不存在違規使用募集資金的情形。截止2021年12月31日，公司2021年度募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等法律法規的相關規定，募集資金存放與使用情況專項報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司董事會關于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

九、審議通過《關于公司2022年度綜合授信額度的議案》

監事會認為：公司向銀行申請合計總額不超過人民幣8億元的綜合授信額度，總體額度適當，風險可控，有利于公司經營計劃和戰略實施，符合公司和股東的利益，不存在損害公司利益和全體股東特別是中小股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于2022年度公司及子公司申請綜合授信額度及相互提供擔保額度的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十、審議通過《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》

監事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計服務的經驗與能力，為公司執行審計業務的會計師誠信記錄良好，立信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人和公司無關聯關系，不存在可能影響獨立性的情形。為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，同意公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十一、審議通過《關于2022年度公司及下屬子公司之間相互提供擔保額度的議案》

監事會認為：公司與下屬子公司互相提供擔保，符合公司及子公司實際經營需求，不會對公司及子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。上述被擔保對象資信和經營狀況良好，擔保風險可控。本次擔保及決策程序合法有效，符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東的利益的情形。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于2022年度公司及子公司申請綜合授信額度及相互提供擔保額度的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十二、審議通過《關于公司2022年度使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》

監事會認為：公司本次使用***高現金管理余額不超過人民幣1億元（含）的自有資金，適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產品，該投資額度可由公司及子公司共同滾動使用，能夠合理提高資金使用效率，增加資金收益，不會影響公司主營業務的正常發展，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于2022年度閑置自有資金現金管理額度的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十三、審議通過《關于公司2022年度使用閑置募集資金進行現金管理額度的議案》

監事會認為：公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，履行了必要審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，有利于提高上市公司募集資金使用效益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害上市公司股東利益的情形。因此，同意公司2022年度閑置募集資金進行現金管理事宜。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于2022年度閑置募集資金現金管理額度的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十四、審議通過《關于購買董監高責任險的議案》

監事會認為：公司為全體董事、監事及高級管理人員購買責任險有利于完善風險控制體系，保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益。本次為董事、監事及高級管理人員購買責任險事項履行的審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于購買董監高責任險的公告》（公告編號：2022-013）。

全體監事均回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。

十五、審議通過《關于公司高級管理人員薪酬方案的議案》

公司高級管理人員執行崗位年薪制，具體崗位年薪標準為：總經理年薪90-100萬元；副總經理年薪60-85萬元；財務總監年薪40-55萬元；董事會秘書年薪40-55萬元，實際發放年薪將根據具體分管部門、工作量、績效考核結果有所浮動。本方案經公司董事會審議通過后實施。

監事會認為：公司高級管理人員薪酬方案是根據所處行業和地區的薪酬水平，結合公司實際經營情況制定的，有利于公司的長期發展。方案的制定及審議程序合法有效，不存在可能損害中小投資者利益的情形。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

十六、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司監事會議事規則》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司監事會

2022年4月28日

公司代碼：603790 公司簡稱：雅運股份

上海雅運紡織化工股份有限公司

2021年度內部控制評價報告

上海雅運紡織化工股份有限公司全體股東：

根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2021年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。

一.

重要聲明

按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織***企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

二.

內部控制評價結論

1. 公司于內部控制評價報告基準日，是否存在財務報告內部控制重大缺陷

□是 √否

2. 財務報告內部控制評價結論

√有效 □無效

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

3.

是否發現非財務報告內部控制重大缺陷

□是 √否

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

4.

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間影響內部控制有效性評價結論的因素

□適用 √不適用

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

5.

內部控制審計意見是否與公司對財務報告內部控制有效性的評價結論一致

√是 □否

6.

內部控制審計報告對非財務報告內部控制重大缺陷的披露是否與公司內部控制評價報告披露一致

√是 □否

三.

內部控制評價工作情況

(一). 內部控制評價范圍

公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。

1. 納入評價范圍的主要單位包括：公司及所屬子公司上海雅運新材料有限公司、蘇州科法曼化學有限公司、美保林色彩工業(天津）有限公司、上海雅運科技有限公司、太倉寶霓實業有限公司、浙江震東新材料有限公司、上海雅運進出口有限公司、Argus Dyechem Private Limited、上海諾康貨物運輸有限公司、上海蒙克信息科技有限公司。湖南湘江盛世祥瑞股權投資合伙企業（有限合伙）以結構化主體納入合并報表故不納入評價范圍。

2.

納入評價范圍的單位占比：

3.

納入評價范圍的主要業務和事項包括:

公司治理層面：組織架構、人力資源、子公司監管、風險控制、信息與溝通、內部監督等。

業務管理層面：銷售與收款管理、采購與付款管理、貨幣資金管理、生產與存貨管理、成本與費用管理、固定資產管理、工程項目管理、投資和籌資管理、對外擔保管理、安全與環保管理、會計系統與財務報告管理、資產減值管理、知識產權管理等。

4.

重點關注的高風險領域主要包括：

銷售與收款管理、采購與付款管理、安全與環保管理、成本與費用管理、投資和籌資管理、財務報告管理、資產減值管理、子公司監管、工程項目管理。

5. 上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，是否存在重大遺漏

□是 √否

6.

是否存在法定豁免

□是 √否

7.

其他說明事項

(二).

內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準

公司依據企業內部控制規范體系及《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》等相關規定，結合本公司的經營管理實際狀況，組織開展內部控制評價工作。

1.

內部控制缺陷具體認定標準是否與以前年度存在調整

□是 √否

公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準，并與以前年度保持一致。

2.

財務報告內部控制缺陷認定標準

公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

說明:

內部控制缺陷可能導致或導致的損失與利潤表相關的，以利潤總額指標衡量。內部控制缺陷可能導致或導致的損失與資產管理相關的，以資產總額指標衡量。

公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

說明：

3.

非財務報告內部控制缺陷認定標準

公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

說明：

內部控制缺陷可能導致或導致的損失與利潤報表相關的，以利潤總額指標衡量。內部控制缺陷可能導致或導致的損失與資產管理相關的，以資產總額指標衡量。

公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

說明：

非財務報告缺陷認定主要以缺陷對業務流程有效性的影響程度、發生的可能性作判定。

(三).

內部控制缺陷認定及整改情況

1. 財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

1.1. 重大缺陷

報告期內公司是否存在財務報告內部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.

重要缺陷

報告期內公司是否存在財務報告內部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.

一般缺陷

1.4. 經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否存在未完成整改的財務報告內部控制重大缺陷

□是 √否

1.5. 經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否存在未完成整改的財務報告內部控制重要缺陷

□是 √否

2.

非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

2.1. 重大缺陷

報告期內公司是否發現非財務報告內部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.

重要缺陷

報告期內公司是否發現非財務報告內部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.

一般缺陷

在評價過程中,公司發現的內部控制一般缺陷，其可能導致的風險均在可控范圍之內，對公司財務報告目標的實現不構成實質性影響，并且公司已安排及落實整改。

2.4. 經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否發現未完成整改的非財務報告內部控制重大缺陷

□是 √否

2.5. 經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否發現未完成整改的非財務報告內部控制重要缺陷

□是 √否

四.

其他內部控制相關重大事項說明

1. 上一年度內部控制缺陷整改情況

□適用 √不適用

2.

本年度內部控制運行情況及下一年度改進方向

√適用 □不適用

公司持續推進內控建設和風險管理工作，對發現的一般控制缺陷進行了積極整改，基本做到了問題即查即改，重大風險提前化解，年內未出現重大內控缺陷，在所有重大方面實現了有效控制，內部控制體系整體運行有效。

下一年度，公司將進一步完善內部控制體系，優化各業務流程，以充分發揮內部控制在風險管控、改善經營效率和合規經營方面的作用，強化對內部控制評價的結果運用,實現內控工作與其他監督體系的資源和信息共享，為公司實現發展目標提供有力保障！

3.

其他重大事項說明

□適用 √不適用

董事長：謝兵

上海雅運紡織化工股份有限公司

2022年4月28日

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-007

上海雅運紡織化工股份有限公司

關于會計估計變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會計估計變更不會對上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年及以前各年度的財務狀況和經營成果產生影響，對公司2022年度的財務報表將產生影響。經測算，預計本公司2022年度將減少計提固定資產折舊39.96萬元（不包含2022年轉固資產）。

● 本次會計估計變更采用未來適用法，無需進行追溯調整。

● 本次會計估計變更，經公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十二次會議審議通過。

一、會計估計變更概述

根據《企業會計準則第4號一一固定資產》第十九條，“企業至少應當于每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核。使用壽命預計數與原先估計數有差異的，應當調整固定資產使用壽命”。 根據公司以往積累的固定資產使用經驗，結合新技術、新工藝對固定資產使用壽命的有利影響，公司重新評估了新增固定資產的折舊年限，進而更加公允、恰當地反映公司的財務狀況和經營成果。

2022年4月27日，公司召開了第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司會計估計變更的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，本次會計估計變更無需提交股東大會審議。

二、本次會計估計變更的具體內容及對公司的影響

（一）變更的原因及主要內容

根據公司以往積累的固定資產使用經驗，結合新技術、新工藝對固定資產使用壽命的有利影響，公司重新評估了新增固定資產的折舊年限，擬對自2021年起新增的房屋建筑物及機器設備的折舊年限進行變更，變更后的折舊年限能更加準確的反映公司固定資產的實際使用壽命，進而更加公允、恰當地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計估計變更的具體情況如下：

1、公司固定資產折舊年限與折舊率變更情況：

2、變更執行時間

本次會計估計變更自2022年1月1日開始執行。

（二）本次會計估計變更對公司的影響

根據《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，本次會計估計變更采用未來適用法處理，無需對已披露的財務數據進行追溯調整，不會對公司2021年及以前各年度的財務狀況和經營成果產生影響，對公司2022年度的財務報表將產生影響。經測算，預計本公司 2022年度將減少計提固定資產折舊39.96萬元（不包含2022年轉固資產）。

三、獨立董事、監事會和會計事務所的結論性意見

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：本次會計估計變更，是根據公司實際經營管理情況進行的合理調整，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。經審慎判斷，獨立董事同意本次會計估計變更。

（二）監事會意見

監事會認為：公司此次會計估計變更符合《企業會計準則》和有關政策的規定，符合公司的實際經營管理情況。本次變更后能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，能為廣大投資者提供更可靠、準確的會計信息，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

（三）會計師事務所意見

立信會計師事務所（特殊普通合伙）：公司管理層編制的專項說明按照《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》以及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的規定編制，在所有重大方面如實反映了公司會計估計變更的情況。

四、備查文件

1、上海雅運紡織化工股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議；

2、上海雅運紡織化工股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議；

3、上海雅運紡織化工股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

4、立信會計師事務所（特殊普通合伙）關于上海雅運紡織化工股份有限公司會計估計變更的專項審核報告

特此公告

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-008

上海雅運紡織化工股份有限公司

2021年度募集資金存放與實際使用

情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的相關規定，上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制募集資金專項報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位情況

經中國證監會《關于核準上海雅運紡織化工股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2018]1201號）核準，公司由主承銷商廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”或“保薦機構”）采用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，向社會公開發行人民幣普通股（A股）3,680萬股，每股面值1元，發行價格為每股10.98元，共募集資金總額為人民幣404,064,000.00元，扣除發行費用人民幣53,568,800.00元，募集資金凈額為人民幣350,495,200.00元。募集資金由保薦機構于2018年9月5日匯入公司募集資金監管賬戶，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字[2018]第ZA15636號《驗資報告》。

（二）募集資金使用情況及結余情況

截至2021年12月31日止，募集資金使用及結余情況如下：

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《上海雅運紡織化工股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。根據《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，公司在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構于2018年9月分別與上海浦東發展銀行股份有限公司嘉定支行、上海銀行股份有限公司浦西分行、中國銀行股份有限公司上海市徐匯支行存管行簽訂《募集資金三方監管協議》。

根據《管理辦法》，子公司太倉寶霓實業有限公司對募集資金實行專戶存儲，子公司太倉寶霓實業有限公司在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構于2018年9月與上海銀行股份有限公司浦西分行簽訂《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。根據《管理辦法》，子公司上海蒙克信息科技有限公司對募集資金實行專戶存儲，子公司上海蒙克信息科技有限公司在銀行設立募集資金賬戶，2021年2月連同保薦機構與上海浦東發展銀行股份有限公司嘉定支行簽訂《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

《募集資金三方監管協議》與《上海證券交易所三方監管協議》（范本）不存在重大差異。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，公司募集資金的存儲情況如下：

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣39,719,282.05元，累計實際使用募集資金人民幣25,940.15萬元，具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

本報告期內，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

根據2018年10月8日公司第三屆董事會第十二次會議審議通過的《關于對暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，公司使用***高不超過人民幣30,000萬元（含）暫時閑置的募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或結構性存款、定期存款、收益憑證等，在該額度范圍和期限內，該投資額度由公司及項目實施子公司共同滾動使用。

2018年本公司及全資子公司太倉寶霓實業有限公司在額度范圍內滾動購買銀行結構性存款和保本型理財產品53,200.00萬元，取得理財收益92.88萬元。

根據2019年9月24日公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過的《關于繼續對暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，公司在保證募集資金安全、不影響募投項目正常進行的情況下，繼續使用額度不超過17,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，以上資金額度自第三屆董事會第二十三次會議決議后12個月內有效，有效期內可以滾動使用。

2019年本公司及全資子公司太倉寶霓實業有限公司在額度范圍內滾動購買銀行結構性存款和保本型理財產品126,200.00萬元，取得理財收益589.89萬元。

根據2020年4月27日公司第三屆董事會第二十九次會議和2020年5月28日公司2019年年度股東大會審議通過的《關于公司2020年度使用閑置募集資金進行現金管理額度的議案》，公司使用額度不超過人民幣15,000萬元（含）的募集資金，適時購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的低風險投資產品，期限為自2019年年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開日止，在上述額度和期限范圍內，該投資額度可由公司及項目實施子公司共同滾動使用。

2020年本公司及全資子公司太倉寶霓實業有限公司在額度范圍內滾動購買銀行結構性存款和保本型理財產品100,550.00萬元，取得理財收益325.88萬元。

根據2021年4月15日公司第四屆董事會第八次會議和2021年5月13日公司2020年年度股東大會審議通過的《關于公司2021年度使用閑置募集資金進行現金管理額度的議案》，公司使用額度不超過人民幣10,000萬元（含）的募集資金，適時購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的低風險投資產品，期限為自2020年年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開日止，在上述額度和期限范圍內，該投資額度可由公司及項目實施子公司共同滾動使用。

（下轉B887版）

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