(上接B721版)

六、專項意見

1、獨立董事獨立意見

獨立董事認(rèn)為，公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

公司編制的上述專項報告真實反映了公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2、會計師事務(wù)所意見

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會編制的2021年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕2號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了天普股份公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。

3、保薦機構(gòu)意見

保薦機構(gòu)認(rèn)為，公司2021年度募集資金的存放管理及使用情況符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進行了專戶專儲和專項使用，同時不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

綜上，保薦機構(gòu)對于天普股份2021年度募集資金存放與使用情況無異議。

七、備查文件

1、第二屆董事會第四次會議決議

2、第二屆監(jiān)事會第四次會議決議

3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見

4、財通證券股份有限公司出具的《關(guān)于天普股份2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》

5、天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《天普股份2021年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天健審〔2022〕 號）

附件：1、募集資金使用情況對照表

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2022年 4 月 28 日

附件1

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：寧波市天普橡膠科技股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

證券代碼：605255 證券簡稱：天普股份 公告編號：2022-012

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關(guān)于預(yù)計2022年日常關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議

● 本次預(yù)計關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營行為，以市場價格為定價標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)交易基于自愿平等原則且價格公允、不會損害公司和股東，特別是中小股東的利益，不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，沒有對公司獨立性構(gòu)成影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2022年4月26日，寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額為1339萬元。關(guān)聯(lián)董事尤建義和監(jiān)事沈偉益對該議案進行了回避表決。

公司事前就本次預(yù)計關(guān)聯(lián)交易事項通知了獨立董事，提供了相關(guān)資料并進行了必要的溝通，獨立董事認(rèn)真審閱相關(guān)資料后，發(fā)表了同意將前述事項提交董事會審議的事前認(rèn)可意見和獨立意見。

獨立董事認(rèn)為：公司及全資子公司上海天普汽車零部件有限公司在日常經(jīng)營過程中，與東海天普汽車零部件（上海）有限公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，系必要、合理的關(guān)聯(lián)往來，交易定價公正、公平、合理，不存在損害中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法、規(guī)范，關(guān)聯(lián)董事在表決過程中依法進行了回避，符合《公司法》、《證劵法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未損害中小股東利益，我們同意公司及全資子公司上海天普汽車零部件有限公司與東海天普零部件（上海）有限公司的關(guān)聯(lián)交易行為，同意2022年的日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況。

公司名稱：東海天普汽車零部件（上海）有限公司（以下簡稱“東海天普”）成立于2012年12月。

經(jīng)營范圍：汽車用膠管及其相關(guān)零配件的設(shè)計、制造、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；上述同類商品的批發(fā)、進出口、傭金代理（拍賣除外），提供相關(guān)配套服務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額許可證管理、專項營理的商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理）。注冊資金：4300萬人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)：住友理工株式會社持股60%，上海天普汽車零部件有限公司持股40%。法定代表人：流郷健二。***近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)9490萬、凈資產(chǎn)7015萬、主營業(yè)務(wù)收入13106萬、凈利潤1513萬。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

公司子公司上海天普汽車零部件有限公司（以下簡稱“上海天普”）持有東海天普40%股權(quán)，公司董事尤建義和監(jiān)事沈偉益為東海天普董事，故東海天普與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司全資子公司上海天普與東海天普位于同一廠區(qū)，上海天普將部分廠房租賃給東海天普作為辦公、生產(chǎn)及經(jīng)營用場地。上述關(guān)聯(lián)交易包括廠房租賃、污水處理費、水電費等，雙方參照市場價格定價，遵循公平合理的定價原則，根據(jù)自愿、平等、互惠互利原則達(dá)成交易協(xié)議，并嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限和程序，確保關(guān)聯(lián)交易的公允性、合理性、合規(guī)性。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司2022年度預(yù)計與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，各項交易定價結(jié)算方法均以市場價格為基礎(chǔ)，交易風(fēng)險可控，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司的財務(wù)狀況，經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2022 年 4 月 28 日

證券代碼：605255 證券簡稱：天普股份 公告編號：2022-003

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

第二屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

（一）寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《寧波市天普橡膠科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）本次會議已于2022年4月14日以書面和郵件方式發(fā)出通知。

（三）本次會議于2021年4月26日下午13點在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

（四）本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。

（五）本次會議由董事長尤建義先生主持，監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。

二、 董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（二）審議通過了《關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（三）審議通過了《關(guān)于2021年度獨立董事述職報告的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《2021年度獨立董事述職報告》。

本議案需提交公司2021年年度股東大會聽取。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

(四) 審議通過了《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（五）審議通過了《關(guān)于2022年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（六）審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。

公司2021年度利潤分配預(yù)案為：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.45元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本134,080,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利59,665,600元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例（即現(xiàn)金分紅總額占當(dāng)年未分配利潤余額的比例）為36.69%。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《寧波市天普橡膠科技股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的公告》。

公司獨立董事發(fā)表如下意見：公司2021年度利潤分配方案，結(jié)合了公司財務(wù)狀況、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、盈利狀況等因素，同時考慮了投資者的合理訴求。該利潤分配預(yù)案不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。該議案的審議、決策程序合法，我們同意公司2021年度利潤分配方案，并同意提交公司2021年度股東大會審議。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（七）審議通過了《關(guān)于公司2021年年度報告及摘要的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2021年年度報告》、《公司2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（八）審議通過了《關(guān)于公司2022年***季度報告的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2022***季度報告》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（九）審議通過了《關(guān)于公司2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

獨立董事發(fā)表了獨立意見，本議案無需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票6，反對票0，棄權(quán)票0。

關(guān)聯(lián)董事尤建義回避表決，該議案有效表決票數(shù)為6票。

（十）審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《會計估計變更的公告》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（十一）審議通過了《關(guān)于公司2022年度高級管理人員薪酬的議案》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（十二）審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》。

獨立董事發(fā)表了獨立意見，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（十三）審議通過了《關(guān)于公司第二屆獨立董事勞務(wù)報酬的議案》。

獨立董事發(fā)表了獨立意見，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（十四）審議通過了《關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

公司獨立董事發(fā)表如下意見：公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

公司編制的上述專項報告真實反映了公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（十五）審議通過了《關(guān)于董事會審計委員會2021年度履職情況報告的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《審計委員會2021年度履職情況報告》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（十六）審議通過了《關(guān)于公司2021年度社會責(zé)任報告的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2021年度社會責(zé)任報告》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（十七）審議通過了《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（十八）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年會計師事務(wù)所的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關(guān)于續(xù)聘2022年會計師事務(wù)所的公告》。

獨立董事發(fā)表了獨立意見，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（十九）審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關(guān)于修訂公司章程的公告》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（二十）審議通過了《關(guān)于召開公司2021年年度股東大會的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（二十一）審議通過了《關(guān)于制定公司未來三年股東回報規(guī)劃（2022-2024）的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《未來三年股東回報規(guī)劃（2022-2024）》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

（二十二）審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對票0，棄權(quán)票0。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2022年 4 月28日

證券代碼：605255 證券簡稱：天普股份 公告編號：2022-004

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

（一）寧波市天普橡膠科技股份有限公司(以下或簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第四次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《寧波市天普橡膠科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）本次會議已于2022年4月14日以書面和電話方式發(fā)出通知。

（三）本次會議于2022年4月26日下午15點在公司會議室以現(xiàn)場和通訊結(jié)合方式召開。

（四）本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

（五）本次會議由公司監(jiān)事會主席張山山先生主持,董事會秘書王曉穎女士列席會議。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

（二）審議通過了《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

（三）審議通過了《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

（四）審議通過了《關(guān)于2022年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

(五) 審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。

公司2021年度利潤分配預(yù)案為：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.45元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本134,080,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利59,665,600元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例（即現(xiàn)金分紅總額占當(dāng)年未分配利潤余額的比例）為39.69%。

監(jiān)事會審核并發(fā)表如下意見：本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

（六）審議通過了《關(guān)于公司2021年年度報告及摘要的議案》。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

監(jiān)事會審核并發(fā)表如下意見：公司2021年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項規(guī)定，年度報告的內(nèi)容和格式符合和中國證監(jiān)會和上海證券交易所的要求，所包含的信息真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度的經(jīng)營狀況、成果和財務(wù)狀況。公司2021年年度報告及其摘要所載的資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性等方面沒有異議。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

（七）審議通過了《關(guān)于公司2022年***季度報告的議案》。

監(jiān)事會審核并發(fā)表如下意見：公司2022年***季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項規(guī)定，內(nèi)容和格式符合和中國證監(jiān)會和上海證券交易所的要求，所包含的信息真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年一季度的經(jīng)營狀況、成果和財務(wù)狀況。公司2022年***季度報告所載的資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性等方面沒有異議。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

（八）審議通過了《關(guān)于公司2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票2，反對票0，棄權(quán)票0。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事沈偉益回避表決，該議案有效表決票數(shù)為2票。

（九）審議通過了《關(guān)于會計估計變更的的議案》；

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計估計變更能夠更加公允、準(zhǔn)確的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計估計變更的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。因此，同意公司本次會計估計變更。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

（十）審議通過了《關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；

監(jiān)事會審核并發(fā)表如下意見：公司嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶專儲和專項使用，同時不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

（十一）審議通過了《關(guān)于公司2021年度社會責(zé)任報告的議案》；

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

（十二）審議通過了《關(guān)于〈2021年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》；

本議案無需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

（十三）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年會計師事務(wù)所的議案》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

（十四）審議通過了《關(guān)于制定公司未來三年股東回報規(guī)劃（2022-2024）的議案》；

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

（十五）審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

本議案無需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成票3，反對票0，棄權(quán)票0。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年 4 月 28 日

證券代碼：605255 證券簡稱：天普股份 公告編號：2022-005

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關(guān)于2021年年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.445元（含稅）

● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配）總額比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本次利潤分配方案尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度母公司實現(xiàn)凈利潤76,224,313.68元，扣除法定盈余公積7,622,431.37元，加上2021年初未分配利潤109,403,980.92元，2021年末可供股東分配的利潤余額為78,116,263.23元。經(jīng)董事會決議，公司2021年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.45元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本134,080,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利59,665,600 元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例（即現(xiàn)金分紅總額占當(dāng)年未分配余額的比例）為39.69%。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司第二屆董事會第四次會議于2022年4月26日召開，會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》，該議案尚需提交股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事發(fā)表如下意見：公司2021年度利潤分配方案，結(jié)合了公司財務(wù)狀況、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、盈利狀況等因素，同時考慮了投資者的合理訴求。該利潤分配預(yù)案不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。該議案的審議、決策程序合法，我們同意公司2021年度利潤分配方案，并同意提交公司2021年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配預(yù)案結(jié)合公司經(jīng)營情況、現(xiàn)金流情況、股東回報及未來發(fā)展等各種因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生影響，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施。敬請廣大投資者審慎判斷，并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2022年 4 月 28 日

證券代碼：605255 證券簡稱：天普股份 公告編號：2022-007

寧波天普橡膠科技股份有限公司

關(guān)于會計估計變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會計估計變更不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不會對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

一、概述

（一）變更原因

為了更加準(zhǔn)確的反映個別報表的財務(wù)狀況，對合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性往來款，根據(jù)關(guān)聯(lián)債務(wù)方實際財務(wù)狀況，按個別認(rèn)定的方法確認(rèn)。

（二）變更日期

公司 2021 年度財務(wù)報表及以后期間的合并財務(wù)報表均執(zhí)行修改后的合并財務(wù)報表格式。

（三）變更前后的會計估計

本公司原對合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性往來款按賬齡組合，采用賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備。為了更加準(zhǔn)確的反映個別報表的財務(wù)狀況，對合并范圍內(nèi)非經(jīng)營性往來款，根據(jù)關(guān)聯(lián)債務(wù)方實際財務(wù)狀況，按個別認(rèn)定的方法確認(rèn)。

（四）審議程序

公司于2022年4月26日召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》。

二、具體情況及對公司的影響

本次會計估計變更對公司和合并報表沒有影響。

三、獨立董事、監(jiān)事會和會計師事務(wù)所的結(jié)論性意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：經(jīng)審核，公司本次會計估計變更是對合并范圍內(nèi)非經(jīng)營性往來款，根據(jù)關(guān)聯(lián)債務(wù)方實際財務(wù)狀況，按個別認(rèn)定的方法確認(rèn)。變更后的會計估計能夠更加公允、準(zhǔn)確的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計估計變更不影響公司已披露的財務(wù)報表。綜上，同意公司本次會計估計變更。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計估計變更能夠更加公允、準(zhǔn)確的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計估計變更的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。因此，同意公司本次會計估計變更。

（三）會計師事務(wù)所意見

會計師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次會計估計變更對合并范圍內(nèi)非經(jīng)營性往來款，根據(jù)關(guān)聯(lián)債務(wù)方實際財務(wù)狀況，按個別認(rèn)定的方法確認(rèn)，能夠更加準(zhǔn)確的反映個別報表的財務(wù)狀況。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

董事會

2022年 4 月 28 日

證券代碼：605255 證券簡稱：天普股份 公告編號：2022-008

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別連帶責(zé)任。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》（2022年修訂）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際情況，公司決定對《公司章程》進行修訂。

2022年4月26日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，對《公司章程》的部分條款進行了修訂，尚需公司股東大會審議。

現(xiàn)將具體修訂內(nèi)容公告如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

本次《公司章程》修訂事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。修訂后的《公司章程》全文詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《寧波市天普橡膠科技股份有限公司公司章程》。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2022 年 4 月 28 日

證券代碼：605255 證券簡稱：天普股份 公告編號：2022-009

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所名稱：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務(wù)所”）

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1. 基本信息

2.投資者保護能力

上年末，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠信記錄

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項目信息

1. 基本信息

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計收費

本期審計費用總額為 100 萬元，其中 2021 年報審計費用 80 萬元和 2021 年內(nèi)部控制審計費用 20 萬元，系按照天健會計師事務(wù)所提供審計服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個工作人日收費標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費用。工作人日數(shù)根據(jù)審計服務(wù)的性質(zhì)、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。本期審計費用與上期審計費用持平。董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司 2022 年度的具體審計要求和審計范圍與天健會計師事務(wù)所協(xié)商確定審計費用。

二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的審批程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會對天健會計師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)情況、專業(yè)資質(zhì)、誠信狀況進行了充分了解，對其獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力進行了審查，認(rèn)為天健會計師事務(wù)所具有較為豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗，能夠滿足為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)要求，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2022年度審計機構(gòu)。

（二）獨立董事的事前認(rèn)可意見和獨立意見

事前認(rèn)可意見：經(jīng)審閱，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司財務(wù)審計工作的要求。因此，我們同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立意見：經(jīng)審查，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力。在2021年度財務(wù)報告及內(nèi)控審計過程中堅持獨立審計原則，勤勉高效地完成了審計工作，出具的審計報告能客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于保證審計工作的連續(xù)性，保障公司審計工作質(zhì)量。公司聘任審計機構(gòu)及支付報酬的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，支付的報酬水平公允合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年度財務(wù)審計機構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）董事會審議和表決情況

2022年4月26日，公司召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）生效時間

本次變更會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2022年 4月 28 日

證券代碼：605255 證券簡稱：天普股份 公告編號：2022-010

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月18日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月18日 14點 00分

召開地點：寧波市天普橡膠科技股份有限公司三樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

本次年度股東大會還將聽取《2021年度獨立董事述職報告》

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

前述議案經(jīng)公司2022年第二屆董事會第四次會議，2022年第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，決議公告和本次股東大會通知已在上海證券交易所（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》上進行披露。各議案具體內(nèi)容詳見公司屆時披露的股東大會會議材料。

2、 特別決議議案：11

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、7、8、10、12

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、受托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件1）和上海證券交易所股票賬戶卡。

2、法人股東登記時需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶復(fù)印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）。

3、公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：本公司股東可于2022年5月18日前工作時間（8:00-11:30；13:00-16:00）內(nèi)辦理。

（三）登記地點：浙江省寧波市寧?？h桃源街道金龍路5號天普股份董秘辦

六、 其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王曉穎

聯(lián)系電話：0574-59973312

聯(lián)系傳真：0574-65332996

電子郵箱：tip@tipgroupm.com

聯(lián)系地址：浙江省寧波市寧?？h桃源街道金龍路5號

郵政編碼：315600

（二）會議費用

會期半天，參會股東交通和食宿費用自理。

（三）其他

出席會議人員請于會議開始前半個小時內(nèi)到達(dá)會議地點。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

寧波市天普橡膠科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605255 證券簡稱：天普股份 公告編號：2022-011

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金

進行現(xiàn)金管理的的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天普股份”）根據(jù)目前經(jīng)營情況，公司擬使用總額不超過人民幣3.00 億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，同時在 12 個月內(nèi)（含 12 個月）該資金額度可滾動使用。本議案無需提交公司股東大會審議。公司董事會授權(quán)公司管理層在上述額度范圍和時效內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，并由公司管理層組織相關(guān)部門實施。該決議自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)（含 12 個月）有效。

一、委托理財概況

（一）委托理財目的

在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。

（二）資金來源

公司用于委托理財資金均為公司暫時閑置的部分自有資金。

（三）委托理財額度及期限

公司委托理財產(chǎn)品單日***高余額不超過3.00億元（含本數(shù)），在該額度內(nèi)，資金可以滾動使用，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月。

（四）授權(quán)事項

本次授權(quán)期限為公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。

（五）投資風(fēng)險

盡管公司擬投資安全性高、流動性好的產(chǎn)品，但金融市場會受宏觀經(jīng)濟影響，不排除該項投資受到市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險因素從而影響預(yù)期收益。

（六）安全性及風(fēng)險控制措施

本次現(xiàn)金管理方式包括安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、 結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等），主要受貨幣政策、財政政策等宏觀經(jīng)濟政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化進行現(xiàn)金管理；嚴(yán)格篩選合作對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的流動性好、安全性高的產(chǎn)品；公司董事會授權(quán)公司管理層行使該項決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，公司財務(wù)部門建立臺賬對所購買的產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。公司內(nèi)審部根據(jù)謹(jǐn)慎性原則定期對各項投資可能的風(fēng)險與收益進行評價。

二、對公司日常經(jīng)營的影響

公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常經(jīng)營，并保 證資金流動性、安全性，并有效控制風(fēng)險的前提下進行的。公司進行現(xiàn)金管理將 嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保資金投向合法合規(guī)。

公司利用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需 要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展；同時，有利于提高公司資金使用效率， 增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

三、決策程序的履行及獨立董事意見

公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司正常經(jīng)營，并保證資金流動性、安全性，并有效控制風(fēng)險的前提下，使用***高不超過人民幣3.00億元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。

公司獨立董事就公司使用閑置資金進行現(xiàn)金管理事宜發(fā)表如下獨立意見：在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下，公司使用不超過人民幣3.00億元（含本數(shù)）暫時閑置自有資用于現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），有利于提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。公司獨立董事一致同意本次公司使用閑置資金進行現(xiàn)金管理的事項。

四、上網(wǎng)公告附件

《寧波市天普橡膠科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

董事會

2022年4月28日

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