（上接B366版）

（2）扣減自募集資金總額扣除的承銷費和保薦費、募集資金專戶支付審計費、律師費和其他發行費等費用的相關增值稅進項稅額合計為286.84萬元；

上述（2）項應自公司經營賬戶補充至募集資金賬戶，（1）項扣除（2）項后的凈額，即400.20萬元為以非募集資金賬戶預先支付發行費用實際需要置換的金額。

以上應自募投資金專戶置換的募投項目支出及發行費用已于2022年2月25日進行置換。

（三）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

1、以前年度已使用金額

報告期間，本公司不存在以前年度已使用金額。

2、本年度使用金額及當前余額

2021年度，本公司募集資金使用情況為：

（1）以募集資金直接投入募投項目538.43萬元。截至2021年12月31日止，本公司募集資金累計直接投入募投項目538.43萬元。

（2）營銷網絡建設項目從非募集資金賬戶支付但尚未從募集資金專戶中轉出9,965.43萬元；信息化平臺升級建設項目從非募集資金賬戶支付但尚未從募集資金專戶中轉出20.47萬元；定制及設計中心項目從非募集資金賬戶支付但尚未從募集資金專戶中轉出13.50萬元；本公司使用非募投資金賬戶支付但尚未從募集資金專戶中轉出的發行費用400.20萬元，其中，以自籌資金已支付的發行費用為687.04萬元，扣減自募集資金總額扣除的承銷費和保薦費、募集資金專戶支付審計費、律師費和其他發行費等費用的相關增值稅進項稅額合計為286.84萬元（應自公司經營賬戶補充至募集資金賬戶）后的凈額，即400.20萬元為以自籌資金預先支付發行費用實際需要置換的金額。

綜上，截至2021年12月31日止，募集資金累計投入10,537.83萬元，尚未使用的金額為62,007.97萬元（其中募集資金61,772.29萬元，專戶存儲累計利息扣除手續費235.68萬元）。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發〔2022〕2號）等文件的規定，結合本公司實際情況，制定了《北京菜市口百貨股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱管理制度）。該管理制度于2020年4月30日經本公司第六屆董事會2020年***次會議審議通過。

根據管理制度并結合經營需要，本公司從2021年9月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。《募集資金專戶存儲三方監管協議》內容與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》內容不存在重大差異。截至2021年12月31日止，本公司均嚴格按照該《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定，存放和使用募集資金。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：

上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入235.68萬元（其中2021年度利息收入235.68萬元），尚未從募集資金專戶置換的募投項目投入及預先支付的發行費用10,399.60萬元。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況。

截至2021年12月31日止，公司募投項目的資金使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況。

截至2021年12月31日止，公司尚未完成募投項目先期投入置換。

經統計，截至2021年9月30日止，公司使用自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為9,999.40萬元，以自籌資金預先支付的發行費用為687.04萬元。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

截至2021年12月31日止，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

截至2021年12月31日止，公司不存在對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品的情況。

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

公司不存在超募資金的情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

公司不存在超募資金的情況。

（七）節余募集資金使用情況。

截至2021年12月31日止，公司無節余募集資金使用事項。

（八）募集資金使用的其他情況。

截至2021年12月31日止，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，公司不存在變更募投項目的情況。

五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

截至2021年12月31日止，公司不存在前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換的情況。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發〔2022〕2號）有關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況，不存在違反相關規定的情形。

七、會計師事務所鑒證報告的結論性意見

致同會計師事務所（特殊普通合伙）針對本公司2021年度募集資金存放與使用情況出具了《關于北京菜市口百貨股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》，認為菜百股份董事會編制的2021專項報告符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發〔2022〕2號）有關規定及相關格式指引的規定，并在所有重大方面如實反映了菜百股份2021年度募集資金的存放和實際使用情況。

八、保薦機構專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：菜百股份2021年度募集資金存放和使用符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關格式指引的規定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

九、上網披露的公告附件

（一）中信證券股份有限公司出具的《關于北京菜市口百貨股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的核查意見》；

（二）致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于北京菜市口百貨股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》。

特此公告。

北京菜市口百貨股份有限公司董事會

2022年4月27日

附表：

募集資金使用情況對照表

單位：萬元

注1：“截至期末承諾投入金額”以公司于2021年8月25日披露的《***公開發行股票招股說明書》為依據確定。

注2：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：605599 證券簡稱：菜百股份 公告編號：2022-018

北京菜市口百貨股份有限公司

變更部分募集資金投資項目

實施和投資計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次擬變更的募集資金投資項目為“營銷網絡建設項目”，變更內容為項目具體實施和投資計劃，不涉及項目名稱發生變更。

● 變更前的投資總金額為95,021.43萬元,其中使用募集資金投資額為58,000萬元，募集資金不足部分公司使用自有資金解決。

● 變更后的投資總金額為95,058.16萬元，其中使用募集資金投資額為58,000萬元，募集資金不足部分公司使用自有資金解決。

● 變更后的項目預計完成時間為2024年12月31日。

● 此次變更事項已經公司第七屆董事會第三次會議及第七屆監事會第三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

一、變更募集資金投資項目的概述

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京菜市口百貨股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2670號）核準，公司2021年公開發行人民幣普通股（A股）股票77,777,800股，每股面值為1.00元，發行價格為10.00元/股，募集資金總額為777,778,000.00元，扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額為723,101,218.90元。上述募集資金已于2021年9月1日到賬，到賬情況已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具《驗資報告》（致同驗字（2021）第110C000609號）。

根據公司于2021年8月25日披露的《***公開發行股票招股說明書》，本次擬變更的募集資金投資項目“營銷網絡建設項目”總投資額為95,021.43萬元，其中使用募集資金投資額為58,000萬元，占總募集資金凈額的比例為80.21%。截至2022年3月31日，“營銷網絡建設項目”已投入募集資金金額為11,004.50萬元。本次變更不涉及項目名稱發生變更，總投資額由95,021.43變更為95,058.16萬元，募集資金不足部分公司使用自有資金解決，不涉及新增關聯交易，主要為“營銷網絡建設項目”具體實施和投入計劃的變更。

本次變更事項已經公司第七屆董事會第三次會議及第七屆監事會第三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

營銷網絡建設項目實施主體為公司，擬投入金額和構成明細、計劃進度等情況詳見公司于2021年8月25日披露的《***公開發行股票招股說明書》。

截至2022年3月31日，該項目已投入募集資金金額為11,004.50萬元，占項目總預計投入募集資金的比例為18.97%，未使用募集資金余額為46,995.50萬元（不含利息），存放于募集資金專戶。已投入募集資金金額明細詳見下表：

單位：萬元

（二）變更的具體原因

公司為黃金珠寶零售企業，營銷網絡建設項目主要內容為開設門店，以助于公司進一步提高市場覆蓋率，提升收入規模和盈利水平。由于門店開設的具體實施受市場變化等多方面因素影響較大，需實時根據政府政策的導向、市場發展的變化及消費者的購買習慣和需求，并結合已開設店面的經營反饋，靈活調整經營布局。變更前，該項目對具體開店地點、面積、數量、場地取得方式等事項的規劃，難以滿足公司經營業務的實際需求。為有效提升募集資金使用效率，使得營銷網絡建設項目的具體實施更加貼合市場實際情況，更加有利于助力于公司主業發展，擬對該項目包括實施地點、計劃投資進度等方面的具體實施計劃進行變更。

三、變更后項目的具體內容

（一）項目選址

在國內重點地區及核心城市等地點開設門店，由于門店場地位置和面積的選擇受市場因素重要影響，提請股東大會授權董事會授權公司管理層依據市場情況，在募集資金投資范圍內決定門店開設數量及面積。

（二）場地取得方式

上述門店場地取得方式為租賃（含聯營扣點）等方式開設。

（三）資金投向及計劃投資進度

項目預計完成時間為2024年12月31日。

注：

1.上表為項目總投資計劃，募集資金不足部分，公司使用自有資金解決。

2.根據項目實際實施情況，公司可對各建設期計劃投資金額進行調劑使用，以確保募集資金使用效率。

3.上表中數據合計數與明細數相加之和如有差異系四舍五入所致。

四、市場前景和風險提示

該項目本次變更為具體實施和投資計劃的調整，未改變公司募集資金的實質用途，對項目實施無重大影響，不存在損害公司和股東利益的情形。變更后的實施和投資計劃，將有助于實現快速擴展公司銷售渠道的需要，進一步加強公司銷售網絡的覆蓋度和影響力，提高公司的業務拓展速度，為后續跨區域發展奠定良好的基礎。公司過硬的質量控制體系、較強的經營管理能力及品牌影響力和行業地位優勢，將為該項目的順利實施提供有力支持和保障。

在該項目的具體實施過程中，可能受到政策、經濟環境、市場環境、新型冠狀病毒疫情、居民收入等不確定因素的影響，敬請廣大投資者注意投資風險。如出現上述情況，公司將積極采取措施，在項目規劃范圍內，通過市場調研、拓展合作等多種方式，及時調整開店布局，以應對風險。

五、變更后項目涉及的外部審批情況

本次變更后的“營銷網絡建設”項目不涉及相關審批或備案程序。

六、獨立董事、監事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事對本次變更發表了同意的獨立意見，認為公司本次變更募集資金投資項目“營銷網絡建設項目”的實施和投資計劃，審議程序符合相關法律法規的規定，本次變更符合公司經營業務的實際需要，對該募集資金投資項目的實施不會產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，我們一致同意公司募集資金投資項目“營銷網絡建設項目”變更事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（二）監事會意見

公司監事會于2022年4月25日召開公司第七屆監事會第三次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施和投資計劃的議案》，認為本次變更募投項目“營銷網絡建設項目”的實施和投資計劃，有利于公司主營業務發展，符合相關法律法規關于上市公司募集資金使用的有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，審議程序合法合規，同意該變更事項。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：公司本次變更募集資金投資項目事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事、監事會均發表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，尚需股東大會審議通過后方可實施，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規及公司募集資金管理制度。本次變更募集資金投資項目事項符合公司經營業務的實際需要，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，保薦機構對公司本次變更募集資金投資項目事項無異議。

七、關于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

本次變更事項尚需提交公司股東大會審議通過。

八、備查文件目錄

1.《北京菜市口百貨股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議》

2.《北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事關于公司第七屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》

3.《北京菜市口百貨股份有限公司第七屆監事會關于變更部分募集資金投資項目實施和投資計劃的書面意見》

4.《北京菜市口百貨股份有限公司關于變更募集資金投資項目的說明報告》

5.《中信證券股份有限公司關于北京菜市口百貨股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施和投資計劃的核查意見》

6.《營銷網絡建設項目可行性研究報告》

特此公告。

北京菜市口百貨股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：605599 證券簡稱：菜百股份 公告編號：2022-022

北京菜市口百貨股份有限公司

關于購買董監高責任保險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京菜市口百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步完善公司風險管理體系，保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益，降低公司運營風險，促進董事、監事及高級管理人員在其職責范圍內更加充分的履行決策、監督和管理職能，根據《上市公司治理準則》的相關規定，公司擬為公司及全體董事、監事、高級管理人員及其他相關主體購買責任險。

公司于2022年4月25日召開第七屆董事會第三次會議和第七屆監事會第三次會議，審議了《關于購買董監高責任保險的議案》。鑒于公司全體董事、監事均作為被保險對象，屬于利益相關方，在審議本事項時均已回避表決，本事項將直接提交公司2021年度股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、投保方案主要內容

1.投保人：北京菜市口百貨股份有限公司

2.被保險人：公司和全體董事、監事及高級管理人員和其他相關主體

3.賠償限額：不超過人民幣10,000萬元/年（具體金額以保單為準）

4.保險費用：不超過人民幣50萬元/年（具體金額以保單為準）

5.保險期限：12個月

為了提高決策效率，提請公司股東大會在上述權限內授權公司董事長或董事長授權人士負責辦理購買上述責任險的相關事宜（包括但不限于選擇承保機構及相關中介機構；確定保險金額、保險費用及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保、理賠等相關的其他事項等），以及在本次公司和董事、監事及高級管理人員責任險保險合同期滿時或期滿前，辦理續保或者重新投保等相關事宜。

二、獨立董事意見

購買董監高責任保險有利于進一步完善公司風險管理體系，保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益，降低公司運營風險，促進董事、監事及高級管理人員在其職責范圍內更加充分的履行決策、監督和管理職能，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司治理準則》等相關規定。該議案決策和審議程序合法合規，全體董事作為利益相關方均已回避表決。綜上，我們一致同意公司購買董監高責任保險的事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

三、備查文件目錄

1.《北京菜市口百貨股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議》

2.《北京菜市口百貨股份有限公司第七屆監事會第三次會議決議》

3.《北京菜市口百貨股份有限公司獨立董事關于公司第七屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

北京菜市口百貨股份有限公司

董事會

2022年4月27日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010