??（上接B611版）

??公司董事會審計委員會對容誠事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為容誠事務所具備證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗、專業勝任能力和投資者保護能力；在擔任公司2021年年度審計機構期間，嚴格遵循了《中國注冊會計師獨立審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，公允合理地發表了獨立審計意見，為本公司出具的審計意見能夠客觀、公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。

??公司擬續聘會計師事務所的計劃不存在損害公司、全體股東特別是中小股東 利益的合法權益。公司董事會審計委員會一致同意將續聘會計師事務所事項提交公司董事會審議。

??（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見

??獨立董事事前認可意見：經審閱容誠會計師事務所相關資料、執業資質等，其在為公司提供服務期間，能夠本著獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師職業道德和執業準則，謹慎勤勉地為公司提供審計服務，同意將續聘會計師事務所事項提交公司第二屆董事會第七次會議審議。

??公司獨立董事獨立意見：容誠事務所具備從事證券、期貨業務相關審計資格， 擁有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司財務審計和內部審計 的工作需求；公司本次續聘會計師事務所的審議、表決程序符合有關法律、法規 和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。公司獨立董事一致同意繼續聘請容誠事務所為公司2022年度財務和內部控制審計機構，并同意提交股東大會審議。

??（三）董事會對本次聘任會計師事務所相關議案的審議和表決情況

??公司于2022年4月25日召開第二屆董事會第七次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘請公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》，同意公司擬繼續聘請容誠事務所擔任公司2022年度財務和內部控制審計機構，包括對公司及子公司的審計，聘期一年。

??（四）監事會對本次聘任會計師事務所相關議案的審議和表決情況

??公司于2022年4月25日召開第二屆監事會第四次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘請公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》，同意公司擬繼續聘請容誠事務所擔任公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構。

??（五）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股 東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??上海太和水科技發展股份有限公司董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：605081 證券簡稱：太和水 公告編號：2022-012

??上海太和水科技發展股份有限公司

??關于公司2021年度日常關聯

??交易執行情況及2022年日常

??關聯交易預計的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 是否需要提交股東大會審議：是。

??● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易屬公司日常關聯交易，是正常生產經營業務，不影響本公司獨立性，公司的主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

??一、日常關聯交易基本情況

??（一）日常關聯交易履行的審議程序

??1、董事會審議情況

??上海太和水科技發展股份有限公司（以下簡稱“太和水”或“公司”）召開第二屆董事會審計委員會2022年***次會議審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年日常關聯交易預計的議案》，并同意提交該議案至公司董事會審議。

??公司于2022年4月25日召開第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年日常關聯交易預計的議案》，關聯董事何文輝回避表決本議案，出席會議的非關聯董事一致同意該議案。本議案尚需提交股東大會審議。

??2、監事會審議情況

??公司于2022年4月25日召開第二屆監事會第四次會議審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年日常關聯交易預計的議案》。

??3、獨立董事審議意見

??公司獨立董事事前認可了年度日常關聯交易事項，并發表了同意的獨立意見：公司董事會在對《關于公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》進行表決時，公司關聯董事均予以回避。會議表決程序符合相關法律、法規、規章及公司《公司章程》、《關聯交易管理制度》的規定。對于公司與關聯人之間發生的關聯交易，是基于公司正常生產經營所需，交易的定價遵循了公開、公平、公正的原則，參照市場價格進行定價，交易價格合理、公允；上述日常關聯交易未導致公司主要業務對關聯方形成重大依賴，未對公司獨立性構成不利影響；相關關聯交易合同/協議的內容符合商業慣例和有關策的規定，決策程序合法有效，未損害公司和非關聯股東的利益。同意公司董事會對《關于公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》的表決結果，并同意提交年度股東大會審議。

??（二）公司2021年日常關聯交易的預計和執行情況

??2021年度公司日常經營活動中實際產生的主要關聯交易具體情況如下：

??單位：萬元人民幣

??■

??報告期內發生的關聯擔保行為，主要是關聯方為了保證公司獲得銀行授信用于開具銀行承兌匯票、保函而提供的擔保，不收取公司任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保，屬于生產經營的正常需要，不會損害公司及其他股東的利益，對公司的財務狀況和經營成果不構成重大影響。

??（三）公司 2022年日常關聯交易預計情況

??2022年，公司預計發生的關聯交易如下表：

??單位：萬元人民幣

??■

??二、關聯方介紹和關聯關系

??（一）關聯方基本情況

??上海開太魚文化發展有限公司

??企業性質：有限責任公司

??法定代表人：何賢德

??注冊資本：489.9081萬元人民幣

??主要股東：上海態何投資管理有限公司

??經營范圍：文化藝術交流策劃咨詢，餐飲企業管理，從事農業領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務，展覽展示服務以及生態農業觀光旅游，觀賞魚養殖銷售，飼料、水族器材、食品銷售、食用農產品銷售，淡水水域、灘涂養殖，水稻種植，果蔬種植，淡水水域、灘涂養殖。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

??成立時間：2012年1月5日

??住所：上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄4號3258室

??上海態何投資管理有限公司持有上海開太魚文化發展有限公司股權比例為45.1980%，公司實際控制人何文輝先生持有上海態何投資管理有限公司99.90%股權。

??（二）與公司的關聯關系

??何文輝先生是公司的董事長兼總經理、控股股東及實際控制人，張美瓊女士曾擔任公司的董事，屬于《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第（一）款及第（二）款規定的關聯自然人關系情形。上海開太魚文化發展有限公司屬于《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第（二）款規定的關聯法人關系情形。

??（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

??前期同類關聯交易未發生違約情形，執行情況良好。前述關聯方財務狀況和資信良好，具有良好的履約能力。

??三、關聯交易主要內容和定價政策

??公司及子公司與各關聯方之間發生的各項關聯交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進行，以市場價格作為交易的定價基礎，遵循公平合理的定價原則，不損害公司及全體股東的利益。

??四、關聯交易目的和對上市公司的影響

??公司2021年度發生的以及2022年度預計發生的日常管理交易是為了滿足公司及子公司正常生產經營的需要，有利于充分利用關聯方的資源優勢，實現合理的資源配置，有利于維持公司生產經營穩定，提高公司運營效率。

??公司日常關聯交易遵循了公開、公平、公正的定價政策，符合公司及全體股東的整體利益，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易對關聯方形成重大依賴。

??五、備查文件

??1. 公司第二屆董事會第七次會議決議

??2. 公司第二屆監事會第四次會議決議

??3. 獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見

??4. 獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

??特此公告。

??上海太和水科技發展股份有限公司董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：605081 證券簡稱：太和水 公告編號：2022-013

??上海太和水科技發展股份有限公司

??關于2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集 資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，上海太和水科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會對2021年年度募集資金存放與實際使用情況做如下專項報告：

??一、募集資金基本情況

??（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

??根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準上海太和水環境科技發展股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕23號），公司***公開發行1,953萬股人民幣普通股（A股）股票，發行價格為43.3元/股，共計募集資金總額為人民幣845,649,000.00元，扣除承銷費用49,542,266.89元（不含稅）后的募集資金為796,106,733.11元，已由主承銷商中原證券股份有限公司（以下簡稱“中原證券”）于2021年2月3日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除審計費、律師費、信息披露費等與發行權益性證券直接相關的發行費用，公司本次募集資金凈額為778,109,447.61元。上述募集資金到賬情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《上海太和水環境科技發展股份有限公司驗資報告》（容誠驗字[2021]第230Z0022號）驗證確認。

??（二）募集資金實際使用金額及當前余額

??截至2021年12月31日，公司募集資金專用賬戶余額為9,720.89萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。2021年年度募集資金具體使用情況如下：

??單位：萬元

??■

??二、募集資金管理情況

??為規范公司募集資金管理，切實保護投資者權益，根據中國證監會《上市公 司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》》等相關規定，公司制定了《上海太和水環境科技發展股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》），根據《募集資金管理制度》的要求并結合公司經營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，并于2021年2月3日會同保薦機構中原證券分別與募集資金專戶開戶銀行上海農村商業銀行股份有限公司楊浦支行、招商銀行股份有限公司上海田林支行、浙商銀行股份有限公司上海分行簽署了《募集資金專戶儲存三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”）。公司《三方監管協議》與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。在使用募集資金過程中，公司嚴格履行相應的申請和審批手續，同時及時通知保薦機構，接受保薦機構的監督，未發生違反相關規定及協議的情況。

??截至2021年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況如下表：

??■

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??（一）募集資金使用情況對照表

??募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

??（二）募投項目先期投入及置換情況

??公司于2021年4月2日召開***屆董事會第十八次會議及***屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金13,324.00萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

??容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司以自籌資金預先已投入募集資金投資項目的情況進行了專項審核，并出具了《關于上海太和水環境科技發展股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》(容誠專字[2021]230Z1290號)。

??（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

??報告期內，公司不存在使用募集資金用于補充流動資金的情形。

??（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

??報告期內，公司不存在使用閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品的情形。

??（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

??公司不存在以超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

??（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

??公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

??（七）節余募集資金使用情況

??報告期內，公司募投項目尚未建設完成，不存在募集資金節余的情況。

??（八）募集資金使用的其他情況

??公司不存在募集資金使用的其他情況。

??四、變更募投項目的資金使用情況

??報告期內，公司募投項目未發生變更。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及中國證監會相關法律法規的規定和要求、公司《募集資金管理制度》等規定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。

??六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

??容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見：我們認為，太和水2021年度《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照上述《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及交易所的相關規定編制，公允反映了太和水2021年度募集資金實際存放與使用情況。

??七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的核查意見的結論性意見

??保薦機構中原證券股份有限公司對于公司年度募集資金存放與使用情況出具的核查意見：太和水2021年度募集資金存放與使用符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，同時不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

??八、上網披露的公告附件

??（一）中原證券股份有限公司關于上海太和水科技發展股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的核查意見；

??（二）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）關于上海太和水科技發展股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報告。

??特此公告。

??上海太和水科技發展股份有限公司董事會

??2022年4月26日

??附件1：募集資金使用情況對照表

??附件1：

??2021年度募集資金使用情況對照表

??單位：萬元

??■

??證券代碼：605081 證券簡稱：太和水 公告編號：2022-015

??上海太和水科技發展股份有限公司

??關于為董事、監事及高級管理人員

??購買責任險的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??為優化公司治理，完善風險控制體系，促使董事、監事、高級管理人員獨立有效地行使職責，降低公司經營風險，保障公司和投資者的權益，根據中國證監會《上市公司治理準則》等相關規定，上海太和水科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日分別召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于為公司董事、監事、高級管理人員購買責任險的議案》，該事項尚需提交股東大會審議。具體內容如下：

??一、投保董監高責任險方案

??1、投保人：上海太和水科技發展股份有限公司

??2、被保險人：全體董事、監事、高級管理人員

??3、賠償限額：不超過人民幣5,000.00萬元/年

??4、保險費：不超過人民幣35.00萬元/年（具體以保險合同為準）

??5、保險期限：12個月（后續每年可續保或重新投保）

??為提高決策效率，公司董事會擬提請股東大會授權公司管理層在上述方案框架內辦理購買董監高責任險具體事宜（包括但不限于確定相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保、理賠相關的其他事項等），以及在今后董監高責任險合同期滿時或期滿前辦理續保或者重新投保等相關事宜。

??二、獨立董事意見

??獨立董事認為：公司此次購買董監高責任險有利于完善公司風險控制體系，促進公司全體董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責；該事項相關議案的審議程序合法有效，符合相關法律法規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

??三、監事會意見

??監事會認為：公司此次購買董監高責任險有利于完善公司風險控制體系，促進公司全體董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責；該事項相關議案的審議程序合法有效，符合相關法律法規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意將該事項提交公司股東大會審議。

??特此公告。

??上海太和水科技發展股份有限公司董事會

??2022年4月26日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010