證券代碼：688798 證券簡稱：艾為電子 公告編號：2022-007

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 現金管理金額：公司及子公司使用額度不超過等值人民幣20億元的暫時閑置自有資金購買理財產品。在額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

● 現金管理期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

● 履行的審議程序：2022年4月14公司召開第三屆董事會第十二次會議審議及第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》；公司獨立董事也發表了明確同意的獨立意見，同意公司使用閑置自有資金進行現金管理購買理財產品。

● 相關風險提示：雖然選擇低風險投資品種的理財產品，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

上海艾為電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》。同意公司及全資子公司在確保不影響正常經營及風險可控的前提下，使用額度不超過等值人民幣20億元的閑置自有資金購買理財產品，投資于安全性高、流動性好的理財產品或結構化存款，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

董事會授權公司董事長行使該項決策權及簽署相關合同、協議等文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。本事項無需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、 使用暫時閑置自有資金購買理財產品的概況

（一） 投資產品的目的

在不影響公司及子公司的正常經營及資金安全的前提下，提高閑置自有資金的使用率，合理利用自有資金，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二） 投資產品的品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，擬使用部分自有資金用于購買安全性高、流動性好的理財產品或結構化存款。

（三） 資金來源及投資產品的額度

公司購買理財產品來源為公司及子公司的暫時閑置自有資金，額度不超過等值人民幣20億元（含本數）。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。

（四） 授權期限

自公司董事會審議之日起至2022年年度董事會審議通過新的額度事項之日止。

（五） 實施方式

經公司董事會審議通過后，授權公司董事長在上述授權有效期及額度范圍內簽署有關法律文件或就相關事項進行決策，具體投資活動由公司財務部共同負責組織實施。

（六） 信息披露

公司將按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。

二、 投資風險及風險控制措施

（一） 投資風險

公司及子公司選擇了安全性高、流動性好的理財產品，由于金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入資金，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司董事會審議通過后，授權公司董事長在上述授權有效期及額度范圍內簽署有關法律文件或就相關事項進行決策。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

2、公司已按照相關法律法規要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規范現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定及時履行信息披露義務。

三、對公司日常生產經營的影響

1、公司及子公司本次基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用閑置自有資金購買理財產品，是在保證日常經營的前提下實施的，未對公司及子公司正常生產經營造成影響。

2、公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產品，可以提高閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

四、審議程序及獨立意見

（一）董事會、監事會審議情況

公司于2022年4月14日分別召開了第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司及全資子公司在確保不影響正常經營及風險可控的前提下，使用額度不超過等值人民幣20億元的閑置自有資金購買理財產品，投資于安全性高、流動性好的理財產品或結構化存款，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

（二） 獨立董事意見

公司獨立董事認為：

公司擬使用***高不超過等值人民幣20億元（含本數）的暫時閑置自有資金購買安安全性高、流動性好的理財產品或結構化存款，提高了公司資金使用效率，合理利用了閑置自有資金，保持了資金流動性，增加了公司收益，能夠為公司和股東謀取更多的投資回報，不影響公司正常經營。

因此，我們對公司第三屆董事會第十二次會議審議的《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》發表了同意的獨立意見。

五、相關風險提示

雖然選擇低風險投資品種的理財產品，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

特此公告。

上海艾為電子技術股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：688798 證券簡稱：艾為電子 公告編號：2022-009

上海艾為電子技術股份有限公司

關于開展外匯套期保值業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 公司的外匯套期保值業務以正常生產經營為基礎，以規避和防范匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易；

● 公司擬開展的外匯套期保值業務資金額度不超過等值5億美元（額度范圍內資金可滾動使用）。資金來源為自有資金，不涉及募集資金。額度有效期為自公司2021年年度股東大會通過之日至2022年年度股東大會召開之日止；

● 本次外匯套期保值業務事項尚需提交公司股東大會審議。

上海艾為電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司及全資子公司根據實際經營需要，在2022年度與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，業務品種包括外匯遠期、外匯掉期、期權及期權組合等，該業務開展外幣金額不得超過等值5億美元（含本數，額度范圍內資金可滾動使用）。本議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、 外匯套期保值業務的目的

公司存在境外采購與銷售，結算幣種主要采用美元外幣。當匯率出現較大波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成一定影響。為有效規避和防范匯率波動風險，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，公司擬開展外匯套期保值業務。公司的外匯套期保值業務以正常生產經營為基礎，以規避和防范匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。

二、 外匯套期保值業務品種

公司擬開展的外匯套期保值業務涉及的幣種為公司生產經營所使用的主要結算貨幣為美元，業務品種包括遠期結售匯業務、外匯掉期業務、利率互換業務、外匯期權業務及其他外匯衍生產品業務等。資金來源為自有資金，不涉及募集資金。

三、 外匯套期保值業務期限及規模

公司預計進行外匯套期保值業務的外幣金額不超過等值5億美元（含本數，額度范圍內資金可滾動使用），單筆交易金額不得超過等值2,000萬美元。額度有效期為公司2021年年度股東大會通過之日至2022年年度股東大會召開之日內。

四、授權事項

股東大會授權公司管理層在額度范圍和有效期內開展外匯套期保值業務并簽署相關文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

五、外匯套期保值業務的風險分析

公司開展的外匯套期保值業務遵循鎖定匯率風險、套期保值的原則，不做投機性、套利性的交易操作，開展外匯套期保值業務交易可以部分抵消匯率波動對公司的影響，但仍存在一定的風險：

1、匯率波動風險：國內外經濟形勢變化存在不可預見性，可能出現對匯率或利率行情走勢的判斷與實際發生大幅偏離的情形，遠期外匯交易業務面臨一定的市場判斷風險。

2、操作風險：外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度高，可能由于操作人員對匯率走勢判斷出現偏差，未能及時、充分理解產品信息，或未按規定程序操作而造成一定風險。

3、法律風險：因相關法律法規發生變化或交易對手違反相關法律制度，可能造成合約無法正常履行而給公司帶來損失。

六、外匯套期保值業務風險控制措施

1、公司開展外匯套期保值業務嚴格遵循合法、審慎、安全、有效的原則，選擇流動性強、風險可控的外匯套期保值業務。

2、嚴格控制外匯套期保值業務的交易規模，公司只能在授權額度范圍內進行外匯套期保值交易。

3、明確崗位責任，嚴格在授權范圍內從事外匯套期保值業務；同時加強相關人員的業務培訓及職業道德，并加強與銀行等相關專業機構及專家的溝通與交流，建立異常情況及時報告制度，***大限度的規避操作風險的發生。

4、公司財務部門負責對外匯套期保值業務持續監控，定期向公司管理層報告。在市場劇烈波動或風險增大情況下，或導致發生重大浮盈、浮虧時***時間向公司管理層報告，以立即商討應對措施，綜合運用風險規避、風險降低、風險分擔和風險承受等應對策略，提出切實可行的解決措施。

5、公司制訂了《上海艾為電子技術股份有限公司外匯套期保值業務管理制度》，對公司外匯套期保值業務的管理機構、審批權限、操作流程、風險控制等進行明確規定，公司將嚴格按照制度的規定進行操作，保證制度有效執行，嚴格控制業務風險。

6、公司選擇具有合法資質的、信用級別高的大型商業銀行開展外匯套期保值業務，密切跟蹤相關領域的法律法規，規避可能產生的法律風險。

七、專項意見

（一）董事會意見

公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司及全資子公司根據實際經營需要，在2022年度與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，業務品種包括外匯遠期、外匯掉期、期權及期權組合等，該業務開展外幣金額不得超過等值5億美元（含本數，額度范圍內資金可滾動使用）。公司開展套期保值業務符合公司業務發展需求，相關決策程序符合法律法規的相關規定，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

（二）監事會意見

公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》。公司開展外匯套期保值業務主要是為了防范匯率大幅波動帶來的不利影響，符合公司業務發展需求。公司開展外匯套期保值業務的相關決策程序符合法律法規的相關規定，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。監事會同意公司開展外匯套期保值業務，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）獨立董事意見

獨立董事對公司第三屆董事會第十二次會議審議的《關于開展外匯套期保值業務的議案》發表了同意的獨立意見：公司本次擬開展的外匯套期保值業務有助于公司規避外匯市場的風險，防范匯率波動對公司經營業績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，不存在損害公司和中小股東利益的情況。獨立董事一致同意公司開展套期保值業務。

本次外匯套期保值業務事項尚需提交公司股東大會審議。

（四）保薦機構核查意見

經核查，中信證券認為：公司本次開展外匯套期保值業務事項已經公司董事會的審議通過，并且獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；公司開展外匯套期保值業務符合公司實際經營需要，有利于規避外匯市場的風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，具有一定的必要性。該事項有利于減少匯率波動對公司業績的影響，符合公司利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

保薦機構提請投資者關注：雖然公司對外匯套期保值業務采取了相應的風險控制措施，但套期保值業務固有的匯率波動風險、內部控制的局限性以及交易違約風險等風險，都可能對公司的經營業績產生影響。

綜上，保薦機構對公司本次開展外匯套期保值業務無異議。

八、上網公告附件

1、《上海艾為電子技術股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》；

2、《中信證券股份有限公司關于上海艾為電子技術股份有限公司開展外匯套期保值業務的核查意見》。

特此公告。

上海艾為電子技術股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：688798 證券簡稱：艾為電子 公告編號：2022-010

上海艾為電子技術股份有限公司

關于提請股東大會授權董事會

以簡易程序向特定對象發行股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》、《上海證券交易所科創板上市公司證券發行上市審核規則》等有關法律、法規、規范性文件和《上海艾為電子技術股份有限公司章程》的規定，上海艾為電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會2022年度以簡易程序向特定對象發行股票并辦理相關事宜的議案》，同意公司在2021年年度股東大會審議通過上述議案后至2022年年度股東大會召開日前，以簡易程序向特定對象發行股票并辦理相關事宜。具體情況如下：

一、具體內容

（一）本次發行證券的種類和數量

本次發行股票募集資金總額不超過人民幣3億元且不超過***近一年末凈資產的20%。本次發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過發行前公司股本總數的30%。

（二）發行方式、發行對象及向原股東配售的安排

本次發行股票采用以簡易程序向特定對象非公開發行的方式，發行對象為符合監管部門規定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過35名的特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。***終發行對象將根據申購報價情況，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行股票所有發行對象均以現金方式認購。

（三）定價方式或者價格區間

本次發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日股票交易均價的80%（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。向特定對象發行的股票，自發行結束之日起六個月內不得轉讓。發行對象屬于《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》第五十七條第二款規定情形的，其認購的股票自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。

（四）募集資金用途

公司擬將募集資金用于公司主營業務相關項目建設及補充流動資金，用于補充流動資金的比例應符合監管部門的相關規定。同時，募集資金的使用應當符合以下規定：①應當投資于科技創新領域的業務②符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理等法律、行政法規規定；③募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業新增構成重大不利影響的同業競爭、顯失公平的關聯交易，或者嚴重影響公司生產經營的獨立性。

（五）決議的有效期

自2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止有效。

（六）發行前的滾存利潤安排

本次發行股票后，發行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發行后的股份比例共享。

（七）上市地點

本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市。

二、對董事會辦理本次發行具體事宜的授權

（一）確認公司是否符合以簡易程序向特定對象發行股票的條件

提請股東大會授權董事會根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，對公司實際情況及相關事項進行自查論證，并確認公司是否符合以簡易程序向特定對象發行股票的條件。

（二）其他授權事項

授權董事會在符合本議案以及《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規以及規范性文件的范圍內全權辦理與本次發行有關的全部事宜，包括但不限于：

（1）授權董事會根據國家法律法規、證券監管部門的有關規定和股東大會決議，在確認公司符合本次發行股票的條件的前提下，確定并實施以簡易程序向特定對象發行的具體方案，包括但不限于發行時機、發行數量、發行價格、發行對象、具體認購辦法、認購比例；通過與本次發行有關的募集說明書及其他相關文件；

（2）授權董事會辦理本次發行申報事宜，包括但不限于根據監管部門的要求，制作、修改、簽署、呈報、補充遞交、執行和公告本次發行的相關申報文件及其他法律文件以及回復中國證監會、上海證券交易所等相關監管部門的反饋意見；

（3）授權董事會簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次發行有關的一切協議和申請文件并辦理相關的申請、報批、登記、備案等手續，以及簽署本次發行募集資金投資項目實施過程中的重大合同和重要文件；

（4）根據監管部門的規定和要求對發行條款、發行方案、募集資金金額及運用計劃等本次發行相關內容做出適當的修訂和調整；

（5）在本次發行完成后，根據本次發行實施結果，授權董事會對公司章程中關于公司注冊資本、股本數等有關條款進行修改，并授權董事會及其委派人員辦理工商變更登記；

（6）本次發行完成后，辦理本次發行的股份在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

（7）本次發行前若公司因送股、轉增股本及其他原因導致公司總股本變化時，授權董事會據此對本次發行的發行數量上限作相應調整；

（8）在本次發行決議有效期內，若本次發行政策或市場條件發生變化，按新政策對本次發行方案進行相應調整并繼續辦理本次發行事宜；在出現不可抗力或其他足以使本次發行計劃難以實施，或雖然可以實施，但會給公司帶來極其不利后果之情形下，可酌情決定對本次發行計劃進行調整、延遲實施或者撤銷發行申請；

（9）聘請參與本次發行的中介機構、辦理本次發行申報事宜；

（10）辦理與本次發行有關的其他事宜。

三、審議程序及獨立意見

（一）董事會審議情況

公司于2022年4月14日召開了第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會2022年度以簡易程序向特定對象發行股票并辦理相關事宜的議案》，同意公司自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開日前，向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且不超過***近一年末凈資產百分之二十的股票。

（二）獨立董事意見

經核查，公司董事會《關于提請股東大會授權董事會2022年度以簡易程序向特定對象發行股票并辦理相關事宜的議案》的內容符合《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》、《上海證券交易所科創板上市公司證券發行上市審核規則》等有關法律、法規、規范性文件和《上海艾為電子技術股份有限公司章程》的規定，決議程序合法有效，本次提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票有利于公司可持續發展，不存在損害中小股東利益的情形。

綜上，獨立董事對公司第三屆董事會第十二次會議審議的《關于提請股東大會授權董事會2022年度以簡易程序向特定對象發行股票并辦理相關事宜的議案》發表了同意的獨立意見。

特此公告。

上海艾為電子技術股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：688798 證券簡稱：艾為電子 公告編號：2022-004

上海艾為電子技術股份有限公司

第三屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

上海艾為電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第九次會議于2022年4月14日以通訊方式召開，本次會議通知及相關材料已于2022年4月4日以郵件、電話或其他通訊方式送達至公司全體監事。會議由監事會主席吳紹夫先生召集并主持，應出席監事3名，實際出席3名，會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真討論，審議通過以下事項：

（一）審議通過《關于的議案》；

2021年度，公司監事會根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《監事會議事規則》相關規定，對公司合規運作、財務核查、董事及高管職責履行情況等方面行使監督職能，促進公司規范化運作。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

此議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議批準。

（二）審議通過《關于及摘要的議案》；

監事會對公司《2021年年度報告》及摘要發表如下審核意見：

（1）2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定；

（2）2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實、公允、客觀地反映出公司2021年年度經營管理和財務狀況等事項；

（3）在提出本意見前，未發現參與2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。監事會一致同意該報告。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

此議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議批準。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海艾為電子技術股份有限公司2021年年度報告》及摘要。

（三）審議通過《關于的議案》；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

此議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議批準。

（四）審議通過《關于的議案》；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

此議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議批準。

（五）審議通過《2021年度利潤分配方案》；

經審核，監事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合相關法律法規和《公司章程》的要求，決策程序合法、規范，充分考慮了公司正常經營及長遠發展，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司目前的經營現狀，有利于公司的持續發展。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

此議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議批準。

具體內容請詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海艾為電子技術股份有限公司2021年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-005）。

（六）審議通過《2021年度內部控制評價報告》；

經審核，監事會認為：《上海艾為電子技術股份有限公司2021年度內部控制評價報告》***、真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、運行及監督情況，公司現有的內部控制體系已經基本健全，并能得到有效執行，能夠適應公司管理的要求和企業發展的需要，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理保證。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容請詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海艾為電子技術股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

（七）審議通過《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；

《上海艾為電子技術股份有限公司關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等的相關規定。報告期內，公司對募集資金進行了專戶存儲與專項使用，及時履行信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容請詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海艾為電子技術股份有限公司關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-006）。

（八）審議通過《關于公司監事2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

此議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議批準。

（九）審議通過《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》

監事會認為：公司在有效控制風險的前提下，使用部分閑置自有資金投資購買安全性高、流動性好的理財產品或結構化存款，該事項決策程序符合《公司章程》等相關規定，可以提高對暫時閑置資金的使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東的利益的情形。監事會同意公司使用額度不超過等值人民幣20億元的閑置自有資金購買理財產品。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海艾為電子技術股份有限公司關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2022-007）。

（十）審議通過《關于2022年度申請綜合授信額度并提供擔保的議案》

監事會認為，公司及子公司向銀行等金融機構申請授信，有利于增強公司生產經營能力，保證公司資金流動性，對公司日常經營具有積極影響。被擔保對象為公司合并報表范圍內的子公司，公司對被擔保對象具有形式上和實質上的控制權，風險總體可控，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。綜上，監事會同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

此議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議批準。

具體內容詳見公司刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海艾為電子技術股份有限公司關于2022年度申請綜合授信額度并提供擔保的公告》（公告編號：2022-008）。

（十一）審議通過《關于開展外匯套期保值業務的議案》

監事會認為，公司開展外匯套期保值業務主要是為了防范匯率大幅波動帶來的不利影響，符合公司業務發展需求。公司開展外匯套期保值業務的相關決策程序符合法律法規的相關規定，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。綜上，監事會同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權；本議案通過。

此議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議批準。

具體內容詳見公司刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海艾為電子技術股份有限公司關于開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2022- 009）。

特此公告。

上海艾為電子技術股份有限公司監事會

2022年4月16日

證券代碼：688798 證券簡稱：艾為電子 公告編號：2022-011

上海艾為電子技術股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月6日 15點00分

召開地點：上海市閔行區秀文路908號B座15F

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月6日

至2022年5月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及公開征集股東投票權事項。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：股東大會將會聽取上海艾為電子技術股份有限公司獨立董事2021年度述職報告。

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1、3-7、9-11已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過；議案2、8已經公司第三屆監事會第九次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年4月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告及文件。

2、 特別決議議案：9、11

3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、7、9、10、11

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續

擬現場出席本次臨時股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章。

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2022年5月5日下午17:30前送達登記地點。

（二）登記時間、地點

登記時間：2022年5月5日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:00）

登記地點：上海市秀文路908號B座15F

（三）注意事項

股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

聯系地址：上海市秀文路908號B座15F

聯系電話：021-52968068

聯系人：楊婷

特此公告。

上海艾為電子技術股份有限公司董事會

2022年4月16日

附件1：授權委托書

授權委托書

上海艾為電子技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月6日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688798 證券簡稱：艾為電子 公告編號：2022-005

上海艾為電子技術股份有限公司

2021年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.8元（含稅）。不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，上海艾為電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司期末可供分配利潤為人民幣432,228,487.98元；公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤為288,349,084.62元。經公司第三屆董事會第十二次會議決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。

本次利潤分配方案如下：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣8元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本166,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣132,800,000元（含稅）。本年度公司現金分紅占2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤之比為46.06%。2021年度公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

1、董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月14日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《2021年度利潤分配方案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

2、獨立董事意見

公司獨立董事認為：

（1）公司2021年度利潤分配方案是基于綜合考慮公司長期發展戰略、公司經營及資金情況、股東回報情況等多方面因素前提下制定的。

（2）公司2021年度利潤分配方案決策程序完整，分配比例明確，符合相關法律、法規有關利潤分配的要求，不存在損害投資者利益的情形，不存在大股東套現或相關股東濫用股東權利不當干預公司決策等情形。

因此，我們對公司第三屆董事會第十二次會議審議的《2021年度利潤分配方案》發表了同意的獨立意見。

3、監事會意見

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合相關法律法規和《公司章程》的要求，決策程序合法、規范，充分考慮了公司正常經營及長遠發展，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司目前的經營現狀，有利于公司的持續發展。

三、相關風險提示

（一）本次現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營沒有實質性影響。

（二）本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

上海艾為電子技術股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：688798 證券簡稱：艾為電子 公告編號：2022-008

上海艾為電子技術股份有限公司

關于2022年度申請綜合授信額度

并提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 為滿足日常生產經營與業務發展需求，上海艾為電子技術股份有限公司（以

下簡稱“公司”）及子公司擬在本議案經2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止的期間內，向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣32億元（或等值外幣）的綜合授信額度，并為公司合并報表范圍內的子公司申請金融機構授信以及其他融資、履約等業務提供總額不超過人民幣20億元（或等值外幣）的擔保額度。該等擔保額度可在公司合并報表范圍內的子公司（包括新增或新設子公司、孫公司）之間進行調劑。

● 被擔保人為公司全資子公司，分別為AWINIC TECHNOLOGY LIMITED、上海艾

為半導體技術有限公司、上海艾為微電子技術有限公司、深圳艾為集成電路技術有限公司、上海艾為集成電路技術有限公司

● 截至本公告披露日，公司及子公司的對外擔保余額為11,952.17萬元

● 本次擔保是否有反擔保：否

● 對外擔保逾期的累計金額：無逾期對外擔保情況

● 本次申請綜合授信額度并提供擔保事項尚需經股東大會審議

一、擔保情況概述

公司于2022年4月14日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于2022年度申請綜合授信額度并提供擔保的議案》，為滿足日常生產經營與業務發展需求，上海艾為電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬在本議案經2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止的期間內，向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣32億元的綜合授信額度，并為公司合并報表范圍內的子公司申請金融機構授信以及其他融資、履約等業務提供總額不超過人民幣20億元的擔保額度。該等擔保額度可在公司合并報表范圍內的子公司（包括新增或新設子公司、孫公司）之間進行調劑。

上述擔保額度預計將在下表所列公司合并報表范圍內的子公司（包括但不限于）之間分配：

上述綜合授信額度擬用于辦理流動資金貸款、固定資產貸款、項目貸款、并購貸款、合同融資、貿易融資、供應鏈融資、開具銀行承兌匯票、開具信用證、開具保函、匯票貼現、融資租賃等業務。該等授信額度不等于實際融資金額，***終融資金額以公司及子公司與金融機構簽訂的相關協議及實際發生額為準。

公司及子公司為公司合并報表范圍內的子公司（包括新增或新設子公司、孫公司）申請金融機構授信以及其他融資、履約等業務提供擔保的方式包括保證、抵押、質押等相關法律法規規定的擔保類型，具體擔保期限以屆時簽訂的擔保合同為準。上述申請綜合授信額度及提供擔保事項經公司股東大會審議通過后，股東大會授權董事長根據實際需要，在上述綜合授信額度及擔保額度范圍內，就具體申請授信或提供擔保事項作出決定并簽署相關法律文件，授權公司經營管理層辦理相關監管機構審批、備案等手續以及其他一切相關事宜。

二、被擔保人基本情況

（一）AWINIC TECHNOLOGY LIMITED

成立日期：2014-07-31

注冊地址：4TH FLOOR WORLD TRADE SQUARE,21 ON LOK MUN STREET,FANLING,HK

董事：孫洪軍、郭輝

經營范圍：集成電路芯片的銷售。

子公司類型：全資子公司，股權結構為公司100%持股。

主要財務數據：

單位：萬元 幣種：美金

注：以上2021年度財務數據經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計

不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項，被擔保人不是失信被執行人。

（二）上海艾為半導體技術有限公司

成立日期：2020-08-26

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號C樓

法定代表人：孫洪軍

經營范圍：一般項目：從事集成電路、檢測科技、電子科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品銷售；電子產品銷售；通信設備銷售；機械設備租賃；貨物進出口；技術進出口；國內貿易代理；報關業務；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

子公司類型：全資子公司，股權結構為公司100%持股。

主要財務數據：

單位：萬元 幣種：人民幣

注：以上2021年度財務數據經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計

不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項，被擔保人不是失信被執行人。

（三）上海艾為微電子技術有限公司

成立日期：2020-09-02

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號C樓

法定代表人：孫洪軍

經營范圍：一般項目：從事集成電路、檢測科技、電子科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品銷售；電子產品銷售；通信設備銷售；機械設備租賃；貨物進出口；技術進出口；國內貿易代理；報關業務；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

子公司類型：全資子公司，股權結構為公司100%持股。

主要財務數據：

單位：萬元 幣種：人民幣

注：以上2021年度財務數據經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計

不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項，被擔保人不是失信被執行人。

（四）深圳艾為集成電路技術有限公司

成立日期：2021-12-22

注冊地址：深圳市南山區西麗街道西麗社區留仙大道創智云城1標段1棟D座2901

法定代表人：孫洪軍

經營范圍：一般經營項目是：集成電路銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子產品銷售；通信設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

子公司類型：全資子公司，股權結構為公司100%持股。

主要財務數據：無（成立日期：2021-12-22）

不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項，被擔保人不是失信被執行人。

（五）上海艾為集成電路技術有限公司

成立日期：2016-08-31

注冊地址：上海市閔行區秀文路908弄2號1202室

法定代表人：孫洪軍

經營范圍：從事集成電路、電子通信專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，電子產品、通信器材的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，集成電路設計，辦公用品、工藝禮品（象牙及其制品除外）的銷售。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。

子公司類型：全資子公司，股權結構為公司100%持股。

主要財務數據：

單位：萬元 幣種：人民幣

注：以上2021年度財務數據經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計

不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項，被擔保人不是失信被執行人。

三、擔保協議的主要內容

公司目前尚未簽訂相關擔保協議（過往協議仍在有效期的除外），上述計劃擔保額度尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后生效。具體擔保金額、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。公司管理層將根據實際經營情況的需要，在擔保額度內辦理具體事宜，同時由公司法定代表人（或其書面授權代表）簽署上述擔保額度內的擔保合同等各項法律文件。超出授權范圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。

四、擔保的原因及必要性

上述擔保事項是為確保公司生產經營工作持續、穩健開展，并結合目前公司業務情況進行的預計，符合公司整體生產經營的實際需要，有助于滿足公司日常資金使用及擴大業務范圍需求，確保公司經營工作順利進行，擔保風險總體可控。

五、審批程序

公司于2022年4月14日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于2022年度申請綜合授信額度并提供擔保的議案》。

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司及子公司向銀行等金融機構申請授信是為滿足公司及子公司日常經營和業務發展資金需要、保證公司業務順利開展而進行，公司及子公司為公司合并報表范圍內的子公司提供擔保屬于正常商業行為，被擔保對象為公司合并報表范圍內的子公司，公司對被擔保對象具有形式上和實質上的控制權，風險總體可控。本次對外擔保事項的決策程序合法合規，符合相關法律法規的要求，不會對公司財務狀況產生不良影響，亦不存在損害公司及股東利益、特別是中小股東利益的情形。因此，我們對公司第三屆董事會第十二次會議審議的《關于2022年度申請綜合授信額度并提供擔保的議案》發表了同意的獨立意見，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）監事會意見

公司監事會認為，公司及子公司向銀行等金融機構申請授信，有利于增強公司生產經營能力，保證公司資金流動性，對公司日常經營具有積極影響。被擔保對象為公司合并報表范圍內的子公司，公司對被擔保對象具有形式上和實質上的控制權，風險總體可控，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。綜上，監事會同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

七、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截至本公告披露日，公司及全資子公司不存在為第三方提供擔保的事項。截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額人民幣11,952.17萬元，均為公司對合并報表范圍內的全資子公司提供的擔保，占上市公司***近一期經審計凈資產（歸屬于母公司所有者權益）和總資產的比例分別是3.21%和2.68%。

公司無逾期擔保的情況。

八、上網公告附件

1、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

2、被擔保人***近一年的財務報表。

特此公告。

上海艾為電子技術股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：688798 證券簡稱：艾為電子 公告編號：2022-006

上海艾為電子技術股份有限公司

關于2021年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

（一）扣除發行費用后的實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于同意上海艾為電子技術股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可2021[1953]號）核準，上海艾為電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）采用公開方式發行人民幣普通股（A股）41,800,000股，發行價格為每股76.58元，募集資金總額為人民幣3,201,044,000.00元，扣除承銷保薦費等發行費用（不含稅）人民幣165,782,585.36元后，實際募集資金凈額為人民幣3,035,261,414.64元。上述資金到位情況業經大信會計師事務所驗證，并出具了大信驗字[2021]第4-00042號的驗資報告。

根據本公司與主承銷商、上市保薦人中信證券股份有限公司簽訂的承銷協議，本公司支付中信證券股份有限公司的承銷保薦費用（含稅）合計人民幣150,058,795.06元；本公司募集資金扣除承銷保薦費用（含稅）后的人民幣3,050,985,204.94元已于2021年8月10日存入本公司在中國銀行上海市吳中路支行的439081861450銀行賬戶。

（二）本年度使用金額及當前余額

截至2021年12月31日止，本公司募集資金使用情況為：

（三）募集資金專項賬戶實際余額

截至2021年12月31日止，本公司賬戶實際存儲余額為748,113,683.08元，較募集資金專戶應有余額748,413,683.08元少300,000.00元，主要原因系2021年10月15日、2021年12月15日，公司財務人員支付IPO其他服務費時，誤分類為發行費用，以募集資金專戶分別支付了20萬元與10萬元，期后財務人員核對發行費用時發現此誤操作，便將前述300,000.00元歸還于募集資金賬戶。

二、募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的有關規定，結合公司實際情況，制定了《上海艾為電子技術股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《管理制度》”)，該《管理制度》于2020年9月24日經本公司第三次臨時股東大會審議通過。同時，公司及保薦人中信證券股份有限公司于2021年8月10日與招商銀行上海分行營業部、中信銀行股份有限公司上海分行、中國銀行上海市吳中路支行、上海銀行閔行支行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》《募集資金專項存儲四方監管協議》。監管協議與上海證券交易所監管協議范本不存在重大差異，監管協議的履行不存在問題。

截至2021年12月31日止，募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：

注1：截至2021年12月31日止，募投項目的賬戶余額為748,113,683.08元，其中置換發行費用預先投入的自籌資金人民幣7,237,317.67元仍在專項賬戶中，尚未實際劃轉。

注2：見本報告“一（三）募集資金專項賬戶實際余額”

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金使用情況

募集資金使用情況表詳見本報告附件1。

(二)募集資金投資項目先期投入及置換情況

本公司于2021年10月29日分別召開了第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付部分發行費用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付部分發行費用的自籌資金，置換資金總額為271,352,274.98元，大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《上海艾為電子技術股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的審核報告》（大信專審字[2021]第4-10031號）。截至2021年12月31日止，公司已完成了對預先投入募投項目的自籌資金的置換，金額為264,114,957.31元，用自籌資金支付的發行費用7,237,317.67元尚未完成置換。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

2021年9月7日，本公司召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣78,000萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，僅用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事就此事項出具了專項獨立意見、保薦機構就此事項出具了明確的核查意見。公司于2021年9月10日***補充流動資金，截至2021年12月31日止，公司暫時補充流動資金尚未歸還金額為78,000萬元。

（四）用閑置募集資金暫時進行現金管理的情況

2021年9月7日，本公司召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，為了提高公司募集資金使用效益，公司在確保不影響募集資金投資項目建設、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下，同意使用額度不超過人民幣26億元的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為，單個理財產品的投資期限不超過12個月。公司獨立董事就此事項出具了專項獨立意見、保薦機構就此事項出具了明確的核查意見。

截至2021年12月31日止，公司用于購買現金管理產品的期末余額為109,000萬元，未使用的募集資金均存放在***專戶中。公司將按照經營需要，合理安排募集資金的使用進度。

（五）超募資金使用情況

2021年9月7日，本公司召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民17,000萬元用于***補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.98%。本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。公司獨立董事就此事項出具了專項獨立意見、保薦機構就此事項出具了明確的核查意見。該議案已經2021年9月27日召開的2021年第三次臨時股東大會審議通過。2021年9月28日，公司自募集資金專戶中合計轉出17,000.00萬元的超募資金用于***補充流動資金。

2021年10月25日，公司召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于取消使用部分超募資金***補充流動資金事項并退回相關超募資金的議案》，同意公司取消此前使用部分超募資金***補充流動資金事項，并將上述用于***補充流動資金的超募資金退回至募集資金專戶進行專戶儲存與三方監管。公司獨立董事與保薦機構就此事項均無異議。該議案已經2021年11月12日召開的2021年第五次臨時股東大會審議通過。2021年11月15日，公司已將上述17,000.00萬元退回至募集資金專戶。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項目情況

本公司不存在募集資金實際投資項目發生變更的情況。

（二）募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

除存在一（三）所述誤操作的情況外，公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在其他未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。

六、會計師事務所對公司2021年度募集資金存放與實際使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

經審核，大信會計師事務所（特殊普通合伙）認為：公司編制的募集資金存放與實際使用情況專項報告符合相關規定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集資金實際存放與使用的情況。

七、保薦機構對公司2021年度募集資金存放與實際使用情況出具的專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構認為：艾為電子2021年度募集資金的存放和使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《證券發行上市保薦業務管理辦法（2020）》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規的相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

附件：1.募集資金使用情況對照表

上海艾為電子技術股份有限公司董事會

2022年4月16日

附表1： 募集資金使用情況對照表

單位：元

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