（上接B885版）

2、公司及子公司已按相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規(guī)范現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行。

3、公司內(nèi)審部負責對公司購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，定期審查現(xiàn)金管理業(yè)務的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，對賬務處理情況進行核實，并根據(jù)謹慎性原則，合理預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，向公司董事會審計委員會報告。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

5、公司董事會將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務。

三、委托理財受托方的情況

公司將選擇具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)作為委托理財受托方，受托方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

1、公司***近一年財務數(shù)據(jù)：

單位：元 人民幣

公司不存在負有大額負債的同時進行大額現(xiàn)金管理的情形。截至2021年12月31日，公司貨幣資金為23,285.14萬元，理財產(chǎn)品總金額為0元。截至本公告日，公司尚未收回的理財產(chǎn)品金額為0元。

2、公司委托理財?shù)暮侠硇院捅匾?/p>

（1）公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)、確保日常經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。

（2）公司通過對閑置的自有資金進行適度、適時的理財?shù)痊F(xiàn)金管理，有利于提高自有資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

3、公司委托理財?shù)臅嬏幚矸绞郊耙罁?jù)

2017年3月，財政部修訂并發(fā)布《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》（財會[2017]7號）、《企業(yè)會計準則第23號一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》（財會[2017]8號）、《企業(yè)會計準則第24號一套期會計》（財會[2017]9號）、《企業(yè)會計準則第37號一金融工具列報》（財會[2017]14號）（以上四項簡稱“新金融工具準則”），并要求境內(nèi)上市公司自2019年1月1日起施行。

根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定，公司委托理財涉及到會計科目為交易性金融資產(chǎn)。

五、風險提示

公司購買的理財產(chǎn)品包括但不限于下述風險：

1、政策風險：國家宏觀政策以及相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)政策發(fā)生變化，則其將有可能影響上述理財產(chǎn)品的投資、兌付等行為的正常進行。

2、市場風險：理財產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)可能存在市場利率上升、但理財產(chǎn)品的收益率不隨市場利率上升而提高的情形；受限于投資組合及具體策略的不同，結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品收益變化趨勢與市場整體發(fā)展趨勢并不具有必然的一致性。

3、延遲兌付風險：在約定的投資兌付日，如因投資標的無法及時變現(xiàn)等原因或遇不可抗力等意外情況導致無法按期分配相關(guān)利益，則面臨結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品延遲兌付的風險。

4、流動性風險：對于有確定投資期限的產(chǎn)品，在投資期限屆滿兌付之前不可提前贖回本產(chǎn)品。

5、不可抗力及意外事件風險。

六、決策程序的履行

2022年4月27日，公司召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議，均審議通過了《關(guān)于公司2022年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》。獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見，尚需提交股東大會審議。

1、獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用單日***高現(xiàn)金管理余額不超過人民幣1億元（含）的自有資金，適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，該投資額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。公司的本次自有資金現(xiàn)金管理額度決策能夠合理提高資金使用效率，增加資金收益，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意董事會《關(guān)于公司2022年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

2、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次使用***高現(xiàn)金管理余額不超過人民幣1億元（含）的自有資金，適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，該投資額度可由公司及子公司共同滾動使用，能夠合理提高資金使用效率，增加資金收益，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

七、公司***近十二個月使用閑置自有資金進行委托理財?shù)那闆r

截至本公告日，公司閑置自有資金現(xiàn)金管理余額為0元，公司***近十二個月使用閑置自有資金現(xiàn)金管理的情況如下：

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-013

上海雅運紡織化工股份有限公司

關(guān)于購買董監(jiān)高責任險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為進一步完善上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）風險管理體系，提升公司法人治理水平，降低運營風險，促進公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)責任人在各自職責范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)利、履行職責，保障公司和投資者的權(quán)益。根據(jù)《上市公司治理準則》及其他相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定，公司擬購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責任保險（以下簡稱“董監(jiān)高責任險”）。2022年4月27日，公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議了《關(guān)于購買董監(jiān)高責任險的議案》，公司董事、監(jiān)事全部回避表決，議案直接提交公司股東大會審議。

一、董監(jiān)高責任險具體方案

投保人：上海雅運紡織化工股份有限公司；

被投保人：公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員（具體以保險合同為準）；

賠償限額：不超過人民幣7,500萬元/年（具體以保險合同為準）；

保險費用：不超過人民幣20萬元/年（具體以保險合同為準）；

保險期限：12個月（具體以保險合同為準，后續(xù)每年可續(xù)保或重新投保）。

同時，為提高決策效率，公司董事會擬提請股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理董監(jiān)高責任險購買相關(guān)的一切事宜（包括但不限于確定保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等），以及在今后保險合同期滿時或之前辦理與續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。

二、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任保險，有利于保障廣大投資者利益、降低公司運營風險，有利于保障公司及全體董事、監(jiān)事及高級管理人員的合法權(quán)益，促進公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員充分行使權(quán)利、履行職責，完善公司風險管理體系。公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任險的事項的決策和審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買董監(jiān)高責任險，并同意將《關(guān)于購買董監(jiān)高責任險的議案》提交公司股東大會審議。

三、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司為全體董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任險有利于完善風險控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)益。本次為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任險事項履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

1、第四屆董事會第十六次會議決議；

2、第四屆董事會第十二次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十六次會議獨立意見。

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-015

上海雅運紡織化工股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月26日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月26日 14點30 分

召開地點：上海市嘉定區(qū)金園六路388號公司會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年5月26日

至2022年5月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)

涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、

各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，并于2022年4月28日在《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。

2、

特別決議議案：13

3、

對中小投資者單獨計票的議案：6、8、9、10、11、12

4、

涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：12

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：謝兵、顧喆棟、鄭怡華、曾建平、朱英、成玉清

5、

涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、

會議登記方法

1、登記時間：2022年5月25日上午9:00-11:30；下午13:00-15:00

2、登記地點：上海市嘉定區(qū)金園六路388號雅運股份證券部

3、參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需提供以下文件：

（1）自然人股東：本人身份證、股票賬戶卡；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股票賬戶卡；

（3）法人股東法定代表人：本人身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡

4、異地股東可以使用傳真或信函的方式進行登記，傳真或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準，請在傳真或信函上注明聯(lián)系人和聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、

其他事項

（一）聯(lián)系人：楊勤海

聯(lián)系電話：021-69136448

傳真：021-69132599

郵編：201812

郵箱：ir@argus.net.cn

聯(lián)系地址：上海市嘉定區(qū)金園六路388號雅運股份證券部

（二）本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

（三）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股東大會不發(fā)禮品。

（四）出席現(xiàn)場會議的股東請于會議開始前15分鐘至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

（五）特別提示

受上海地區(qū)疫情的影響，為配合政府控制人員流動、減少人群聚集、保護股東健康，就參加本次股東大會的相關(guān)注意事項等具體內(nèi)容提示如下：

1、為降低公共衛(wèi)生風險及個人感染風險，建議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡投票的方式參加本次股東大會。

2、為保護股東健康，降低感染風險，股東大會現(xiàn)場會議地點對進入人員進行防疫管控，參加現(xiàn)場會議人員需佩戴口罩、登記并測量體溫、出示“隨申碼”、“行程碼”、48小時核算陰性證明。如不配合防疫工作的股東及股東代理人將無法進入會議現(xiàn)場。

3、請參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人自備個人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權(quán)委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海雅運紡織化工股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月26日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-017

上海雅運紡織化工股份有限公司

2022年***季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號一一行業(yè)信息披露》的相關(guān)要求，現(xiàn)將2022年一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：

一、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入實現(xiàn)情況

二、主要產(chǎn)品價格變動情況

三、主要原材料價格波動情況

四、報告期內(nèi)無其他對公司生產(chǎn)經(jīng)營具有重大影響的事項。

以上數(shù)據(jù)來自于公司內(nèi)部統(tǒng)計，未經(jīng)審計，僅作為投資者及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營概況之用，未對公司未來生產(chǎn)經(jīng)營情況作出任何明示或默示的預測或保證，敬請投資者審慎使用，注意投資風險。

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-003

上海雅運紡織化工股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月16日以電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議的通知，會議于2022年4月27日以通訊方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席顧新宇先生主持，應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。公司董事會秘書成玉清先生、證券事務代表楊勤海先生列席會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《上海雅運紡織化工股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會議合法有效。

經(jīng)與會監(jiān)事認真討論和審議，以投票表決方式，一致通過如下議案：

一、審議通過《2021年度監(jiān)事會工作報告》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司2021年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《2021年度財務決算報告》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司2021年度財務決算報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《2022年度財務預算報告》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司2022年度財務預算報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關(guān)于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

監(jiān)事會認為：公司2021年年度報告及其摘要的編制及審核程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，格式和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實、準確、完整地反映了本公司2021年度經(jīng)營管理和財務等各方面的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定行為。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司2021年年度報告》及《上海雅運紡織化工股份有限公司2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-004）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

監(jiān)事會認為：公司按照《公司法》、《證券法》及相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)要求，編制了公司2021年度內(nèi)部控制評價報告，報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》（公告編號：2022-005）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

六、審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

2021年度公司擬進行利潤分配，以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本扣除回購專用證券賬戶上已回購股份（回購股份不參與本次利潤分配）為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.20元（含稅），預計派發(fā)現(xiàn)金紅利22,626,640.8元（含稅）。若后續(xù)公司參與權(quán)益分派的股本發(fā)生變動，公司擬維持每股分配股利不變，相應調(diào)整分配總額。

監(jiān)事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，綜合考慮了目前行業(yè)特點、公司發(fā)展階段、經(jīng)營情況、資金需求等多方面因素，綜合考慮了公司和中小投資者的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次利潤分配方案，并同意將該議案提交2021年年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-006）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

七、審議通過《關(guān)于公司會計估計變更的議案》

監(jiān)事會認為：公司此次會計估計變更符合《企業(yè)會計準則》和有關(guān)政策的規(guī)定，符合公司的實際經(jīng)營管理情況。本次變更后能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，能為廣大投資者提供更可靠、準確的會計信息，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于會計估計變更的公告》（公告編號：2022-007）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

八、審議通過《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

監(jiān)事會認為：公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)要求，公司不存在違規(guī)使用募集資金的情形。截止2021年12月31日，公司2021年度募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，募集資金存放與使用情況專項報告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司董事會關(guān)于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-008）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

九、審議通過《關(guān)于公司2022年度綜合授信額度的議案》

監(jiān)事會認為：公司向銀行申請合計總額不超過人民幣8億元的綜合授信額度，總體額度適當，風險可控，有利于公司經(jīng)營計劃和戰(zhàn)略實施，符合公司和股東的利益，不存在損害公司利益和全體股東特別是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于2022年度公司及子公司申請綜合授信額度及相互提供擔保額度的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十、審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》

監(jiān)事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，為公司執(zhí)行審計業(yè)務的會計師誠信記錄良好，立信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人和公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在可能影響獨立性的情形。為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，同意公司續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，聘期一年。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2022-012）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十一、審議通過《關(guān)于2022年度公司及下屬子公司之間相互提供擔保額度的議案》

監(jiān)事會認為：公司與下屬子公司互相提供擔保，符合公司及子公司實際經(jīng)營需求，不會對公司及子公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。上述被擔保對象資信和經(jīng)營狀況良好，擔保風險可控。本次擔保及決策程序合法有效，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東的利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于2022年度公司及子公司申請綜合授信額度及相互提供擔保額度的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十二、審議通過《關(guān)于公司2022年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次使用***高現(xiàn)金管理余額不超過人民幣1億元（含）的自有資金，適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，該投資額度可由公司及子公司共同滾動使用，能夠合理提高資金使用效率，增加資金收益，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于2022年度閑置自有資金現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十三、審議通過《關(guān)于公司2022年度使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》

監(jiān)事會認為：公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，履行了必要審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于提高上市公司募集資金使用效益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害上市公司股東利益的情形。因此，同意公司2022年度閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事宜。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于2022年度閑置募集資金現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十四、審議通過《關(guān)于購買董監(jiān)高責任險的議案》

監(jiān)事會認為：公司為全體董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任險有利于完善風險控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)益。本次為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任險事項履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于購買董監(jiān)高責任險的公告》（公告編號：2022-013）。

全體監(jiān)事均回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。

十五、審議通過《關(guān)于公司高級管理人員薪酬方案的議案》

公司高級管理人員執(zhí)行崗位年薪制，具體崗位年薪標準為：總經(jīng)理年薪90-100萬元；副總經(jīng)理年薪60-85萬元；財務總監(jiān)年薪40-55萬元；董事會秘書年薪40-55萬元，實際發(fā)放年薪將根據(jù)具體分管部門、工作量、績效考核結(jié)果有所浮動。本方案經(jīng)公司董事會審議通過后實施。

監(jiān)事會認為：公司高級管理人員薪酬方案是根據(jù)所處行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況制定的，有利于公司的長期發(fā)展。方案的制定及審議程序合法有效，不存在可能損害中小投資者利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

十六、審議通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海雅運紡織化工股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月28日

公司代碼：603790 公司簡稱：雅運股份

上海雅運紡織化工股份有限公司

2021年度內(nèi)部控制評價報告

上海雅運紡織化工股份有限公司全體股東：

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上，我們對公司2021年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。

一.

重要聲明

按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，評價其有效性，并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。經(jīng)理層負責組織***企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

公司內(nèi)部控制的目標是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性，故僅能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內(nèi)部控制變得不恰當，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停鶕?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風險。

二.

內(nèi)部控制評價結(jié)論

1. 公司于內(nèi)部控制評價報告基準日，是否存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷

□是 √否

2. 財務報告內(nèi)部控制評價結(jié)論

√有效 □無效

根據(jù)公司財務報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，不存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制。

3.

是否發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷

□是 √否

根據(jù)公司非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷。

4.

自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素

□適用 √不適用

自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。

5.

內(nèi)部控制審計意見是否與公司對財務報告內(nèi)部控制有效性的評價結(jié)論一致

√是 □否

6.

內(nèi)部控制審計報告對非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷的披露是否與公司內(nèi)部控制評價報告披露一致

√是 □否

三.

內(nèi)部控制評價工作情況

(一). 內(nèi)部控制評價范圍

公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務和事項以及高風險領域。

1. 納入評價范圍的主要單位包括：公司及所屬子公司上海雅運新材料有限公司、蘇州科法曼化學有限公司、美保林色彩工業(yè)(天津）有限公司、上海雅運科技有限公司、太倉寶霓實業(yè)有限公司、浙江震東新材料有限公司、上海雅運進出口有限公司、Argus Dyechem Private Limited、上海諾康貨物運輸有限公司、上海蒙克信息科技有限公司。湖南湘江盛世祥瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）以結(jié)構(gòu)化主體納入合并報表故不納入評價范圍。

2.

納入評價范圍的單位占比：

3.

納入評價范圍的主要業(yè)務和事項包括:

公司治理層面：組織架構(gòu)、人力資源、子公司監(jiān)管、風險控制、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等。

業(yè)務管理層面：銷售與收款管理、采購與付款管理、貨幣資金管理、生產(chǎn)與存貨管理、成本與費用管理、固定資產(chǎn)管理、工程項目管理、投資和籌資管理、對外擔保管理、安全與環(huán)保管理、會計系統(tǒng)與財務報告管理、資產(chǎn)減值管理、知識產(chǎn)權(quán)管理等。

4.

重點關(guān)注的高風險領域主要包括：

銷售與收款管理、采購與付款管理、安全與環(huán)保管理、成本與費用管理、投資和籌資管理、財務報告管理、資產(chǎn)減值管理、子公司監(jiān)管、工程項目管理。

5. 上述納入評價范圍的單位、業(yè)務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，是否存在重大遺漏

□是 √否

6.

是否存在法定豁免

□是 √否

7.

其他說明事項

(二).

內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認定標準

公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的經(jīng)營管理實際狀況，組織開展內(nèi)部控制評價工作。

1.

內(nèi)部控制缺陷具體認定標準是否與以前年度存在調(diào)整

□是 √否

公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風險偏好和風險承受度等因素，區(qū)分財務報告內(nèi)部控制和非財務報告內(nèi)部控制，研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認定標準，并與以前年度保持一致。

2.

財務報告內(nèi)部控制缺陷認定標準

公司確定的財務報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：

說明:

內(nèi)部控制缺陷可能導致或?qū)е碌膿p失與利潤表相關(guān)的，以利潤總額指標衡量。內(nèi)部控制缺陷可能導致或?qū)е碌膿p失與資產(chǎn)管理相關(guān)的，以資產(chǎn)總額指標衡量。

公司確定的財務報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：

說明：

3.

非財務報告內(nèi)部控制缺陷認定標準

公司確定的非財務報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：

說明：

內(nèi)部控制缺陷可能導致或?qū)е碌膿p失與利潤報表相關(guān)的，以利潤總額指標衡量。內(nèi)部控制缺陷可能導致或?qū)е碌膿p失與資產(chǎn)管理相關(guān)的，以資產(chǎn)總額指標衡量。

公司確定的非財務報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：

說明：

非財務報告缺陷認定主要以缺陷對業(yè)務流程有效性的影響程度、發(fā)生的可能性作判定。

(三).

內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況

1. 財務報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況

1.1. 重大缺陷

報告期內(nèi)公司是否存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.

重要缺陷

報告期內(nèi)公司是否存在財務報告內(nèi)部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.

一般缺陷

1.4. 經(jīng)過上述整改，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公司是否存在未完成整改的財務報告內(nèi)部控制重大缺陷

□是 √否

1.5. 經(jīng)過上述整改，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公司是否存在未完成整改的財務報告內(nèi)部控制重要缺陷

□是 √否

2.

非財務報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況

2.1. 重大缺陷

報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.

重要缺陷

報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.

一般缺陷

在評價過程中,公司發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制一般缺陷，其可能導致的風險均在可控范圍之內(nèi)，對公司財務報告目標的實現(xiàn)不構(gòu)成實質(zhì)性影響，并且公司已安排及落實整改。

2.4. 經(jīng)過上述整改，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷

□是 √否

2.5. 經(jīng)過上述整改，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務報告內(nèi)部控制重要缺陷

□是 √否

四.

其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項說明

1. 上一年度內(nèi)部控制缺陷整改情況

□適用 √不適用

2.

本年度內(nèi)部控制運行情況及下一年度改進方向

√適用 □不適用

公司持續(xù)推進內(nèi)控建設和風險管理工作，對發(fā)現(xiàn)的一般控制缺陷進行了積極整改，基本做到了問題即查即改，重大風險提前化解，年內(nèi)未出現(xiàn)重大內(nèi)控缺陷，在所有重大方面實現(xiàn)了有效控制，內(nèi)部控制體系整體運行有效。

下一年度，公司將進一步完善內(nèi)部控制體系，優(yōu)化各業(yè)務流程，以充分發(fā)揮內(nèi)部控制在風險管控、改善經(jīng)營效率和合規(guī)經(jīng)營方面的作用，強化對內(nèi)部控制評價的結(jié)果運用,實現(xiàn)內(nèi)控工作與其他監(jiān)督體系的資源和信息共享，為公司實現(xiàn)發(fā)展目標提供有力保障！

3.

其他重大事項說明

□適用 √不適用

董事長：謝兵

上海雅運紡織化工股份有限公司

2022年4月28日

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-007

上海雅運紡織化工股份有限公司

關(guān)于會計估計變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會計估計變更不會對上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年及以前各年度的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響，對公司2022年度的財務報表將產(chǎn)生影響。經(jīng)測算，預計本公司2022年度將減少計提固定資產(chǎn)折舊39.96萬元（不包含2022年轉(zhuǎn)固資產(chǎn)）。

● 本次會計估計變更采用未來適用法，無需進行追溯調(diào)整。

● 本次會計估計變更，經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。

一、會計估計變更概述

根據(jù)《企業(yè)會計準則第4號一一固定資產(chǎn)》第十九條，“企業(yè)至少應當于每年年度終了，對固定資產(chǎn)的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核。使用壽命預計數(shù)與原先估計數(shù)有差異的，應當調(diào)整固定資產(chǎn)使用壽命”。 根據(jù)公司以往積累的固定資產(chǎn)使用經(jīng)驗，結(jié)合新技術(shù)、新工藝對固定資產(chǎn)使用壽命的有利影響，公司重新評估了新增固定資產(chǎn)的折舊年限，進而更加公允、恰當?shù)胤从彻镜呢攧諣顩r和經(jīng)營成果。

2022年4月27日，公司召開了第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司會計估計變更的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，本次會計估計變更無需提交股東大會審議。

二、本次會計估計變更的具體內(nèi)容及對公司的影響

（一）變更的原因及主要內(nèi)容

根據(jù)公司以往積累的固定資產(chǎn)使用經(jīng)驗，結(jié)合新技術(shù)、新工藝對固定資產(chǎn)使用壽命的有利影響，公司重新評估了新增固定資產(chǎn)的折舊年限，擬對自2021年起新增的房屋建筑物及機器設備的折舊年限進行變更，變更后的折舊年限能更加準確的反映公司固定資產(chǎn)的實際使用壽命，進而更加公允、恰當?shù)胤从彻镜呢攧諣顩r和經(jīng)營成果。本次會計估計變更的具體情況如下：

1、公司固定資產(chǎn)折舊年限與折舊率變更情況：

2、變更執(zhí)行時間

本次會計估計變更自2022年1月1日開始執(zhí)行。

（二）本次會計估計變更對公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)定，本次會計估計變更采用未來適用法處理，無需對已披露的財務數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整，不會對公司2021年及以前各年度的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響，對公司2022年度的財務報表將產(chǎn)生影響。經(jīng)測算，預計本公司 2022年度將減少計提固定資產(chǎn)折舊39.96萬元（不包含2022年轉(zhuǎn)固資產(chǎn)）。

三、獨立董事、監(jiān)事會和會計事務所的結(jié)論性意見

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：本次會計估計變更，是根據(jù)公司實際經(jīng)營管理情況進行的合理調(diào)整，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益，特別是中小股東利益的情形。經(jīng)審慎判斷，獨立董事同意本次會計估計變更。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司此次會計估計變更符合《企業(yè)會計準則》和有關(guān)政策的規(guī)定，符合公司的實際經(jīng)營管理情況。本次變更后能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，能為廣大投資者提供更可靠、準確的會計信息，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

（三）會計師事務所意見

立信會計師事務所（特殊普通合伙）：公司管理層編制的專項說明按照《企業(yè)會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式》的規(guī)定編制，在所有重大方面如實反映了公司會計估計變更的情況。

四、備查文件

1、上海雅運紡織化工股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議；

2、上海雅運紡織化工股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

3、上海雅運紡織化工股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、立信會計師事務所（特殊普通合伙）關(guān)于上海雅運紡織化工股份有限公司會計估計變更的專項審核報告

特此公告

上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2022-008

上海雅運紡織化工股份有限公司

2021年度募集資金存放與實際使用

情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式》的相關(guān)規(guī)定，上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制募集資金專項報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位情況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準上海雅運紡織化工股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2018]1201號）核準，公司由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機構(gòu)”）采用網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,680萬股，每股面值1元，發(fā)行價格為每股10.98元，共募集資金總額為人民幣404,064,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣53,568,800.00元，募集資金凈額為人民幣350,495,200.00元。募集資金由保薦機構(gòu)于2018年9月5日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字[2018]第ZA15636號《驗資報告》。

（二）募集資金使用情況及結(jié)余情況

截至2021年12月31日止，募集資金使用及結(jié)余情況如下：

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《上海雅運紡織化工股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。根據(jù)《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，公司在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)于2018年9月分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司嘉定支行、上海銀行股份有限公司浦西分行、中國銀行股份有限公司上海市徐匯支行存管行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)《管理辦法》，子公司太倉寶霓實業(yè)有限公司對募集資金實行專戶存儲，子公司太倉寶霓實業(yè)有限公司在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)于2018年9月與上海銀行股份有限公司浦西分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。根據(jù)《管理辦法》，子公司上海蒙克信息科技有限公司對募集資金實行專戶存儲，子公司上海蒙克信息科技有限公司在銀行設立募集資金賬戶，2021年2月連同保薦機構(gòu)與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司嘉定支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與《上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，公司募集資金的存儲情況如下：

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本報告期內(nèi)，本公司實際使用募集資金人民幣39,719,282.05元，累計實際使用募集資金人民幣25,940.15萬元，具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

本報告期內(nèi)，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

根據(jù)2018年10月8日公司第三屆董事會第十二次會議審議通過的《關(guān)于對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司使用***高不超過人民幣30,000萬元（含）暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定、單項產(chǎn)品期限***長不超過12個月的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、收益憑證等，在該額度范圍和期限內(nèi)，該投資額度由公司及項目實施子公司共同滾動使用。

2018年本公司及全資子公司太倉寶霓實業(yè)有限公司在額度范圍內(nèi)滾動購買銀行結(jié)構(gòu)性存款和保本型理財產(chǎn)品53,200.00萬元，取得理財收益92.88萬元。

根據(jù)2019年9月24日公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過的《關(guān)于繼續(xù)對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司在保證募集資金安全、不影響募投項目正常進行的情況下，繼續(xù)使用額度不超過17,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，以上資金額度自第三屆董事會第二十三次會議決議后12個月內(nèi)有效，有效期內(nèi)可以滾動使用。

2019年本公司及全資子公司太倉寶霓實業(yè)有限公司在額度范圍內(nèi)滾動購買銀行結(jié)構(gòu)性存款和保本型理財產(chǎn)品126,200.00萬元，取得理財收益589.89萬元。

根據(jù)2020年4月27日公司第三屆董事會第二十九次會議和2020年5月28日公司2019年年度股東大會審議通過的《關(guān)于公司2020年度使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，公司使用額度不超過人民幣15,000萬元（含）的募集資金，適時購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的低風險投資產(chǎn)品，期限為自2019年年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開日止，在上述額度和期限范圍內(nèi)，該投資額度可由公司及項目實施子公司共同滾動使用。

2020年本公司及全資子公司太倉寶霓實業(yè)有限公司在額度范圍內(nèi)滾動購買銀行結(jié)構(gòu)性存款和保本型理財產(chǎn)品100,550.00萬元，取得理財收益325.88萬元。

根據(jù)2021年4月15日公司第四屆董事會第八次會議和2021年5月13日公司2020年年度股東大會審議通過的《關(guān)于公司2021年度使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，公司使用額度不超過人民幣10,000萬元（含）的募集資金，適時購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的低風險投資產(chǎn)品，期限為自2020年年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開日止，在上述額度和期限范圍內(nèi)，該投資額度可由公司及項目實施子公司共同滾動使用。

（下轉(zhuǎn)B887版）

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