??(上接B115版)

??本議案全體獨立董事已出具同意的獨立意見；

??（二十一）審議通過《關(guān)于公司子公司唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司開立公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

??為了規(guī)范公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件和公司募集資金管理制度的相關(guān)規(guī)定，公司子公司唐山友發(fā)新型建材將開立募集資金專項賬戶，用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的專項存儲和使用。

??公司及公司子公司唐山友發(fā)新型建材將與公司、保薦機構(gòu)、相應(yīng)開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用情況進行監(jiān)督，并授權(quán)公司子公司唐山友發(fā)新型建材管理層及其授權(quán)的***人員辦理上述募集資金專戶開設(shè)及募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等具體事宜。公司簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議后，將及時履行信息披露義務(wù)。

??議案表決結(jié)果：同意票 9票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??本議案全體獨立董事已出具同意的獨立意見；

??（二十二）審議通過《關(guān)于公司提請召開2021年年度股東大會的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票 9票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（編號：2022-044）；

??三、上網(wǎng)公告附件

??1、第四屆董事會第二十二次會議決議；

??2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十二次會議決議相關(guān)事項的獨立意見；

??3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十二次會議決議相關(guān)事項的事前認可意見。

??特此公告。

??天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司董事會

??2022年4月15日

??證券代碼：601686 證券簡稱：友發(fā)集團 公告編號：2022-035

??天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司

??第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??一、 監(jiān)事會會議召開情況

??天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司（以下簡稱為 “公司” ）第四屆監(jiān)事會第二十次會議于2022年4月15日以現(xiàn)場方式召開，會議通知及相關(guān)資料于2022年 4月6日通過電子郵件和專人送達的方式發(fā)出。本次監(jiān)事會應(yīng)參加會議表決的監(jiān)事3人，實際參加會議表決的監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席陳克春先生主持，董事會秘書列席會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??（一）審議通過《關(guān)于公司2021年監(jiān)事會工作報告的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司2021年監(jiān)事會工作報告》；

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（二）審議通過《關(guān)于公司2021年年度報告的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司2021年年度報告》及摘要（編號：2022-036）；

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（三）審議通過《關(guān)于公司2021年財務(wù)決算報告的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（四）審議通過《關(guān)于公司2022年財務(wù)預(yù)算報告的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（五）審議通過《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的公告》（編號：2022-037）；

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（六）審議通過《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》；

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（七）審議通過《關(guān)于公司2021年1月1日至2021年12月31日財務(wù)報告及附注的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??（八）審議通過《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（編號：2022-038）；

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（九）審議通過《關(guān)于公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項報告的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司關(guān)于2021年非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的專項審計報告》；

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（十）審議通過《關(guān)于2021年度利潤不進行分配的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司關(guān)于公司2021年度擬不進行利潤分配的公告》（編號：2022-039）；

??獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（十一）審議通過《關(guān)于公司2021年度關(guān)聯(lián)交易確認情況的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳克春已回避表決，其表決票不計入有效表決票總數(shù)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易確認情況的公告》（編號：2022-040）；

??本議案全體獨立董事已出具書面事前認可意見以及同意的獨立意見。

??（十二）審議通過《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》（編號：（2022-041）；

??本議案全體獨立董事已出具同意的獨立意見；

??（十三）審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（編號：2022-042）；

??本議案全體獨立董事已出具同意的獨立意見；

??（十四）審議通過《關(guān)于公司使用部分募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的議案》

??議案表決結(jié)果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的公告》（編號：2022-043）；

??本議案全體獨立董事已出具同意的獨立意見；

??（十五）審議通過《關(guān)于公司子公司唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司開立公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

??為了規(guī)范公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件和公司募集資金管理制度的相關(guān)規(guī)定，公司子公司唐山友發(fā)新型建材將開立募集資金專項賬戶，用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的專項存儲和使用。

??公司及公司子公司唐山友發(fā)新型建材將與公司、保薦機構(gòu)、相應(yīng)開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用情況進行監(jiān)督，并授權(quán)公司子公司唐山友發(fā)新型建材管理層及其授權(quán)的***人員辦理上述募集資金專戶開設(shè)及募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等具體事宜。公司簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議后，將及時履行信息披露義務(wù)。

??議案表決結(jié)果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

??本議案全體獨立董事已出具同意的獨立意見。

??特此公告。

??天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司監(jiān)事會

??2022年4月15日

??證券代碼：601686 證券簡稱：友發(fā)集團 公告編號：2022-038

??天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司

??關(guān)于2021年度募集資金

??存放與使用情況專項報告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??一、募集資金基本情況

??(一) 募集資金金額和資金到賬時間

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2689號）核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司（以下簡稱“友發(fā)集團”或“公司”）***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）14,200.00萬股，發(fā)行價格為人民幣12.86元/股，募集資金總額為人民幣1,826,120,000.00元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣1,699,999,966.36元，上述募集資金已于2020年11月30日全部到位，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年11月30日對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2020]第ZG11928號《驗資報告》。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。

??(二) 募集資金使用和結(jié)余情況

??截至2021年12月31日，公司2021年度募集資金使用明細及年末余額如下：

??單位：元

??■

??2021年度部分募集資金使用情況說明如下：

??1、根據(jù)公司2021年1月13日召開的第三屆董事會第三十次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，同意使用不超過16,500 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。公司于2021年1月18日轉(zhuǎn)出162,900,000.00元用于臨時補充流動資金。

??2、根據(jù)公司2020年第三屆董事會第二十七次會議和和第三屆監(jiān)事會第十次會議決議，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的報告號為信會師報字[2020]第ZG11944號的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》，公司置換前期支付的發(fā)行費用11,341,247.25元。

??3、公司2021年支付報刊披露費、審計費和印花稅等發(fā)行費用11,131,867.93 元。

??二、募集資金管理情況

??為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《***公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際，公司制定了《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）。根據(jù)《募集資金管理制度》規(guī)定，公司對募集資金采用專戶存儲制度，2020年11月30日，保薦機構(gòu)和友發(fā)集團與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行、平安銀行股份有限公司天津分行、中國光大銀行股份有限公司天津分行共同簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司嚴格按照《上市募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。

??截至2021年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

??單位：元

??■

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??（一） 募集資金使用情況對照表

??《募集資金使用情況對照表》詳見附表1。

??（二） 募投項目先期投入及置換情況。

??根據(jù)公司2020年第三屆董事會第二十七次會議和和第三屆監(jiān)事會第十次會議決議，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的報告號為信會師報字[2020]第ZG11944號的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》，公司本年度置換前期支付的發(fā)行費用11,341,247.25元。

??（三） 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

??根據(jù)公司2021年1月13日召開的第三屆董事會第三十次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，同意使用不超過16,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月，獨立董事和保薦機構(gòu)均出具了專項意見。公司于2021年1月18日轉(zhuǎn)出162,900,000.00元用于臨時補充流動資金。

??（四） 對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

??截至2021年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理和投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。

??（五） 用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

??無。

??（六） 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

??無。

??（七） 節(jié)余募集資金使用情況。

??截至2021年12月31日，募集資金結(jié)余金額1,795,649.01元，為尚未使用完畢的募集資金余額及取得的利息收入等。

??（八） 募集資金使用的其他情況。

??無。

??四、變更募投項目的資金使用情況

??本年度不存在變更募投項目的資金使用情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

??六、會計師事務(wù)所對公司募集資金年度存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

??立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的鑒證報告認為：公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式》的相關(guān)規(guī)定編制，如實反映了友發(fā)集團2021年度募集資金存放與使用情況。

??七、保薦機構(gòu)對公司募集資金年度存放與使用情況出具的核查意見的結(jié)論性意見

??經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：友發(fā)集團2021年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

??八、上網(wǎng)披露的公告附件

??1、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZG11053號）；

??2、東興證券股份有限公司出具的《關(guān)于天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 2021 年度募集資金存放與使用核查意見》。

??天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司

??董事會

??2021年4月15日

??附表1：

??募集資金使用情況對照表

??單位：萬元

??■

??證券代碼：601686 證券簡稱：友發(fā)集團 公告編號：2022-040

??天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司

??關(guān)于2021年度

??關(guān)聯(lián)交易確認情況的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 公司日常關(guān)聯(lián)交易為正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，以市場價格為定價標準，沒有影響公司的獨立性，不損害公司和全體股東的利益，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

??一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

??1、日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

??公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司 2020 年度關(guān)聯(lián)交易確認情況及調(diào)整 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計內(nèi)容和額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司全體獨立董事已經(jīng)就上述議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，并提交至公司2020年年度股東大會審議通過。

??2、公司2021年度1-11月日常關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況

??由于公司生產(chǎn)經(jīng)營需要、關(guān)聯(lián)方的實際情況，2021年1-11月公司與部分關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易超過經(jīng)審議的年度預(yù)計額度，超過部分總計7,172萬元。

??公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于補充確認2021年度1-11月日常關(guān)聯(lián)交易金額及預(yù)計2021年12月新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司全體獨立董事已經(jīng)就上述議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，并提交至公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

??3、新增日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

??受市場供需變化影響等原因，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司需增加 2021 年度預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易額度。在2021年1-11月日常關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行的額度的基礎(chǔ)上，公司對部分關(guān)聯(lián)方2021年12月預(yù)計新增日常關(guān)聯(lián)交易1,554.98萬元。

??公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于補充確認2021年度1-11月日常關(guān)聯(lián)交易金額及預(yù)計2021年12月新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司全體獨立董事已經(jīng)就上述議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，并提交至公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

??二、公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

??單位：元 幣種：人民幣

??■

??說明：公司與關(guān)聯(lián)方的交易均由正常生產(chǎn)經(jīng)營和提供相關(guān)服務(wù)所形成，交易價格均按照發(fā)生地區(qū)的市場價格執(zhí)行，不存在損害公司及其股東利益的情況。

??注1：天津市方眾人力資源開發(fā)有限公司為原天津方圓眾成人力資源開發(fā)有限公司名稱變更。

??注2：按照《公司章程》的規(guī)定，公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在人民幣300萬元以上，且占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)***值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)提交董事會審議。公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的低于上述規(guī)定金額的關(guān)聯(lián)交易由公司總經(jīng)理審批。公司與天津運友物流科技股份有限公司2021年實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額超過預(yù)計金額 9,523,796.67元；與天津市友發(fā)廣告有限公司2021年實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額超過預(yù)計金額 18,279.56 元。以上金額合計在總經(jīng)理的審批權(quán)限內(nèi)，故不需要提交股東大會審議。

??三、交易目的和對上市公司的影響

??上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需發(fā)生的交易，均為公司與各關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，是公司與各關(guān)聯(lián)方間正常、合法的經(jīng)濟行為，日常關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、公平、公允和市場化的原則，以市場價格為定價依據(jù)，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情形。上述交易行為未對公司主要業(yè)務(wù)的獨立性造成影響。

??四、備查文件

??（一）友發(fā)集團第四屆董事會第二十二次會議決議

??（二）友發(fā)集團第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議

??（三）獨立董事對第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見

??（四）獨立董事對第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的事前認可意見

??特此公告。

??天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司

??董事會

??2022年4月15日

??證券代碼：601686 證券簡稱：友發(fā)集團 公告編號：2022-041

??天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司

??關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先

??投入募投項目及

??已支付發(fā)行費用的自籌資金公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用募集資金 67,661.92 萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及已支付發(fā)行費用的自籌資金。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]328號）核準，公司公開發(fā)行面值總額人民幣20億元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣198,244.42萬元，上述募集資金已于2022年4月7日全部到位，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年4月7日對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2022]第ZG10821號《驗資報告》。公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

??二、募集說明書對募集資金投向的承諾情況

??根據(jù)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券《募集說明書》中披露的募集資金投資計劃，公司募集資金擬投資項目如下：

??單位：萬元

??■

??本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于計劃投入上述募集資金投資項目的募集資金總額，不足部分由公司自籌資金解決。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位前，公司可根據(jù)市場情況利用自籌資金對募集資金投資項目進行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。

??三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

??為順利推進募集資金投資項目，公司已使用自籌資金在項目規(guī)劃范圍內(nèi)預(yù)先投入部分募投項目。根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2022]第ZG10921號），截至2022年4月10日止，公司以自籌資金預(yù)先投入上述募集資金投資項目款項合計人民幣 67,661.92 萬元，本次擬置換人民幣 67,661.92 萬元。具體情況如下：

??單位：萬元

??■

??四、以自有資金支付部分發(fā)行費用的置換安排

??友發(fā)集團本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行費用（不含稅）共計人民幣1,755.58萬元。為保證公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的順利進行，友發(fā)集團已使用自有資金支付部分發(fā)行費用，根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2022]第ZG10921號），截至2022年4月10日止，尚未劃轉(zhuǎn)的發(fā)行費用中人民幣144.70萬元已從公司自有資金賬戶中支付，因此一并置換。

??五、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的審議情況

??公司于 2022 年 4 月 15 日召開了第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具了鑒證報告。

??六、 專項意見說明

??（一）獨立董事意見

??公司獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，能夠提高募集資金使用效率，符合全體股東利益。因此，我們同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

??（二）監(jiān)事會意見

??公司監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，能夠提高募集資金使用效率，符合全體股東利益。因此，監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

??（三）會計師事務(wù)所鑒證意見

??立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況進行了驗證，并出具了《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2022]第ZG10921號），認為公司管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實反映了貴公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的實際情況。

??（四）保薦機構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，并由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，因此已經(jīng)履行了必要的審批程序。同時，公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，能夠提高募集資金使用效率，符合全體股東利益。因此，保薦機構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項無異議。

??七、 上網(wǎng)公告文件

??（一）公司第四屆董事會第二十二次會議決議；

??（二）公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

??（三）獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)議案的獨立意見；

??（四）會計師事務(wù)所出具的《關(guān)于天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》；

??（五）保薦機構(gòu)出具的《東興證券股份有限公司關(guān)于天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項核查意見》。

??特此公告。

??天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司董事會

??2022年4月15日

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