證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2022-028

山東步長制藥股份有限公司

第四屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議的通知于2022年3月2日發(fā)出，會議于2022年3月9日13時以通訊方式召開，應參會董事14人，實參會董事14人，會議由董事長趙濤先生主持。會議出席人數(shù)、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《山東步長制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

經(jīng)與會董事研究，會議審議通過了如下議案：

1、《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業(yè)務增長對流動資金的需求，在保證***公開發(fā)行股票之募集資金投資項目資金需求的前提下，本著全體股東利益***大化原則，公司擬增加閑置募集資金25,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-030）。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、《關(guān)于控股子公司擬變更經(jīng)營范圍的議案》

公司控股子公司寧波步長醫(yī)療科技有限公司因業(yè)務范圍變更，擬對經(jīng)營范圍進行變更。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于控股子公司經(jīng)營范圍變更的公告》（公告編號：2022-031）。

表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司董事會

2022年3月10日

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2022-029

山東步長制藥股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第六次會議的通知于2022年3月2日發(fā)出，會議于2022年3月9日9時以通訊方式召開，應到監(jiān)事4人，實到4人，會議由呂宏強先生主持。會議的出席人數(shù)、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《山東步長制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

與會監(jiān)事經(jīng)認真審議，通過如下議案：

《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業(yè)務增長對流動資金的需求，在保證***公開發(fā)行股票之募集資金投資項目資金需求的前提下，本著全體股東利益***大化原則，公司擬增加閑置募集資金25,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-030）。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司監(jiān)事會

2022年3月10日

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2022-030

山東步長制藥股份有限公司

關(guān)于增加部分閑置募集資金

暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示：

● 公司擬增加閑置募集資金人民幣25,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準山東步長制藥股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]2385號）核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）6,980萬股（每股面值1元）。截至2016年11月14日，公司實際已發(fā)行人民幣普通股6,980萬股，募集資金總額為人民幣3,900,424,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣228,988,264.00元，實際募集資金凈額為人民幣3,671,435,736.00元。上述募集資金已于2016年11月14日全部到位，并經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016CDA30433號驗資報告驗證。

2016年11月23日，公司及相關(guān)子公司（山東康愛制藥有限公司、山東步長神州制藥有限公司、山東丹紅制藥有限公司、陜西步長制藥有限公司、楊凌步長制藥有限公司）、保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）分別與中國民生銀行股份有限公司濟南分行、招商銀行股份有限公司濟南分行、中國建設銀行股份有限公司菏澤西城支行、中國工商銀行股份有限公司咸陽人民中路支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

為規(guī)范公司募集資金的管理及使用，保護投資者權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)要求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》相關(guān)規(guī)定，2016年12月13日，公司及相關(guān)子公司（山東康愛制藥有限公司、山東步長神州制藥有限公司、山東丹紅制藥有限公司、陜西步長制藥有限公司、楊凌步長制藥有限公司）、保薦機構(gòu)中信證券分別與中國民生銀行股份有限公司濟南分行、招商銀行股份有限公司濟南分行、中國民生銀行股份有限公司濟南分行、中國工商銀行股份有限公司咸陽人民中路支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日、2020年5月8日、2020年5月27日、2020年6月15日、2021年3月8日、2021年4月8日分別召開了第二屆董事會第二十三次（臨時）、第二十四次（臨時）、第二十六次（臨時）、第三十四次（臨時）會議和第三屆董事會第二次（臨時）、第四次（臨時）、第十四次（臨時）、第十六次（臨時）、第十七次（臨時）、第十八次（臨時）、第二十五次（臨時）、第二十七次（臨時）、第二十九次（臨時）、第三十次（臨時）、第三十一次（臨時）、第三十九次以及第四十二次會議，分別審議通過了兩個《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》及十五個《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金共計586,990.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司相應董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。截至本公告日，該部分用于臨時補充流動資金的募集資金已全部按期歸還。

2021年5月10日，公司第三屆董事會第四十四次會議審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金24,900.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第四十四次會議審議通過起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

2021年5月20日，公司第三屆董事會第四十六次會議審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金18,880.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第四十六次會議審議通過起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

2021年6月10日，公司第三屆董事會第四十七次會議審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金33,200.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第四十七次會議審議通過起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

2022年2月17日，公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金20,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十四次會議審議通過起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

截至本公告日，上述暫時補充流動資金的募集資金96,980.00萬元尚未到期。尚未到期的暫時補充流動資金主要用于購買原材料、市場投入、研發(fā)項目等日常經(jīng)營活動。公司不存在到期未歸還募集資金的情況，也不存在到期不能歸還募集資金的風險，若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

三、募集資金投資項目的情況

截至2022年3月1日，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目的基本情況如下：

單位：萬元

注：1、數(shù)據(jù)加總后與合計數(shù)存在尾差，系數(shù)據(jù)計算時四舍五入造成；2、募投項目資金投入進度超過100%系由于募集資金及其產(chǎn)生的利息均投入該募投項目所致。

四、本次增加閑置募集資金暫時補充流動資金情況

結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業(yè)務增長對流動資金的需求，在保證***公開發(fā)行股票之募集資金投資項目資金需求的前提下，本著全體股東利益***大化原則，公司擬增加閑置募集資金25,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

五、本次增加的閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

公司2022年3月9日召開了第四屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，擬增加閑置募集資金25,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十五次會議審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。公司獨立董事和監(jiān)事會已對該事項發(fā)表明確同意的意見。

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的審議、決策程序符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的行為，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。公司本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，減少公司財務費用，降低經(jīng)營成本。

綜上所述，同意公司增加閑置募集資金人民幣25,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

（二）監(jiān)事會意見

同意公司增加閑置募集資金人民幣25,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

（三）保薦機構(gòu)意見

中信證券對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項進行了詳細核查，查閱了董事會文件、監(jiān)事會文件、獨立董事意見等相關(guān)材料。

經(jīng)核查，中信證券認為：

公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高資金使用效率、降低公司運營成本，符合公司業(yè)務發(fā)展的需要。不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準，獨立董事亦發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司董事會

2022年3月10日

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2022-031

山東步長制藥股份有限公司

關(guān)于控股子公司經(jīng)營范圍變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月9日召開了第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于控股子公司擬變更經(jīng)營范圍的議案》，公司控股子公司寧波步長醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱“寧波步長醫(yī)療”）因業(yè)務范圍變更，擬對經(jīng)營范圍進行變更，具體情況如下：

一、變更情況

變更前：經(jīng)營范圍：一般項目：醫(yī)學研究和試驗發(fā)展；消毒劑銷售（不含危險化學品）；保健食品（預包裝）銷售；保健用品（非食品）銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；特殊醫(yī)學用途配方食品銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：消毒器械銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）。

變更后：經(jīng)營范圍：一般項目：醫(yī)學研究和試驗發(fā)展；消毒劑銷售（不含危險化學品）；保健食品（預包裝）銷售；保健用品（非食品）銷售；特殊醫(yī)學用途配方食品銷售；化妝品批發(fā)，化妝品零售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：消毒器械銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）。

二、授權(quán)公司董事長趙濤、總裁趙超辦理變更經(jīng)營范圍的全部手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件，提交政府審批申請文件等，本授權(quán)可轉(zhuǎn)授權(quán)。確認管理層前期關(guān)于變更經(jīng)營范圍的準備工作。

三、本次經(jīng)營范圍變更后，寧波步長醫(yī)療的主營業(yè)務不會發(fā)生變化，不會對公司及控股子公司產(chǎn)生不利影響。

寧波步長醫(yī)療于2021年8月20日設立，截至2021年9月30日暫無財務數(shù)據(jù)。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司

董事會

2022年3月10日

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