證券代碼：688323 證券簡稱：瑞華泰 公告編號：2021-002

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

關于變更注冊資本、公司類型及修改《公司章程》并辦理工商變更登記的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021 年5月18日召開了***屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、公司類型及修改并辦理工商變更登記的議案》。現將有關情況公告如下：

一、變更公司注冊資本及公司類型的情況

根據中國證券監督管理委員會于2021年3月16日出具的《關于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕841號），同意公司***公開發行股票的注冊申請。經上海證券交易所同意，公司***公開發行人民幣普通股股票4,500萬股，已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“大信驗字[2021]第5-00015號”《驗資報告》，本次發行后，公司注冊資本由人民幣13,500萬元變更為人民幣18,000萬元。公司的股份總數由13,500萬股變更為18,000萬股，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（已上市）”（***終以工商登記機關核準的內容為準）。

二、修訂公司章程的情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規、規范性文件的規定，以及公司2020年第三次臨時股東大會審議通過的《關于*** 公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市后適用的公司章程（草案）》，為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規范運作，結合公司的實際情況，現擬將《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并擬對《公司章程（草案）》進行修改，具體修訂內容與《公司章程（草案）》原條款對比情況如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。根據公司于2020年6月11日召開的2020年第三次臨時股東大會的授權，股東大會已同意授權公司董事會完善《公司章程（草案）》并辦理有關工商變更登記等手續，因此本次修訂《公司章程》無需提交股東大會審議。

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

董事會

2021年5月20日

證券代碼：688323 證券簡稱：瑞華泰 公告編號：2021-005

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

關于使用募集資金向全資子公司

出資以實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年5月18日召開了公司***屆董事會第十七次會議和***屆監事會第十二次會議，審議通過《關于使用募集資金向全資子公司出資以實施募投項目的議案》，同意公司根據***公開發行股票實際募集資金凈額，結合募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的實際情況，使用募集資金向全資子公司出資以實施募投項目。公司獨立董事、監事會及保薦機構國信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項發表了明確的同意意見。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕841號），公司***向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票 4,500.00萬股，發行價格為每股人民幣 5.97元，募集資金總額為人民幣26,865.00萬元；扣除發行費用（不含增值稅）5,033.09萬元后，實際募集資金凈額為人民幣21,831.91萬元。上述資金到位情況已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“大信驗字[2021]第5-00015號”《驗資報告》。

募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

二、募投項目擬投入募集資金金額的調整情況

根據《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司***公開發行股票并上市募集資金調整前為40,000.00萬元，根據公司實際發行結果，本次實際募集資金凈額為21,831.91萬元。根據公司生產經營需要，公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票調整后的募集資金在扣除發行費用后將用于如下項目：

單位：萬元

三、公司使用募集資金向全資子公司出資的情況

上述“嘉興高性能聚酰亞胺薄膜項目”的實施主體為嘉興瑞華泰薄膜技術有限公司（以下簡稱“嘉興瑞華泰”），公司擬使用募集資金15,996.92萬元向嘉興瑞華泰實繳注冊資本，用于嘉興募投項目建設，且新增投資額將視募投項目建設進展情況，分期投入和實繳注冊資本。本次出資完成后，公司對嘉興瑞華泰的持股比例仍為100%。

為確保募集資金使用安全，本次向嘉興瑞華泰的出資款項到位后，將存放于嘉興瑞華泰募集資金專用賬戶中，公司將按照上海證券交易所要求及公司募集資金使用管理制度規定對嘉興瑞華泰募集資金的使用實施監管。

四、審議程序

公司于2021年5月18日召開了***屆董事會第十七次會議、***屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司出資以實施募投項目的議案》。公司獨立董事、監事會對上述事項發表同意意見。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司募集資金投資項目的實施主體為全資子公司嘉興瑞華泰，董事會決定擬使用募集資金15,996.92萬元向嘉興瑞華泰實繳注冊資本，用于嘉興募投項目建設，且新增投資額將視募投項目建設進展情況，分期投入和實繳注冊資本。此事項已履行了必要的內部審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形。全體獨立董事同意《關于使用募集資金向全資子公司出資以實施募投項目的議案》。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司本次使用募集資金對全資子公司嘉興瑞華泰出資系募投項目的實際需求，促進募投項目的實施，符合公司的發展戰略和長遠規劃，符合募集資金使用計劃安排，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司的決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等規定。綜上，全體監事同意《關于使用募集資金向全資子公司出資以實施募投項目的議案》。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分募集資金向全資子公司出資以實施募投項目事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等規定。該事項不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項目建設的正常進行，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對公司使用部分募集資金向全資子公司出資以實施募投項目的事項無異議。

六、上網公告附件

（一）《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十七次會議有關事項的獨立意見》；

（二）《國信證券股份有限公司關于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司出資以實施募投項目的核查意見》。

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會

2021年5月20日

證券代碼：688323 證券簡稱：瑞華泰 公告編號：2021-007

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

關于聘任證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年5月18日召開了***屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。董事會同意聘任柳南舟先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展各項工作，任期自董事會審議通過之日起至***屆董事會屆滿之日止。

柳南舟先生獲聘后，尚需取得《上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書》，其承諾將于近期參加上海證券交易所科創板董事會秘書資格培訓。

柳南舟先生聯系方式如下：

電話：0755-29712221-8216

傳真：0755-29712229

郵箱：nz.liu@rayitek.cn

辦公地址：廣東省深圳市寶安區松崗街道辦華美工業園瑞華泰公司

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會

2021年5月20日

附件：柳南舟先生簡歷

柳南舟，男，1982年生，中國國籍，無***境外居留權，本科學歷，畢業于青島科技大學高分子材料與工程專業。自2006年9月入職公司，曾就職于公司技術部、質量與標準部、市場發展部等部門；2019年1月至今任職于公司董事會辦公室。

截至本公告披露日，柳南舟先生與本公司持股5%以上的股東及公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，亦不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688323 證券簡稱：瑞華泰 公告編號：2021-001

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

***屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第十二次會議于2021年5月8日以電子郵件方式發出了本次會議的召開通知，于2021 年 5 月18日在公司會議室以現場方式召開。本次會議應出席的監事3名，實際出席的監事3名，會議由公司監事會主席齊展先生主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件以及《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司章程》的規定，程序合法。

二、監事會會議審議情況

經與會監事充分討論，本次會議以記名投票方式審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》

公司監事會認為：鑒于公司本次公開發行股票的實際情況，公司董事會決定的本次公開發行股票募集資金使用方案，該事項履行了必要的程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》中關于上市公司募集資金使用的有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，監事會同意公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2021-003）

（二）審議通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

公司監事會認為：公司預先以自籌資金投入募集資金投資項目的行為符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。此次以募集資金置換預先已投入的自籌資金的行為未與公司募集資金投資項目相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，內容及程序符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1 號一一規范運作》等相關法律法規以及《公司章程》的規定。綜上，全體監事同意《關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2021-004）

（三）審議通過《關于使用募集資金向全資子公司出資以實施募投項目的議案》

公司監事會認為：公司本次使用部分募集資金對全資子公司嘉興瑞華泰薄膜技術有限公司出資系募投項目的實際需求，促進募投項目的實施，符合公司的發展戰略和長遠規劃，符合募集資金使用計劃安排，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司的決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等規定。綜上，全體監事同意《關于使用募集資金向全資子公司出資以實施募投項目的議案》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司關于使用募集資金向全資子公司出資以實施募投項目的公告》（公告編號：2021-005）

（四）審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

公司監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案審批程序符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》 等相關法律、 法規和規范性文件的規定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。全體監事一致同意公司使用不超過人民幣 10,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，期限為自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-006）

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司監事會

2021年5月20日

證券代碼：688323 證券簡稱：瑞華泰 公告編號：2021-003

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

關于調整募集資金投資項目擬投入

募集資金金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞華泰”）于2021年5月18日召開了公司***屆董事會第十七次會議和***屆監事會第十二次會議，審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據***公開發行股票實際募集資金凈額，結合募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的實際情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。公司獨立董事、監事會及保薦機構國信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項發表了明確的同意意見。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕841號），公司***向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票4,500.00萬股，發行價格為每股人民幣 5.97元，募集資金總額為人民幣26,865.00萬元；扣除發行費用（不含增值稅）5,033.09萬元后，實際募集資金凈額為人民幣21,831.91萬元。上述資金到位情況已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“大信驗字[2021]第5-00015號”《驗資報告》。

為規范募集資金的使用與管理，保護投資者權益，根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》及有關法律法規的規定，募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司及其子公司嘉興瑞華泰薄膜技術有限公司已與保薦機構國信證券股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方/四方監管協議，具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募投項目擬投入募集資金金額的調整情況

由于本次公開發行實際募集資金凈額21,831.91萬元少于《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中募投項目擬投入募集資金金額40,000.00萬元，為保障募集資金投資項目的順利實施，根據實際募集資金凈額，結合募投項目的實際情況，公司擬對募投項目投入募集資金金額進行相應調整，具體如下：

單位：萬元

公司本次發行實際募集資金凈額低于上述募投項目投資總額，不足部分公司將通過自籌資金解決。

三、調整募投項目擬投入募集資金金額對公司的影響

公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額有利于提高公司資金使用效率，優化資源配置，符合公司未來發展的戰略要求，符合公司的長遠利益和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

四、審議程序

公司于 2021 年5月18日召開了***屆董事會第十七次會議、***屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》。公司獨立董事、監事會對上述事項發表同意意見。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次募集資金投資項目擬投入募集資金金額調整履行了必要的程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》中關于上市公司募集資金使用的有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，全體獨立董事同意公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額事項。

（二）監事會意見

公司監事會認為：本次募集資金投資項目金額調整履行了必要的程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》中關于上市公司募集資金使用的有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，監事會同意公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次募集資金投資項目金額調整事項已經公司***屆董事會第十七次會議、***屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規和《公司章程》等規范性文件的規定，且履行了必要的審批程序。公司本次募投項目金額調整事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機構對瑞華泰調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項無異議。

六、上網公告附件

（一）《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十七次會議有關事項的獨立意見》；

（二）《國信證券股份有限公司關于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》。

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會

2021年5月20日

證券代碼：688323 證券簡稱：瑞華泰 公告編號：2021-004

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞華泰”）使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金合計6,081.87萬元（其中：募集資金置換預先投入募投項目的金額5,834.99萬元，以自籌資金支付的發行費用246.88萬元）。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法規的要求。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕841號），公司***向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票4,500.00萬股，發行價格為每股人民幣5.97元，募集資金總額為人民幣26,865.00萬元；扣除發行費用（不含增值稅）5,033.09萬元后，實際募集資金凈額為人民幣21,831.91萬元。上述資金到位情況已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“大信驗字[2021]第5-00015號”《驗資報告》。

募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

根據《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司***公開發行股票并上市募集資金調整前為40,000.00萬元，根據公司實際發行結果，本次實際募集資金凈額為21,831.91萬元。根據公司生產經營需要，公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票調整后的募集資金在扣除發行費用后將用于如下項目：

單位：萬元

為加快項目建設以滿足公司發展需求，在本次發行上市的募集資金到位前公司將根據項目進展和資金需求，先行以自籌資金投入實施上述項目，待本次資金到位后，按照公司有關募集資金使用管理的相關規定置換本次發行前已投入使用的自籌資金。

三、自籌資金預先投入募投項目及已支付發行費用的情況

上述“嘉興高性能聚酰亞胺薄膜項目”的實施主體為嘉興瑞華泰薄膜技術有限公司，募集資金到位前，公司通過自籌資金提前實施“嘉興高性能聚酰亞胺薄膜項目”。截至2021年4月30日，公司擬以募集資金置換以自籌資金預先投入募集資金投資項目嘉興高性能聚酰亞胺薄膜項目的款項計人民幣5,834.99萬元；以自籌資金支付的發行費用246.88萬元（其中：審計費100.94萬元，律師費50.20萬元，材料制作和發行手續費95.74萬元）。公司擬以募集資金置換上述預先投入6,081.87萬元。上述事項經大信會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證，并出具“大信專審字[2021]第5-00040號”《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的審核報告》。

四、審議程序

公司于2021年5月18日召開了***屆董事會第十七次會議、***屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》。公司獨立董事對上述事項發表同意意見。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司預先以自籌資金投入募集資金投資項目的行為符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。此次以募集資金置換預先已投入的自籌資金的行為未與公司募集資金投資項目相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，內容及程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關法律法規以及《公司章程》的規定。綜上，全體獨立董事同意《關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司預先以自籌資金投入募集資金投資項目的行為符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。此次以募集資金置換預先已投入的自籌資金的行為未與公司募集資金投資項目相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，內容及程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關法律法規以及《公司章程》的規定。綜上，全體監事同意《關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：瑞華泰本次以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了“大信專審字[2021]第5-00040號”《以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的審核報告》，公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關法律法規以及《公司章程》的規定，內容及審議程序合法合規。本次募集資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。保薦機構對公司本次以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項無異議。

六、上網公告附件

（一）《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十七次會議有關事項的獨立意見》；

（二）《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的審核報告》；

（三）《國信證券股份有限公司關于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》。

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會

2021年5月20日

證券代碼：688323 證券簡稱：瑞華泰 公告編號：2021-006

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金進行

現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞華泰”）于2021年5月18日召開了公司***屆董事會第十七次會議和***屆監事會第十二次會議，審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣10,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、大額存單、大額可轉讓存單等），使用期限不超過12個月，在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會及保薦機構國信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項發表了明確的同意意見。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕841號），公司***向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票 4,500.00萬股，發行價格為每股人民幣5.97元，募集資金總額為人民幣26,865.00萬元；扣除發行費用（不含增值稅）5,033.09萬元后，實際募集資金凈額為人民幣21,831.91萬元。上述資金到位情況已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“大信驗字[2021]第5-00015號”《驗資報告》。

募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

二、募集資金投資項目情況

根據《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司***公開發行股票并上市募集資金調整前為40,000.00萬元，根據公司實際發行結果，本次實際募集資金凈額為21,831.91萬元。根據公司生產經營需要，公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票調整后的募集資金在扣除發行費用后將用于如下項目：

單位：萬元

公司本次發行實際募集資金凈額低于上述募投項目投資總額，不足部分公司將通過自籌資金解決。

三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、大額存單、大額可轉讓存單等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）決議有效期：自董事會審議通過之日起12個月內有效。

（四）投資額度

公司計劃使用不超過人民幣10,000.00萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。部分暫時閑置募集資金現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

（五）實施方式

在額度范圍內授權管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇優質合作銀行、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責組織實施。

（六）信息披露

公司將依據中國證監會、上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

（七）現金管理收益的分配

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

四、對公司日常經營的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理有助于提高募集資金的使用效率，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關現金管理業務。

2、公司將及時分析和跟蹤投資產品投向及進展情況，加強風險控制，保障資金安全，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

4、公司將根據上海證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。全體獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，期限為自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。全體監事一致同意公司使用不超過人民幣 10,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，期限為自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司***屆董事會第十七次會議、***屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事已發表明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，符合相關法律法規的規定。本次事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定和要求。公司使用閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響公司募集資金投資計劃實施，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響募集資金投資計劃正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為，亦不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司和股東利益的情形。同時公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對瑞華泰實施本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

七、上網公告附件

（一）《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十七次會議有關事項的獨立意見》；

（二）《國信證券股份有限公司關于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會

2021年5月20日

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