證券代碼：603517????????證券簡稱：絕味食品????????公告編號：2022-030

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

絕味食品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“絕味食品”）于2022年4月27日召開的第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過了《關于公司可轉換公司債券部分募集資金投資項目延期的議案》。公司結合目前募集資金投資項目的實施進度情況，在項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，擬將部分募集資金投資項目達到預計可使用狀態的日期延期，此延期事項尚需提交公司2021年度股東大會進行審議。現將具體情況公告如下：

一、公開發行可轉換公司債券募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準絕味食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]2222號）核準，公司于2019年3月公開發行可轉換公司債券1,000萬張，每張面值100元，募集資金總額為人民幣100,000萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣98,178.40萬元。上述募集資金已于2019年3月15日全部存入公司募集資金專項賬戶，并經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天職業字[2019]13027號”《驗資報告》審驗確認。

為規范募集資金管理，公司及全資子公司天津阿正食品有限公司（以下簡稱“天津阿正”）、江蘇阿惠食品有限公司（以下簡稱“江蘇阿惠”）、武漢阿楚食品有限公司（以下簡稱“武漢阿楚”）、山東阿齊食品有限公司（以下簡稱“山東阿齊”）和海南阿翔食品有限公司（以下簡稱“海南阿翔”）已開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專項存儲與使用，并與保薦機構、募集資金存放銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監管協議。

二、募集資金投資項目的情況

根據《絕味食品公開發行可轉換公司債券募集說明書》，公司可轉債募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

公司于2019年4月2日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司以募集資金增資全資子公司的議案》，同意公司使用公開發行可轉換公司債券募集資金對作為募投項目實施主體的全資子公司進行增資98,178.40萬元，并由子公司在增資完成后開設募集資金專項賬戶進行管理。

單位：萬元

三、募集資金使用的情況

截至2021年12月31日，公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目的資金投入情況如下：

單位：萬元

四、募投項目本次延期情況

根據募集資金投資項目當前實際建設情況，同時結合公司發展規劃和內外部環境等因素，經公司研究后，為了維護全體股東和企業利益，決定將部分募投項目進行延期，具體情況如下：

五、募投項目延期的主要原因

海南阿翔年產6,000噸鹵制肉制品及副產品加工建設項目

本項目原計劃于2021年12月份達到預定可使用，因受疫情影響，各地政府相繼出臺了各項疫情防控措施，出現了物流和人流的限制等情況，使得部分可轉債募投項目的建設啟動有所延緩、未能如期進行，進而導致公司無法在原計劃的建設期內完成可轉債募投項目的建設。根據目前施工建設安排進度，預計在2022年12月末達到預定可使用狀態。

鑒于以上原因，結合目前募集資金投資項目的實際建設情況，公司研究后擬延長上述募投項目達到預定可使用狀態日期。

六、募投項目延期對公司的影響

本次募投項目延期是根據項目當前實際建設情況、公司發展規劃和內外部環境做出的審慎決定，僅涉及項目進度的變化，不涉及項目實施主體、實施方式、投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。調整募投項目進度是為了更好地提高募投項目建設質量，項目延期不會對公司目前的生產經營造成不利影響，符合公司長期發展規劃。

七、風險提示及為保障募投項目延期后按期完成擬采取的措施

公司本次募投項目延期已對各項目的必要性、可行性、市場前景等進行了研究，并結合項目當前實際建設情況、公司發展規劃和內外部環境等因素綜合考慮。但項目在實施過程中，可能受到市場環境、國家及行業政策、經營管理、產品市場銷售狀況等變化因素的影響，出現項目延期、實施情況不及預期、投產后收益不及預期等情況，從而使項目***終實現收益與預計值存在一定差異。

為保證募投項目本次延期后能夠按期完成，公司擬采取如下措施：

（一）將由專職人員負責募投項目相關工作的協調與溝通，保質保量加快進度，確保不出現關鍵節點延后的情形；

（二）***各募投項目實施主體責任部門積極與項目相關方的溝通與協調，嚴格監督募投項目進展情況，確保募投項目進度，配合做好各項工作；

（三）在募投項目實施進度過程中存在問題時，實行“優先原則”，在募投項目實施過程中，若遇到問題未能及時解決，則直接向公司總經理匯報，由總經理統籌協調資源解決，確保募投項目按期完工。

八、部分募投項目延期審批程序和專項意見

（一）董事會審議情況

公司于2022年4月27日召開了第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司可轉換公司債券部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將可轉換公司債券部分募集資金投資項目延期。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次可轉債部分募投項目延期是根據項目當前實際建設情況、公司發展規劃和內外部環境做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對募集資金投資項目實施產生不利影響，符合公司實際經營的需要和長遠發展規劃。董事會決策內容及審議程序符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。因此，我們一致同意本次可轉債部分募集資金投資項目延期事項。

（三）監事會意見

公司本次對可轉換公司債券部分募集資金投資項目延期是根據不斷變化的外部市場環境結合自身實際情況做出的謹慎決定，調整僅導致項目時間延期，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司股東利益的情形，不存在違反中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》中關于募集資金使用的相關規定的情形。因此監事會同意公司部分募集資金投資項目延期的事項。

（四）保薦機構關于部分募集資金項目延期的核查意見

絕味食品本次可轉債部分募投項目延期事項已經公司第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過，公司獨立董事發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定要求；公司本次可轉債部分募投項目延期事項是根據客觀情況做出的決定，僅涉及項目建設進度的調整，未改變募投項目的內容、投資總額及建設規模。本保薦機構同意絕味食品本次可轉債部分募投項目延期事項。

此項議案尚需提交公司2021年度股東大會進行審議。

特此公告

絕味食品股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603517????????證券簡稱：絕味食品????????公告編號：2022-025

絕味食品股份有限公司關于

確認公司2021年度日常關聯交易超出部分及2022年度日常關聯交易預測的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1.?本次2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預測事項經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，尚需提交公司2021年度股東大會進行審議。

2.?司2022年度預測日常性關聯交易均為日常關聯交易。同時，公司與關聯方發生的各項交易，將按照公平、公正、合理的原則開展業務，未損害公司股東的利益和影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1、2022年度日常關聯交易履行的審議程序

2022年4月27日，公司召開第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司2021年度關聯交易完成情況及2022年度日常關聯交易預測的議案》，對2022年度公司與關聯人之間發生的采購及銷售商品、接受及提供服務等日常關聯交易事項進行了預計。獨立董事就該事項發表了事前認可及獨立意見。公司獨立董事對上述事項發表了事前認可及獨立意見。

事前認可意見：我們作為公司的獨立董事，對《關于公司2021年度關聯交易完成情況及2022年度日常性關聯交易預計的議案》以及公司提供的相關材料進行了認真的審閱，議案所述關聯交易是出于正常業務需要，有利于公司的生產經營，屬于正常交易行為；交易定價依據公司與非關聯方之間進行的同類交易價格，公平、公正、合理，符合互惠互利的市場化原則，符合公司的實際情況和利益。我們一致認為議案所述關聯交易是必要的，同意提交公司第五屆董事會第三次會議進行審議。

獨立意見：

經核查，議案所述關聯交易為公司向參股企業采購原材料、采購服務等，為公司日常關聯交易。關聯交易事項涉及與公司簽訂的《采購協議》等相關交易協議符合《公司法》《證券法》及其他有關法律、法規等相關規定，交易方案具備可操作性。公司與關聯方按照公平、公正、合理的原則開展業務，以市場價格作為定價依據，雙方協商確定交易價格并簽訂合同，價格公正、公開。關聯交易事項是公司生產、經營活動的重要組成部分，對公司開展業務有積極的影響，為公司持續經營提供了有力的支持。該等關聯交易事項將在公平、互利的基礎上進行，未損害公司股東的利益和影響公司的獨立性。因此，我們同意公司本次日常關聯交易預計事項，并同意提交公司2021年度股東大會審議。

2、2021年度日常關聯交易金額超出預計金額的相關情況以及履行的審議程序

江西鮮配物流有限公司與公司發生關聯交易金額為18,582.75萬元，預計額度16,000.00萬元，超出2,582.75萬元；內蒙古塞飛亞農業科技發展股份有限公司與公司發生關聯交易金額為6,112.01萬元，預計額度6,000.00萬元，超出112.01萬元。

2022年4月27日，公司召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關于對2021年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的議案》，同意對2021年度日常關聯交易超出預計部分進行確認。公司獨立董事對上述事項發表了事前認可及獨立意見。

事前認可意見：經核查，公司2021年度日常經營性關聯交易超出預計是因正常的生產經營需要而發生的,交易價格確定方式符合相關規定，未損害公司及公司全體股東的利益。同意將此次關于對2021年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的議案提交公司第五屆第三次董事會審議。

獨立意見：主要由于2021年相關業務量增加，造成實際發生的日常關聯交易較年初預計出現部分超出，屬于正常現象。該部分日常關聯交易價格確定方式符合相關規定，未損害公司及公司全體股東的利益。因此，我們同意對于2021年度日常關聯交易超出預計部分予以確認，并同意提交公司2021年度股東大會審議。

以上《關于公司2021年度關聯交易完成情況及2022年度日常性關聯交易預計的議案》及《關于對2021年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的議案》需提交公司2021年度股東大會進行審議。

（二）2021年度日常關聯交易的預測和執行情況

單位：萬元??幣種：人民幣

（三）2022年度日常關聯交易預測金額和類別

單位：萬元??幣種：人民幣

二、公司關聯方及關聯關系

1、江西鮮配物流有限公司

注冊地點：江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區銀湖二路800號

企業性質：其他有限責任公司

法定代表人：吳寶清

注冊資本：666.667萬人民幣

經營范圍：道路普通貨物運輸；冷藏車道路運輸；大型貨物道路運輸；貨物運輸代理；倉儲服務（危險化學品除外）；貨物裝卸服務；汽車租賃；物流信息咨詢；國內貿易；供應鏈管理服務；網上貿易代理；信息技術咨詢服務；計算機、網絡科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢及技術服務；汽車、制冷設備、預包裝食品、農產品、家禽銷售。

關聯關系：公司參股公司。

2、長沙彩云農副產品有限公司

注冊地點：寧鄉經濟技術開發區永佳西路與科技路交匯處

企業性質：其他有限責任公司

法定代表人：唐國慶

注冊資本：1,000.00萬人民幣

經營范圍：農產品初級加工；農產品配送；調味品、調味汁的生產；食品添加劑零售；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；農副產品、初級食用農產品的銷售。

關聯關系：公司董監高兼任長沙彩云監事職務。

3、內蒙古塞飛亞農業科技發展股份有限公司

注冊地點：內蒙古自治區赤峰市寧城縣汐子鎮

企業性質：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)(1222)

法定代表人：李檳全

注冊資本：36,000.00萬人民幣元

經營范圍：畜、禽養殖、加工、銷售；肉類食品加工、銷售；飼料加工、銷售；速凍食品制造、銷售；羽絨加工、銷售；糧食收購、倉儲。

關聯關系：公司參股公司。

4、幺麻子食品股份有限公司

注冊地點：四川省眉山市洪雅縣止戈鎮五龍路15號

企業性質：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：趙躍軍

注冊資本：13,200.00萬人民幣元

經營范圍：生產銷售：調味品（調味料、醬類）、肉制品（醬鹵肉制品）、罐頭、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品（食用植物油）、糕點、豆制品（發酵性豆制品）；蔬菜種植、銷售；藤椒種植、銷售；文化旅游；演藝；展覽館管理；與本企業相關產品的進出口貿易；與本企業相關的非物質文化遺產傳承。

關聯關系：公司參股公司。

5、北京快行線冷鏈物流有限公司

注冊地點：洪雅縣止戈鎮五龍村

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：劉培軍

注冊資本：3207.3255萬人民幣元

經營范圍：普通貨運，貨物專用運輸（冷藏保鮮）（道路運輸經營許可證有效期至2022年04月12日）；倉儲服務；建筑機械設備租賃；計算機系統服務；經濟貿易咨詢；健康咨詢（須經審批的診療活動除外）；出租商業用房；出租辦公用房；食品經營（僅銷售預包裝食品）。

關聯關系：公司參股公司。

6、江蘇鹵江南食品有限公司

注冊地點：無錫市惠山經濟開發區惠成路77號

企業性質：有限責任公司

法定代表人：謝道文

注冊資本：6,112.4694萬人民幣

經營范圍：許可項目：食品經營（銷售預包裝食品）；道路貨物運輸（不含危險貨物）；食品生產；食品經營（銷售散裝食品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：餐飲管理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

關聯關系：公司參股公司。

7、江蘇和府餐飲管理有限公司

注冊地點：如皋市城北街道鹿門社區5組

企業性質：有限責任公司（港澳臺投資、非獨資）

法定代表人：李亞彬

注冊資本：1,526.5002萬人民幣

經營范圍：餐飲管理服務；餐飲投資管理服務；廚房設備及用品、洗滌用品、日用百貨銷售；會務禮儀服務；調味品【調味料（半固態（醬）調味料）】、糧食加工品【其他糧食加工品（谷物粉類制成品）】、速凍食品【速凍面米食品（生制品）（熟制品）】【速凍其他食品（速凍肉制品）（速凍果蔬制品）】生產加工、銷售；餐飲服務（面食類、牛肉類、豬肉類、禽肉類、蔬菜類、湯類、醬料類、飲品加工）；公司內部貨物配送服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：技術進出口；貨物進出口；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；建設工程設計；食品生產；食品經營；飲料生產；食品互聯網銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：國內貿易代理；工程管理服務；園林綠化工程施工；商務代理代辦服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；住房租賃；品牌管理；軟件銷售；軟件開發。

關聯關系：公司參股公司。

8、福州舞爪食品有限公司

注冊地點：福建省福州市臺江區義洲街道工業路173號紅星美凱龍福州三迪商場第八層

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：鄭錦清

注冊資本：131.2736萬人民幣

經營范圍：散裝食品零售、批發（不含國境口岸）；調味品批發（不含鹽、食品添加劑）；預包裝食品零售（不含國境口岸）；餐飲管理（不含餐飲經營）；餐飲服務（不含國境口岸）（另設分支機構經營）；提供企業營銷策劃服務；飾物裝飾設計服務。

關聯關系：公司參股公司。

9、福建淳百味餐飲發展有限公司

注冊地點：福建省福州市臺江區寧化街道上浦路南側富力商務中心二區（富力中心B區）B1#樓24層10商務辦公

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：張萬和

注冊資本：1,111.110000萬人民幣

經營范圍：許可項目：餐飲服務；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；衛生用品和一次性使用醫療用品生產；食品經營；食品經營（銷售預包裝食品）；互聯網信息服務；食品互聯網銷售（銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：餐飲管理；外賣遞送服務；商業綜合體管理服務；廚具衛具及日用雜品批發；單用途商業預付卡代理銷售；日用玻璃制品銷售；企業總部管理；日用品銷售；日用品批發；產業用紡織制成品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；信息技術咨詢服務；互聯網安全服務；互聯網設備銷售；互聯網數據服務；物聯網應用服務；軟件開發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）

關聯關系：公司參股公司。

10、江蘇滿貫食品有限公司

注冊地點：南京市江北新區星火路14號長峰大廈2號樓906室

企業性質：有限責任公司

法定代表人：魯日化

注冊資本：15000.0000萬人民幣

經營范圍：食品加工技術咨詢；食品銷售（須取得許可或批準后方可經營）；企業管理咨詢服務；餐飲管理；餐飲配送服務。

關聯關系：公司參股公司。

11、長沙顏家食品銷售有限公司

注冊地點：湖南省長沙市天心區南郊黑石鋪第053棟、058棟、060棟

企業性質：其他有限責任公司

法定代表人：郭崢崢

注冊資本：2,045.4081萬人民幣

經營范圍：預包裝食品、散裝食品的銷售；炒貨食品及堅果制品的生產；豆制品制造；肉制品及副產品、魚糜制品及水產品干腌制、蔬菜、水果和堅果的加工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關聯關系：公司參股公司。

12、長沙市拿云餐飲管理有限公司

注冊地點：湖南省長沙市岳麓區西湖街道楓林一路西湖文化園創意文化街B區B3-208至211號

企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

法定代表人：廖宗毅

注冊資本：152.874100萬人民幣

經營范圍：企業管理服務；供應鏈管理與服務；商業特許經營；商業管理；品牌策劃咨詢服務；食品加工技術咨詢；商業信息咨詢；商務信息咨詢；商品市場的運營與管理；圖文制作；預包裝食品銷售；小吃服務（限分支機構）；餐飲管理；企業總部管理。

關聯關系：公司參股公司。

13、深圳市幸福商城科技股份有限公司

注冊地點：深圳市鹽田區沙頭角街道田心社區沙鹽路3018號鹽田現代產業服務中心(一期)A座13D-3

企業性質：股份有限公司（非上市）

法定代表人：袁火洪

注冊資本：12375.498800萬人民幣

經營范圍：一般經營項目是：計算機軟件技術、網絡開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；計算機軟件系統集成；銷售自行開發的軟件產品；食品技術的開發與咨詢；企業營銷策劃；國內貿易（不含專營、專賣、專控商品）。單用途商業預付卡代理銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：網上銷售糕點類制品、預包裝食品銷售、廣播電視節目制作、增值電信業務。

關聯關系：公司參股公司。

三、定價依據和定價政策

公司與關聯交易方發生的關聯交易，定價依據國家定價、國家定價指引下的建議定價、市場價格、不高于第三方價格的先后順序確定。

四、關聯交易協議簽署情況

公司與各關聯方在按照《公司章程》規定的程序經批準后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分別與關聯方遵照上述相關原則簽訂的具體合同執行。

五、交易目的和交易對上市公司的影響

1、交易的目的

以上各項日常關聯交易均是公司正常生產經營所必需，并根據市場公允價格開展交易。公司與關聯方之間的交易遵守了自愿平等、誠實可信的市場經濟原則，交易沒有損害公司利益和公司中小股東的利益。

2、交易對公司的影響

公司與各關聯方發生的關聯交易，長期以來保證了公司生產經營的有序進行。公司與關聯方發生的關聯交易行為遵循了市場公允原則，未侵占任何一方利益，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生影響。

六、備查文件目錄

1、?公司第五屆董事會第三次會議決議。

2、公司獨立董事的事前認可意見及獨立意見。

特此公告。

絕味食品股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603517????????證券簡稱：絕味食品?????????公告編號：2022-029

絕味食品股份有限公司2021年度

募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

1、***公開發行股票募集資金金額及資金到位情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準絕味食品股份有限公司***公開發行股票的批復》（“證監許可（2017）262號”文）核準，公司獲準向社會公眾發行人民幣普通股（A股50,000,000股，發行價格為每股16.09元，主承銷商為海通證券股份有限公司。本次發行募集資金總額80,450.00萬元，扣除承銷費用和保薦費用人民幣5,200.00萬元（含稅），余額人民幣75,250.00萬元已于2017年3月13日，通過海通證券股份有限公司分別匯入公司在建設銀行股份有限公司長沙黃興南路支行開立的43050179473600000055賬戶18,307.00萬元、公司在交通銀行股份有限公司長沙中山路支行開立的431899991010003675330賬戶11,212.00萬元、公司在中信銀行股份有限公司長沙分行紅旗區支行開立的8111601012000218899賬戶12,731.00萬元、公司在興業銀行股份有限公司長沙三湘支行開立的368110100100309671賬戶13,169.00萬元、公司在平安銀行股份有限公司長沙分行開立的15296153331079賬戶9,065.00萬元、公司在上海浦東發展銀行股份有限公司長沙生物醫藥支行開立的66180155200000162賬戶10,766.00萬元。扣減上市發生的律師費、審計及驗資費、信息披露費等費用合計人民幣1,191.00萬元（含稅），本次募集資金凈額為人民幣74,059.00萬元。本次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2017年3月15日出具“天職業字[2017]7757號”驗資報告。

2、公開發行可轉換債券募集資金金額及資金到位情況

經中國證監會核準（證監許可[2018]2222號），公司發行總額為10.00億元，期限6年的可轉換公司債券。公司本次發行可轉換公司債券募集資金總額為100,000.00萬元，扣除承銷保薦費用人民幣1,550.00萬元，華融證劵股份有限公司將收到可轉換公司債券認購資金人民幣98,450.00萬元，于2019年3月15日匯入公司興業銀行股份有限公司長沙三湘支行開立的368110100100326798賬戶內。扣除律師費、審計驗資費、資信評級費及信息披露費用等其他發行費合計380.90萬元，再加上承銷保薦費、律師費、審計驗資費、資信評級費及信息披露費用等其他發行費增值稅進項稅額合計109.30萬元，實際募集資金凈額人民幣98,178.40萬元。本次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2019年3月15日出具“天職業字[2019]13027號”驗資報告。

（二）本年度使用金額及年末余額

1、***公開發行股票募集資金本年度使用金額及年末余額

截至2021年12月31日，本公司***公開發行股票募集資金累計使用募集資金人民幣680,494,079.95元，其中：以前年度使用680,494,079.95元，本年度使用0元，均投入募集資金項目。

截至2021年12月31日，本公司***公開發行股票募集資金累計使用金額人民幣680,494,079.95元，募集資金專戶余額為人民幣226,403.06元，與實際募集資金凈額人民幣740,590,000.00元的差異金額為人民幣59,869,516.99元，系已結項或終止項目結余資金用于補充流動資金及募集資金累計利息收入扣除銀行手續費支出后的凈額。

2、公開發行可轉換債券募集資金本年度使用金額及年末余額

截至2021年12月31日，本公司公開發行可轉換債券募集資金累計使用募集資金人民幣665,385,754.29元，其中：以前年度使用389,868,007.81元，本年度使用275,517,746.48元，均投入募集資金項目。

截至2021年12月31日，本公司公開發行可轉換債券募集資金累計使用金額人民幣665,385,754.29元，募集資金專戶余額為人民幣357,209,715.52元，與實際募集資金凈額人民幣981,783,962.30元的差異金額為人民幣40,811,507.51元，系募集資金累計利息收入扣除銀行手續費支出后的凈額。

二、募集資金的管理情況

（一）募集資金管理制度情況

公司為規范募集資金的存放、使用和管理，保證募集資金的安全，提高募集資金的使用效率，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《***公開發行股票并上市管理辦法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規范性文件的規定，并結合公司實際情況制定《募集資金管理制度》(以下簡稱“管理制度”)。

募集資金只能用于公司對外公布的募集資金投向的項目，非經公司股東大會作出有效決議，任何人無權改變發行申請文件中承諾的募集資金使用用途。除金融類企業外，募集資金投資項目不得為持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托理財等財務性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業務的公司。公司不得將募集資金用于質押、委托貸款或進行其他變相改變募集資金用途的投資。募集資金使用實行總經理、財務總監聯簽制度。募集資金項目的每一筆支出均需由使用部門按照募集資金使用計劃提出募集資金使用申請，送公司財務管理中心審核后報財務總監和總經理批準后予以付款。

（二）募集資金三方監管協議情況

1、***公開發行股票募集資金的管理情況

截至2021年12月31日，公司***公開發行股票募集資金賬戶除湖南三湘銀行股份有限公司（賬戶0070010101000001680）未注銷外，其余募資資金賬戶均已注銷。根據上海證券交易所及有關規定的要求，公司與保薦機構中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）及該銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》，三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議得到了切實履行。

2、公開發行可轉換債券募集資金的管理情況

公司于2019年4月2日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司以募集資金增資全資子公司的議案》，同意公司使用公開發行可轉換債券募集資金對全資子公司進行增資98,178.40萬元。公司、5家具體實施募投項目的全資子公司、保薦機構中金公司分別與興業銀行長沙分行、長沙銀行高新支行和招商銀行長沙分行簽署了《募集資金專戶儲存三方監管協議》，用于公開發行可轉換債券募集資金的專項儲存和使用。

上述三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議得到了切實履行。

（三）募集資金專戶存儲情況

1、***公開發行股票募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，***公開發行股票募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

金額單位：人民幣元

2、公開發行可轉換債券募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，公開發行可轉換債券募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

本公司2021年度募集資金實際使用情況對照表詳見本報告附件“2017年***公開發行募集資金2021年度使用情況對照表”、?“2019年公開發行可轉換債券募集資金2021年度使用情況對照表”。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

（一）募集資金投資項目變更、對外轉讓或置換情況

本公司2021年度募集資金投資項目未發生變更，也無對外轉讓或置換的情況。

（二）募集資金使用的其他情況

公司于2021年4月15日召開第四屆董事會第二十次會議，2021年5月7日召開的2020年度股東大會，審議通過了《關于使用部分募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司合計使用***高額度不超過人民幣5億元（含5億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的結構化存款或保本型短期理財產品。

2021年度，公司運用閑置募集資金購買的理財產品如下：

金額單位：人民幣元

截至2021年12月31日，公司運用閑置募集資金購買的理財產品余額為0元，公司購買的上述理財產品收益6,220,858.60元。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司董事會認為本公司已按中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

六、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

2022年4月27日，中金公司針對本公司***公開發行股票募集資金2021年度募集資金存放與使用情況出具了《關于絕味食品股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》（以下簡稱“專項核查意見”），專項核查意見認為，公司2021年度募集資金的存放及使用符合中國證監會和上海證券交易所關于募集資金管理和使用的相關規定，公司編制的《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》中關于2021年度公司募集資金存放及使用情況的披露與實際情況相符。同時，經核查，公司2021年度募集資金使用不存在違反國家反洗錢相關法律法規的情形。

七、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況

本公司存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況，詳見本專項報告“一、募集資金基本情況”。

1、2017年***公開發行股份募集資金使用情況對照表

2、變更2017年***公開發行股份募集資金投資項目情況表

3、2019年公開發行可轉換債券募集資金使用情況對照表

絕味食品股份有限公司

董事會

2022年4月28日

注：山東阿齊食品有限公司年產10,000噸醬鹵食品加工建設項目截至2021年12月31日實際累計投入金額為8,378.08萬元，原募集資金承諾投資總額8,360.28萬元，投資進度達100.21%，主要系使用募集資金結算利息17.80萬元。

附件2

附件3

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010