(上接B313版)

重要內容提示：

● 交易內容：為進一步提高公司含全資子公司（以下簡稱公司）貨幣資金的管理效率，公司擬使用總額***高不超過400,000萬元人民幣（含本數）閑置自有資金擇機投資金融機構發行的理財產品。本次交易不涉及關聯交易。

● 交易風險：本次擬投資的理財產品存在市場風險、流動性風險、信用風險、管理風險等風險，從而可能對委托資產和預期收益產生影響。

● 委托理財受托方：商業銀行、證券公司等金融機構

● 本次委托理財金額：總額***高不超過人民幣400,000萬元（含本數）

● 委托理財產品名稱：金融機構理財產品

● 委托理財期限：投資產品的期限不得長于內部決議授權使用期限，且不得超過12個月。

● 已履行的審議程序：公司六屆二十四次董事會、六屆二十次監事會審議通過。

一、交易目的及交易概述

（一） 交易目的

為進一步提高公司貨幣資金的管理效率，提升資金管理集中度，公司擬使用總額***高不超過400,000萬元人民幣（含本數）閑置自有資金擇機投資金融機構發行的理財產品。本投資風險低、安全性高。

（二）資金來源：自有資金

（三）委托理財產品的基本情況

公司預計在400,000萬元人民幣限額內，根據資金暫時閑置的情況擇機購買金融機構的安全性高，收益合理的理財產品；確保流動性好，投資產品的期限不得長于內部決議授權使用期限，且不得超過12個月。

（四）對委托理財相關風險的內部控制

針對投資風險，上述投資嚴格按照公司相關規定執行，有效防范投資風險，確保資金安全。擬采取措施如下：

1、公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險,若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時采取止損措施并予以披露。

2、公司董事會授權經理層在批準的額度及理財期限內決定具體投資理財方案并簽署相關合同及文件，公司總會計師負責組織實施，公司財務金融部為理財業務的具體經辦部門。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司董事會負責根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務，并在定期報告中詳細披露各項投資及損益情況。

二、本次投資理財基本情況

（一）投資額度

為進一步提高公司貨幣資金的管理效率，提升資金管理集中度，公司擬使用總額***高不超過400,000萬元人民幣（含本數）閑置自有資金擇機投資金融機構發行的理財產品。

（二）額度有效期

上述額度自公司董事會審議通過之日起1年內有效。

（三）實施方式

公司董事會授權經理層在批準的額度及理財期限內決定具體投資理財方案并簽署相關合同及文件，公司總會計師負責組織實施，公司財務金融部為理財業務的具體經辦部門。

三、委托理財受托方的情況

預計本次委托理財的受托方均為公司主要合作銀行、國有及央企獨資或控股的證券公司等金融機構，信用評級較高、履約能力較強，交易對方與公司之間不存在產權、資產、債權債務、人員等方面的關系。

四、投資目的及對公司的影響

（一）投資目的及科目列示

公司對可實現保本固定收益且可通過SPPI現金流測試的券商理財產品本金在“其他貨幣資金”列示，銀行結構性存款本金在“銀行存款”列示，取得的收益在“財務費用-利息收入”列示；其他不可通過SPPI現金流測試的理財產品本金在“交易性金融資產”列示，取得的收益在“投資收益”列示。

公司是在確保生產經營正常運轉的前提下,積極對資金進行管理，以部分暫時閑置自有資金進行的投資理財業務,提高了資金使用效率，能獲得一定的投資收益,提高公司的整體業績水平,為公司股東謀求更多的回報。

2022年一季度末，公司自有資金理財金額8.9億元，占公司貨幣資金的比例為13.19%。

（二）交易的影響

1.公司使用閑置自有資金購買金融機構理財產品，有利于提高資金使用效率。預計未來將會對公司利息收入、投資收益產生積極影響。

2.公司使用閑置自有資金購買理財產品不會對正常的生產經營造成不利影響。

（三）公司近期財務數據

單位：元

五、投資風險分析提示

投資的理財產品存在市場風險、流動性風險、信用風險、管理風險等風險，從而可能對委托資產和預期收益產生影響。

六、該交易應當履行的審議程序

2022年4月22日，公司召開六屆二十四次董事會和六屆二十次監事會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金投資理財產品的議案》，監事會認為：為進一步提高公司貨幣資金的使用效率，公司擬對總額不超過40億元(含本數)的暫時閑置自有資金進行現金管理，用于投資理財，在額度內可循環使用。公司是在確保生產經營對資金的需求和資金安全的前提下,以部分暫時閑置的自有資金投資理財產品,為公司股東謀求更多的投資回報。一致同意此項議案。

七、截至本公告日，公司***近十二個月使用自有資金委托理財（含結構性存款）的情況

金額：萬元

特此公告。

內蒙古***機械集團股份有限公司董事會

2022年04月26日

證券代碼：600967 股票簡稱：內蒙一機 公告編號：臨2022-019號

內蒙古***機械集團股份有限公司

關于為控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：內蒙古一機集團路通彈簧有限公司（以下簡稱“路通彈簧公司”）

●本次擔保數量：5,000萬元人民幣

●本次擔保后公司累計對外擔保數量：5,000萬元人民幣

●逾期對外擔保數量：無

一、擔保情況概況

路通彈簧公司是公司控股子公司,根據業務發展對資金的需要，公司擬為路通彈簧公司提供5,000萬元人民幣綜合授信額度擔保，上述擔保用于其辦理銀行承兌及貸款，擔保期限一年。

2022年4月22日，公司六屆二十四次董事會審議通過了《關于為控股子公司提供擔保議案》，同意為路通彈簧公司申請5,000萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保有效期一年，為控制風險，公司要求被擔保人應提供反擔保措施或抵押質押。本次擔保需股東大會審議通過后方可實施。

二、被擔保人基本情況

內蒙古一機集團路通彈簧有限公司

注冊資本：四仟萬元整

注冊地：內蒙古自治區包頭市青山區包頭裝備制造產業園區興業路2號

法定代表人：李峰

主營業務：普通貨運（憑許可證經營）。一般經營項目：彈簧制造；特種車輛懸架系統和行動系統用減振器、緩沖器；彈性元器件；機械加工；非標制造；工程機械、鐵路車輛及車輛配件的制造與銷售；化工產品（除專營及危險品）、金屬材料、汽車的銷售；技術服務。

統一社會信用代碼：91150204733282797K

與本公司的關系：本公司控股子公司

截至2021年12月31日，該公司實現營業收入19,258.71萬元，凈利潤 628.81萬元，年末總資產22,486.04萬元，凈資產8,911.88萬元。

三、董事會意見

2022年4月22日，公司六屆二十四次董事會審議通過《關于為控股子公司提供擔保議案》，關聯董事進行了回避表決，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。路通彈簧公司是公司控股子公司，資信狀況優良，本公司對該公司經營管理風險能夠進行***掌控，并直接分享子公司的經營成果。

公司獨立董事針對擔保事項進行了認可并發表獨立意見：

在《關于為控股子公司提供擔保議案》提交董事會審議前，獨立董事認真查閱、審核了所有資料，并就相關事宜與公司董事會、管理層進行了深入的詢問與探討。基于獨立判斷，獨立董事認為本項議案符合國家有關法律、法規和政策的規定，能夠解決控股子公司業務發展所需資金問題，并對其生產經營產生積極影響。一致同意將此項議案提交公司六屆二十四次董事會審議。

公司對外擔保系日常業務所需，公司能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等法律法規和《公司章程》的有關規定，嚴格控制對外擔保風險,嚴格執行對外擔保的有關決策程序，履行對外擔保的信息披露義務，不存在違規擔保和損害投資者利益的情形。

四、累計對外擔保的數量和逾期擔保情況

截至2021年12月31日，內蒙古***機械集團股份有限公司對子公司擔保余額合計0元，無逾期擔保。

五、備查文件

1.內蒙古***機械集團股份有限公司六屆二十四次董事會決議

2.內蒙古***機械集團股份有限公司六屆二十次監事會決議

3.內蒙古***機械集團股份有限公司獨立董事關于為控股子公司提供擔保的事前認可意見

4.內蒙古***機械集團股份有限公司獨立董事關于對外擔保情況的專項說明和獨立意見

特此公告。

內蒙古***機械集團股份有限公司董事會

2022年04月26日

證券代碼：600967 證券簡稱：內蒙一機 公告編號：臨2022-020號

內蒙古***機械集團股份有限公司

關于部分會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次部分會計政策變更對公司當期及前期的凈利潤、總資產和凈資產不產生重大影響。

一、會計政策變更的概述

（一）會計政策變更原因

1.財政部于2021年2月2日發布了《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號，以下簡稱“解釋第14號”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有關業務，根據解釋第14號進行調整。

2.財政部于2020年6月19日發布了《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》（財會〔2020〕10號）。

財政部于2021年5月26日發布了《關于調整〈新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定〉適用范圍的通知》（財會〔2021〕9號），自2021年5月26日起施行。

3.財政部于2021年12月30日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋第15號”），“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行，可比期間的財務報表數據相應調整。

（二）會計政策變更日期

1.按照解釋第14號要求，自2021年1月1日起執行。

2.按照《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》和《關于調整〈新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定〉適用范圍的通知》要求，自2021年1月1日起執行。

3.按照解釋第15號要求，自2021年12月30日起執行。

二、本次會計政策變更主要內容及對公司的影響

（一）本次會計政策變更的主要內容

1.解釋第14號規定了關于基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的簡化會計處理。公司涉及因基準利率改革導致的租賃變更的情況。當因基準利率改革直接導致租賃變更，承租人應當按照因基準利率改革導致變更后的租賃付款額的現值重新計量租賃負債，并相應調整使用權資產的賬面價值。

（基準利率改革是金融市場對基準利率形成機制的改革，包括以基于實際交易的近似無風險基準利率替代銀行間報價利率、改進銀行間報價利率的報價機制等）

2.《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》和《關于調整〈新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定〉適用范圍的通知》規定。對于滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發的租金減免、延期支付租金等租金減讓，企業可以選擇采用簡化方法進行會計處理。將允許采用簡化方法的新冠肺炎疫情相關租金減讓的適用范圍由“減讓僅針對2021年6月30日前的應付租賃付款額”調整為“減讓僅針對2022年6月30日前的應付租賃付款額”，其他適用條件不變。

3.解釋第15號就企業通過內部結算中心、財務公司等對母公司及成員單位資金實行集中統一管理涉及的余額應如何在資產負債表中進行列報與披露作出了明確規定。其中對于成員單位未歸集至母公司賬戶而直接存入財務公司的資金，成員單位應當在資產負債表“貨幣資金”項目中列示。

公司屬于將資金直接存入財務公司的情形，該部分資金歷年在資產負債表“貨幣資金”項目中列示。

（二）本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

三、獨立董事、監事會的結論性意見

獨立董事意見：本次會計政策變更是根據國家財政部政策變化進行的調整，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。決策程序符合有關法律法規及《公司章程》等的規定。因此，一致同意公司本次會計政策變更事項。

監事會意見：公司本次會計政策變更是按照國家財政部政策變化要求進行的調整，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等有關部門的規定，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形。決策程序合法合規。因此，一致同意公司本次會計政策變更事項。

備查文件：

1、內蒙古***機械集團股份有限公司六屆二十四次董事會決議

2、內蒙古***機械集團股份有限公司六屆二十次監事會決議

3、內蒙古***機械集團股份有限公司獨立董事關于六屆二十四次董事會相關事項的獨立意見

內蒙古***機械集團股份有限公司董事會

2022年04月26日

證券代碼：600967 證券簡稱：內蒙一機 公告編號：臨2022-021號

內蒙古***機械集團股份有限公司

2021年度募集資金存放

與實際使用情況專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法規的要求，公司編制了《內蒙古***機械集團股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》，具體情況如下。

一、募集資金基本情況

（一）2012年10月17日，中國證券監督管理委員會出具了《關于核準包頭北方創業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2012】1377號），批準包頭北方創業股份有限公司向特定投資者非公開發行不超過5,600萬股（含5,600萬股）A股股票。2012年12月12日公司發行股份，每股價格為15元/股，發行股數55,333,333股，募集資金總額為829,999,995.00元（以下簡稱2012年募集資金），扣除發行費用30,290,333.18元后，募集資金凈額為799,709,661.82元。募集資金到位情況已于2012年12月13日經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大華驗字【2012】363號《驗資報告》。截止2021年12月31日，2012年募集資金項目累計投入438,502,011.04元，補充流動資金300,209,661.82元，本年投入10,894,807.68元，資金余額88,173,196.69元。

（二）2016年9月6日，中國證券監督管理委員出具了《關于核準包頭北方創業股份有限公司向內蒙古***機械集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可【2016】2041號），同意公司向特定投資者非公開發行不超過人民幣普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公開發行股票的方式向8名特定投資者發行了人民幣普通股(A股) 147,503,782股，每股面值人民幣1.00元，每股發行認購價格為人民幣13.22元，募集資金總額為人民幣1,949,999,998.04元（以下簡稱2016年募集資金），扣除發行費用54,736,680.38元后，募集資金凈額為1,895,263,317.66元。募集資金到位情況已于2016年12月26日經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大華驗字【2016】001239號《驗資報告》。截止2021年12月31日，2016年募集資金投資累計投入1,187,841,427.81元（含補充流動資金和支付對價），本年投入136,259,171.1元（含補充流動資金），資金余額875,292,602.67元。

二、募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》。

根據《募集資金管理制度》的要求，并結合公司經營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用；授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，保薦代表人每半年對募集資金管理和使用情況至少進行現場調查一次。

根據《募集資金管理制度》規定，公司對募集資金采用專戶存儲制度，2012年12月24日公司及保薦機構國信證券股份有限公司與中信銀行包頭支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

2017年1月23日與中信證券、存放募集資金的招商銀行股份有限公司包頭分行、華夏銀行股份有限公司包頭分行、中信銀行股份有限公司包頭分行、中國光大銀行股份有限公司包頭分行、中國銀行股份有限公司包頭市青山支行、上海浦東發展銀行股份有限公司包頭分行分別簽署了《募集資金專戶儲存三方監管協議》。

（一）2021年12月31日，公司尚未使用的2012年募集資金存放于非公開發行股票募集資金專用賬戶，賬戶的余額明細如下：

1.截止2021年12月31日，公司尚未使用的2012年募集資金存放于非公開發行股票募集資金專用賬戶，賬戶的余額明細如下：

金額單位：人民幣元

2.截止2021年12月31日，公司尚未使用的2016年募集資金存放于非公開發行股票募集資金專用賬戶，賬戶的余額明細如下：

金額單位：人民幣元

3.閑置募集資金購買理財產品情況

經公司2021年4月23日召開的六屆十五次董事會、六屆十四次監事會審議通過《關于使用部分閑置募集資金投資理財產品》的議案，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用并且不變相改變募集資金用途的前提下，使用不超過75,000萬元的閑置募集資金購買理財產品，在上述額度范圍內授權公司管理層具體實施和辦理相關事項，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。

(1)截止2021年12月31日，公司使用2012年募集資金購買理財產品及結構性存款的實施情況如下表：

（2）截止2021年12月31日，公司使用2016年募集資金購買理財產品及結構性存款的實施情況如下表：

三、2021年募集資金的使用情況

(一)2012年募集資金投資項目的資金使用情況

2012年募集資金投資項目“重載、快捷鐵路貨車技術改造項目”共進行了五次項目調整。一是2015年將項目固定資產投資金額由799,709,661.82元調整為499,500,000元,鋪底流動資金80,000,000元和節余募集資金220,210,000元及利息***補充流動資金，項目建設期由兩年延長至四年。二是2016年受宏觀經濟形勢、能源結構調整影響將項目建設期延長至2018年12月31日。三是2017年重組后對募集資金投資項目實施主體進行部分調整，新增包頭北方創業有限責任公司為該項目實施主體。四是2019年根據市場、產品技術標準、環保要求的變化適時的對原設計流程布局進行了優化調整，將募投項目建設期由2018年12月延期至2021年6月30日。五是2021年將募投項目建設期由2021年6月30日延期至2022年6月30日。詳見附表“2012年募集資金使用情況表”。

（二）2016年募集資金投資項目的資金使用情況

詳見附表“2016年募集資金使用情況表”。

（三）2012年及2016年募投項目先期投入及置換情況

1、截至2012年12月13日，公司以自籌資金先期投入募集資金投資項目金額計人民幣37,232,340元。2013年1月14日，公司五屆一次董事會審議通過了《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣37,232,340元。根據大華會計師事務所出具的《包頭北方創業股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字［2013]000011號），截至2012 年12月13日，公司已以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣37,232,340元。公司獨立董事、公司監事會以及保薦機構對該事項均發表了認可意見，公司完成上述募集資金置換。

2、截至2017年5月31日，公司子公司山西北方機械制造有限責任公司以自籌資金先期投入2016年募集資金投資項目金額計人民幣13,970,477.80元。2017年6月21日，公司五屆三十九次董事會審議通過了《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣13,970,477.80元。根據大華會計師事務所出具的《包頭北方創業股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字［2017]002608號），截至2017 年5月31日，公司已以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣13,970,477.80元。公司獨立董事、公司監事會以及保薦機構對該事項均發表了認可意見，公司完成上述募集資金置換。

（四）本年度募集資金使用情況

截止2021年末，公司2012年募集資金項目累計投入438,502,011.04元，其中本年投入10,894,807.68 元。2016年募集資金累計使用1,187,841,427.81元（含補充流動現金和支付對價），本年募集資金使用136,259,171.1 元，其中項目投入 130,629,648.90元，項目節余資金***補充流動資金5,629,522.20元。公司2016年募集資金投資5個項目，已完成1項，為節能減排改造項目，使用募集資金13,970,477.80元；已開工3項，為外貿車輛產業化建設項目、綜合技術改造項目、軍貿產品生產線建設項目，其中外貿車輛產業化建設項目本年投入22,498,447.10元，累計投入75,738,325.05元。綜合技術改造項目本年投入76,123,901.80元，累計投入132,633,235.40元。軍貿產品生產線項目本年投入32,007,300.00 元，累計投入 69,239,869.32元。未開工的1項，為4×4輕型戰術車產業化建設項目。項目具體情況如下：

（1）外貿車輛產業化建設項目。項目總投資420,000,000元，其中募集資金420,000,000元，建設周期為2016年12月-2023年12月，截止目前，已使用募集資金75,738,325.05元。隨著近年來外貿車輛訂貨量的增多，為適應國際市場發展需求，公司在充分利用現有的核心技術和生產線的基礎上，通過對現有部分生產線進行升級改造擴大，提高產能以滿足外貿車輛生產需求，從而形成持續穩健發展新的經濟增長點。目前正在根據國內軍品生產任務情況，陸續對現有生產線進行新增或改造設備。

（2）綜合技術改造項目。項目總投資363,510,000元，其中募集資金359,400,000元，自籌資金4,110,000元，建設周期為2016年12月-2024年6月，截止目前，已使用132,633,235.40 元。該項目主要從節能減排、配套基礎設施改造、精密鑄造、安全技術改造等方面進行技術改造，其中硅溶膠精密鑄造生產線已完成安裝，正在調試及辦理驗收手續中；焊煙、油煙治理、噴漆Vocs治理、表面處理、變壓器更新、動力管網更新等節能減排、基礎設施、環保治理項目正在按進度開展建設中。

（3）軍貿產品生產線建設項目。項目總投資204,820,000元，其中募集資金143,370,000元，自籌資金61,450,000元，建設周期為2016年12月-2023年12月，截止目前，已使用 69,239,869.32 元。該項目設備已全部完成到貨安裝及調試工作，正在辦理設備單項驗收、“三同時”驗收、檔案驗收等手續，確保項目按進度完成建設。

（4）4×4輕型戰術車產業化建設項目。項目總投資150,000,000元，其中募集資金77,000,000元，自籌資金73,000,000元，建設周期2016年12月-2024年6月，截止目前，該項目未啟動。由于公司4×4戰術車產品市場一直未擴容，現有生產能力已足夠滿足生產任務。但隨著公司森林消防車等軍民融合產品市場的開拓，部分軍民融合產品已有了小批量的供貨，后續該項目將根據訂貨情況適時開展軍民融合產品生產能力建設。

（五）節余募集資金使用情況

根據公司2021年4月23日召開的六屆十五次董事會、六屆十四次監事會《關于部分募集資金投資項目延期及并將部分節余募集資金***補充流動資金議案》的決議，已將2016年募集資金投資節能減排改造項目節余5,629,522.20元及利息收入、理財收益***補充流動資金。不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。

（六）募集資金使用的其他情況

本報告期內，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

（一）為更好的提高募集資金使用效率，順利推進2012年募集資金投資項目的實施，2017年6月22日公司召開五屆三十九次董事會、五屆二十八次監事會審議通過，同意公司對募集資金投資項目“重載、快捷鐵路貨車技術改造項目”實施主體進行部分調整，新增包頭北方創業有限責任公司為該項目實施主體。

（二）2018年公司終止實施募集資金投資項目新型變速器系列產品產業化建設項目、環保及新能源配套設施生產建設項目。新型變速器系列產品產業化建設項目原擬投入募集資金231,000,000元，環保及新能源配套設施生產建設項目154,400,000元，合計擬投入募集資金385,400,000元。該項目的變更已經公司五屆四十五次董事會和公司2018年***次臨時股東大會審議通過并實施。

（三）2018年公司調整外貿車輛產業化項目和綜合技術改造項目募集資金投入金額，外貿車輛產業化項目由原計劃投入募集資金280,000,000元增加至420,000,000元，增加140,000,000元；綜合技術改造項目由原計劃投入募集資金114,000,000元增加至359,400,000元，增加245,400,000元。上述兩個項目合計增加募集資金投入385,400,000元。綜合技術改造項目和外貿車輛產業化建設項目的投資總金額不變，原計劃自有資金投入部分由本次變更募投項目所增加募集資金投入代替，綜合技術改造項目投資總金額不足的4,110,000元由公司自有資金補足。該項目的變更已經公司五屆四十五次董事會和公司2018年***次臨時股東大會審議通過并實施。

（四）2019年4月，公司召開六屆四次董事會和六屆四次監事會和2019年5月22日2018年年度股東大會同意將募投項目“重載、快捷鐵路貨車技術改造項目”由2018年12月延期至2021年6月30日，將“軍貿產品生產線建設項目”延長建設期3年，至2021年12月，將“4×4輕型戰術車產業化建設項目”延長建設期3年，至2021年12月，將“外貿車輛產業化建設項目”延長建設期3年，至2021年12月。

（五）2019年8月23日，經公司六屆五次董事會、六屆五次監事會和2019年***次臨時股東大會審議通過，同意將綜合技術改造建設項目的建設期延期3年，至2022年6月。

（六）2021年4月23日，經公司六屆十五次董事會和2020年年度股東大會審議通過，同意將募投項目“重載、快捷鐵路貨車技術改造項目”由2021年6月30日延期至2022年6月30日。

（七）2021年12月，經公司六屆二十二次董事會、十九次監事會，2021年第五次臨時股東大會同意公司將“軍貿產品生產線建設項目”由2021年12月延期至2023年10月，“綜合技術改造項目”由2022年6月延期至2024年6月，“4×4輕型戰術車產業化建設項目”由2021年12月延期至2024年6月，“外貿車產業化建設項目”由2021年12月延期至2023年12月。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司募集資金使用及已披露的關于募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整，不存在違規情況。

附件：

2012年募集資金使用情況表、2016年募集資金使用情況表

內蒙古***機械集團股份有限公司

董事會

2022年04月26日

2012年募集資金使用情況表

金額單位：人民幣元

2016年募集資金使用情況表

金額單位：人民幣元

證券代碼：600967 證券簡稱：內蒙一機 公告編號：臨2022-022號

內蒙古***機械集團股份有限公司

關于修訂《公司章程》

及制定修訂部分制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

近年來，國務院金融委對上市公司提出“建制度、不干預、零容忍”的制度要求，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）2021年組織開展上市公司監管法規體系整合工作，完善基礎性制度，建立健全體例科學、層次分明、規范合理且協調一致的上市公司監管法規體系，提升市場規則的友好度，市場主體便利性，為進一步優化公司治理工作，結合公司實際情況，公司對現有制度進行了系統的修訂完善。同時按照國企改革三年行動的要求制定部分制度，本次重點修訂制度如下：

一、《公司章程》修訂說明

2022年初，證監會對《上市公司章程指引》進行了修訂，將實踐中已經普遍認同的做法歸納總結，提升形成規則，并吸納散落別處的規則內容，按照《證券法》等上位法新規定調整相關表述。同時，上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）也對原有的上市公司監管規則體系進行了整合。公司本次章程修訂，以《上市公司章程指引》為主要參考依據，并吸納了部分證監會和上交所的其他規定。

主要修訂內容，一是對設立黨組織、開展黨建活動的內容進行了修訂；二是明確了總法律顧問為高級管理人員；三是修改了公司經營宗旨；四是須經股東大會審議通過的對外擔保行為新增“公司在一年內擔保金額超過公司***近一期經審計總資產百分之三十的擔保”；五是對公司收購本公司股票部分的表述進行了調整；六是刪除公司應通過各種方式和途徑為股東參加股東大會提供便利的規定；七是增加了公司高管不得在控股股東單位領薪的內容；八是股東大會對董事會的授權范圍，增加對外捐贈事項，董事會收購、出售資產、對外投資的權限修改為6,000萬元；九是對董事、監事、高級管理人員的任職資格表述進行了調整，進一步明確其辭職生效日期，并細化了其出現不符合任職條件的情形時投票的有效性；十是增加了董事會專門委員會職責表述；十一是調整明確了利潤分配政策相關表述；十二是增加了職工民主管理與勞動人事制度,以及根據相關規定對部分表述進行了調整。

二、《股東大會規則》修訂說明

本次修訂是依據證監會《上市公司股東大會規則》（2022修訂）進行的，主要是為了適應修訂后的《證券法》相關要求，以及近年來證監會、上交所相關規定和相關內容。

主要修訂內容，一是對《股東大會規則》從體例上做了***的修改完善，突出了規則的議事性和可操作性，對超出規則的有關內容移入《公司章程》或其他相關制度中；二是根據上位法新規定調整相關表述，如《證券法》對超出規定比例購入股份后不得行使表決權、披露媒體的相關表述等；三是完善了部分條文內容，如刪除列舉召開股東大會方式、進一步明確上市公司須以現場及網絡相結合的方式召開股東大會；四是吸收中國證監會、上交所有關規則和行政法規相關內容。

三、《獨立董事規則》修訂說明

現行《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》是證監會2001年制定頒發的，對推進上市公司獨立董事履職發揮了重要作用。但由于該指導意見發布時間較早，并且是政策指導性文件，期間《證券法》以及《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等相關法律法規進行了較大幅度修改，按照新法優于舊法的原則對《獨立董事規則》進行了修訂完善。

《獨立董事規則》共七章，三十條。***章總則，明確獨立董事的含義，對上市公司建立獨立董事制度、董事會及其下設專門委員會中獨立董事的占比、獨立董事履行誠信與勤勉義務提出總體要求；第二章獨立性要求，明確獨立董事獨立履行職責的具體要求、不得擔任獨立董事的情形；第三章任職條件，明確擔任獨立董事應當符合的基本條件；第四章提名、選舉和更換程序，明確上市公司對獨立董事提名、選舉和更換程序、信息披露要求等；第五章獨立董事職權，主要明確獨立董事的履職義務、特別職權及對重大事項發表獨立意見的情形；第六章履職保障，對上市公司及有關人員保障獨立董事有效行使職權提出要求；第七章附則。

主要修訂內容，一是《獨立董事指導意見》和《股東權益保護規定》均規定獨立董事任期屆滿前不得無故被免職，但根據新法優于舊法的原則，《獨立董事規則》將獨立董事任期屆滿前解除條款修改為“獨立董事任期屆滿前，上市公司可以經法定程序解除其職務”，與2019年施行的《上市公司章程指引》相關規定保持一致。二是原制度中未明確獨立董事向董事會提議聘用或解聘會計師事務所等事項是否必須經過獨立董事同意后方可提交董事會，與《股東權益保護規定》第二點第（三）項“重大關聯交易、聘用或解聘會計師事務所，應由二分之一以上獨立董事同意后，方可提交董事會討論”的規定不一致，針對前述不同內容，《獨立董事規則》第二十二條選用較晚發布的《股東權益保護規定》的相關規定。

四、《董事會議事規則》修訂說明

上交所本次規則整合以修訂《股票上市規則》為主線，貫徹落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》精神，形成了《股票上市規則》、自律監管指引、自律監管指南3個層次，分別對應一般規定、專項規定、規范公告編制發布和便利業務辦理的制度功能。本次制度修訂主要依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》。

主要修訂內容，一是在第八條第八款中新增“對外捐贈”事項。二是董事會收購、出售資產、對外投資的權限修改為6,000萬元。三是在第十九條新增“董事應當依法對定期報告簽署書面確認意見，不得委托他人簽署，也不得以對定期報告內容有異議、與審計機構存在意見分歧等為理由拒絕簽署”。

五、《董事、監事及高級管理人員股份變動管理制度》修訂說明

為貫徹落實《公司法》《證券法》、維護證券市場秩序，證監會于2007年制定發布《董監高持股變動規則》，進一步將兩法的原則規定具體化、明晰化，以加強對董事、監事、高級管理人員持有上市公司股份及其變動行為的規范。2019年《證券法》修訂，系統完善了信息披露制度和短線交易制度，為落實新法精神和要求，對《董事、監事及高級管理人員股份變動管理制度》的相關條文進行了修改、調整。

主要修訂內容，一是優化禁止交易“窗口期”的規定。按照新《證券法》，將定期報告修改為年度報告、半年度報告，明確季度報告的窗口期為“公告前十日內”，刪除“重大事項披露后2日內不得買賣”的要求。二是刪除短線交易的規定。原制度關于短線交易的規定，與新《證券法》不完全一致，考慮到新《證券法》規定較為具體，可直接適用，因此刪除了相關條款。三是其他文字表述修改。對部分文字表述進行調整優化。

六、《信息披露管理制度》修訂說明

2022年初，為規范上市公司信息披露管理制度，提升上市公司信息披露事務室管理水平，提高上市公司信息披露質量，根據證監會的***新監管要求，上交所對原有的信息披露相關制度進行了歸納、整合，制定并發布了《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一信息披露事務管理》。公司本次制度修訂以該指引為主，部分內容參考了《上海證券交易所股票上市規則》。

主要修訂內容：一是明確了公司信息披露的常設機構和方式；二是增加了關于重大事項先披露提示性公告及分段披露進展情況的要求；三是增加了要求子公司建立信息披露事務管理制度的規定；四是增加了非交易時段對外發布重大信息的條件；五是融合了公司原《信息披露暫緩與豁免管理辦法》的內容；六是增加了重要信息披露前的規范管理等。

七、《募集資金管理和使用制度》修訂說明

依據證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》進行修訂，原制度中對公司募集資金存儲、使用、投向變更、管理監督等方面，作了較為***的規定。本次修訂對募集資金使用、現金管理要求等內容進行完善。

主要修訂內容，一是修改部分規則內容。為保障募集資金安全，本次修訂繼續強調募集資金現金管理保本要求，并通過列舉方式進行示例，便于市場主體適用，第七條***款第（一）項內容修改為“結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品”。二是調整個別文字表述。對照新《證券法》，將“募集說明書”的表述改為“公開發行募集文件”。

八、《內幕信息知情人登記管理制度》修訂說明

依據證監會《上市公司監管指引第5號一一上市公司內幕信息知情人登記管理制度》進行修訂，刪除個別規則內容，調整文字表述，統一編號。

主要修訂內容，一是刪除個別規則內容。第十六條刪除“可以認定相關人員為不適當人選”的內容。二是調整文字表述。對照《證券法》，將“會計師事務所、律師事務所及其他中介機構”的相關表述改為“證券服務機構”。

九、《交易與關聯交易制度》修訂說明

2020年以來，在證監會的統籌指導下，上交所組織專門力量，持續精簡優化上市公司自律監管規則，著力打造簡明、清晰、友好的自律監管體系。本次制度修訂依據上交所通過歸納《上市公司關聯交易實施指引》《上市公司與私募基金合作投資事項信息披露業務指引》等要求而制定的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》對公司原有制度進行了***系統的修訂。

主要修訂內容，一是將交易與關聯交易進行統一說明，重點規定關聯交易的審議和披露規則。二是對重大交易中所涉及的證券投資與衍生品交易、委托理財、與專業投資機構共同投資及合作進行分別列示，具體規定上述交易形式應遵守的規則。

十、新制定制度說明

按照國企改革三年行動的要求新制定《董事會決議跟蹤落實及后評價制度》、《董事長工作細則》、《總經理工作報告制度》、《董事會授權管理辦法》、《外部董事工作細則》。

附件：內蒙古***機械集團股份有限公司章程修正案

內蒙古***機械集團股份有限公司董事會

2022年04月26日

附件

章程修正案

(下轉B315版)

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