證券代碼：600483?????????????證券簡稱：福能股份?????????公告編號：2022-021

轉債代碼：110048?????????????轉債簡稱：福能轉債

福建福能股份有限公司

關于修訂公司《章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為規范福建福能股份有限公司（以下簡稱“公司”）行為，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引（2022年修訂）》，并結合公司2018年12月7日公開發行的28.30億元“福能轉債”截至2022年3月31日的轉股情況，擬對公司現行的《章程》作如下修訂：

除上述條款修訂外，公司《章程》的其他內容未有變動。

本次修訂尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：600483?????????????證券簡稱：福能股份?????????公告編號：2022-022

轉債代碼：110048?????????????轉債簡稱：福能轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●福建福能股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將非公開發行股票節余募集資金18,615.28萬元（實際金額以資金轉出當日專戶金額為準）***補充流動資金，用于公司日常生產經營活動。

●上述***補充流動資金的節余募集資金金額低于本次非公開發行股票募集資金凈額的10%，無需提交股東大會審議。

一、非公開發行股票募集資金及募投項目基本情況

（一）募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]?3126號《關于核準福建福能股份有限公司非公開發行股票的批復》文件核準，公司于2016年1月非公開發行A股股票293,478,251股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為9.20元/股，募集資金總額為人民幣2,699,999,909.20元。扣除承銷費和保薦費14,700,000.00元后的募集資金為2,685,299,909.20元，由主承銷商興業證券股份有限公司于2016年1月12日匯入本公司的募集資金專戶。募集資金總額扣除發行費用18,663,478.25?元后，實際募集資金凈額人民幣2,681,336,430.95?元，上述資金到賬情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字[2016]第110019號驗資報告。

（二）募投項目基本情況

上述非公開發行募集資金將用于以下項目：

單位：萬元

二、募集資金管理情況

公司嚴格按照中國證監會、上海證券交易所有關監管規則及公司《募集資金管理制度》的規定，對募集資金實行專戶存儲制度，并與募集資金開戶銀行及保薦機構簽署《非公開發行募集資金三方監管協議》，協議主要條款與上海證券交易所的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

截至2022年4月12日止，非公開發行募集資金具體存放情況如下：

三、募投項目實施進展及資金節余情況

（一）公司本次非公開發行股票七個募投項目已全部建成投產，并完成財務竣工結算。經公司于2020年5月15日召開的2019年年度股東大會審議通過，公司已將除“莆田頂巖山風電場項目”外的六個已投產并完成財務竣工結算的募投項目，扣除質保金后的節余募集資金265,705,735.42元***補充流動資金。

截至2022年4月12日，資金節余情況如下：

單位：萬元

（二）募集資金節余的原因

1.公司在項目建設過程中，嚴格控制募集資金的支出，從項目的實際情況出發，本著合理、有效、節約的原則謹慎使用募集資金，嚴格把控采購、建設環節，有效地控制了成本。

2.募集資金存放期間產生利息收入及2016年使用閑置募集資金購買理財產品收益。

四、本次節余募集資金后續使用計劃

為提高資金使用效益，公司擬將前述節余募集資金18,615.28萬元（實際金額以資金轉出當日專戶金額為準）用于***補充流動資金。節余募集資金轉出后，上述對應募集資金專項賬戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續。專項賬戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《非公開發行募集資金三方監管協議》隨之終止。

五、本次節余募集資金用于***補充流動資金對公司的影響

公司將前述節余募集資金用于***補充流動資金，有利于滿足公司日常生產經營對流動資金的需求，有助于提高募集資金的使用效率，不會對公司生產經營產生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

六、本次節余募集資金***補充流動資金的董事會審議程序

公司于2022年4月24日召開第十屆董事會第二次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于非公開發行股票節余募集資金***補充流動資金的議案》。上述***補充流動資金的節余募集資金金額低于本次非公開發行股票募集資金凈額的10%，無需提交股東大會審議。公司本次使用非公開發行股票節余募集資金***補充流動資金事項的相關審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。

七、保薦機構、獨立董事、監事會意見

（一）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：福能股份將非公開發行股票節余募集資金***補充流動資金事項已經公司董事會審議通過，公司監事會及獨立董事發表了明確同意意見，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規的有關規定。本次使用非公開發行股票節余募集資金***補充流動資金，有助于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。

（二）獨立董事意見

公司本次使用非公開發行股票節余募集資金***補充流動資金，符合相關法律法規的規定，有利于提高資金的使用效率，滿足公司日常經營對流動資金的需求，符合公司及全體股東的利益。審批程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意該議案。

（三）監事會意見

監事會認為：公司本次使用非公開發行股票節余募集資金***補充流動資金，符合相關法律法規的規定，有利于提高資金的使用效率，滿足公司日常經營對流動資金的需求，符合公司及全體股東的利益。審批程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形，監事會同意該事項。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：600483???????????證券簡稱：福能股份???????????公告編號：2022-023

福建福能股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月18日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月18日??14?點30分

召開地點：福州美倫大飯店會議室（福州市北環西路118號）

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：本次股東大會將聽取公司獨立董事2021年度述職報告

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第十屆董事會第二次會議和第十屆監事會第二次會議審議通過，詳見公司刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的相關公告。

2、?特別決議議案：議案11

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、9、10

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：議案5、9

應回避表決的關聯股東名稱：福建省能源集團有限責任公司

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時間：擬出席會議的股東或代理人應于2022年5月12日8:00——12:00、14:30——17:30到本公司辦理出席會議資格登記手續，或以傳真或信函的方式登記（傳真或信函抵達公司時間應不遲于2022年5月12日17:30）。

（二）登記地點：福州市五四路75號福建外貿大廈29層，福建福能股份有限公司董事會辦公室。

（三）登記手續：

1.個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、證券賬戶卡或其他能夠表明其公司股東身份的有效證明；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、股東授權委托書、委托人證券賬戶卡或其他能夠表明委托人公司股東身份的有效證明。

2.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、證券賬戶卡或其他能夠表明公司股東身份的有效證明、營業執照復印件（均加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明公司股東身份的有效證明、營業執照復印件（均加蓋公章）。

六、?其他事項

（一）會期半天，與會者食宿、交通費自理；

（二）會議聯系方式

聯系地址：福建福能股份有限公司董事會辦公室

聯系電話：0591-86211285

傳????真：0591-86211275

郵????編：350003

聯?系?人：鄭怡、蔡偉

特此公告。

福建福能股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

福建福能股份有限公司：

茲委托???????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期： ? 年???月???日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600483????????????證券簡稱：福能股份??????????公告編號：2022-024

轉債代碼：110048????????????轉債簡稱：福能轉債

福建福能股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●重要內容提示：

本次會計政策變更不會對福建福能股份有限公司（以下簡稱“公司”）損益、總資產、凈資產等產生重大影響。

一、本次會計政策變更情況概述

（一）會計政策變更原因

財政部于2018年度修訂了《企業會計準則第21號——租賃》（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準則”）。該文件要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起實施，其他執行企業會計準則的企業自?2021?年1月1日起實施。根據該文件的要求，公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

（二）會計政策變更的日期

公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

（三）變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部?2006?年發布的《企業會計準則第?21?號—租賃》及其相關規定。

（四）變更后公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司執行新租賃準則，其余未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定執行。

二、本次會計政策變更的主要內容

對于***執行日前已存在的合同，公司選擇在***執行日不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。

（一）本公司作為承租人

本公司選擇根據***執行新租賃準則的累積影響數，調整***執行新租賃準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。

對于***執行日前已存在的經營租賃，公司在***執行日根據剩余租賃付款額按***執行日公司的增量借款利率折現的現值計量租賃負債，并根據每項租賃選擇以下兩種方法之一計量使用權資產：

假設自租賃期開始日即采用新租賃準則的賬面價值，采用***執行日的公司的增量借款利率作為折現率。

與租賃負債相等的金額，并根據預付租金進行必要調整。

對于***執行日前的經營租賃，公司在應用上述方法的同時根據每項租賃選擇采用下列一項或多項簡化處理：

1.將于***執行日后12個月內完成的租賃作為短期租賃處理；

2.計量租賃負債時，具有相似特征的租賃采用同一折現率；

3.使用權資產的計量不包含初始直接費用；

4.存在續租選擇權或終止租賃選擇權的，根據***執行日前選擇權的實際行使及其他***新情況確定租賃期；

5.作為使用權資產減值測試的替代，按照《企業會計準則第13號——或有事項》評估包含租賃的合同在***執行日前是否為虧損合同，并根據***執行日前計入資產負債表的虧損準備金額調整使用權資產；

6.***執行日之前發生的租賃變更，不進行追溯調整，根據租賃變更的***終安排，按照新租賃準則進行會計處理。

在計量租賃負債時，公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率來對租賃付款額進行折現。

對于***執行日前已存在的融資租賃，公司在***執行日按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值，分別計量使用權資產和租賃負債。

（二）公司作為出租人

對于***執行日前劃分為經營租賃且在***執行日后仍存續的轉租賃，公司在***執行日基于原租賃和轉租賃的剩余合同期限和條款進行重新評估，并按照新租賃準則的規定進行分類。重分類為融資租賃的，公司將其作為一項新的融資租賃進行會計處理。

除轉租賃外，公司無需對其作為出租人的租賃按照新租賃準則進行調整。公司自***執行日起按照新租賃準則進行會計處理。

三、本次會計政策變更對公司的影響

公司執行新租賃準則對財務報表的主要影響如下：

單位：元

本次會計政策變更不會對公司損益、總資產、凈資產等產生重大影響。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：600483???????????證券簡稱：福能股份?????????公告編號：2022-025

轉債代碼：110048???????????轉債簡稱：福能轉債

福建福能股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●會議召開時間：2022年5月6日（星期五）下午16:00-17:00

●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方式：上證路演中心網絡互動

●投資者可于2022年4月26日(星期二)至5月5日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱zhengy2@fjec.com.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

福建福能股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月26日發布公司2021年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年5月6日下午?16:00-17:00舉行2021年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2021年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2022年5月6日（星期五）下午16:00-17:00

（二）會議召開地點：上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

公司總經理葉道正先生，副總經理陳文秦先生，財務總監巫立非先生，董事會秘書、總法律顧問汪元軍先生。

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2022年5月6日(星期五)下午?16:00-17:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年4月26日(星期二)至5月5日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱zhengy2@fjec.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系部門：公司證券法務部

聯系電話：0591-86211283

郵箱：zhengy2@fjec.com.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：600483????????????證券簡稱：福能股份??????????公告編號：2022-019

轉債代碼：110048????????????轉債簡稱：福能轉債

福建福能股份有限公司

關于與福建省能源集團財務有限公司

簽訂《金融服務協議》（關聯交易）的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●該關聯交易尚需提交福建福能股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會審議

●該關聯交易不會對公司財務及經營情況產生不利影響，亦不會對關聯方形成依賴。

一、關聯交易基本情況

（一）關聯交易履行的審議程序

2022年4月24日，公司第十屆董事會第二次會議審議了《關于與福建省能源集團財務有限公司簽訂 金融服務協議 （關聯交易）的議案》，關聯董事周朝寶先生、程元懷先生回避表決，非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了該議案。本議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東福建省能源集團有限責任公司將對本議案回避表決。

公司董事會審計委員會和獨立董事事前認可上述事項，獨立董事發表獨立意見如下：公司因實際經營需要，與福建省能源集團財務有限公司簽訂《金融服務協議》，發生存、貸款等金融服務關聯交易，符合關聯交易的相關原則，公司資金安全、獨立，不存在被關聯人占用的風險，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會在審議該議案時，關聯董事周朝寶先生和程元懷先生對該議案回避表決，該議案的審議、表決程序合法、規范，我們同意該議案。

（二）2021年度履行《金融服務協議》情況

經公司2020年年度股東大會審議通過，公司與福建省能源集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽訂《金融服務協議》，截至2021年12月末，財務公司為公司及控股子公司提供金融服務情況如下：

1.存款服務：在財務公司存款27.50億元，占公司貨幣資金總額的94.33%。

2.結算服務：財務公司根據公司指令為公司提供付款服務和收款服務，以及其他與結算業務相關的輔助服務。

3.信貸服務：財務公司提供給公司貸款余額為42.68億元。

二、關聯方及關聯關系介紹

（一）關聯方介紹

公司名稱：福建省能源集團財務有限公司

法定代表人：羅振文；注冊資本：100,000萬人民幣；公司類型：有限責任公司(國有控股)；住所：福建省福州市鼓樓區五四路75號海西商務大廈28層西側；經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理服務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；有價證券投資；對金融機構的股權投資；中國銀監會批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（二）關聯關系介紹

財務公司為公司控股股東福建省能源集團有限責任公司控股子公司，根據上海證券交易所《股票上市規則》相關規定，財務公司與本公司構成關聯關系。

（三）主要財務數據

截至2021年12月31日，總資產153.70億元，凈資產22.23億元。2021年度實現營業收入2.51億元，實現凈利潤1.52億元。

三、擬續簽《金融服務協議》的原因及協議主要內容

鑒于公司與財務公司簽訂的《金融服務協議》（編號：2021年福能財司金融服字001號）即將到期，經雙方協商，決定在平等自愿、協商一致的基礎上，續簽《金融服務協議》。

（一）財務公司（乙方）向公司及其子公司（甲方）提供以下金融服務：

1.存款服務：

（1）甲方在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在乙方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協定存款等；

（2）乙方為甲方提供存款服務的存款利率將不低于中國人民銀行統一頒布的同期同類存款的存款利率，不低于同期中國國內主要商業銀行同類存款的存款利率，也不低于福建省能源集團其他成員企業同期在乙方同類存款的存款利率的平均水平；

（3）對于甲方存入乙方的資金，乙方應將其全部存入國家正式批準設立的商業銀行，包括中國建設銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中信銀行等，乙方確保甲方存入資金的安全；

（4）乙方未能按時足額向甲方支付存款的，甲方有權終止本協議，并可按照法律規定對乙方應付甲方的存款與甲方在乙方的貸款進行抵消；

（5）因乙方其他違約行為而導致甲方遭受經濟損失的，乙方應進行全額補償，同時甲方有權終止本協議。

（6）甲方存放在乙方的***高存款余額不超過50億元。

2.結算服務：

（1）乙方根據甲方指令為甲方提供付款服務和收款服務，以及其他與結算業務相關的輔助服務；

（2）乙方按照商業銀行通行標準為甲方提供上述結算服務；

（3）乙方應確保資金結算網絡安全運行，保障資金安全，控制資產負債風險，滿足甲方支付需求。

3.信貸服務：

（1）在符合國家有關法律法規的前提下，乙方根據甲方經營和發展需要，為甲方提供綜合授信服務。乙方承諾在本協議有效期內，給予甲方人民幣70億元的綜合授信額度（其中貸款額度為***高不超過65億元）。其中：給予福建福能股份有限公司授信額度10億元，給予福建省鴻山熱電有限責任公司授信額度5億元，給予福建晉江天然氣發電有限公司（含福建省福能晉南熱電有限公司）授信額度13億元，給予福建省福能新能源有限責任公司（含福建省三川海上風電有限公司）授信額度20億元，給予福建省福能海峽發電有限公司授信額度12億元，給予福建福能南紡衛生材料有限公司授信額度1億元，給予福建福能龍安熱電有限公司授信額度2億元,給予福能（貴州）發電有限公司授信額度7億元。乙方可根據甲方實際需求在甲方控股企業中調劑授信額度。甲方可以使用乙方提供的綜合授信額度辦理貸款、票據承兌、票據貼現、開具保函、擔保及其他形式的資金融通業務，乙方將在自身資金能力范圍內盡量優先滿足甲方需求；

（2）乙方向甲方提供的貸款利率，按照中國人民銀行對商業銀行貸款利率的有關規定執行；

（3）有關信貸服務的具體事項由雙方另行簽署協議。

4.其他金融服務：

（1）乙方將按甲方的指示及要求，向甲方提供經營范圍內的委托貸款30億元。其中：給予福建福能股份有限公司委托貸款額度15億元，給予福建省鴻山熱電有限責任公司委托貸款額度5億元，給予福建晉江天然氣發電有限公司委托貸款額度3億元，給予福建省福能新能源有限責任公司委托貸款額度5億元，給予福能（貴州）發電有限公司委托貸款額度2億元。乙方向甲方提供其他金融服務前，雙方需進行磋商及訂立獨立的協議；

（2）乙方就提供其他金融服務所收取的費用，不高于中國主要金融機構就同類服務所收取的費用的合理范圍。

（二）《金融服務協議》經雙方簽署并履行相關法律程序后生效，有效期至下一年度經甲方股東大會審議通過重新簽訂《金融服務協議》之日止。

四、關聯交易的目的以及對公司的影響

本次簽訂《金融服務協議》的目的是為進一步優化財務管理，提高公司資金使用效率、降低融資成本和融資風險。

該關聯交易事項符合關聯交易的相關原則，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司財務及經營情況產生不利影響，亦不會對關聯方形成依賴。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事會

2022年4月26日

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