(上接D26版)

（二）獨立董事意見

公司在確保投資風險可控且不影響公司正常經營的前提下，使用額度不超過人民幣3億元（含3億元）的閑置自有資金購買銀行理財產品、券商理財產品、信托理財產品等安全性高、流動性好的低風險投資產品，有利于提高公司資金使用效率，增加公司的收益，符合公司及股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的審批程序符合相關法律法規規定。我們同意公司使用不超過3億元（含3億元）閑置自有資金進行現金管理。

六、截至本公告日，公司***近十二個月使用自有資金委托理財的情況

單位：萬元

特此公告。

海程邦達供應鏈管理股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603836 證券簡稱：海程邦達 公告編號：2022-019

海程邦達供應鏈管理股份有限公司

關于開展外匯衍生品交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

海程邦達供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司開展外匯衍生品交易的議案》，公司及子公司擬開展總額不超過2億元（或等值外幣）的外匯衍生品交易業務，現將有關情況公告如下：

一、開展外匯衍生品交易的目的

隨著公司業務不斷發展，外匯收支規模不斷增長，基于外匯市場波動性增加，為有效規避外匯市場的風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，增強財務穩健性，公司及子公司擬與銀行等金融機構開展外匯衍生品交易業務。

二、開展外匯衍生品交易概述

（一）業務品種

公司及子公司擬開展的外匯衍生品交易業務包括但不限于遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權等產品或上述產品組合。

（二）業務規模及資金來源

根據公司資產規模及日常經營業務需求，公司及子公司擬使用自有資金開展外匯衍生品交易業務，總金額不超過人民幣2億元（或等值外幣），且額度使用期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）均不超過2億元人民幣（或等值外幣），有效期內可循環使用。

（三）交易期限

自董事會審議通過之日起12個月內。

（四）交易對方

經有關政府部門批準、具有外匯衍生品交易業務經營資質的銀行等金融機構。本次外匯衍生品交易業務交易對方不涉及關聯方。

（五）授權事宜

董事會授權董事長或董事長授權人員在上述額度及期限內行使外匯衍生品交易業務的審批權限并簽署相關文件，具體由公司財務部負責實施相關事宜。

三、開展外匯衍生品交易的風險分析

公司及子公司開展外匯衍生品交易業務遵循鎖定匯率、利率風險原則，不以投機、套利為目的，但同時也會存在一定的風險，具體如下：

1、市場風險：因國內外經濟形勢變化存在不可預見性，外匯衍生品交易業務面臨一定的市場判斷風險。

2、匯率波動風險：在外匯匯率走勢與公司判斷匯率波動方向發生大幅偏離的情況下，公司及子公司鎖定匯率后支出的成本可能超過不鎖定時支出的成本，從而造成公司及子公司損失。

3、信用風險：公司及子公司進行的外匯衍生品交易業務交易對手均為信用良好且與公司已建立長期業務往來的金融機構，但也可能存在履約風險。

4、內部控制風險：外匯衍生品交易業務專業性較強，可能會由于操作失誤、系統故障等原因導致在辦理外匯衍生品交易業務過程中造成損失。

四、公司擬采取的風險控制措施

為了應對外匯衍生品交易業務帶來的上述風險，公司采取風險控制措施如下：

1、外匯衍生品交易業務以保值為原則，公司及子公司將加強對匯率的研究分析，實時關注國際國內市場環境變化，結合市場情況，適時調整操作策略，***大程度規避匯率波動帶來的風險。

2、公司已制定《外匯衍生品交易業務管理制度》，對外匯衍生品交易業務的操作原則、審批權限、管理及操作流程、信息隔離措施、內部風險管理等方面進行明確規定，控制交易風險。

3、嚴格控制外匯衍生品交易的資金規模，合理計劃和使用資金，嚴格按照公司《外匯衍生品交易業務管理制度》的規定下達操作指令，根據審批權限進行對應的操作。同時加強資金管理的內部控制，不得超過公司董事會批準的額度。

4、公司及子公司僅與具有合法資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，財務部及時跟蹤交易變動狀態，嚴格控制交割違約風險的發生。

5、在業務操作過程中，公司及子公司將審慎審查與銀行等金融機構簽訂的合約條款，嚴格遵守相關法律法規的規定，防范法律風險，定期對外匯衍生品交易業務的規范性、內部控制的有效性等方面進行監督檢查。

6、為防止外匯套期保值延期交割，公司及子公司將嚴格按照客戶回款計劃，控制外匯資金總量及結售匯時間。外匯衍生品交易業務鎖定金額和時間原則上應與外幣貨款回籠金額和時間相匹配。同時公司及子公司將高度重視外幣應收賬款管理，避免出現應收賬款逾期的現象。

五、會計政策及核算原則

公司及子公司開展外匯衍生品交易業務的相關會計政策及核算原則將嚴格按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號—套期會計》及《企業會計準則第37號—金融工具列報》等相關規定及其指南執行，對擬開展的外匯衍生品交易業務進行相應的核算處理。

六、開展外匯衍生品交易業務的必要性

公司及子公司擬開展的外匯衍生品交易業務遵循穩健原則，不進行以投機為目的外匯交易，所有外匯衍生品交易業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的，充分運用外匯衍生品交易工具降低或規避匯率波動出現的匯率風險，減少匯兌損失，控制經營風險。

七、獨立董事意見

在保證公司日常經營業務開展的前提下，公司及子公司開展外匯衍生品交易業務，一定程度上能有效規避外匯市場風險，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，增強財務穩健性，符合公司利益。公司已制定《外匯衍生品交易管理制度》，完善了相關內控制度，對外匯衍生品交易業務的操作原則、審批權限、管理及操作流程、信息隔離措施、內部風險控制等方面進行明確規定，控制交易風險。外匯衍生品交易業務的審議和決策程序符合相關法律、法規、規范性文件的規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司開展外匯衍生品交易業務。

特此公告。

海程邦達供應鏈管理股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603836 證券簡稱：海程邦達 公告編號：2022-013

海程邦達供應鏈管理股份有限公司

關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》的相關規定，現將海程邦達供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海程邦達”）2021年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

公司2020年5月29日召開的2020年第二次臨時股東大會決議，并經中國證券監督管理委員會《關于核準海程邦達供應鏈管理股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2021] 1573號）核準，公司***公開發行人民幣普通股（A股）5,131.00萬股，每股發行價格16.84元，募集資金總額為人民幣864,060,400.00元，扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為784,173,277.85元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司上述資金到位情況進行了審驗，并于2021年5月21日出具了驗資報告（信會師報字[2021]第ZG11618號）。

（二）募集資金使用和結余情況

截至2021年12月31日，公司累計使用募集資金346,425,135.15元，尚未收回理財本金金額330,000,000.00元，募集資金余額114,148,470.02元，與實際募集資金凈額784,173,277.85元的差異金額為6,400,327.32元，系募集資金累計利息收入和理財收入扣除銀行手續費后的凈額。

本公司2021年度募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度情況

為規范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規范、安全、高效，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件，公司制定了《募集資金使用管理制度》并嚴格遵照執行，對募集資金實行專戶存儲。

（二）募集資金監督協議情況

2021年5月21日，公司、全資子公司青島邦達芯供應鏈管理有限公司和華林證券股份有限責任公司（以下簡稱“華林證券”）、興業銀行股份有限公司青島市北支行簽署《募集資金四方監管協議》；公司、全資子公司海程邦達國際物流有限公司、華林證券分別與上海浦東發展銀行股份有限公司青島城陽支行、中信銀行股份有限公司青島市北支行、中國銀行股份有限公司青島市分行簽署《募集資金四方監管協議》。四方監管協議與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況如下：

單位：人民幣元

注：募集資金余額包含活期利息收入及理財收益。

三、本年度募集資金的使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本公司2021年度募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

2021年8月27日，公司召開***屆董事會第二十二次會議、***屆監事會第八次會議，分別審議并通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣25,241,126.47元及已支付發行費用的自籌資金人民幣8,211,603.78元（不含稅）。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，相關審批程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規及公司《募集資金使用管理制度》的規定要求。公司獨立董事、監事會對上述使用募集資金置換事項發表了明確的同意意見。截至2021年6月30日，公司以自籌資金預先投入募投項目的款項計人民幣25,241,126.47元，募集資金賬戶811,611,948.12元，置換自籌資金25,241,126.47元，具體情況如下：

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2021年度公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）用閑置募集資金進行現金管理的情況

公司于2021年6月8日召開***屆董事會第二十一次會議、***屆監事會第七次會議，于6月25日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，使用***高額度不超過人民幣60,000萬元（含60,000萬元）暫時閑置募集資金購買理財產品，單筆理財產品期限***長不超過12個月，在上述額度內，資金可循環滾動使用。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金開展了結構性存款現金管理業務，具體情況如下：

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

不適用

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

不適用

（七）節余募集資金使用情況

不適用

（八）募集資金使用的其他情況

2021年度公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

截至2021年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

經鑒證，立信會計師事務所（特殊普通合伙）認為：海程邦達2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》的相關規定編制，如實反映了海程邦達2021年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構認為：公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法規及文件的相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。保薦機構對海程邦達2021年度募集資金存放與使用情況無異議。

特此公告。

海程邦達供應鏈管理股份有限公司董事會

2022年 4月21日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：603836 證券簡稱：海程邦達 公告編號：2022-014

海程邦達供應鏈管理股份有限公司

關于2022年度對外擔保預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：海程邦達國際物流有限公司（以下簡稱“國際物流”）、寧波順圓物流有限公司（以下簡稱“寧波順圓”）、Bondex Logistics Seattle Corporation（以下簡稱“美國海程”）。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：海程邦達供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬為子公司提供的擔保額度不超過人民幣92,393萬元。截至本公告日，公司及其子公司已實際提供的擔保余額為人民幣13,051.10萬元。

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

為滿足公司發展計劃和戰略實施的資金需要，保證公司生產經營活動順利開展，公司及子公司預計在2022年度為子公司向金融機構申請綜合授信等事項提供額度不超過92,393萬元的擔保。

1、公司2022年度擔保預計情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

2、擔保范圍包括公司及合并報表范圍內各級子公司對上述公司的擔保。

3、擔保方式包括但不限于信用擔保、抵押擔保、質押擔保等。

（二）本次擔保事項履行的內部決策程序

公司于2022年4月20日召開了第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司2022年度對外擔保預計的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

為便于公司相關業務的辦理，在上述擔保額度內，公司將不再就每筆擔保事宜另行召開董事會、股東大會。擬提請股東大會授權公司管理層決定具體擔保事宜并簽署擔保合同等相關文件。本次擔保事項授權期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

二、被擔保人基本情況

1、海程邦達國際物流有限公司

2、寧波順圓物流有限公司

3、Bondex Logistics Seattle Corporation

三、擔保協議的主要內容

公司及其下屬公司尚未與銀行等相關方簽訂擔保合同或協議，具體擔保金額、擔保方式等條款將在授權范圍內以與金融機構實際簽署的擔保合同為準。

四、董事會及獨立董事意見

（一）董事會意見

公司及子公司為其下屬公司銀行授信業務提供擔保主要是滿足其業務發展和戰略實施的資金需求，符合公司經營發展需要。被擔保對象均為公司合并報表范圍內的子公司，公司對被擔保對象在經營管理、財務、投融資等方面均能有效控制，擔保風險可控，不會損害公司和全體股東特別是廣大中小股東的利益，因此，同意本次擔保計劃。

（二）獨立董事意見

本次擔保對象均為公司合并報表范圍內的子公司，主要是為滿足其經營發展和融資需求，符合公司整體利益，且本次擔保事項的審議和決策程序符合相關法律、法規及公司章程的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意本次擔保預計議案并提交股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司及子公司對外擔保余額為13,015.10萬元，占公司2021年度經審計凈資產的比例為6.15%；公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

特此公告。

海程邦達供應鏈管理股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603836 證券簡稱：海程邦達 公告編號：2022-017

海程邦達供應鏈管理股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金

管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：商業銀行、證券公司等金融機構；

● 委托理財金額：海程邦達供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其子公司擬使用總額度不超過人民幣4億元（含4億元）部分閑置募集資金購買理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用；

● 委托理財產品名稱：券商收益憑證、結構性存款等安全性高、流動性好的保本型產品；

● 委托理財期限：自董事會審議通過之日起12個月內有效；

● 履行的審議程序：公司于2022年4月20日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構對本事項出具了明確的核查意見。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募投項目正常實施并保證募集資金安全的前提下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多的回報。

（二）資金來源

1、本次現金管理的資金來源為公司部分閑置募集資金。

2、募集資金的基本情況

公司***公開發行不超過5,131萬股人民幣普通股（A股），募集資金總額為人民幣86,406.04萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額為人民幣78,417.33萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司上述資金到位情況進行了審驗，并于2021年5月21日出具了驗資報告（信會師報字[2021]第 ZG11618 號）。募集資金已全部存放于公司設立的募集資金驗資專項賬戶，公司、公司全資子公司已與保薦機構、募集資金開戶銀行簽署了《募集資金四方監管協議》。

截至2021年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

單位：萬元

二、使用部分閑置募集資金進行委托理財基本情況

（一）額度及期限

公司擬使用不超過人民幣4億元（含4億元）的閑置募集資金進行現金管理，單筆理財產品期限***長不超過12個月，上述額度范圍內，資金可循環滾動使用。期限內任一時點的交易金額（含理財收益進行委托理財再投資的相關金額）不超過人民幣4億元。

（二）理財產品品種

為控制風險，公司擬購買券商收益憑證、結構性存款等安全性高、流動性好的保本型理財產品。

（三）有效期限

自董事會審議通過之日起12個月內有效。

（四）實施方式

在上述額度范圍內，董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，財務部負責具體辦理相關事宜。

（五）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，購買安全性高、流動性好的理財產品。

2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向和進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制安全性風險。

3、公司獨立董事、監事會有權對募集資金使用情況進行監督和檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。

4、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

三、對公司的影響

公司***近兩年主要財務指標如下：

單位：元

公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項目的正常進行，不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，通過對閑置募集資金進行合理的現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

根據新金融工具準則，公司將理財產品列示為“交易性金融資產”。具體以會計師事務所年度審計結果為準。

四、風險提示

公司購買的理財產品屬于風險可控的產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及 貨幣政策的影響較大，不排除受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險等風險的影響。

五、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

（一）決策程序

公司于2022年4月20日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意自董事會審議通過之日起12個月內，在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下，公司使用不超過4億元（含4億元）部分閑置募集資金進行現金管理，單筆理財產品期限***長不超過12個月，上述額度范圍內，資金可循環滾動使用。

（二）監事會意見

公司于2022年4月20日召開第二屆監事會第三次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。監事會認為在確保不影響募投項目正常實施并保證募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，提升公司的經營效益，不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形。

（三）獨立董事意見

公司在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣4億元（含4億元）的閑置募集資金購買券商收益憑證、結構性存款等安全性高、流動性好的保本型理財產品，產品期限不超過12個月，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次使用部分閑置的募集資金進行現金管理的審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和公司《募集資金使用管理制度》等有關規定。我們同意公司使用不超過人民幣4億元（含4億元）的閑置募集資金進行現金管理。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序,符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。

公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理有利于提高閑置募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

六、截至本公告日，公司***近十二個月使用募集資金委托理財的情況

單位：萬元

特此公告。

海程邦達供應鏈管理股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603836 證券簡稱：海程邦達 公告編號：2022-018

海程邦達供應鏈管理股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：否

● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次日常關聯交易均為公司日常生產經營需要，關聯定價公允、合理，不存在損害公司和股東的合法利益的情形，不會對關聯方形成依賴，也不會影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1、董事會審議及表決情況

海程邦達供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事唐海回避表決，其余非關聯董事以4票贊成、0票反對、0票棄權通過該議案。該議案無需提交公司股東大會審議。

2、獨立董事事前認可情況和獨立意見

獨立董事對本次日常關聯交易預計事項進行了事前認可，并發表獨立意見：

公司2022年計劃開展的日常關聯交易均為公司日常生產經營需要，關聯交易依據市場情況定價，定價政策和定價依據公允、合理，符合公開、公平、公正的原則，關聯交易的審議和表決程序符合有效的公司章程及其他相關規定，不存在損害公司和股東的合法利益的情形。我們同意公司2022年度日常關聯交易預計的議案。

3、審計委員會意見

公司擬開展的日常關聯交易均為公司日常生產經營需要，遵循自愿、等價、有償的原則，定價政策和定價依據公允合理，不存在損害公司和股東合法利益的情形。同意將該議案提交董事會審議。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方介紹

1、新疆中歐聯合物流有限公司

2、青島海新達國際物流有限公司

3、青島港易通國際物流有限公司

（二）履約能力分析

上述關聯方生產經營情況正常，具備履約能力，未發生違約情形。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司與關聯方之間的日常關聯交易遵循自愿、平等、有償、公允的原則，定價依據與其他無關聯第三方同類業務一致,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與上述關聯方發生的關聯交易均為公司日常經營需要，遵循了自愿、平等、公平、公允和市場化的原則，參考同類服務產品的市場價格水平作為定價依據，不存在損害公司和股東利益的情形，公司業務不會因此關聯交易而對關聯方形成依賴，亦不會對公司的獨立性構成影響。

特此公告。

海程邦達供應鏈管理股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603836 證券簡稱：海程邦達 公告編號：2022-012

海程邦達供應鏈管理股份有限公司

關于2021年年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.80元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣187,479,264.41元。經董事會決議，公司2021年年度以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利8元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本205,235,237股，以此計算合計擬派發現金紅利164,188,189.60元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為34.28%。

本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不進行其他形式利潤分配。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月20日召開第二屆董事會第五次會議，以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

本次利潤分配方案綜合考慮了公司的經營模式、盈利水平、資金需求以及公司現階段經營狀況與長期發展等因素，符合相關法律、法規及公司章程的規定，既充分考慮了股東的回報，又符合公司實際情況，有利于公司持續穩定發展，不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策等情形，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意2021年度利潤分配方案，并將該方案提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為本次利潤分配方案在保障公司股東合理回報的同時兼顧了公司的可持續發展需求，符合相關法律、法規及公司章程的規定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

四、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司自身經營模式、盈利情況、資金需求等因素，不會對公司每股收益、經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和持續穩定發展。

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

海程邦達供應鏈股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603836 證券簡稱：海程邦達 公告編號：2022-021

海程邦達供應鏈管理股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月20日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月20日 14點00分

召開地點：山東省青島市市南區山東路華潤大廈B座10層公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

會議還將聽取《公司獨立董事2021年度述職報告》

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經2022年4月20日召開的第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過。詳情請見公司于 2022年4月21日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的相關公告。

2、 特別決議議案：10

3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）參會登記

股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現場出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記手續。

1、自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票賬戶卡原件；授權代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、自然人股東身份證復印件、授權委托書及委托人股票賬戶卡。

2、法人/合伙企業股東應由法定代表人/執行事務合伙人或者法定代表人/執行事務合伙人委托的代理人出席會議。法定代表人/執行事務合伙人出席會議的，應持本人身份證、法人/合伙企業股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人/合伙企業股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶有效證明、授權委托書原件（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）。

3、異地股東可采取將相關資料以掃描件形式發送至公司郵箱的方式辦理登記手續，郵件請注明“出席股東大會”字樣并注明聯系電話。

（二）登記時間

2022年5月18日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

（三）登記地點

山東省青島市市南區山東路華潤大廈B座10層

六、 其他事項

1、會議聯系方式

聯系地址：山東省青島市市南區山東路華潤大廈B座10層證券部

聯系電話：0532-85759915

郵箱： secretary@bondex.com.cn

聯系人：蘇春暖

2、出席會議的股東或代理人交通、食宿費用自理。

特此公告。

海程邦達供應鏈管理股份有限公司董事會

2022年4月21日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

海程邦達供應鏈管理股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月20日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603836 證券簡稱：海程邦達 公告編號：2022-010

海程邦達供應鏈管理股份有限公司

第二屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

海程邦達供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于2022年4月20日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事5人，實際出席董事5人。本次會議由董事長唐海先生主持，會議召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《海程邦達供應鏈管理股份有限公司獨立董事2021年度述職報告》。

《海程邦達供應鏈管理股份有限公司獨立董事2021年度述職報告》將在2021年年度股東大會進行宣讀。

（四）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《海程邦達供應鏈管理股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

（五）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《海程邦達供應鏈管理股份有限公司2021年年度報告》和《海程邦達供應鏈管理股份有限公司2021年年度報告摘要》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

公司2021年年度以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利8元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本205,235,237股，以此計算合計擬派發現金紅利164,188,189.60元（含稅）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《海程邦達供應鏈管理股份有限公司關于2021年年度利潤分配方案的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《海程邦達供應鏈管理股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

（十）審議通過《關于公司高級管理人員2022年度薪酬的議案》

為更好地調動公司高級管理人員的工作積極性，保持核心團隊的穩定性，提升公司的經營管理效益，結合公司實際經營情況并參照行業、地區薪酬水平，制定公司高級管理人員2022年度基本薪酬和績效考核政策。實際發放金額按高級管理人員在公司所擔任的管理職務、實際工作績效、公司經營情況而定。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。（下轉D28版）

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010