證券代碼：688369 證券簡稱：致遠互聯(lián) 公告編號：2022-008

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 董事會會議召開情況

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議通知于2022年4月2日以電子郵件方式送達各位董事，會議于2022年4月12日通過現(xiàn)場結合通訊方式召開，本次會議應到董事9名，實到董事9名，會議由董事長徐石先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。

二、 董事會會議審議情況

全體董事對本次董事會會議議案進行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：

（一） 審議通過《關于公司2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》

報告期內，在公司董事會的***下，總經(jīng)理帶領員工，緊密圍繞著公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標積極落實開展各項工作，勤勉盡責，促進了公司不斷提高管理水平及運營效率，有效推進了各項業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展，取得了較好的成績。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

（二） 審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

報告期內，公司董事會全體董事的共同努力下，根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，恪盡職守、認真履行有關法律法規(guī)賦予的職權，持續(xù)完善公司治理，不斷促進公司規(guī)范化運作；憑借其專業(yè)知識及職業(yè)經(jīng)驗，積極有效的開展工作，為公司科學決策、合理規(guī)劃提出了專業(yè)化建議，保障了公司的良好運作和可持續(xù)性發(fā)展，充分維護了公司和股東的合法權益。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交股東大會審議。

（三） 審議通過《關于公司及摘要的議案》

經(jīng)審議，董事會認為公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》等內部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2021年年度報告的內容與格式符合相關規(guī)定，公允地反映了公司2021年度的財務狀況和經(jīng)營成果等；報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度報告》及其摘要。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四） 審議通過《關于2022年度公司經(jīng)營目標與計劃的議案》

公司結合2021年公司戰(zhàn)略目標完成情況、業(yè)務發(fā)展情況以及經(jīng)營情況等，并結合2022年度公司戰(zhàn)略目標要求、經(jīng)營策略等編制了2022年度公司經(jīng)營目標與計劃。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

（五） 審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

董事會同意公司2021年度利潤分配方案：公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.50元（含稅）。截至2021年12月 31日，公司總股本76,989,583股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利42,344,270.65元（含稅）。2021年度公司現(xiàn)金分紅占本年度歸屬于母公司股東凈利潤的32.88%。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等因素，符合經(jīng)營現(xiàn)狀，兼顧投資者的合理投資回報和公司可持可持續(xù)發(fā)展需求，不存在損害公司及股東整體利益的情形。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司關于2021年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（六） 審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

經(jīng)審議，董事會認為，公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》相關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

（七） 審議通過《關于公司2021年度財務決算及2022年度財務預算報告的議案》

董事會同意公司根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的2021年度審計報告，以及公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等編制的公司《2021年度財務決算及2022年度財務預算報告》。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（八） 審議通過《關于公司2022年度董事薪酬方案的議案》

董事會同意公司非獨立董事根據(jù)其在公司擔任的具體管理職務，按照公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，不再另行領取董事津貼；不在公司擔任具體管理職務的非獨立董事不領取津貼；公司獨立董事領取津貼標準為10萬元/年（含稅），按月平均發(fā)放。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（九） 審議通過《關于公司2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》

董事會同意公司結合2022年公司高級管理人員的主要崗位職責、工作勝任和相關行業(yè)制定的的薪酬方案。此方案有利于調動高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性，促進公司穩(wěn)健、有效發(fā)展。

在公司任職高級管理人員的董事徐石先生、胡守云先生、楊祉雄先生、向奇漢先生回避表決。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

（十） 審議通過《關于公司續(xù)聘2022年度財務及內部控制審計機構的議案》

董事會認為鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）的工作表現(xiàn)、專業(yè)能力和服務水準，以及該事務所與公司長期以來建立的良好合作關系和保持業(yè)務合作的連貫性和完整性等因素，同意聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年財務及內部控制審計機構，并提請股東大會授權公司管理層基于公司的業(yè)務規(guī)模、審計工作的復雜程度、審計工作量及市場價格水平等因素，確定2022年度的審計費用并與其簽署相關協(xié)議等事項。

公司獨立董事發(fā)表了事前認可意見，一致同意將本議案提交董事會審議，并對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十一） 審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

董事會認為2021年度公司各項內部控制制度符合國家法律法規(guī)的要求，符合公司實際情況。該評價報告真實、客觀反映了公司內控體系建設、內部制度執(zhí)行的真實情況，公司各項內部控制嚴格、充分、有效，在經(jīng)營管理的各個過程、各個關鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的控制和防范作用。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

（十二） 審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》

公司董事會擬定于2022年5月10日召開2021年年度股東大會，審議需提交股東大會審議的相關事項。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-013）。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司董事會

2022年4月13日

證券代碼：688369 證券簡稱：致遠互聯(lián) 公告編號：2022-013

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月10日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月10日 14點00分

召開地點：北京市海淀區(qū)北塢村路甲25號靜芯園O座一層多功能廳

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

并聽取《2021年度獨立董事述職報告》。

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，相關公告已于2022年4月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上予以披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、6、7

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）現(xiàn)場出席會議的預約登記

擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或代理人請于2021年5月6日16時之前將登記文件掃描件（詳見登記手續(xù)）發(fā)送至郵箱ir@seeyon.com進行預約登記。公司不接受電話方式辦理預約登記。

現(xiàn)場登記時間、地點

登記時間：2021年5月6日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登記地點：北京市海淀區(qū)北塢村路甲25號靜芯園N座

（二）登記手續(xù)

1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

5、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件。

（三）注意事項

1、參會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續(xù)，建議參會人員至少提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。

2、本次會議現(xiàn)場參會人員需事先做好出席預約登記，股東大會當日服從工作人員安排引導，配合落實參會登記。

3、股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件原件。股東或代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或代理人承擔。

4、為配合疫情防控工作，公司鼓勵股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡投票方式參加股東大會。股東或代理人如現(xiàn)場參會，除攜帶相關證件外，請做好個人防護工作，并請遵從北京防疫部門、會議地點及公司各項防疫管控規(guī)定和要求。參會人員須全程佩戴口罩，并配合登記及體溫檢測等各項工作。

六、 其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

通信地址：北京市海淀區(qū)北塢村路甲25號靜芯園N座

郵編：100195

電話：010-88850901

傳真：010-82603511

聯(lián)系人：陶維浩、段芳

（二）本次股東大會不發(fā)放禮品，出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。

特此公告。

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司

董事會

2022年4月13日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月10日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

并聽取《2021年度獨立董事述職報告》。

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

公司代碼：688369 公司簡稱：致遠互聯(lián)

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2 重大風險提示

公司已在本年度報告中詳細描述可能存在的風險，敬請查閱本報告第三節(jié)“管理層討論與分析”之“四、風險因素”中的內容。

3 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

4 公司全體董事出席董事會會議。

5 立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6 公司上市時未盈利且尚未實現(xiàn)盈利

□是 √否

7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經(jīng)公司第二屆董事會第二十四次會議審議，公司2021年度利潤分配議案擬定如下：以本次權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.50元（含稅）。以2021年12月31日總股本76,989,583股計算，共計分配現(xiàn)金股利人民幣42,344,270.65元（含稅），不送股、不以資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

獨立董事已對上述利潤分配方案發(fā)表獨立意見，該利潤分配方案需經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過后實施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2 報告期公司主要業(yè)務簡介

(一) 主要業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務情況

公司始終專注于企業(yè)級協(xié)同管理軟件領域，為客戶提供協(xié)同管理軟件產(chǎn)品、解決方案、協(xié)同管理平臺及云服務，集協(xié)同管理產(chǎn)品的設計、研發(fā)、銷售及服務為一體，是中國***的協(xié)同管理軟件提供商。

公司堅持協(xié)同管理軟件“平臺化和生態(tài)化”的發(fā)展戰(zhàn)略，擁有自主研發(fā)的協(xié)同技術平臺V5，支持混合云部署、可廣泛多端連接與服務云化，且通過其低代碼搭建能力，為客戶實現(xiàn)業(yè)務定制化與應用整合功能，深耕企業(yè)及政務兩大市場客戶。

堅定執(zhí)行“云轉型”戰(zhàn)略，投入研發(fā)了協(xié)同云平臺V8，采用云原生、微服務架構等主流技術棧，滿足超大/大型集團組織的數(shù)字化轉型需求，支持超大/大型組織的專屬云部署和支持中小組織的SaaS在線訂閱的商業(yè)模式。

通過上述平臺和產(chǎn)品，為客戶提供協(xié)同辦公應用、協(xié)同業(yè)務管理和協(xié)同運營管理等核心功能，提升管理效率，助力數(shù)字化轉型。

1.公司的平臺、產(chǎn)品及其核心應用

公司秉持“以人為中心”的產(chǎn)品設計理念，基于“組織行為管理”理論，結合客戶的成功應用實踐，形成了公司的平臺、產(chǎn)品及其核心應用如下:

(1)協(xié)同管理軟件產(chǎn)品

公司基于協(xié)同管理技術平臺V5研發(fā)的標準產(chǎn)品包括：面向中大型及集團化企業(yè)的A8、面向政府組織和事業(yè)單位的G6，以及相應的信創(chuàng)產(chǎn)品和移動產(chǎn)品；面向中小企業(yè)/組織的A6及相應移動產(chǎn)品。

(2)協(xié)同管理解決方案

在提供協(xié)同辦公產(chǎn)品的基礎上，深入?yún)f(xié)同業(yè)務管理領域，為客戶提供行業(yè)及領域解決方案，進一步滿足客戶協(xié)同管理需求，包括業(yè)務管理和運營平臺解決方案。

協(xié)同業(yè)務解決方案：以協(xié)同辦公為底座，根據(jù)客戶業(yè)務需求，通過一站式的低代碼、可視化的應用構建工具，構建各種業(yè)務應用。例如，構建面向企業(yè)客戶的費控管理、合同管理、供應商管理、經(jīng)銷商管理等和面向政府、國資及央企客戶的公文管理、督查督辦、三重一大管理、外事管理等協(xié)同業(yè)務管理應用。

協(xié)同運營平臺解決方案：為客戶提供數(shù)字化運營管理的技術和平臺能力，通過建設協(xié)同運營平臺，幫助組織實現(xiàn)統(tǒng)一信息入口、統(tǒng)***程管理體系、統(tǒng)一系統(tǒng)集成整合、統(tǒng)一業(yè)務構建平臺、統(tǒng)一報表和統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心，為組織構建新的IT治理架構，整合協(xié)同辦公和協(xié)同業(yè)務應用，深度連接前臺和后臺，實現(xiàn)組織內外連接、場景化業(yè)務連接和異構系統(tǒng)數(shù)據(jù)連接等，助力政企客戶數(shù)字化轉型升級。

(3)協(xié)同云服務

云轉型是公司“七三規(guī)劃”重要戰(zhàn)略之一，旨在為客戶提供全新一代云服務，目前已擁有新一代協(xié)同云平臺、數(shù)智人力云、數(shù)據(jù)采集云、協(xié)同政務云和營銷服務云，基于公有云和專屬云為企業(yè)和政府客戶提供業(yè)務、數(shù)據(jù)和連接等多態(tài)融合的云服務。

新一代協(xié)同云平臺（V8）：協(xié)同云平臺V8采用新一代開放的云原生、數(shù)字AI等技術，以全新體驗的移動化、智能化協(xié)同辦公為強大底座和工作入口，基于多維組織和多級集團的組織架構模型，打造集組織中臺、技術中臺、業(yè)務中臺、數(shù)據(jù)中臺、集成中臺、低代碼定制平臺和第三方社會化服務為一體的協(xié)同運營云平臺，幫助客戶構建可持續(xù)發(fā)展的組織運營管理平臺。報告期內，該平臺已進入原型客戶驗證期。

數(shù)智人力云(薪事力)：聚合智能招聘引擎、大數(shù)據(jù)服務引擎和低代碼PaaS平臺能力的數(shù)智人力資源管理云服務，提供六大應用場景，包括組織人事、薪酬社保、招聘管理、績效管理、考勤管理、成本管理等，深度連接協(xié)同管理平臺，打通HR“軟件+服務”的生態(tài)，為組織提供靈活用工、人才盤點等專業(yè)HR服務，幫助企業(yè)實現(xiàn)DHR數(shù)智化轉型。

數(shù)據(jù)采集云（智聯(lián)云）：基于Formtalk打造定位于多級、內外組織的大數(shù)據(jù)采集的社會化協(xié)同，提供數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)流轉的自定義搭建、智能報表分析等能力，滿足客戶數(shù)據(jù)采集的個性化需求，實現(xiàn)業(yè)務和數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通、打造產(chǎn)業(yè)鏈、上下游、客戶和公眾的內外協(xié)同。

協(xié)同政務云：依托專屬云部署的G6打造電子政務云平臺，圍繞黨政機關“辦文、辦會、辦事”等核心管理工作，***覆蓋黨政機關多層級組織管理、公文管理、會議管理、督查督辦、行政審批、信息報送等政務辦公與事務處理應用，并且針對政府業(yè)務特點，提供智慧黨建、政務數(shù)據(jù)服務、互聯(lián)網(wǎng)+政務、擬態(tài)安全等創(chuàng)新解決方案，優(yōu)化政務辦公模式，提升行政運行效能。

營銷服務云：以“云+端”的方式，提供云營銷服務、云交付服務和云生態(tài)服務，打通從營銷到交付到生態(tài)的線上營銷閉環(huán)，持續(xù)賦能員工、生態(tài)伙伴和客戶，提供多樣化應用定制服務，滿足客戶個性化需求的規(guī)模化交付，提升交付效率，有效控制營銷與交付成本。

2.實施交付服務

將協(xié)同管理軟件產(chǎn)品和解決方案按照客戶需求進行部署，滿足客戶使用需求的過程。公司結合成功實施經(jīng)驗和多年積累的專業(yè)知識，構建了“1+4+N”實施交付服務體系，不僅滿足當前項目需求，還可以不斷延展和深化。以達成客戶應用價值主張和確保客戶成功為目標，通過標準化的項目交付動作和格式化的項目交付文檔等方法，提升整個交付團隊的專業(yè)化和標準化交付能力，降低交付成本，加快交付節(jié)奏。

實施交付服務基于成熟的低代碼平臺，推動“云+端”相結合的交付模式，通過云上設計中心，可以實現(xiàn)多人同時在線實施，并提供大量可參考或可復制的業(yè)務實踐成果，以平臺化支撐產(chǎn)品化和規(guī)模化交付，提升項目交付效率，實現(xiàn)客戶成功與高效交付，為更多客戶提供優(yōu)質服務。

(二) 主要經(jīng)營模式

由于客戶覆蓋區(qū)域較廣，結合不同產(chǎn)品系列適用的銷售模式，采取直銷與經(jīng)銷相結合的經(jīng)營模式，構建成熟、穩(wěn)定的營銷服務體系，具體情況如下：

1.直銷模式

直銷模式是公司直接與客戶簽訂產(chǎn)品與服務銷售合同，并進行相關軟件產(chǎn)品交付和服務的模式。公司的直銷模式主要以A8系列產(chǎn)品、G6系列產(chǎn)品的銷售為主，重點定位在大中型企業(yè)組織以及政府機構或部門。

2.經(jīng)銷模式

經(jīng)銷模式是將產(chǎn)品以買斷方式銷售給經(jīng)銷商并由經(jīng)銷商直接面向終端用戶簽署產(chǎn)品服務合同并進行產(chǎn)品交付和服務的模式。公司與經(jīng)銷商按折扣結算產(chǎn)品額，并充分給予經(jīng)銷商業(yè)務培訓和業(yè)務支持，目前有普通經(jīng)銷商和城市專營經(jīng)銷商兩種。

(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術門檻

公司所屬的新一代信息技術服務業(yè)作為我國的基礎性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位不斷提升，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。協(xié)同管理軟件與服務行業(yè)作為新一代信息技術服務業(yè)的細分行業(yè)，在國內已有十多年的發(fā)展歷史，是企事業(yè)單位及政府機構實現(xiàn)信息化運營管理的重要手段。隨著新一代信息技術的發(fā)展和企業(yè)數(shù)字化轉型升級的速度的加快，協(xié)同管理軟件開始向平臺化、移動化、云化、智能化等方向發(fā)展，成為企業(yè)、政府統(tǒng)一的工作入口和運營中臺。

（1）行業(yè)發(fā)展階段

國務院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》的通知，其中多次提及推廣“協(xié)同辦公”等應用，不斷“擴大協(xié)同辦公服務覆蓋面”、“推動遠程協(xié)作、數(shù)字化辦公”，加快培育新業(yè)務新模式。協(xié)同辦公作為企業(yè)運營中應用***廣泛的業(yè)務場景，在數(shù)字化需求驅動和政策指引下，迎來新的發(fā)展周期。歷經(jīng)從初露、沉寂再到崛起的近30年，國內協(xié)同管理軟件在新冠疫情的推波助瀾下，開始真正走入大眾視野并在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中不斷提速。

歷經(jīng)三年發(fā)展，國產(chǎn)軟件在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)推動下，迎來更大的發(fā)展機遇。隨著《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》的印發(fā)，數(shù)字設施、創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)轉型、政務服務等相應指標出爐，提出產(chǎn)業(yè)關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)***數(shù)字化轉型的企業(yè)比例達到60%，企業(yè)工業(yè)設備上云率要達30%的目標。60%的企業(yè)數(shù)字化轉型，意味著涉及國民經(jīng)濟命脈的國企、央企，以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的大企業(yè)和具備轉型能力的專精特新中小企業(yè)，將共赴數(shù)字化賽道，為國產(chǎn)軟件帶來更大的增量市場空間。

根據(jù)艾瑞咨詢《中國協(xié)同辦公市場研究報告》，2021年國內協(xié)同辦公市場規(guī)模554億元，到2023年國內協(xié)同辦公市場規(guī)模將達到806億元，隨著近幾十年互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)軟件行業(yè)的改造，未來智能化辦公、***協(xié)同、軟件國產(chǎn)化和互聯(lián)網(wǎng)安全建設都將成為協(xié)同辦公廠商發(fā)展的關鍵詞。

（2）行業(yè)基本特點

近年來，隨著我國產(chǎn)業(yè)結構不斷升級調整，我國軟件產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)工信部2021年軟件和信息技術服務業(yè)統(tǒng)計公報，2021年全國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計完成軟件業(yè)務收入94,994億元，同比增長17.7%，兩年復合增長率為15.5%。2021年軟件業(yè)利潤總額11,875億元，同比增長7.6%，兩年復合增長率為7.7%。國務院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內生產(chǎn)總值比重達到10%。中國信通院預計2025年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模將超過60萬億元。

隨著新一代信息技術在企業(yè)服務軟件應用的成熟度不斷提高，為協(xié)同管理軟件行業(yè)提供了優(yōu)越的基礎發(fā)展環(huán)境，使國內的用戶觀念、信息傳遞更加***。受新冠疫情影響，遠程辦公和在線辦公得到加速發(fā)展，平臺化的協(xié)同管理軟件助力組織提升工作效率和管理效率，積極推動組織數(shù)字化轉型升級。

（3）主要技術門檻

公司所在行業(yè)為技術密集型行業(yè)，行業(yè)進入需要較高的技術層次。核心技術的積累、不斷創(chuàng)新的技術取得競爭優(yōu)勢的關鍵因素。作為管理軟件，協(xié)同管理軟件的研發(fā)需要具備組織管理思想，并以軟件為工具，進行管理思想的表達；協(xié)同管理軟件研發(fā)需要對企業(yè)管理、組織模型、業(yè)務流程等需要的深刻理解和長期實踐積累；作為應用軟件，協(xié)同管理軟件需要跨越軟件業(yè)自身技術與不同行業(yè)客戶需求融合的技術門檻，跨越多重標準、異構平臺、多源數(shù)據(jù)融合的技術門檻，從而確保應用軟件系統(tǒng)實用性、穩(wěn)定性和安全性，以上是企業(yè)在協(xié)同管理軟件領域能否持久發(fā)展的重要因素。

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司是協(xié)同管理軟件與服務行業(yè)***的解決方案、軟件產(chǎn)品與服務提供商，公司經(jīng)過多年的行業(yè)深耕，已在創(chuàng)新能力、產(chǎn)品技術、客群基礎、市場品牌、營銷體系、服務體系等方面構筑了競爭優(yōu)勢。發(fā)展至今，公司擁有5萬多家企業(yè)和政府客戶，業(yè)務范圍基本覆蓋全國大部分省、自治區(qū)及直轄市，客戶涵蓋了制造、建筑、能源、金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)及政府機構等眾多行業(yè)及領域，并獲得各行業(yè)內知名客戶的認可，廣泛的客戶資源為公司在同行業(yè)的競爭奠定了堅實基礎。

根據(jù)IDC咨詢發(fā)布的《2020年中國企業(yè)團隊協(xié)同軟件市場跟蹤報告》，在傳統(tǒng)部署模式中，公司以27.2%的市場份額排名***；根據(jù)賽迪顧問股份有限公司發(fā)布的《2020-2021中國企業(yè)級應用軟件市場研究年度報告》，公司排名位居中國協(xié)同管理軟件市場***名。

3. 報告期內新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

（1）低代碼平臺化

從OA蛻變發(fā)展出來的協(xié)同管理軟件，經(jīng)產(chǎn)品自身的不斷迭代、客戶需求的不斷上升，使得協(xié)同管理軟件已脫離傳統(tǒng)辦公自動化（OA）范疇，如審批、溝通、文檔、會議、計劃日程等，走向了業(yè)務協(xié)作和業(yè)務管理，與ERP、HR、CRM、SCM等進行集成整合，成為企事業(yè)單位及政府機構數(shù)字化轉型升級的重要戰(zhàn)略工具。傳統(tǒng)的管理軟件，強調的是***佳實踐，標準化、規(guī)范化，應用模塊往往是固化的。在數(shù)字化時代下，已難以滿足企業(yè)適應市場快速變化的需求。探索新業(yè)務、嘗試新方法、管理個性化，迫使協(xié)同管理軟件朝著平臺化方向發(fā)展。

開放性、擴展性、集成性，尤其是允許客戶以低代碼甚至無代碼方式構建自身***應用，低代碼平臺已成必然。這種從“元件”到“器件”到“組件”到“整機”的零/低代碼軟件應用構建方式，極大降低了項目開發(fā)成本，支撐了軟件可伴隨企業(yè)變化發(fā)展而平滑調整。根據(jù)艾瑞咨詢《低代碼行業(yè)研究報告》，2020年低代碼行業(yè)市場規(guī)模為15.9億元，增速為80.2%。隨著低代碼技術的成熟及行業(yè)經(jīng)驗的積累，越來越多的應用場景將被挖掘，行業(yè)整體將維持50%以上的復合增長，預計2025年達到131億元。

（2）信息技術應用創(chuàng)新

根據(jù)海比研究院《2021年中國信創(chuàng)生態(tài)市場研究報告》數(shù)據(jù)表明，中國信創(chuàng)生態(tài)市場實際規(guī)模2020年為1,617億元，預計未來五年將保持高速增長，年復合增長率為37.4%，2025年將達到8,000億元規(guī)模。從2020年各細分領域市場規(guī)模來看，基礎設施（5G基站、數(shù)據(jù)存儲中心、超算中心）***高達718億元，其次是底層硬件（服務器、整機、芯片）類為607億元，企業(yè)應用（辦公軟件、工業(yè)軟件、應用軟件）類為192億元。隨著“十四五規(guī)劃”發(fā)布，企業(yè)數(shù)字化轉型和建設數(shù)字政府不斷深化，同時，政務及行業(yè)信創(chuàng)需求已成為數(shù)字化建設的剛需，打開更大的增量市場空間，行業(yè)進入高速發(fā)展的階段。

（3）云化/SaaS

隨著我國軟件服務化進程不斷加快，傳統(tǒng)的軟件產(chǎn)品開發(fā)、部署、運行和服務模式正在轉向SaaS云計算和移動應用為代表的新模式，用戶可以根據(jù)自身需求，選擇相應的服務內容，包括但不限于計算資源、存儲資源、數(shù)據(jù)資源、軟件應用等服務，逐步成為軟件服務的主要模式，降低了企業(yè)在協(xié)同產(chǎn)品方面的支出與使用成本，相較傳統(tǒng)軟件更具優(yōu)勢。根據(jù)Gartner公布的數(shù)據(jù)，我國SaaS產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到29億美元，2016-2020年復合增速達到55.2%。

（4）移動化

隨著信息化技術的發(fā)展、企業(yè)精細化管理和高頻移動辦公需求的產(chǎn)生，***初的基礎辦公工具和流程化的傳統(tǒng)管理軟件走向移動化。根據(jù)艾瑞咨詢《中國綜合移動辦公平臺行業(yè)研究報告》，2020年我國綜合移動辦公平臺市場規(guī)模達到98億元，增速有所放緩為24.1%，未來市場將以年復合增長率約26.6%的速度繼續(xù)穩(wěn)健增長，預計2023年將達到201億元。

（5）智能化

云計算、大數(shù)據(jù)及人工智能技術的不斷發(fā)展成熟，提升了協(xié)同管理軟件的智能化程度。語音辦公助手、人臉識別、指紋識別、電子發(fā)票、名片等OCR識別，成了頭部協(xié)同產(chǎn)品的標配，分別應用于智能審批、智能推送、智能數(shù)據(jù)分析、員工行為大數(shù)據(jù)分析和智能辦公設備連接的軟硬一體化等。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

請參見本節(jié)“一、經(jīng)營情況討論與分析”。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688369 證券簡稱：致遠互聯(lián) 公告編號：2022-009

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司關于

第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2022年4月2日以電子郵件方式送達各位監(jiān)事，會議于2022年4月12日通過現(xiàn)場結合通訊方式召開，本次會議應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，會議由監(jiān)事會主席劉瑞華女士主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。

二、 監(jiān)事會會議審議情況

全體監(jiān)事對本次監(jiān)事會會議議案進行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：

（一）審議通過《關于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

報告期內，公司監(jiān)事會在全體監(jiān)事的共同努力下，嚴格按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，認真履行監(jiān)督職責，積極有效的開展工作，對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行監(jiān)督，維護了公司及股東的合法權益。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司及摘要的議案》

公司監(jiān)事會同意公司《2021年年度報告》及其摘要，認為：公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》等內部規(guī)章制度的規(guī)定；公允的反映了公司2021年度的財務狀況和經(jīng)營成果等；報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定及損害公司利益的行為。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》及其摘要。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

監(jiān)事會同意公司2021年度利潤分配方案。監(jiān)事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等因素，符合經(jīng)營現(xiàn)狀，兼顧投資者的合理投資回報和公司可持可持續(xù)發(fā)展需求，不存在損害公司及股東整體利益的情形。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司關于2021年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

監(jiān)事會同意公司監(jiān)事根據(jù)其在公司擔任的具體管理職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，不再另行領取監(jiān)事津貼；不在公司擔任管理職務的監(jiān)事不領取監(jiān)事津貼。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

監(jiān)事會認為，公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》相關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

（六）審議通過《關于公司續(xù)聘2022年度財務及內部控制審計機構的議案》

監(jiān)事會認為，立信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年年度審計機構期間，嚴格遵照執(zhí)業(yè)準則，遵守獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，為本公司出具的審計意見能夠客觀、公正、真實地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）的工作表現(xiàn)、專業(yè)能力和服務水準，以及該事務所與公司長期以來建立的良好合作關系和保持業(yè)務合作的連貫性和完整性等因素，同意續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財務和內部控制審計機構。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

監(jiān)事會同意本議案。監(jiān)事會認為：公司依照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及相關評價指引建立了健全的內部控制體系，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要，并能得到有效執(zhí)行。公司的法人治理、經(jīng)營管理、財務管理、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規(guī)定進行，并且活動各個環(huán)節(jié)均得到了合理控制，保證了公司各項業(yè)務活動的有序有效開展，對經(jīng)營風險可以起到有效的控制作用，維護了公司及股東的利益。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月13日

證券代碼：688369 證券簡稱：致遠互聯(lián) 公告編號：2022-010

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司2021年度

募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及相關格式指引的規(guī)定，現(xiàn)將北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“致遠互聯(lián)”）2021年度募集資金存放與使用情況專項說明如下。

一、 募集資金基本情況

（一）實際募集資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于同意北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2019]1798號）同意公司***公開發(fā)行股票的注冊申請，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票19,250,000股，每股發(fā)行價格49.39元，募集資金總額950,757,500.00元，減除發(fā)行費用人民幣110,111,453.53元，募集資金凈額為840,646,046.47元。上述資金于2019年10月25日已經(jīng)到賬，立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司募集資金驗資報告》（信會師報字[2019]第ZB11982號）驗證確認。

（二） 募集資金使用及結余情況

截至2021年12月31日，公司累計使用募集資金人民幣302,148,859.65元，其中以前年度累計使用募集資金人民幣96,447,136.64元，2021年使用募集資金人民幣205,701,723.01元。

截至2021年12月31日，募集資金余額人民幣575,040,035.63元，其中定期存款余額人民幣310,000,000.00元，結構性存款30,000,000.00元，活期存款余額人民幣235,040,035.63元。

二、 募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司《募集資金使用管理辦法》的要求，公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截至2021年12月31日，所有的監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本均不存在重大差異，且協(xié)議得到了切實履行。

截至2021年12月31日，公司募集資金存放專項賬戶的活期存款情況如下：

日，本注：截止2021年12月31日，除上表列示的活期存款外公司使用募集資金存入中國民生銀行股份有限公司北京香山支行定期存款人民幣310,000,000.00元（賬號:720191550）、結構性存款人民幣30,000,000.00元（賬號：11090273898100592）。

三、 本年度募集資金的實際使用情況

1) 募集資金項目的使用情況

公司對募集資金進行專項管理，建立單獨的資金使用審批流程。2021年度募集資金主要根據(jù)募集資金投資項目（簡稱“募投項目”）的資金投向支付相關項目費用，參見本報告附表一：募集資金使用情況對照表。

2) 募集資金的置換情況

報告期內，公司無募集資金投資項目先期投入及置換情況。

3) 使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4) 對暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

2020年12月15日，公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在保證不影響公司募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，公司使用***高不超過人民幣570,000,000.00元（包含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。同時授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構中德證券有限責任公司（以下簡稱“中德證券”）對本事項出具了核查意見。本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無需提交股東大會審議。

公司于2021年12月9日分別召開了第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及保證募集資金安全的情況下，使用額度不超過人民幣340,000,000.00元（包含本數(shù))的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型投資產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度范圍和期限內，資金可以滾動使用。同時董事會授權董事長行使該項投資決策權及簽署相關文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構中德證券對本事項出具了核查意見。本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-040、2021-047）。

截至2021年12月31日，公司使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品如下：

單位：萬元

5) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明

報告期內，公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。

6）部分募投項目延期及增加實施地點

① 部分募投項目新增實施主體及實施地點

公司于2021年5月31日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》，同意公司新增全資子公司成都致遠祥泰軟件科技有限公司為“新一代協(xié)同管理軟件優(yōu)化升級項目”的實施主體，對應新增實施地點為成都，除此之外，募投項目其他內容均不發(fā)生變更。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構中德證券出具了明確同意的核查意見。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的公告》（公告編號：2021-021）。公司依照規(guī)定新增開立了募集資金存儲專用賬戶，并由公司、致遠祥泰、保薦機構與存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。

② 部分募投項目延期

公司于2021年8月24日召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，綜合考慮當前募集資金投資項目的實施進度等因素，公司決定對“新一代協(xié)同管理軟件優(yōu)化升級項目”和“協(xié)同云應用服務平臺建設項目”達到預定可使用狀態(tài)的日期進行延期。本次延期未改變募投項目的內容、投資用途、投資總額和實施主體。獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構中德證券有限責任公司對本事項出具了明確的核查意見。

具體延期情況如下：

具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2021-033）。

7）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

公司的四個募集資金投資項目分別涉及研發(fā)、營銷、服務等多個業(yè)務環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的效益均會對公司的整體業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生影響，共同支撐公司業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定增長。因此對于公司所取得的經(jīng)營效益，難以細分到每一個項目。據(jù)此，本報告期內募集資金投資項目均不單獨進行項目效益測算。

8）使用部分超募資金投資建設新項目的情況

公司于2021年12 月9日召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金投資建設新項目的議案》，同意公司使用37,851.12萬元超募資金投資建設兩個新項目（***終項目投資總額以實際投資為準）。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構對上述事項出具了核查意見。公司于2021年12月27日召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分超募資金投資建設新項目的議案》。

投資項目及金額如下：

具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司關于使用部分超募資金投資建設新項目的公告》（公告編號：2021-046）。

四、 變更募投項目的資金使用情況

報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定和要求使用募集資金，公司已披露的募集資金使用情況與實際使用情況相符，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

六、 會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

會計師事務所認為，公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式》的相關規(guī)定編制，如實反映了公司2021年度募集資金存放與使用情況。

七、 保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

經(jīng)核查，保薦機構認為，公司2021年度募集資金的使用與管理規(guī)范，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

附件一：募集資金使用情況對照表

特此報告。

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司

2022年4月13日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：元

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