證券代碼：688398?????????證券簡稱：賽特新材?????????公告編號：2022-014

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

福建賽特新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十三次會議，分別以7票同意、0票反對、0票棄權和3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于開展遠期結售匯及外匯期權業務的議案》，同意公司在交易總額不超過人民幣55,000萬元等值外幣的額度內開展遠期結售匯及外匯期權業務。現將相關情況公告如下：

一、開展外匯遠期結售匯及外匯期權業務的目的

公司積極開拓海外市場，目前出口業務占比較高，為了有效規避外匯市場風險，防范外匯匯率波動可能對公司經營成果造成的不利影響，公司（含子公司）擬與銀行開展遠期結售匯及外匯期權業務，利用其套期保值功能，鎖定未來時點的交易成本或收益。

遠期結售匯業務是指公司通過與銀行簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在合同約定期限內按照該遠期結售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯的業務。

外匯期權組合業務是公司針對未來的實際結匯需求，買入一個執行價格較低（以一單位外匯折合人民幣計量執行價格）的外匯看跌期權，同時賣出一個執行價格較高的外匯看漲期權，按照公司未來實際結匯需求可將未來某個時間匯率鎖定在一定的區間之內，達到降低遠期結匯風險的目的。

二、遠期結售匯及外匯期權品種

公司擬開展的遠期結售匯及外匯期權業務，只限于公司正常經營過程中涉及到的美元、歐元及日元等相關結算貨幣。

三、業務期間和規模

公司及子公司開展外幣遠期結售匯及外匯期權的交易總額不超過人民幣55,000萬元等值外幣，自董事會審議通過之日起十二個月內有效。董事會授權董事長在上述期限及額度內簽署相關合同文件，并由財務部負責辦理具體事宜。

四、可行性分析

公司境外業務結算幣種主要采用美元、歐元及日元，當匯率出現較大波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成較大影響。公司開展與銀行的遠期結售匯及外匯期權業務，系以正常業務經營為基礎，以具體經營業務為依托，通過鎖定匯率，降低匯率波動風險，使公司保持較為穩定的利潤水平，符合公司經營發展的實際需要，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、開展遠期結售匯及外匯期權的風險與風險控制措施

（一）遠期結售匯及外匯期權的風險

公司開展遠期結售匯及外匯期權業務遵循鎖定匯率風險、套期保值的原則，不做投機性、套利性的交易操作，可以部分抵消匯率波動對公司的影響，但仍存在一定的風險：

1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，若遠期結售匯或外匯期權確認書約定的遠期匯率低于實際收付匯時的匯率，將造成匯兌損失。

2、內部控制風險：遠期結售匯及外匯期權交易專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內部控制制度不完善而造成風險。

3、客戶違約風險：公司應收客戶的款項發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，導致遠期結匯延期交割并造成公司損失。

4、回款預測風險：公司根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中，客戶可能調整自身訂單，造成公司回款預測不準和遠期結售匯延期交割等風險。

（二）風險控制措施

1、為防止遠期結售匯延期交割，公司將加強應收款項的風險管控，及時掌握客戶支付能力信息，提高回款預測的準確度，加大應收款項跟蹤催收力度，盡量將該風險控制在***小的范圍內。

2、在簽訂遠期結售匯及外匯期權業務合約時嚴格按照公司預測的收匯、付匯期和金額進行交易，所有遠期結售匯及外匯期權業務必須具有真實交易背景，嚴禁超過公司正常收匯規模的遠期外匯交易。

3、上述業務只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，不得與非正規機構進行交易。

4、公司制定了《遠期結售匯管理制度》，對具體的業務操作進行規范，并嚴格按照相關內部控制流程執行。

六、獨立董事、監事會的意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司開展遠期結售匯及外匯期權業務系以正常經營為基礎，目的是為了規避外匯市場的風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，符合公司業務發展需求。公司董事會審議該事項的程序合法合規，符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上，我們同意公司自本次董事會審議通過之日起12個月內，根據實際需求，開展總金額不超過人民幣55,000萬元等額外幣的外匯遠期結售匯及外匯期權業務。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司開展遠期結售匯及外匯期權業務，主要是為了降低匯率波動帶來的風險，不進行無實際需求的投機性交易，不開展單純以盈利為目的外匯交易。該事項的相關決策程序和審批流程符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構興業證券股份有限公司認為：

公司本次擬開展的外匯遠期結售匯及外匯期權業務事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。

公司根據相關規定及實際情況制定了切實可行的風險應對措施，相關風險能夠有效控制。公司開展遠期結售匯及外匯期權業務符合公司實際經營的需要，可以在一定程度上降低匯率波動對公司業績造成的影響。

綜上，興業證券對賽特新材本次審議的開展外匯遠期結售匯及外匯期權業務的事項無異議。

七、上網公告附件

1、獨立董事《關于第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》；

2、《興業證券股份有限公司關于福建賽特新材股份有限公司開展遠期結售匯及外匯期權業務的核查意見》。

特此公告。

福建賽特新材股份有限公司董事會

二二二年四月十三日

證券代碼：688398???????證券簡稱：賽特新材????????公告編號：2022-017

福建賽特新材股份有限公司

關于變更公司住所、經營范圍

并修訂《公司章程》的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

福建賽特新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日召開第四屆董事會第十七次會議，會議審議通過《關于變更公司住所、經營范圍并修訂 公司章程 的議案》。根據公司經營發展的需要，以及《公司法（2018年修訂）》《證券法（2019年修訂）》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》等法律法規、部門規章及規范性文件的要求，公司擬變更住所、經營范圍并修訂《福建賽特新材股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關條款。

一、變更公司住所、經營范圍的情況

根據公司實際情況及經營發展需要，公司擬對住所及經營范圍進行變更，變更前后對比如下：

二、修訂《公司章程》的情況

根據上述公司住所、經營范圍的變更，以及相關法律法規、部門規章、規范性文件的***新規定，擬對《公司章程》進行相應修訂，內容如下：

以上修改涉及部分條款的增加與刪除，公司章程中原各條款序號依此相應調整，條款中涉及引用其他條款序號變化的亦同步調整。除上述修改的條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，公司提請股東大會授權董事會***專人辦理工商變更登記、備案事宜。

本次變更內容和相關章程條款的修訂***終以市場監督管理部門核準登記的結果為準。

特此公告。

福建賽特新材股份有限公司董事會

二二二年四月十三日

福建賽特新材股份有限公司

募集資金存放與實際使用情況的專項報告

根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及上海證券交易所《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的規定，將福建賽特新材股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）2021年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、?募集資金基本情況

經中國證監會《關于同意福建賽特新材股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2019]2967號）同意，公司***公開發行人民幣普通股2,000萬股，發行價格24.12元/股，募集資金總額48,240.00萬元，扣除各項發行費用后的募集資金凈額為42,310.15萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行審驗，并出具《驗資報告》（容誠驗字[2020]361Z0011）。

2020年6月，興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”）給予公司***公開發行股票過程中的承銷費429.25萬元（扣除增值稅后）的折讓，公司上市募集資金凈額變更為42,739.39萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）廈門分所對公司2020年2月5日至2020年7月2日期間資本公積的變動明細表進行審計，并出具容誠專字[2020]361F0213號《審計報告》。

截至2021年12月31日，募集資金余額為人民幣12,171.75萬元，具體募集資金使用情況如下：

注：募集資金余額包含截至2021年12月31日公司使用部分閑置募集資金進行現金管理尚未到期的金額10,000萬元。

二、?募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規并結合公司實際情況，制訂了《福建賽特新材股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》），對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定。

公司與興業證券、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利與義務，協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，2021年，協議各方均按照監管協議的約定履行職責。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日止，募集資金專戶存儲情況如下：

金額單位：人民幣?萬元

注：上表未包含截至2021年12月31日公司使用部分閑置募集資金進行現金管理尚未到期的金額10,000萬元。-

三、?2021年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣31,534.01萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

（二）募投項目先期投入及置換情況

2020年4月16日，公司召開第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換已支付發行費用的議案》，同意公司使用募集資金2,919,782.97元置換已支付的發行費用。本次募集資金置換已支付發行費用事項的時間距募集資金到賬時間未超過6?個月，決策和審批程序符合監管要求。公司獨立董事及保薦機構對上述事項發表了明確意見。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對上述事項進行鑒證，并出具了《福建賽特新材股份有限公司以自籌資金預先支付發行費用的鑒證報告》（容誠專字[2020]361Z0073號）。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2021年度，公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理的情況

2020年2月20日，公司召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下使用***高不超過40,000.00萬元人民幣（包含本數）的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品，且該40,000.00萬人民幣（包含本數）額度可循環滾動使用，使用期限自公司董事會、監事會會議審議通過之日起?12?個月（公告編號：2020-003）。公司獨立董事及保薦機構對此發表了明確同意的意見。

2021年3月15日，公司召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設及募集資金使用安排，并有效控制風險的前提下，使用***高不超過15,000.00萬元人民幣（包含本數）的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品，使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起?12?個月。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用（公告編號：2021-007）。公司獨立董事及保薦機構對此發表了明確同意的意見。

截至2021年12月31日，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的余額情況如下：

（五）用超募資金***補充流動資金情況

2020年8月6日，公司召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司將部分超募資金720萬元用于***性補充流動資金。

2020年8月24日，公司第二次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司將部分超募資金720萬元用于***性補充流動資金。公司獨立董事及保薦機構對此發表了明確同意的意見。

（六）募集資金使用的其他情況

2020年4月28日，公司第三屆董事會第二十次會議和第三屆監事會第十四次會議審議通過了《關于增加募集資金投資項目實施地點的議案》，同意公司新增募投項目實施地點。

2020年8月6日，公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議審議通過了《關于調整***公開發行股票募集資金投資項目部分實施內容并增加實施地點的議案》，同意公司對募投項目部分實施內容進行調整，引入建造時間相對較短的濕法芯材生產線，并增加現有廠房作為實施地點，以使公司能抓住行業發展機遇，盡快釋放產能。

2020年8月24日，公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關于調整***公開發行股票募集資金投資項目部分實施內容并增加實施地點的議案》，同意公司對募投項目部分實施內容進行調整，引入建造時間相對較短的濕法芯材生產線，并增加現有廠房作為實施地點。

2021年1月28日，公司召開第四屆董事會第七次會議及第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于調整部分募集資金投資建設項目內部投資結構、實施方式及實施內容的議案》，同意公司對部分募集資金投資建設項目進行如下調整：（1）對原“年產350萬平方米超低導熱系數真空絕熱板擴產項目”部分生產工藝進行改進，引入超細玻璃纖維芯材生產線并同步調整配套設施，實現產業鏈向上游延伸；因子公司通過自有資金投建了可滿足生產所需的膜生產線，公司將不再對該募投項目中2條膜生產線進行投資；（2）對“研發中心建設項目”內部結構調整，將原計劃用于“研發中心建設項目”土建工程的資金調整用于研發中心及其研發項目所需的研發設備投入，而“研發中心建設項目”所需辦公室、研發實驗室及產品試制車間等附屬設施，公司將利用現有場地或通過租賃的方式予以解決。2021年2月18日，公司2021年***次臨時股東大會審議通過了《關于調整部分募集資金投資建設項目內部投資結構、實施方式及實施內容的議案》，同意公司對部分募集資金投資建設項目內部投資結構、實施方式及實施內容進行調整。

2021年7月8日，公司召開第四屆董事會第十二次會議及第四屆監事會第九次會議，審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目“年產350萬平方米超低導熱系數真空絕熱板擴產項目”建設期延長至2022年3月，將“研發中心建設項目”建設期延長至2022年9月。

四、?變更募集資金投資項目的資金使用情況

2021年度，公司不存在變更募集資金投資項目的使用情況。

五、?募集資金使用及披露中存在的問題

2021年度，公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

六、?保薦機構專項核查報告的結論性意見

興業證券股份有限公司針對本公司2021年度募集資金存放與使用情況出具了《關于福建賽特新材股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見》，核查意見認為：賽特新材2021年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》等相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和使用。截至2021年12月31日，賽特新材不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

附表1：募集資金使用情況對照表

福建賽特新材股份有限公司董事會

2022年4月11日

附表1

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：福建賽特新材股份有限公司 單位：萬元

證券代碼：688398?????????證券簡稱：賽特新材?????????公告編號：2022-013

福建賽特新材股份有限公司

關于申請2022年度銀行綜合授信額度

及提供抵押或質押擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建賽特新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日召開第四屆董事會第十七次會議，審議通過《關于申請2022年度銀行綜合授信額度及提供抵押或質押擔保的議案》。

為滿足公司日常生產經營及相關項目建設、投資等的資金需求，保證公司各項業務正常開展，公司2022年擬向合作銀行申請總額不超過人民幣4億元銀行授信額度，用于公司在各銀行辦理各類融資業務，包括但不限于辦理中短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、票據池質押融資業務、國內外信用證、國際貿易融資、國內買方保理、外匯衍生交易信用額度、國內保函、商票保貼、供應鏈融資等業務。具體明細如下：

上述授信額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額在綜合授信額度內，根據公司實際資金需求情況確定。授信期限以簽署的授信協議為準，在授信期限內，授信額度可循環使用。

為解決以上綜合授信額度所需擔保事宜，公司擬使用自有（含全資子公司）的土地使用權、房產、票據等資產提供抵押或質押擔保。公司將結合資金需求情況分批次向銀行申請，具體融資額度、擔保措施等相關內容均以公司與銀行所簽合同約定為準。

為提高融資效率，董事會授權公司董事長汪坤明先生在上述授信額度范圍內審核并簽署相關融資、抵押或質押擔保合同文件。

特此公告。

福建賽特新材股份有限公司

董事會

二二二年四月十三日

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