證券代碼：603527 證券簡稱：眾源新材 公告編號：2022-007

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

安徽眾源新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月21日通過電話和傳真等方式向公司全體監事發出《安徽眾源新材料股份有限公司第四屆監事會第八次會議通知》，公司第四屆監事會第八次會議于2022年3月4日下午1:00在公司會議室召開，會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名，會議由監事會主席張成強先生主持。

本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《安徽眾源新材料股份有限公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規、部門規章及規范性文件的有關規定，對照上市公司非公開發行股票的相關資格、條件的要求，經對公司實際情況進行認真核查后，認為公司符合向特定對象非公開發行股票的各項要求和條件。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（二）逐項審議通過《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》

對于公司本次非公開發行股票相關事宜，監事會逐項審議如下發行方案：

1、發行股票的種類和面值

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、發行方式和發行時間

本次發行股票采取非公開發行的方式，在獲得中國證監會關于本次非公開發行核準批復文件的有效期內擇機發行。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

3、發行對象及認購方式

本次非公開發行的發行對象為不超過35名的特定對象，范圍包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

***終發行對象將由公司股東大會授權董事會在取得中國證監會發行核準文件后，按照法律、法規及規范性文件的規定，根據詢價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

所有發行對象均以人民幣現金方式認購本次非公開發行的股票。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

4、定價基準日、定價原則及發行價格

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行股票發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

若發行人股票在定價基準日至發行日期間除權除息的，本次非公開發行的發行底價作相應調整。

***終發行價格由發行人董事會根據股東大會授權在本次非公開發行申請獲得中國證監會的核準文件后，按照中國證監會相關規則，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

5、發行數量

本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過75,000.00萬元，且發行股票數量不超過73,147,200股，不超過本次非公開發行前公司總股本的30%。***終發行數量由公司股東大會授權董事會根據中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）依據本次非公開發行價格協商確定，計算方法為：發行股票數量=本次非公開發行募集資金總額/本次非公開發行價格。如所得股份數不為整數的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。

若發行人股票在本次董事會決議日至發行日期間有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項或者因股份回購、股權激勵計劃等事項導致公司總股本發生變化，本次非公開發行股票數量上限將作相應調整。

調整公式如下：Q1=Q0×(1+N+P-M)

其中：Q0為調整前的本次發行股票數量的上限；N為每股送紅股或轉增股本數；P為每股新增限制性股票數；M為每股回購注銷限制性股票數；Q1為調整后的本次發行股票數量的上限。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

6、限售期

本次非公開發行股票完成后，發行對象所認購的公司本次發行股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓，之后按照中國證監會及上交所的有關規定執行。

在上述股份鎖定期限內，發行對象所認購的本次發行股份因公司送紅股、資本公積轉增股本等事項而衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

7、募集資金數量及用途

本次非公開發行股票募集資金總額不超過75,000.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

在募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，按照公司有關募集資金使用管理的相關規定置換本次發行前已投入使用的自籌資金。

若實際募集資金數額（扣除發行費用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，在***終確定的本次募投項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并***終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

8、上市地點

本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

9、本次非公開發行股票前的滾存未分配利潤安排

本次發行前滾存的未分配利潤，由本次發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

10、本次非公開發行股票決議的有效期限

本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾源新材2022年度非公開發行A股股票預案》（公告編號：2022-009）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾源新材2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾源新材關于前次募集資金使用情況的專項報告》（公告編號：2022-011）及《眾源新材前次募集資金使用情況鑒證報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司2022年度非公開發行A股股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾源新材關于公司2022年度非公開發行A股股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾的公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司未來三年（2022年-2024年）股東回報規劃的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾源新材未來三年（2022-2024年）股東回報規劃》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

三、備查文件

第四屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

安徽眾源新材料股份有限公司監事會

2022年3月7日

證券代碼：603527 證券簡稱：眾源新材 公告編號：2022-006

安徽眾源新材料股份有限公司

第四屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

安徽眾源新材料股份有限公司（以下簡稱“眾源新材”或“公司”）于2022年2月21日通過電話和傳真等方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出《安徽眾源新材料股份有限公司第四屆董事會第十一次會議通知》，公司第四屆董事會第十一次會議于2022年3月4日上午9:00在公司會議室召開，會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名，會議由董事長封全虎先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《安徽眾源新材料股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于投資建設年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾源新材關于對外投資項目的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于投資建設年產5萬噸電池箔項目的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾源新材關于對外投資項目的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司證券發行管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規、部門規章及規范性文件的有關規定，對照上市公司非公開發行股票的相關資格、條件的要求，經對公司實際情況進行認真核查后，認為公司符合向特定對象非公開發行股票的各項要求和條件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（四）逐項審議通過《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》

對于公司本次非公開發行股票相關事宜，董事會逐項審議如下發行方案：

1、發行股票的種類和面值

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、發行方式和發行時間

本次發行股票采取非公開發行的方式，在獲得中國證監會關于本次非公開發行核準批復文件的有效期內擇機發行。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、發行對象及認購方式

本次非公開發行的發行對象為不超過35名的特定對象，范圍包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

***終發行對象將由公司股東大會授權董事會在取得中國證監會發行核準文件后，按照法律、法規及規范性文件的規定，根據詢價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

所有發行對象均以人民幣現金方式認購本次非公開發行的股票。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

4、定價基準日、定價原則及發行價格

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行股票發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

若發行人股票在定價基準日至發行日期間除權除息的，本次非公開發行的發行底價作相應調整。

***終發行價格由發行人董事會根據股東大會授權在本次非公開發行申請獲得中國證監會的核準文件后，按照中國證監會相關規則，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

5、發行數量

本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過75,000.00萬元，且發行股票數量不超過73,147,200股，不超過本次非公開發行前公司總股本的30%。***終發行數量由公司股東大會授權董事會根據中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）依據本次非公開發行價格協商確定，計算方法為：發行股票數量=本次非公開發行募集資金總額/本次非公開發行價格。如所得股份數不為整數的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。

若發行人股票在本次董事會決議日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項或者因股份回購、股權激勵計劃等事項導致公司總股本發生變化，本次非公開發行股票數量上限將作相應調整。

調整公式如下：Q1=Q0×(1+N+P-M)

其中：Q0為調整前的本次發行股票數量的上限；N為每股送紅股或轉增股本數；P為每股新增限制性股票數；M為每股回購注銷限制性股票數；Q1為調整后的本次發行股票數量的上限。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

6、限售期

本次非公開發行股票完成后，發行對象所認購的公司本次發行股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓，之后按照中國證監會及上交所的有關規定執行。

在上述股份鎖定期限內，發行對象所認購的本次發行股份因公司送紅股、資本公積轉增股本等事項而衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

7、募集資金數量及用途

本次非公開發行股票募集資金總額不超過75,000.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

在募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，按照公司有關募集資金使用管理的相關規定置換本次發行前已投入使用的自籌資金。

若實際募集資金數額（扣除發行費用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，在***終確定的本次募投項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并***終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

8、上市地點

本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

9、本次非公開發行股票前的滾存未分配利潤安排

本次發行前滾存的未分配利潤，由本次發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

10、本次非公開發行股票決議的有效期限

本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾源新材2022年度非公開發行A股股票預案》（公告編號：2022-009）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾源新材2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾源新材關于前次募集資金使用情況的專項報告》（公告編號：2022-011）及《眾源新材前次募集資金使用情況鑒證報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關于公司2022年度非公開發行A股股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾源新材關于公司2022年度非公開發行A股股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾的公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關于公司未來三年（2022年-2024年）股東回報規劃的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾源新材未來三年（2022-2024年）股東回報規劃》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（十）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票有關事宜的議案》

根據公司本次非公開發行A股股票的安排，為高效、有序地完成公司本次發行工作，根據《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，公司董事會擬提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士全權辦理與本次發行有關的全部事項，包括但不限于：

（1）在有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》許可的范圍內，根據中國證監會的監管政策、對本次發行的審批情況和市場條件，以及公司股東大會審議通過的本次發行方案，全權決定并負責處理與本次發行相關的具體事宜；

（2）根據中國證監會的監管政策、對本次發行的審批情況和市場條件，制定、調整、實施本次發行的具體方案，包括但不限于確定或調整股票發行時機、發行數量、發行價格、募集資金規模、發行方式、發行對象、具體認購辦法，或者決定終止本次發行事項等其他一切與本次發行方案相關的事宜；

（3）在股東大會審議批準的募集資金投向范圍內，辦理與本次發行募集資金投資項目相關的各項工作，根據實際情況對募集資金投資項目的具體安排進行調整，代表公司磋商、擬訂、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與募集資金投資項目實施過程中涉及的各類合同，簽署有關財務報告、審計報告、資產評估報告、盈利預測報告等其他一切文件；

（4）聘請參與本次發行的保薦機構（主承銷商）、會計師事務所、律師事務所等相關中介機構，并與相關中介機構簽訂包括但不限于保薦承銷協議、委托協議、聘用協議或業務約定書等法律文書；

（5）辦理本次發行的申報事宜，包括但不限于組織公司和中介機構共同編制本次發行的申報材料，回復中國證監會等相關部門的反饋意見并辦理相關信息披露等事宜；就本次發行向有關政府機構、監管機構和證券交易所、證券登記結算機構辦理審批、登記、備案、核準等手續，批準、簽署、執行、修改、完成與本次發行申報相關的所有必要文件；

（6）如果將來政府部門出臺新的政策、法律、法規、規章、規定或者證券監管部門及其他有權部門對本次發行方案及申報材料提出反饋意見、要求的，或者市場條件發生變化的，公司董事會有權據此對本次發行方案及相關申報材料進行必要的補充、調整和修改；

（7）在本次發行獲得中國證監會核準后，全權負責制作、修改、補充、簽署、報送、接收、執行與本次發行有關的股份認購協議等一切協議和文件，開設本次發行募集資金專項賬戶，在上海證券交易所、證券登記結算機構辦理公司本次發行股票的登記托管、限售鎖定以及在上海證券交易所上市的有關事宜；

（8）本次發行完成后，根據本次發行的實施結果，相應修改公司章程的有關條款，并辦理公司增加注冊資本、工商變更登記等相關手續；

（9）董事會在認為必要時可以授權其他人士具體負責辦理與本次發行有關的事宜；

（10）在法律、法規、規范性文件許可的范圍內，全權決定及辦理與本次發行有關的其他一切事宜。上述第（7）、（8）項授權自公司股東大會批準之日起至相關事項辦理完畢之日內有效，其他各項授權自公司股東大會批準之日起12個月內有效。如果國家法律法規對非公開發行有新的政策規定，則按政策進行相應調整。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

本議案需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關于調整公司組織架構的議案》

為適應公司發展需要，優化管理體系，進一步理順組織治理結構，提高公司運營效率，確保公司穩定、高效運行，現擬對公司組織結構進行調整，調整后的組織結構圖如下：

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

（十二）審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

公司擬于2022年3月25日在公司會議室采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開2022年***次臨時股東大會，審議如下議案：

1、《關于投資建設年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目的議案》；

2、《關于投資建設年產5萬噸電池箔項目的議案》；

3、《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；

4、《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》；

5、《關于公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》；

6、《關于公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；

7、《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》；

8、《關于公司2022年度非公開發行A股股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾的議案》；

9、《關于公司未來三年（2022年-2024年）股東回報規劃的議案》；

10、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票有關事宜的議案》。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾源新材關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-015）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

三、備查文件

第四屆董事會第十一次會議決議

特此公告。

安徽眾源新材料股份有限公司董事會

2022年3月7日

證券代碼：603527 證券簡稱：眾源新材 公告編號：2022-008

安徽眾源新材料股份有限公司

關于對外投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資項目：年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目（以下簡稱“項目一”）、年產5萬噸電池箔項目（以下簡稱“項目二”）

● 投資金額：項目一約20.16億元人民幣，項目二約7億元人民幣

● 特別風險提示：

1、本次對外投資事項尚需通過股東大會的審議，尚具有不確定性。

2、宏觀經濟環境風險：有色金屬加工行業作為工業發展的基礎性行業，受到宏觀經濟環境和下游行業波動的影響。本項目存在業績受宏觀經濟環境影響的風險。

3、原材料價格波動風險：

項目一，公司生產用原材料主要為電解銅，銅價波動對公司的營業成本有較大影響。公司采用“原材料價格+加工費”的定價模式，主要原材料為電解銅，其價格隨市場波動。報告期內公司采用以銷定產、以產定購方式，以有效應對電解銅價格波動的風險。但如果未來電解銅價格出現劇烈波動，則可能導致公司經營業績的波動，公司存在因原材料價格大幅波動所致的經營風險。

項目二，本項目生產所需主要原材料為鋁板帶等，隨著全球市場供求關系的變化等，原材料的價格也隨之不斷波動，原材料價格的波動會影響公司的生產成本，進而增加公司的經營風險，對公司的生產經營業績產生重大影響。

4、項目政策及審批流程風險：本次投資項目建設所需的能耗指標、土地、環評等尚未獲得***終審批，能否順利獲得審批存在較大不確定性。如果審批不通過，存在無法開工或開工時間不確定導致項目延期、變更或終止的風險。

5、項目建設風險：項目一和項目二分期實施，且建設周期較長，項目投資金額、建設周期為計劃數或預估數，建成后產線達產、市場開拓等諸多因素具有不確定性，相關數據不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對股東的業績承諾。后期項目是否實施及何時實施將根據經濟環境、行業政策、市場需求變化、經營管理等因素確定。后期項目是否能夠順利推進存在不確定性。

6、人才和技術風險：

項目一，本項目生產工藝技術成熟、可靠、***，主要生產設備均為國產***、可靠、適用設備。但能否穩定地生產出高質量的產品不僅僅取決于生產方式和裝備水平，還與技術能力、管理水平等緊密相關。公司將持續吸引具備相關生產經驗的管理和技術人才，同時還要重視職工的培訓工作，降低本項目人才和技術方面的風險。

項目二，本項目將新增電池鋁箔等產品，逐步拓寬公司產業鏈，豐富產品種類，優化產業布局，提高綜合競爭力。雖然公司在銅壓延加工行業深耕多年，有著豐富的經驗積累，且鋁壓延加工行業同屬于有色金屬壓延加工行業，在工藝上有相似之處，公司積累多年的經驗有助于公司在該行業領域快速掌握相關工藝，但是公司為***涉及鋁壓延加工行業領域，該領域技術儲備有限，能否支持項目順利實施尚存在不確定風險，后續公司將會加大技術研發投入。公司已在鋁壓延加工行業進行了一定的人才儲備，但人才儲備有限，能否支持項目順利實施尚存在不確定風險，后續公司將持續引進高端人才。

7、市場風險：本次投資項目存在受宏觀經濟環境、行業周期、市場變化影響等不確定因素，可能面臨項目投資效益不達預期的風險。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

8、財務風險：本項目投資金額較大，后續出資計劃和時間將視公司實際經營發展情況及公司的資金狀況而定，資金的實際需求量、籌措資金能否按期到位尚存在不確定性。短期內可能將影響公司的現金流，增加財務費用。在項目實施過程中，公司將本著節約、合理的原則，合理安排資金使用規模和進度，嚴格規范采購、項目施工等，在保證項目質量和控制實施風險的前提下，嚴格控制項目成本。

9、本項目不會導致公司的主營業務發生重大變化，預計短期內不會對公司經營業績構成實質的影響。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

1、項目一

基于安徽眾源新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“眾源新材”）現有產能已經達到滿產滿銷的現狀，根據公司戰略發展規劃，公司擬以全資子公司安徽永杰銅業有限公司（以下簡稱“永杰銅業”）為投資主體，在安徽省南陵縣建設年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯的項目，項目分兩期實施。

一期實施項目為年產5萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目，永杰銅業在安徽省南陵縣購置土地建設廠房，新建生產線。

二期實施項目為搬遷改造項目。南陵縣人民政府根據城市規劃的需要，擬對永杰銅業現廠區收儲。永杰銅業被收儲后將整體搬遷至新建廠區，并將現有的3.5萬噸年產能提升為5萬噸年產能。

上述新建及搬遷改造項目實施完成后，永杰銅業將具備年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯的產能。

根據本次項目投資需要，公司擬對永杰銅業進行增資，增資完成后，永杰銅業的注冊資本由8,000萬元增加至2億元。

本次新建生產線及搬遷改造項目有助于公司擴大產能，拓展發展空間，強化公司競爭力，以應對快速增加的市場需求，提高市場份額。

2、項目二

公司擬以新設立的全資子公司（以下簡稱“新設主體”）為投資主體，在安徽省蕪湖經濟技術開發區購置土地建設廠房，建設年產5萬噸電池箔生產線。

該項目將為公司新增電池鋁箔等產品，逐步拓寬公司產業鏈，豐富產品種類，優化產業布局，提高綜合競爭力。

3、具體投資內容及金額如下：

單位：萬元

（二）董事會審議情況

2022年3月4日，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于投資建設年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目的議案》《關于投資建設年產5萬噸電池箔項目的議案》。 根據《上海證券交易所股票上市規則》及《安徽眾源新材料股份有限公司章程》等相關規定，本次投資建設新項目的議案需提交公司股東大會審議。

（三）本次投資建設新項目的議案不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。

二、投資主體的基本情況

（一）項目一

1、投資主體

公司名稱：安徽永杰銅業有限公司

統一社會信用代碼：91340223664201163P

注冊資本：8,000 萬元

法定代表人：封全虎

成立日期： 2007年07月05日

營業期限：長期

住所：安徽省蕪湖市南陵縣經濟開發區

經營范圍：有色金屬及黑色金屬的板、帶、管、棒、排、線材的生產、銷售及加工；代理各類商品和技術進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。

永杰銅業為公司的全資子公司。

2、投資協議主體的基本情況

協議對方名稱：南陵縣人民政府

性質：地方政府機構

（二）項目二

1、投資主體

新設主體將在相關議案通過股東大會審議后進行設立，并在進展公告中進行披露。

三、投資項目基本情況

（一）投資項目一基本情況

1、項目名稱：年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目

2、項目地點：安徽省蕪湖市南陵縣經濟開發區，項目總用地面積約260畝（以實際測量為準），土地用途、權屬性質為工業出讓用地，出讓期限50年。公司將依照國家規定通過招標、拍賣、掛牌方式受讓上述項目用地土地使用權，出讓價格按南陵縣國有土地出讓相關規定執行。

3、項目投資的主要內容：項目設計規模為15萬噸。項目分兩期投產，一期投產項目為新建年產5萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目；二期投產項目為搬遷改造項目。

項目一期：由永杰銅業在安徽省南陵縣通過招標、拍賣、掛牌方式受讓項目用地土地使用權，購置土地建設廠房，進行項目建設。

項目二期：根據南陵縣城市規劃的需要，擇期與南陵縣政府簽訂相關征收補償協議。項目二期實施時，永杰銅業整體搬遷至新廠區，并對現有產能進行提升。

公司已就永杰銅業土地房屋征收補償事宜與南陵縣政府進行了初步協商，并將在董事會及股東大會審議通過后，簽訂相關協議，并發布進展公告。土地房屋征收費用金額以***終簽訂的協議為準。

4、項目投資金額：項目總投資201,610萬元，其中建設投資80,350萬元。

5、項目建設期：總建設周期為36個月，其中一期項目建設周期為24個月，二期項目建設周期為12個月。

6、項目審批手續及進度：本次項目已取得南陵縣發展改革委出具的《南陵縣發展改革委項目備案表》（2202-340223-04-01-284010），環評等項目審批手續正在辦理中。

7、出資方式：以自籌資金投資建設。

8、項目可行性分析：

8.1本次投資項目實施的必要性和可行性

8.1.1本次投資項目實施的背景和目的

8.1.1.1國家出臺多項政策支持行業發展

《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016）》涉及戰略性新興產業的5大領域8個產業，其中新材料中的***結構材料產業領域中明確提到了“高精度銅及管、棒、線型材產品”和“高強高導銅材”、“壓延銅箔”等電子產品用銅壓延材料。《中國制造2025》提出，推進資源高效循環利用，推進資源再生利用產業規范化、規模化發展，強化技術裝備支撐，提高大宗工業固體廢棄物、廢舊金屬、廢棄電器電子產品等綜合利用水平。《有色金屬工業發展規劃（2016-2020年）》、《關于營造良好市場環境促進有色金屬工業調結構促轉型增效益的指導意見》（國辦發[2016]42號）等政策文件強調把高端銅材等新材料產品列為發展重點，提升產品加工技術水平，提高產品質量、檔次和競爭力，進一步提升銅加工材料全球市場占有率。

8.1.1.2公司致力于產品結構優化，向高附加值產品持續延伸

公司自成立以來，主要從事紫銅帶箔材的研發、生產和銷售業務。公司立足于有色金屬壓延加工業，經過多年的技術積累，掌握了紫銅帶箔材產品生產關鍵環節的技術工藝，截至2021年12月31日，公司共計擁有自主研發的專利82項。公司利用自主研發的多項專利技術、生產工藝組織生產，向客戶提供紫銅帶箔材系列產品。公司產品廣泛應用于變壓器、電力電纜、通信電纜、散熱器換熱器、電子電器和新能源等領域。

公司一貫注重技術改造，不斷提升制造能力，為高品質的產品制造奠定基礎。公司始終致力于產品結構優化，向高附加值產品持續延伸。

8.1.1.3擴充生產基地、提升生產產能，提高市場份額

項目建成后將有效擴大高精度銅合金板帶的生產產能，拓展發展空間，強化公司競爭力，以應對快速增加的市場需求，提高市場份額。

8.1.1.4增強公司持續盈利能力，實現股東利益***大化

本次項目圍繞公司主營業務展開，符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和預期經濟效益。項目實施后有助于增強公司持續盈利能力，實現股東利益***大化。

8.1.2本次投資項目實施的必要性

8.1.2.1滿足市場及行業發展需求的必要選擇

隨著全球經濟的發展，世界銅板帶、銅棒線等銅加工材產品需求持續穩步增長，為銅加工企業提供了廣闊的市場。我國銅加工行業整體上保持了快速、持續的發展態勢，現已成為世界上重要的銅材生產、消費和貿易大國，但高精度銅材的生產仍主要集中在美國、日本和德國，我國銅加工行業尚有較大的提升空間。近年來，隨著國民經濟的高速發展，伴隨數字化進程的加快和新能源汽車的普及，以及電氣、通訊等傳統產業的改造升級，高端銅板帶的需求迎來新一輪的快速增長。

8.1.2.2增強公司的銅板帶制造能力，進一步提升行業地位

公司自成立以來，一直專注于紫銅帶箔材的研發、生產和銷售，經過十余年發展，公司紫銅帶箔材產品生產能力由設立之初的0.6萬噸/年，逐步增加至目前的10萬噸/年。目前，公司已成為國內紫銅板帶箔材細分行業經營規模較大、技術實力較為***的企業，具備了規模經濟效應。公司在銅板帶制造領域行業地位突出，具有進一步優化制造工藝、提升市場占有率的能力。

本項目建成后將有效擴大高精度銅合金板帶的生產產能，拓展發展空間，強化公司競爭力，以應對快速增加的市場需求，提高市場份額，并進一步提升行業地位。

8.1.3本次投資項目實施的可行性

8.1.3.1符合國家產業政策及有色金屬工業發展規劃

《中國制造2025》、《國務院辦公廳關于營造良好市場環境促進有色金屬工業調結構促轉型增效益的指導意見》（國辦發〔2016〕42號）、《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》、《有色金屬產業調整和振興規劃》等相關政策，系統規劃了銅加工行業的發展戰略，加大了對銅材加工企業的扶持力度。

國家發改委發布《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，將“交通運輸、高端制造及其他領域有色金屬新材料生產”、“新能源、半導體照明、電子領域用連續性金屬卷材、真空鍍膜材料、高性能銅箔材料”列為國家鼓勵類項目。《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》涉及戰略性新興產業的5大領域8個產業，其中新材料中的***結構材料產業領域中明確提到了“高精度銅及管、棒、線型材產品”和“高強高導銅材”。本項目的建設符合國家產業政策及有色金屬工業發展規劃。

8.1.3.2公司具備產品結構升級和產能擴大的優勢

近年來，受國內外宏觀經濟環境變化、下游需求波動、行業競爭激烈等因素影響，銅加工行業洗牌重整格局已經開始逐漸形成，一些規模小、資金實力差、缺乏核心技術、自主創新能力薄弱、產品附加值較低的企業逐步被市場淘汰。科技的進步促使銅加工材產品逐步向高性能、高質量、高精度、低成本方向發展，銅加工企業面臨的機遇與挑戰并存。

公司自成立以來，一直專注于紫銅帶箔材的研發、生產和銷售，已成為國內紫銅板帶箔材細分行業經營規模較大、技術實力較為***的企業，在行業內已形成了較為突出的競爭優勢。本次投資項目終端產品定位于國內國際中高端市場，產品能有效滿足我國以及世界蓬勃發展的智能電網、半導體集成電路、5G通訊，以及日益高漲的新能源汽車、太陽能電池、超級電容、鋰電儲能等行業需求。

公司在鞏固自身產業規模優勢和產品優勢的同時，通過新項目的建設進一步提升高附加值產品的比重，實現產品結構的持續升級。

8.1.3.3技術、人才和生產工藝保障

公司始終堅持對產品的不斷創新，高度重視產品的研發工作，積極推進產品研發、質量攻關和技術創新，順應市場的需求，打造更加***的產品，提高公司的核心競爭力。同時，經過多年的發展，公司已經匯聚了大批成熟的從業人員，形成了一支穩定且經驗豐富的核心團隊，在業務運營、研發、技術管理和營銷領域擁有豐富的管理技能和營運經驗。公司深厚的技術積累和***的研發團隊是本次項目順利實施的重要基礎。

公司深耕行業多年，現有生產線工藝流程成熟，產品生產成本優勢明顯。同時，憑借***的工藝水平，公司生產不同規格、不同性能的產品，滿足下游客戶的不同需要。豐富的生產制造經驗、生產組織經驗及成熟的生產工藝將為公司未來的持續經營和盈利提供充分支持，是本次項目順利實施的重要保障。

8.2經濟效益分析

本項目達產年平均稅后利潤15,131萬元，稅后項目財務內部收益率12.0%，稅后項目投資回收期9.9年（含建設期）。

（二）投資項目二基本情況

1、項目名稱：年產5萬噸電池箔項目

2、項目地點：安徽省蕪湖經濟技術開發區

3、項目投資的主要內容：項目的建設規模為年產5萬噸電池鋁箔，規劃分兩期建設，一期建設年產2.5萬噸電池鋁箔。

公司將以新設主體為投資主體，在安徽省蕪湖經濟技術開發區通過招標、拍賣、掛牌方式受讓項目用地土地使用權，購置土地建設廠房，進行項目建設。

4、項目投資金額：項目總投資70,000萬元。

5、項目建設期：總建設周期為24個月。

6、項目審批手續及進度：本次項目尚未備案，環評等項目審批手續尚未開始。相關工作將在新設主體設立完成后，及時開展。

7、出資方式：以自籌資金投資建設。

8、項目可行性分析：

8.1本次投資項目實施的必要性和可行性

8.1.1本次投資項目實施的背景和目的

8.1.1.1國家出臺多項政策支持行業發展

《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》強調實施電池技術突破行動。開展正負極材料、電解液、隔膜、膜電極等關鍵核心技術研究，加強高強度、輕量化、高安全、低成本、長壽命的動力電池和燃料電池系統短板技術攻關，加快固態動力電池技術研發及產業化。

8.1.1.2新能源車銷量持續增加，電池鋁箔需求持續增加

本次投資項目生產的產品不僅符合國家有關產業政策，也順應了市場需求的發展。

2020年，全球新能源車銷量333.1萬輛，同比增長50.72%，動力電池裝機量190.5GWh，同比增長36.95%。根據中國汽車工業協會數據，2020年中國市場新能源汽車銷量達到136.70萬輛，同比增長10.90%，2021年1-9月中國市場新能源汽車銷量達到215.66萬輛，已遠遠超過2020年全年水平。新能源汽車產銷兩旺帶動動力電池需求高增長。

數據來源：wind，中國汽車工業協會

電池鋁箔用作鋰離子電池的集電器，使用該類鋁箔可以大幅度降低正/負極材料和集流之間的接觸電阻，提高兩者之間的附著能力，從而顯著提升純電動汽車及混合動力汽車續航能力。隨著全球新能源車銷售持續高速增長，電池需求持續增加，電池鋁箔市場廣闊。

8.1.1.3豐富產品種類，優化產業布局，提高綜合競爭力

本次投資項目將在現有產能的基礎上，為公司新增新能源電池鋁箔等產品，逐步拓寬公司產業鏈，豐富產品種類，優化產業布局，提高綜合競爭力。

8.1.1.4增強公司持續盈利能力，實現股東利益***大化

本次項目圍繞公司主營業務展開，符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和預期經濟效益。項目實施后有助于增強公司持續盈利能力，實現股東利益***大化。

8.1.2本次投資項目實施的必要性

8.1.2.1抓住新能源產業發展機遇，為公司逐步進入新能源領域奠定堅實的基礎

本次投資項目“年產5萬噸電池箔”是公司銅板帶箔產品和生產工藝基礎的延伸，是現有產業鏈的擴充與升級,也是公司在新能源產業迅速發展的大環境下作出的重要戰略選擇。該項目投產后，公司將進入電池箔領域，為公司抓住新能源產業發展機遇、逐步進入新能源領域奠定堅實的基礎。

8.1.2.2新增新能源電池鋁箔等產品，優化公司產品結構，增強公司盈利能力

公司在有色金屬壓延加工行業深耕多年，通過不斷提升技術水平和生產能力，壓延加工生產工序完整，已覆蓋大部分銅板帶箔產品。本次投資項目將在現有產能的基礎上，為公司新增新能源電池鋁箔等產品，在滿足下游市場需求的同時，有利于優化公司產品結構，逐步拓寬公司產業鏈，豐富產品種類，優化產業布局，提高綜合競爭力。

8.1.3本次投資項目實施的可行性

8.1.3.1國家出臺相關規劃和產業政策鼓勵新能源電池鋁箔項目建設

《國民經濟和社會發展“十三五”規劃》指出支持戰略性新興產業發展，提升新興產業支撐作用，支持新一代信息技術、新能源汽車、生物技術、綠色低碳、高端裝備與材料、數字創意等領域的產業發展壯大。

《有色金屬工業發展規劃（2016-2020年）》提出重點發展“鋰離子電池用高強度高延展性低缺陷鋁箔、銅箔和多孔銅箔，高效低成本核殼結構燃料電池氧還原催化劑，金屬（鋁、鎂等）空氣電池空氣電極材料。”

《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》指出大力推進動力電池技術創新，重點開展動力電池系統安全性、可靠性研究和輕量化設計，加快研制動力電池正負極、隔膜、電解質等關鍵材料及其生產、控制與檢測等裝備，開發新型超級電容器及其與電池組合系統，推進動力電池及相關零配件、組合件的標準化和系列化；在動力電池重大基礎和前沿技術領域超前部署，重點開展高比能動力電池新材料、新體系以及新結構、新工藝等研究，集中力量突破一批支撐長遠發展的關鍵共性技術。

《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》強調實施電池技術突破行動。開展正負極材料、電解液、隔膜、膜電極等關鍵核心技術研究，加強高強度、輕量化、高安全、低成本、長壽命的動力電池和燃料電池系統短板技術攻關，加快固態動力電池技術研發及產業化。

本項目還符合《產業結構調整指導目錄（2019年本）》等文件的要求。上述文件為包括鋁加工在內的關鍵基礎材料產業結構優化和技術升級指明了方向。

8.1.3.2新能源汽車銷量增長，動力電池鋁箔需求旺盛

全球新能源車銷售持續高速增長，全球鋰電池需求進入TWh時代，遠景廣闊。根據wind統計數據，2021年上半年全球新能源汽車銷量225.2萬輛，同比增長151%，動力電池裝機量約100.49GWh，同比增長141%，新能源汽車驅動動力電池高增長。

數據來源：wind

鋰離子儲能電池作為電化學儲能的主要技術路線，具有能量密度高、綜合效率高、成本下降潛力大、建設周期短和適用性廣泛等特性，裝機規模持續提升。預計2025年全球鋰電池出貨量將達到1,135.4GWh，其中動力電池出貨量873.6GWh。假設按照每GWh需要400噸鋁箔進行測算，2025年動力鋁箔需求量將達到34.94萬噸；按1GWh600噸鋁箔需求量來計算則動力電池鋁箔需求量將達到52.42萬噸。受益全球新能源汽車的快速發展，動力電池將進入快速成長期，動力電池鋁箔需求旺盛。

電池鋁箔需求受動力電池、3C電池以及儲能電池三重驅動，市場前景廣闊。綜上，公司本次新建年產5萬噸電池箔項目具備可行性。

8.2經濟效益分析

項目建成投產后可獲得如下經濟效益：

四、對外投資合同的主要內容

（一）項目一投資協議主要內容如下：

甲方：南陵縣人民政府

乙方：安徽永杰銅業有限公司

1、項目概況

1.1項目名稱：年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目。

1.2項目建設內容：乙方在南陵縣經濟開發區區域內擴建建設年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目。項目總投資預計20億元左右，其中固定資產投資8億元左右。

1.3項目投資主體：安徽永杰銅業有限公司，注冊地點為安徽省南陵縣經濟開發區。

2、項目用地出讓及供給方式

2.1位置和面積：項目位于安徽南陵經濟開發區（東至七星河路、西至規劃地塊、南至規劃地塊、北至支緯一路）。

2.2取得方式：土地出讓價格按南陵縣國有土地出讓相關規定執行。乙方通過招標、拍賣、掛牌方式受讓項目用地土地使用權，簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》。

3、項目建設與征收搬遷

3.1項目建設周期：項目實行一次性規劃建設，分二期投產，一期項目為年產5萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目，項目建設周期為24個月；二期項目為年產5萬噸高精度銅合金板帶項目，自一期項目建成投產后1個月內啟動，12個月內建成投產。

3.2因城市規劃需要，甲方對乙方現有工廠征收，乙方搬遷至新廠區生產經營。征遷依法進行。征收及搬遷補償按照縣土地房屋征收管理單位或鄉鎮和乙方達成的征遷補償協議進行補償，屆時將依法簽署征收搬遷補償協議。征遷與項目二期具有對應關系。

4、項目公司

4.1乙方負責年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目建設。乙方保證出資協議、公司章程、融資文件以及所有與本項目有關的合同在所有實質性條款方面與本合同保持一致。

4.2乙方保證在本項目實施期內，乙方不減少注冊資金，乙方不注銷公司。

5、甲方權利和義務

5.1甲方以及南陵縣相關部門負責對乙方實施本合同的具體行為進行監督，按照本合同約定的項目用地、項目內容和建設條件，完成該地塊出讓并將土地權屬證書交付項目公司。如乙方或其項目公司違反合同約定，則甲方有權根據乙方違約情況，可以要求乙方及其項目公司承擔違約責任直至單方解除本合同。

5.2甲方為項目公司的建設和經營提供良好的社會環境，依法保障項目公司的正常運營。

5.3為便于本投資項目的順利實施，安徽南陵經濟開發區管理委員會為該項目服務單位，負責按公開承諾工作時限協助辦理項目的注冊、立項、報批等有關事項，確保乙方正常生產經營。

5.4乙方須按南陵縣相關部門辦理事項所需資料告知單提供相關規范要求的完整資料。甲方委托安徽南陵經濟開發區管理委員會作為合同的實施單位，可以行使包括但不限于合同解除權、追究乙方違約責任等在內的全部民事權利。前述委托事項，乙方予以認可。

6、乙方權利和義務

6.1依法享受本合同項下國家、安徽省以及蕪湖市和甲方提供的相關服務。

6.2按照本合同約定的投資進度、建設進度、銷售規模等要求履行投資義務。

6.3按照法律規定辦理建設工程相關審批手續，確保項目建成后符合環境保護、安全生產、消防、人防、能耗、防震、氣象、交通等有關要求。

6.4乙方承諾督促建設施工單位建立農民工工資專戶直發賬戶，并督促其及時足額支付。

6.5甲方應當力爭在2022年3月底前交付土地，確保2022年6月底交付土地。甲方未在上述時間內交付土地，甲、乙雙方可以協商另行選址或者解除本合同。乙方未在合同約定土地具備交付條件之日起一個月內簽訂《國有土地使用權出讓合同》，本合同自行終止。

6.6乙方在甲方所屬區域內實際運營年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目時間原則上不得少于10年（即本合同下項目實施期），未經甲方書面同意，乙方不得向本合同項目投資主體以外的第三方轉讓、轉租、轉借項目用地范圍內的土地、廠房等資產。

6.7乙方承諾就本合同項下各項義務的履行接受甲方及南陵縣相關部門的監督，甲方根據相關部門的監督情況有權要求乙方及其項目公司承擔違約責任直至單方解除本合同。

7、違約責任

雙方應該嚴格履行本合同之約定。如一方構成違約（除不可抗力之外），違約方應向對方賠償因此造成的損失，同時守約方有權要求違約方在30日內完成其應盡的義務，否則守約方有權終止本合同，由此造成守約方損失的，全部由違約方承擔。

8、爭議的解決

本合同在履行過程中如發生爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

9、其他

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商簽訂補充協議。

9.2本投資協議經雙方法定代表人簽字并加蓋公章后生效。

9.3本協議一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執兩份。

（二）項目二投資協議簽訂情況如下：

應蕪湖經濟技術開發區管理委員會要求，該項目投資協議將由新設主體與其簽訂，由于新設主體將在相關議案通過股東大會審議后進行設立，因此，該協議尚未簽訂，該協議正式簽訂后，公司會及時發布進展公告。

五、本次對外投資對公司的影響

基于永杰銅業現有廠區場地不足，無法再擴大生產規模等原因，公司制定了項目一的實施方案，永杰銅業在購買土地并建設新產線的同時，維持現廠區的生產經營，并在新產線建成投產后，開始現廠區的搬遷改造工作。該項目的實施有利于提升公司整體產業規模，提升公司產能，拓展發展空間，強化公司競爭力，以應對快速增加的市場需求，提高市場份額。能夠進一步提升公司營收和盈利能力，增厚公司利潤水平，對公司未來財務狀況和經營成果將產生積極影響。

本次收儲系根據南陵縣政府城市規劃的需要。公司本次被收儲的廠房土地均為公司全資子公司資產，所涉及的設備設施和建筑物為生產經營場所，公司已經妥善安排相關產能轉移事項，本次被收儲及搬遷事項，不會對公司的生產經營活動產生重大不利影響。根據相關土地房屋征收補償協議，土地房屋征收補償費用預計將分批到賬，本次交易對公司2022年凈利潤的影響及具體會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。

項目二的實施符合公司戰略發展規劃，為公司新增電池鋁箔等產品，逐步延伸公司產業鏈，豐富產品種類，優化產業布局，提高綜合競爭力，為公司開拓了新的利潤增長點。

六、本次對外投資的風險分析

1、本次對外投資事項尚需通過股東大會的審議，尚具有不確定性。

2、宏觀經濟環境風險：有色金屬加工行業作為工業發展的基礎性行業，受到宏觀經濟環境和下游行業波動的影響。本項目存在業績受宏觀經濟環境影響的風險。

3、原材料價格波動風險：

項目一，公司生產用原材料主要為電解銅，銅價波動對公司的營業成本有較大影響。公司采用“原材料價格+加工費”的定價模式，主要原材料為電解銅，其價格隨市場波動。報告期內公司采用以銷定產、以產定購方式，以有效應對電解銅價格波動的風險。但如果未來電解銅價格出現劇烈波動，則可能導致公司經營業績的波動，公司存在因原材料價格大幅波動所致的經營風險。

項目二，本項目生產所需主要原材料為鋁板帶等，隨著全球市場供求關系的變化等，原材料的價格也隨之不斷波動，原材料價格的波動會影響公司的生產成本，進而增加公司的經營風險，對公司的生產經營業績產生重大影響。

4、項目政策及審批流程風險：本次投資項目建設所需的能耗指標、土地、環評等尚未獲得***終審批，能否順利獲得審批存在較大不確定性。如果審批不通過，存在無法開工或開工時間不確定導致項目延期、變更或終止的風險。

5、項目建設風險：項目一和項目二分期實施，且建設周期較長，項目投資金額、建設周期為計劃數或預估數，建成后產線達產、市場開拓等諸多因素具有不確定性，相關數據不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對股東的業績承諾。后期項目是否實施及何時實施將根據經濟環境、行業政策、市場需求變化、經營管理等因素確定。后期項目是否能夠順利推進存在不確定性。

6、人才和技術風險：

項目一，本項目生產工藝技術成熟、可靠、***，主要生產設備均為國產***、可靠、適用設備。但能否穩定地生產出高質量的產品不僅僅取決于生產方式和裝備水平，還與技術能力、管理水平等緊密相關。公司將持續吸引具備相關生產經驗的管理和技術人才，同時還要重視職工的培訓工作，降低本項目人才和技術方面的風險。

項目二，本項目將新增電池鋁箔等產品，逐步拓寬公司產業鏈，豐富產品種類，優化產業布局，提高綜合競爭力。雖然公司在銅壓延加工行業深耕多年，有著豐富的經驗積累，且鋁壓延加工行業同屬于有色金屬壓延加工行業，在工藝上有相似之處，公司積累多年的經驗有助于公司在該行業領域快速掌握相關工藝，但是公司為***涉及鋁壓延加工行業領域，該領域技術儲備有限，能否支持項目順利實施尚存在不確定風險，后續公司將會加大技術研發投入。公司已在鋁壓延加工行業進行了一定的人才儲備，但人才儲備有限，能否支持項目順利實施尚存在不確定風險，后續公司將持續引進高端人才。

7、市場風險：本次投資項目存在受宏觀經濟環境、行業周期、市場變化影響等不確定因素，可能面臨項目投資效益不達預期的風險。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

8、財務風險：本項目投資金額較大，后續出資計劃和時間將視公司實際經營發展情況及公司的資金狀況而定，資金的實際需求量、籌措資金能否按期到位尚存在不確定性。短期內可能將影響公司的現金流，增加財務費用。在項目實施過程中，公司將本著節約、合理的原則，合理安排資金使用規模和進度，嚴格規范采購、項目施工等，在保證項目質量和控制實施風險的前提下，嚴格控制項目成本。

9、本項目不會導致公司的主營業務發生重大變化，預計短期內不會對公司經營業績構成實質的影響。

七、上網公告附件

（一）安徽永杰銅業有限公司年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目可行性研究報告。

（二）安徽眾源新材料股份有限公司年產5萬噸電池箔項目可行性研究報告。

八、備查文件

第四屆董事會第十一次會議決議

特此公告。

安徽眾源新材料股份有限公司董事會

2022年3月7日

證券代碼：603527 證券簡稱：眾源新材 公告編號：2022-011

安徽眾源新材料股份有限公司

前次募集資金使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，安徽眾源新材料股份有限公司（以下簡稱“眾源新材”、“公司”或“本公司”）對截至2021年12月31日止前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可[2017] 1492號文核準，本公司于2017年9月7日在上海證券交易所掛牌交易，股票簡稱“眾源新材”，證券代碼“603527”，公司***向社會公開發行人民幣普通股（A股）3,110.00萬股，每股發行價為13.27元，應募集資金總額為人民幣41,269.70萬元，根據有關規定扣除發行費用4,881.70萬元后，實際募集資金金額為36,388.00萬元。該募集資金已于2017年8月30日到位。上述資金到位情況業經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）會驗字[2017]4900號《驗資報告》驗證。

（二）前次募集資金管理情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

2017年8月，本公司和國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）分別與蕪湖揚子農村商業銀行股份有限公司官陡支行（以下簡稱“蕪湖揚子銀行官陡支行”）、興業銀行股份有限公司蕪湖分行（以下簡稱“興業銀行蕪湖分行”）簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》，在蕪湖揚子銀行官陡支行開設募集資金專項賬戶（賬號：20000169629310300000114）、在興業銀行蕪湖分行開設募集資金專項賬戶（賬號：498010100100402791）。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

2018年8月，因蕪湖揚子銀行官陡支行擬將撤銷，新設立蕪湖揚子農村商業銀行股份有限公司公園大道支行（以下簡稱“蕪湖揚子銀行公園大道支行”），并將原蕪湖揚子銀行官陡支行的所有業務遷移至蕪湖揚子銀行公園大道支行，遷移后除募集資金專戶開戶行變更以外，銀行賬號、戶名均未發生變更。本公司和國元證券與蕪湖揚子銀行公園大道支行簽署新的三方監管協議，原簽署的三方監管協議廢止。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

二、前次募集資金使用情況

（一）募集資金使用情況對照表詳見附表1。

（二）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

單位：萬元

前次募集資金項目的實際承諾投資總額 36,388.00 萬元與實際投資總額 32,742.21 萬元差異3,645.79萬元，原因主要系公司在募投項目實施過程中，嚴格按照募集資金管理的有關規定謹慎使用募集資金，同時公司從募投項目實際情況出發，嚴控工程管理，合理配置資源，有效降低了項目的成本。

三、前次募集資金變更情況

截至2021年12月31日止，公司募集資金投資項目未發生變更情況。

四、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況

截至2021年12月31日止，公司募集資金投資項目未發生對外轉讓或置換的情況。

五、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見附表2，對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

（三）募集資金投資項目的累計實現的收益低于承諾的累計收益說明

公司不存在募集資金投資項目的累計實現的收益低于承諾的累計收益20%（含20%）以上的情況。

六、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況

公司前次募集資金投資項目不涉及以資產認購股份的情況。

七、閑置募集資金的使用

經2017年9月22日公司召開的第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議審議通過，公司運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金7,000.00萬元，使用期限不超過12個月。截至2018年8月15日，公司已將7,000.00萬元資金歸還并存入公司募集資金專用賬戶。

經2018年8月24日公司召開的第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第七次會議審議通過，公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金7,000.00萬元，使用期限不超過12個月。截至2019年8月20日，公司已將7,000.00萬元資金歸還并存入公司募集資金專用賬戶。

經2019年8月23日公司召開的第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十一次會議審議通過，公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金5,000.00萬元，使用期限不超過12個月。截至2020年8月18日，公司已將5,000.00萬元資金歸還并存入公司募集資金專用賬戶。

經2020年8月28日公司召開的第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第二次會議審議通過，公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金 5,000.00 萬元，使用期限不超過12個月。截至2021年8月11日，公司已將5,000.00萬元資金歸還并存入公司募集資金專用賬戶。

經2021年8月13日公司召開的第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第五次會議審議通過，公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金 4,000.00 萬元，使用期限不超過12個月。截至2021年12月22日，公司已將4,000.00萬元資金歸還并存入公司募集資金專用賬戶。

八、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

根據公司于2021年12月8日召開的第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第七次會議及2021年12月24日召開的2021年***次臨時股東大會審議通過的《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》，公司擬將節余募集資金4,872.60萬元（考慮實際劃轉日前節余資金的利息收入、銀行手續費等因素，具體金額以實際劃轉日為準）***補充流動資金，用于公司日常生產經營活動。募投項目尚需支付的工程尾款、質保金等將全部以公司自有資金支付。

截止2021年12月31日，本公司累計使用前次募集資金32,742.21萬元，節余募集資金***補充流動資金4,808.32萬元（注1），募集資金賬戶累計收到利息收益扣除銀行手續費后的凈額為1,162.53萬元，募集資金專戶2021年12月31日余額合計為0.00萬元。

公司使用節余募集資金***補充流動資金完成后，募集資金專戶將不再使用，為規范賬戶管理，公司將注銷全部募集資金專戶。

截止2021年12月31日，公司已注銷募集資金賬戶，具體情況如下：

注1：實際劃轉日節余募集資金***補充流動資金4,808.32萬元與公司《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的公告》中披露的節余募集資金4,872.60萬元差異64.28萬元，主要系公告中統計截止日后至實際劃轉日前支付工程尾款及收到利息收入等因素的影響所致。

九、前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息對照情況說明

本公司前次募集資金實際使用情況與公司各年度定期報告和其他信息披露文件的內容不存在差異。

十、附表

1、前次募集資金使用情況對照表

2、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

特此公告。

安徽眾源新材料股份有限公司董事會

2022年3月7日

附表1：

前次募集資金使用情況對照表

截至2021年12月31日

編制單位：安徽眾源新材料股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

附表2：

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至2021年12月31日

編制單位：安徽眾源新材料股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

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