證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-050

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年2月25日收到中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）出具的《關(guān)于更換保薦代表人的函》。中信證券為公司***公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)項目的保薦人，保薦代表人為彭捷女士和王彬先生，持續(xù)督導(dǎo)日期至2023年12月31日；同時，中信證券為公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票持續(xù)督導(dǎo)項目的保薦人，保薦代表人為馬孝峰先生和黃新炎先生，持續(xù)督導(dǎo)日期至2024年12月31日。

為更好地提升保薦代表人的工作效率，督促保薦代表人積極履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)，中信證券委派馬孝峰先生和黃新炎先生（簡歷附后）接替彭捷女士和王彬先生負(fù)責(zé)此前***公開發(fā)行股票項目后續(xù)的持續(xù)督導(dǎo)工作，履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

本次變更完成后，公司***公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)項目和2021年度向特定對象發(fā)行A股股票持續(xù)督導(dǎo)項目的保薦代表人均為馬孝峰先生和黃新炎先生，持續(xù)督導(dǎo)期分別至2023年12月31日和2024年12月31日。

公司董事會對保薦代表人彭捷女士、王彬先生在公司***公開發(fā)行股票及持續(xù)督導(dǎo)期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司董事會

2022年2月26日

附件：保薦代表人簡歷

馬孝峰先生，1984年出生，中國國籍，北京工商大學(xué)會計專業(yè)本科學(xué)歷，2006年至2011年任致同會計師事務(wù)所項目經(jīng)理；2011年至2015年任平安證券股份有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)；2015年6月至今任中信證券股份有限公司SVP。

黃新炎先生，1973年出生，中國國籍，財政部財政科學(xué)研究所會計專業(yè)博士學(xué)歷，

1995年至1998年任湖南株洲廣播電視局經(jīng)理；1999年至2001年任中國審計事務(wù)所經(jīng)理；2004年至2008年任中審會計師事務(wù)所高級經(jīng)理；2008年5月至今任中信證券股份有限公司ED。

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-042

北京首都在線科技股份有限公司

第五屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于 2022年2月25日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議通知于2022年2月18日以郵件方式送達(dá)各位董事，各位董事確認(rèn)收悉。會議由公司董事長曲寧先生主持，應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》、《北京首都在線科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，會議程序和結(jié)果合法有效。

二、會議表決情況

經(jīng)與會董事審議，以投票表決的方式通過了以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于募投項目增加實施地點的議案》

基于公司未來經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，為完善產(chǎn)品布局并進(jìn)行市場擴(kuò)展，公司向特定對象發(fā)行股票募投項目一體化云服務(wù)平臺升級項目擬增加江蘇省蘇州市、上海市作為實施地點；彈性裸金屬平臺建設(shè)項目擬增加廣州省東莞市、浙江省金華市、重慶市、陜西省西安市、福建省福州市、江蘇省宿遷市、四川省眉山市、湖北省襄陽市、貴州省貴陽市、山東省青島市、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市、甘肅省金昌市、浙江省衢州市、湖南省婁底市、廣西省柳州市、河南省洛陽市、河北省保定市、寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市、山東省濟(jì)南市作為實施地點。

除上述增加實施地點外，該募投項目的實施主體、募集資金投資總額以及用途均保持不變，不存在變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益的情形。

表決情況：7 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)，本議案獲得通過。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于募投項目增加實施地點的公告》。

（二）審議通過《關(guān)于對新加坡全資子公司增資的議案》

因公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，基于當(dāng)前行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公司發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合公司實際情況，同意公司對新加坡全資子公司城際互聯(lián)（新加坡）有限公司（以下簡稱“城際互聯(lián)”）增資45萬新加坡元，支持公司海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次增資完成后，城際互聯(lián)注冊資本將增加至90萬新加坡元。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于對新加坡全資子公司增資的公告》。

（三）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》

截至 2022年2月15日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣1739.48萬元。鑒于本次非公開發(fā)行募集資金已到賬，同意公司使用募集資金對預(yù)先以自籌資金投入募投項目的資金進(jìn)行置換，置換金額為1739.48萬元。

表決情況：7 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)，本議案獲得通過。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的公告》。

（四）審議通過《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，資金需要逐步投入，為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設(shè)并有效控制風(fēng)險的前提下，公司將結(jié)合募投項目實施進(jìn)度，使用不超過 6 億元暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、期限一年以內(nèi)、低風(fēng)險的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。現(xiàn)金管理期限自公司股東大會審議通過之日起不超過 12 個月（含）。在上述額度及決議有效期內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用，同時公司董事會將提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度內(nèi)行使該項決策權(quán)并簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)具體事宜。

表決情況：7 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)，本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議，公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

（五）審議通過《關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為提高公司暫時閑置的自有資金的使用效率、降低財務(wù)成本，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益，同意公司及子公司在不影響公司正常經(jīng)營資金需求和確保資金安全的前提下，使用部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總額度不超過2億元，投資期限不超過12個月，公司及子公司在額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。

表決情況：7 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)，本議案獲得通過。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

（六）審議通過《關(guān)于召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》

公司擬定于2022年3月14日（周一）下午14：30，在北京市朝陽區(qū)紫月路18號院9號樓401室召開公司2022年第三次臨時股東大會，審議《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

本次股東大會以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，股權(quán)登記日為2022年3月8日（周二）。

表決結(jié)果：7票同意；0票反對；0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

（一）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議》；

（二）《獨立董事關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（三）《關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2022]001598號）；

（四）《中信證券股份有限公司關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行募投項目增加實施地點的核查意見》；

（五）《中信證券股份有限公司關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見》；

（六）《中信證券股份有限公司關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司董事會

2022年2月26日

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-043

北京首都在線科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開和出席情況

1、北京首都在線科技股份有限公司（以下稱“公司”）于2022年2月18日以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出第五屆監(jiān)事會第四次會議通知。

2、本次會議于2022年2月25日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。

3、本次會議由監(jiān)事會主席孫捷女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。

4、本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》《北京首都在線科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“公司章程”）和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會議程序和結(jié)果合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議，以投票表決的方式通過了以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于募投項目增加實施地點的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次增加募集資金投資項目一體化云服務(wù)平臺升級項目、彈性裸金屬平臺建設(shè)項目的實施地點，是公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃進(jìn)行的調(diào)整，符合公司實際需要，有利于優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步提高創(chuàng)新能力，不存在變相改變募集資金用途、損害公司和股東利益的情形，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于募投項目增加實施地點的公告》。

（二） 審議通過《關(guān)于對新加坡全資子公司增資的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次增資事項是基于當(dāng)前行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公司發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合公司實際情況做出的決定，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于滿足城際互聯(lián)（新加坡）有限公司發(fā)展所需要的資金需求，有助于進(jìn)一步拓展海外業(yè)務(wù)，符合公司全體股東的利益。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于對新加坡全資子公司增資的公告》。

（三） 審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金人民幣1739.48萬元，有助于提高公司資金使用效率。本次置換未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況進(jìn)行了審計，并出具了《北京首都在線科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2022]001598 號）。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的公告》。

（四）審議通過《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，資金需要逐步投入，為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設(shè)并有效控制風(fēng)險的前提下，公司將結(jié)合募投項目實施進(jìn)度，使用不超過6億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，合理利用部分暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

（五）審議通過《關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為提高公司暫時閑置的自有資金的使用效率、降低財務(wù)成本，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益，公司在不影響正常經(jīng)營資金需求和確保資金安全的前提下，使用部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總額度不超過2億元，投資期限不超過 12個月，公司及子公司在額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

三、備查文件

（一）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議》；

（二）《關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2022]001598號）。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年2月26日

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-044

北京首都在線科技股份有限公司

關(guān)于募投項目增加實施地點的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首都在線”）于2022年2月 25日召開第五屆董事會第四次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于募投項目增加實施地點的議案》，同意向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目一體化云服務(wù)平臺升級項目（以下簡稱“一體化云平臺項目”）和彈性裸金屬平臺建設(shè)項目（以下簡稱“彈性裸金屬項目”）增加實施地點。具 體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意北京首都在線科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2717號），公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）55,000,000股，發(fā)行價格為人民幣13.00元/股，募集資金總額為人民幣715,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣 15,858,791.27元后，募集資金凈額為人民幣699,141,208.73元。2022年1月24日，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司本次發(fā)行股票募集資金到賬事項出具了《驗資報告》（大華驗字[2022]第000037號），確認(rèn)募集資金到賬，公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。

截至2022年2月15日，公司本次向特定對象發(fā)行募集資金項目及募集資金投入情況如下：

單位：人民幣萬元

二、本次增加募投項目實施地點的具體情況

（一）本次擬增加實施地點的募投項目原計劃投資情況

1、一體化云平臺項目

公司募集資金投資項目一體化云平臺項目實施主體為首都在線，實施地點為北京市、廣東省佛山市。一體化云平臺項目已分別于2021年1月經(jīng)北京市朝陽區(qū)發(fā)展和改革委員會、廣東省佛山市順德區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計局備案批準(zhǔn)立項，募集資金擬投入的金額為17,892.03萬元。

2、彈性裸金屬項目

公司募集資金投資項目彈性裸金屬項目實施主體為首都在線，實施地點為北京市、廣東省佛山市。彈性裸金屬項目已分別于2021年1月經(jīng)北京市朝陽區(qū)發(fā)展和改革委員會、廣東省佛山市順德區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計局備案批準(zhǔn)立項，募集資金擬投入的金額為45,522.09萬元。

（二）增加募投項目實施地點的原因及情況

1、一體化云平臺項目

一體化云平臺項目旨在持續(xù)滿足下游客戶應(yīng)用需求，擴(kuò)大服務(wù)范圍，提升公司業(yè)務(wù)響應(yīng)速度及市場占有率，進(jìn)而提高公司綜合競爭實力。基于公司未來經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，為完善 產(chǎn)品布局并進(jìn)行市場擴(kuò)展，一體化云平臺項目擬增加江蘇省蘇州市、上海市作為實施地點。本次增加實施地點不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2、彈性裸金屬項目

彈性裸金屬項目將在原來云主機(jī)產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有助于持續(xù)滿足客戶應(yīng)用需求，擴(kuò)大服務(wù)范圍，進(jìn)一步提高公司盈利水平。基于公司未來經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，為完善產(chǎn)品布局并進(jìn)行市場擴(kuò)展，彈性裸金屬項目擬增加廣東省東莞市、浙江省金華市、重慶市、陜西省西安市、福建省福州市、江蘇省宿遷市、四川省眉山市、湖北省襄陽市、貴州省貴陽市、山東省青島市、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市、甘肅省金昌市、浙江省衢州市、湖南省婁底市、廣西省柳州市、河南省洛陽市、河北省保定市、寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市、山東省濟(jì)南市作為實施地點。本次增加實施地點不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）本次增加募投項目實施地點對公司的影響

本次增加一體化云平臺項目和彈性裸金屬項目的實施地點是實施公司發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃的重要布局，有利于優(yōu)化公司資源配置并推動募投項目實施，有利于提高募集資金使用效率及進(jìn)一步提升 公司的綜合競爭力。除上述增加實施地點外，該募投項目的實施主體、募集資金投資總 額以及用途均保持不變，不存在變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益 的情形。

公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券 交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效，實現(xiàn)公司和全體股東利益的***大化。

三、審議程序及專項意見

（一）董事會審議情況

2022年2月25日，公司召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目增加實施地點的議案》，同意增加募集資金投資項目一體化云平臺項目和彈性裸金屬項目的實施地點。公司本次增加募集資金投資項目實施地點如若需履行有關(guān)部門的備案或批準(zhǔn)等程序，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

（二）監(jiān)事會審議情況

2022年2月25日，公司召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目增加實施地點的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：本次增加募集資金投資項目一體化云平臺項目和彈性裸金屬項目的實施地點，是公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃進(jìn)行的調(diào)整，符合公司實際需要，有利于優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步提高創(chuàng)新能力，不存在變相改變募集資金用 途、損害公司和股東利益的情形，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《北京首都在線科技股份有限公司章程》的有關(guān) 規(guī)定，同意公司增加募集資金投資項目一體化云平臺項目和彈性裸金屬項目的實施地點。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：本次增加募集資金投資項目一體化云平臺項目和彈性裸金屬項目實施地點的事項履行了公司決策的相關(guān)程序，有利于優(yōu)化資源配置，提高募集資金使用效率，是公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃做出的審慎決策，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。我們一致同意本事項。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：首都在線本次增加募集資金投資項目一體化云平臺項目和彈性裸金屬項目實施地點的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集 資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審核程序。首都在線本次增加募集資金投資項目實施地點如若需履行有關(guān)部門的備案或批準(zhǔn)等程序，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。首都在線本次增加募投項目實施地點是公司根據(jù)實際情況進(jìn)行的適當(dāng)調(diào)整，有利于優(yōu)化資源配置，提高募集資金使用效率，不存在改變募集資金投向及損害股東利益的情形，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需要。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次增加募投項目實施地點事項。

四、備查文件

（一）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議》；

（二）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議》；

（三）《獨立董事關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（四）《中信證券股份有限公司關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司關(guān)于募投項目增加實施地點的核查意見》。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司

董事會

2022年2月26日

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-045

北京首都在線科技股份有限公司

關(guān)于對新加坡全資子公司增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年2 月25日召開了第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于對新加坡全資子公司增資的議案》，同意公司對新加坡全資子公司城際互聯(lián)（新加坡）有限公司（以下簡稱“城際互聯(lián)”）增資45萬新加坡元，支持公司海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次增資完成后，城際互聯(lián)注冊資本將增加至90萬新加坡元。

根據(jù)《北京首都在線科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次增資事項在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)。本次增資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、增資對象的基本情況

1、公司名稱：城際互聯(lián)（新加坡）有限公司

2、成立時間： 2020年10月12日

3、注冊地址：新加坡巴耶利巴廣場05-15號巴耶利巴路60號

4、注冊資本：45萬新加坡元(本次增資前)

5、董事：羅丹

6、主營業(yè)務(wù)：云計算服務(wù)。

7、股權(quán)關(guān)系：為本公司全資子公司

8、***近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

9、經(jīng)核查，城際互聯(lián)不是失信被執(zhí)行人。

三、增資的方式及增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

四、本次增資的目的及影響

（一）、增資的目的

公司是一家覆蓋全球的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商，致力于為中國企業(yè)出海提供全球云網(wǎng)一體化解決方案。公司主要服務(wù)于游戲、電商、視頻、教育、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域及傳統(tǒng)行業(yè)客戶，為其在全球提供快速、安全、穩(wěn)定的云服務(wù)及IDC服務(wù)，其中云服務(wù)主要為云主機(jī)服務(wù)。

城際互聯(lián)成立于2020年，注冊資本45萬新加坡元。因公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，基于當(dāng)前行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公司發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合公司實際情況，公司擬對城際互聯(lián)進(jìn)行增資，支持公司海外業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步加快公司在海外市場領(lǐng)域的擴(kuò)展。

（二）、本次增資存在的風(fēng)險及對公司的影響

1、本次增資事項是基于當(dāng)前行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公司發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合公司實際情況做出的決定，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于滿足城際互聯(lián)發(fā)展所需要的資金需求，有助于進(jìn)一步拓展海外業(yè)務(wù)，符合公司全體股東的利益。

2、本次增資完成后，城際互聯(lián)仍是公司的全資子公司，不會導(dǎo)致公司合并財務(wù)報表范圍發(fā)生變化。本次增資由公司自有資金出資，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

3、公司管理層將采取積極適當(dāng)?shù)拇胧┘訌?qiáng)風(fēng)險管控，以應(yīng)對可能面臨的市場和經(jīng)營不確定因素而造成的風(fēng)險。

4、本次投資尚須經(jīng)過國內(nèi)相關(guān)部門及主管機(jī)關(guān)的審批許可，由于本次增資為境外投資事項，需商務(wù)、發(fā)改、外匯等相關(guān)主管單位備案審批，是否順利通過審批存在不確定性。公司將根據(jù)進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

五、備查文件

《北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議》。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司

董事會

2022年2月26日

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-046

北京首都在線科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入

募投項目自籌資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“首都在線”或“公司”）于2022 年 2 月 25日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金1739.48萬元。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、 募集資金基本情況

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意北京首都在線科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2717號），公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）55,000,000股，發(fā)行價格為人民幣13.00元/股，募集資金總額為人民幣715,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣15,858,791.27元后，募集資金凈額為人民幣699,141,208.73元。2022年1月24日，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）就公司本次發(fā)行股票募集資金到賬事項出具了《驗資報告》（大華驗字[2022]第000037號），確認(rèn)募集資金到賬。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，公司已將募集資金存放于募集資金專戶，并與中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）、募集資金開戶行共同簽署了三方監(jiān)管協(xié)議，公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。

二、募集資金使用計劃

根據(jù)公司《2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書》中募集資金投資計劃，本次募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：

在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于擬投入募集資金金額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并***終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目具體投資額，不足部分由發(fā)行人自籌資金解決。

公司于2022年2月15日召開第五屆董事會第三次會議及第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票募投項目募集資金使用金額的議案》，同意根據(jù)公司向特定對象發(fā)行股票實際募集資金凈額情況及公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，對向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）資金使用金額進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整情況如下：

三、自籌資金預(yù)先投入募投項目情況及擬以募集資金置換情況

根據(jù)大華于2022 年 2 月25日出具的《關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2022]001598 號）， 截至2022年 2月 15 日，公司以自籌資金先期投入募集資金投資項目的實際投資金額為1739.48萬元，已先期投入募投項目的自籌資金及擬置換金額具體情況如下：

公司以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金人民幣1739.48萬元，有助于提高公司資金使用效率。本次置換未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸， 不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

四、本次置換事項履行的決策程序情況及相關(guān)機(jī)構(gòu)意見

（一）董事會意見

2022 年 2 月 25日，公司召開第五屆董事會第四次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金1739.48萬元。

（二）監(jiān)事會意見

2022年2月25日，公司召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》。經(jīng)審查，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金，不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目金額已經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項審核。本次募集資金置換的相關(guān)審議、決策程序合法、合規(guī)，且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月。因此，監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金1739.48萬元。

（三）獨立董事意見

經(jīng)審核，公司獨立董事一致認(rèn)為：公司本次募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金，審批程序合法合規(guī)，不與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，本次募集資金置換符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。獨立董事一致同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。

（四）會計師事務(wù)所鑒證報告的情況

根據(jù)大華出具的《關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2022]001598號），大華認(rèn)為首都在線管理層編制的《北京首都在線科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了首都在線截至 2022年 2月 15 日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況。

（五）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：首都在線本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，符合其《2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書》披露并承諾的募集資金計劃用途，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，首都在線上述募集資金使用計劃經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，并經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項審核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。

五、備查文件

（一）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議》；

（二）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議》；

（三）《獨立董事關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（四）《關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2022]001598 號）；

（五）《中信證券股份有限公司關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見》。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司

董事會

2022年2月26日

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-047

北京首都在線科技股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首都在線”）于 2022年2月25日召開第五屆董事會第四次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目建設(shè)及公司經(jīng)營，并有效控制風(fēng)險的前提下，結(jié)合實際經(jīng)營情況，使用不超過 6 億元暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、期限一年以內(nèi)、低風(fēng)險的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。本議案尚需提交公司股東大會議，現(xiàn)金管理期限自公司股東大會審議通過之日起不超過 12 個月（含）。在上述額度及決議有效期內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用，同時公司董事會將提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度內(nèi)行使該項決策權(quán)并簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)具體事宜，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、 募集資金基本情況

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意北京首都在線科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2717號），公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）55,000,000股，發(fā)行價格為人民幣13.00元/股，募集資金總額為人民715,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣 15,858,791.27元后，募集資金凈額為人民幣699,141,208.73元。2022年1月24日，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司本次發(fā)行股票募集資金到賬事項出具了《驗資報告》（大華驗字[2022]第000037號），確認(rèn)募集資金到賬。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，公司已將募集資金存放于募集資金專戶，并與中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）、募集資金開戶行共同簽署了三方監(jiān)管協(xié)議，公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。

二、募集資金的使用情況

根據(jù)公司《2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書》中募集資金投資計劃，本次募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：

在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于擬投入募集資金金額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并***終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目具體投資額，不足部分由發(fā)行人自籌資金解決。

公司于2022年2月15日召開第五屆董事會第三次會議及第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票募投項目募集資金使用金額的議案》，同意根據(jù)公司向特定對象發(fā)行股票實際募集資金凈額情況及公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，對向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）資金使用金額進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整情況如下：

三、募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金情況

公司于2022 年 2 月 25日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金1739.48萬元。

四、本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的計劃

（一）投資目的

由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，資金需要逐步投入，故經(jīng)營中會出現(xiàn)募集資金閑置的情形。為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，合理利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，為公司及股東創(chuàng)造更大價值。

（二）額度及期限

公司擬使用暫時閑置的募集資金不超過 6 億元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述資金額度自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，在上述額度內(nèi)，用于現(xiàn)金管理的資金可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

（三）投資產(chǎn)品品種范圍

安全性高、流動性好、期限不超過12個月的產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、通知存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等現(xiàn)金管理類產(chǎn)品）。產(chǎn)品不用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。除此之外，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時將嚴(yán)格遵守深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，所投資產(chǎn)品不得違反相關(guān)規(guī)定。

（四）實施方式

公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)具體事宜。公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施，公司審計部進(jìn)行監(jiān)督。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

五、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發(fā)生的收益風(fēng)險，公司將采取如下措施：

1、在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司閑置募集資金情況，針對投資產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產(chǎn)品。

2、公司進(jìn)行事前審核與評估風(fēng)險，及時關(guān)注投資產(chǎn)品的情況，分析理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險。

3、公司審計部負(fù)責(zé)對資金的使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

5、公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定，及時履行相關(guān)信息披露義務(wù)。六、本次現(xiàn)金管理對公司的影響

公司使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目的進(jìn)度、公司正常經(jīng)營和確保資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司募集資金投資項目開展和正常的生產(chǎn)經(jīng)營；同時，通過適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東創(chuàng)造更大價值。不存在與募集資金投資項目的實施計劃相互抵觸的情形，亦不存在變相改變募集資金投向的情形。

七、相關(guān)審批程序及專項意見

（一）董事會審議情況

公司于 2022 年 2月 25日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目建設(shè)及公司經(jīng)營，并有效控制風(fēng)險的前提下，結(jié)合實際經(jīng)營情況，使用不超過 6 億元暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、期限一年以內(nèi)、低風(fēng)險的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，現(xiàn)金管理期限自公司股東大會審議通過之日起不超過 12 個月（含）。在上述額度及決議有效期內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用，同時公司董事會將提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度內(nèi)行使該項決策權(quán)并簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)具體事宜。公司使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不涉及關(guān)聯(lián)交易。

（二）獨立董事意見

公司合理利用部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使用效率及收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，沒有影響募集資金項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營，符合公司及股東的利益。相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。

綜上，獨立董事一致同意上述現(xiàn)金管理事項。

（三）監(jiān)事會審議情況

2022 年 2 月 25 日，公司召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金項目建設(shè)的前提下，使用不超過6億元（含本數(shù)）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

首都在線本次使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。公司履行了投資決策的審批程序，審批程序符合《公司章程》和《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

九、備查文件

（一）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議》；

（二）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議》；

（三）《獨立董事關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（四）《中信證券股份有限公司關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司

董事會

2022年2月26日

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-048

北京首都在線科技股份有限公司

關(guān)于使用暫時閑置的自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月25日召開第五屆董事會第四次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及子公司在不影響公司正常經(jīng)營資金需求和確保資金安全的前提下，使用部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總額度不超過2億元，投資期限不超過12個月，公司及子公司在額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。具體情況如下：

一、現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為進(jìn)一步提高公司暫時閑置的自有資金的使用效率、降低公司財務(wù)成本，為廣大股東創(chuàng)造更大價值，公司及子公司擬在不影響正常經(jīng)營資金需求和確保資金安全的前提下，將部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）投資額度

公司及子公司預(yù)計使用部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總額度不超過2億元，在額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

（三）投資方向

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對理財產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估、篩選，選擇安全性較高、流動性較好、投資回報相對較高的低風(fēng)險理財產(chǎn)品。

（四）投資期限

自公司董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

（五）實施主體

公司及子公司。

（六）實施方式

由公司董事會審議批準(zhǔn)、獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見后生效，授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。

（七）資金來源

進(jìn)行委托理財所使用的資金為公司及子公司暫時閑置的自有資金，資金來源合法合規(guī)。

二、需履行的審議程序

本事項已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，本事項無需提交公司股東大會審議。公司及子公司使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不涉及關(guān)聯(lián)交易。

三、進(jìn)行現(xiàn)金管理對公司的影響

在保證公司資金安全和正常經(jīng)營的前提下，公司及子公司使用部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，風(fēng)險可控，公司將對具體投資項目的風(fēng)險與收益進(jìn)行充分的預(yù)估與測算，確保相應(yīng)資金的使用不會對公司的日常經(jīng)營與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展造成影響，有利于公司進(jìn)一步提高暫時閑置的自有資金的使用效率、降低公司財務(wù)成本，為廣大股東創(chuàng)造更大的價值，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。

四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

1、雖然公司現(xiàn)金管理的項目都會經(jīng)過嚴(yán)格的評估和篩選，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司將及時根據(jù)證券市場環(huán)境的變化，加強(qiáng)市場分析和調(diào)研工作，及時調(diào)整投資策略及規(guī)模，嚴(yán)控風(fēng)險；

2、公司將嚴(yán)格篩選投資對象，選擇安全性高，流動性好的投資產(chǎn)品；

3、公司將實時跟蹤和分析資金投向，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

五、履行的決策程序情況及相關(guān)機(jī)構(gòu)意見

（一）公司董事會意見

2022年2月25日，公司召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響公司正常經(jīng)營資金需求和確保資金安全的前提下，使用部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總額度不超過2億元，投資期限不超過12個月，公司及子公司在額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。

（二）公司監(jiān)事會意見

2022年2月25日，公司召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：在保證公司資金安全和正常經(jīng)營的前提下，公司及子公司使用部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，風(fēng)險可控，公司將對具體投資項目的風(fēng)險與收益進(jìn)行充分的預(yù)估與測算，確保相應(yīng)資金的使用不會對公司的日常經(jīng)營與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展造成影響，有利于公司進(jìn)一步提高暫時閑置的自有資金的使用效率、降低公司財務(wù)成本，為廣大股東創(chuàng)造更大的價值，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：公司及子公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，為提高公司資金使用效率，在保證公司主營業(yè)務(wù)正常和資金安全的情況下，使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于在控制風(fēng)險前提下提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，符合公司及廣大股東的利益。公司及子公司本次使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要的決策和審批程序，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司及子公司使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總額度不超過2億元，投資期限不超過12個月，在額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。公司履行了投資決策的審批程序，審批程序符合《公司章程》和《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、備查文件

（一）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議》；

（二）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議》；

（三）《北京首都在線科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（四）《中信證券股份有限公司關(guān)于北京首都在線科技股份有限公司使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司

董事會

2022年2月26日

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-049

北京首都在線科技股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議審議通過《關(guān)于提請召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，定于2022年3月14日召開公司2022年第三次臨時股東大會。現(xiàn)將本次股東大會具體召開事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：2022年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《北京首都在線科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年3月14日（周一）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年3月14日（周一）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月14日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年3月14日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年3月8日（周二）

7、出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了會議登記手續(xù)的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，因故不能親自出席的，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書式樣見附件三）。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（3）公司聘請的北京市金杜律師事務(wù)所律師。

8、現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)紫月路18號院9號樓公司會議室。

二、會議審議事項

（一）《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

本次股東大會不設(shè)置總議案，提交本次股東大會審議的議案已經(jīng)于2022年2月25日召開的公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四會議審議通過。內(nèi)容詳見公司于2022年2月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告及文件。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進(jìn)行披露。中小投資者是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）公司實際控制人及其一致行動人或者過去十二個月內(nèi)曾是公司實際控制人及其一致行動人；（2）單獨或者與其一致行動人合計持有公司 5%以上股份的股東；（3）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

三、提案編碼

四、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）個人股東親自出席會議的應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡；受托出席的股東代理人持授權(quán)委托書、股東身份證復(fù)印件、股東代理人身份證、股東證券賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其身份證、法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東證券賬戶卡。

（3）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記，登記時請?zhí)顚憽秴蓶|登記表 》（格式參見附件二）。傳真或信函方式登記的，須在2022年3月9日 16:30 前送達(dá)公司證券投資部；來信請寄北京首都在線科技股份有限公司證券投資部（信封請注明“股東大會”字樣）。

以信函和傳真方式進(jìn)行登記的，請務(wù)必進(jìn)行電話確認(rèn)。

2、登記時間：2022年3月9日上午9:00至11:30，下午14:00至16:30，傳真或信函以到達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。

3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：北京市朝陽區(qū)紫月路18號院9號樓（證券投資部）

4、會議登記注意事項：

（1）以上證明文件辦理登記時出示原件或者復(fù)印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

（2）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

（3）公司不接受電話登記。

5、會議聯(lián)系方式：

（1）會議聯(lián)系人：楊麗萍

（2）聯(lián)系電話：010-51995976

（3）聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)紫月路18號院9號樓401室；郵編：100012

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體操作流程詳見附件一。

六、 其他事項

1、 本次會議會期預(yù)計半天，出席會議股東或委托代理人的交通、食宿等費用自理。

2、 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

3、臨時提案請于股東大會召開10日前提交。

七、備查文件

（一）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議》；

（二）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議》。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司

董事會

2022年2月26日

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：參會股東登記表

附件三：授權(quán)委托書

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：350846，投票簡稱：首云投票

2、提案設(shè)置及意見表決

（1）提案設(shè)置

（2）填報表決意見

本次股東大會議案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，投票表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年3月14日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年3月14日9:15—15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

北京首都在線科技股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會

參會股東登記表

注：

1、請附身份證復(fù)印件或法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2、委托他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》（見附件三）及提供受托人身份證復(fù)印件。

3、本表復(fù)印有效，單位需加蓋單位公章

附件三

北京首都在線科技股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會

授權(quán)委托書

本人（本單位） 作為北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，持有公司（有限售條件流通股/無限售條件流通股） 股（均具有表決權(quán)）。茲授權(quán) 先生（女士）代表本人（本單位）出席公司2022年第三次臨時股東大會，代表本人（本單位）對公司會議審議的各項提案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會議需要的相關(guān)文件。

本人（本單位）對本次股東大會提案的表決意見如下：

委托股東名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人證券賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期：

委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會結(jié)束

注：

1、單位委托須加蓋法人單位公章。

2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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