證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-006

廣州市品高軟件股份有限公司

第三屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會由董事長黃海先生召集，會議通知于2022年2月10日以電子郵件或其他通訊方式同時發出。

2、本次董事會于2022年2月14日上午10:00在公司會議室以現場與通訊相結合方式召開并表決。

3、本次董事會應到董事5人，實際出席5人，代表有表決權董事的100%。

4、本次董事會由董事長黃海先生主持，全部監事、全部高級管理人員列席了本次董事會。

5、本次董事會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《廣州市品高軟件股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》

董事會同意公司本次對《公司章程》中涉及上市情況、注冊資本、股份總數及部分條款進行修訂更新。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

2、審議通過了《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》

在不影響募集資金投資項目正常實施、確保部分自有資金確實合規、合理、有效地用于募投項目的前提下，董事會同意公司在募集資金投資項目實施期間以自有資金先行支付部分募集資金投資項目款項，包括員工薪酬、個稅及社保代扣等，并定期統計匯總以募集資金等額置換，同時明確了上述等額置換的具體操作流程規范。

獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

董事會同意公司在保證不影響募集資金投資、不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用***高余額不超過人民幣75,000萬元（含本數）的超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品（包括但不限于：定制化活期存款、協定存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款、收益憑證等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

公司董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度及決議有效期內行使決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

董事會同意公司（包括合并報表范圍內的子公司）在不影響日常經營且風險可控的前提下，使用暫時閑置的不超過人民幣25,000萬元自有資金進行現金管理，用于進行結構性存款或購買安全性高、流動性好、低風險、短期（12個月內）的理財產品，提高公司閑置自有資金使用效率，增加現金管理收益，降低公司的財務成本。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月，公司授權董事長在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部組織實施。

獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

為進一步完善公司治理結構，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據本次《公司章程》相關條款的修訂并結合公司實際情況和需要，對公司《股東大會議事規則》相關內容進行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《股東大會議事規則》（2022年2月修訂）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

6、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

為進一步完善公司治理結構，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據本次《公司章程》相關條款的修訂并結合公司實際情況和需要，對公司《董事會議事規則》相關內容進行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《董事會議事規則》（2022年2月修訂）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

7、審議通過了《關于修訂〈股東大會網絡投票實施細則〉的議案》

為進一步完善公司治理結構，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據本次《公司章程》相關條款的修訂并結合公司實際情況和需要，對公司《股東大會網絡投票實施細則》相關內容進行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《股東大會網絡投票實施細則》（2022年2月修訂）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

8、審議通過了《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

為進一步完善公司治理結構，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據本次《公司章程》相關條款的修訂并結合公司實際情況和需要，對公司《募集資金管理制度》相關內容進行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《募集資金管理制度》（2022年2月修訂）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

9、審議通過了《關于修訂〈控股股東、實際控制人行為規范〉的議案》

為進一步完善公司治理結構，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據本次《公司章程》相關條款的修訂并結合公司實際情況和需要，對公司《控股股東、實際控制人行為規范》相關內容進行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《控股股東、實際控制人行為規范》（2022年2月修訂）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

10、審議通過了《關于修訂〈防范控股股東及關聯方占用公司資金制度〉的議案》

為進一步完善公司治理結構，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據本次《公司章程》相關條款的修訂并結合公司實際情況和需要，對公司《防范控股股東及關聯方占用公司資金制度》相關內容進行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《防范控股股東及關聯方占用公司資金制度》（2022年2月修訂）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

11、審議通過了《關于修訂〈投資者工作關系管理制度〉的議案》

為進一步完善公司治理結構，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據本次《公司章程》相關條款的修訂并結合公司實際情況和需要，對公司《投資者工作關系管理制度》相關內容進行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《投資者工作關系管理制度》（2022年2月修訂）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

12、審議通過了《關于修訂〈信息披露事務管理制度〉的議案》

為進一步完善公司治理結構，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據本次《公司章程》相關條款的修訂并結合公司實際情況和需要，對公司《信息披露事務管理制度》相關內容進行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《信息披露事務管理制度》（2022年2月修訂）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過了《關于修訂〈內幕信息知情人管理制度〉的議案》

為進一步完善公司治理結構，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據本次《公司章程》相關條款的修訂并結合公司實際情況和需要，對公司《內幕信息知情人管理制度》相關內容進行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《內幕信息知情人管理制度》（2022年2月修訂）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

14、審議通過了《關于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》

董事會提請于2022年3月1日召開公司2022年***次臨時股東大會。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-012）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、經與會董事簽署的《廣州市品高軟件股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》；

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司董事會

2022年2月14日

證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-008

廣州市品高軟件股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月14日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》，具體情況如下：

一、公司注冊資本及公司類型變更的相關情況

經中國證券監督管理委員會于2021年11月11日出具的《關于同意廣州市品高軟件股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3592號）同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,826.3819萬股（以下簡稱“本次公開發行”）。經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了天職業字[2021]45924號《公開發行人民幣普通股（A股）后實收股本的驗資報告》，確認公司***公開發行股票完成后，公司注冊資本由8,479.1456萬元變更為11,305.5275萬元，公司股份總數由8,479.1456萬股變更為11,305.5275萬股。公司已完成本次公開發行，公司股票于2021年12月30日在上海證券交易所科創板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、 自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》的情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司發行上市的實際情況，公司擬對《公司章程（草案）》中的有關條款進行修訂，修訂后形成《公司章程》。具體修訂內容如下：

除上述之外，《公司章程》中其他內容不變，修訂后的章程全文詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2022年2月修訂）。

上述變更***終以市場監督管理部門核準、登記內容為準。本次章程修訂尚需股東大會審議通過。董事會提請股東大會授權公司管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關辦理修訂《公司章程》的相關手續。

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司董事會

2022年2月14日

證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-009

廣州市品高軟件股份有限公司

關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“品高股份”）于2022年2月14日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項目實施期間以自有資金先行支付部分募集資金投資項目款項，包括員工薪酬、個稅及社保代扣等，并定期統計匯總以募集資金等額置換，同時明確了上述等額置換的具體操作流程規范。公司獨立董事針對上述事項發表了一致同意的獨立意見，保薦機構民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機構”）對本事項出具了明確同意的核查意見?，F將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意廣州市品高軟件股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3592號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,826.3819萬股，發行價格為每股37.09元，募集資金總額為104,830.50萬元，扣除發行費用13,114.95萬元后，募集資金凈額為91,715.55萬元。上述募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了天職業字[2021]45924號《公開發行人民幣普通股（A股）后實收股本的驗資報告》。

根據有關法律法規及公司《募集資金管理制度》規定，公司對募集資金采取專戶存儲與管理，已與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。詳細情況請參見公司2021年12月29日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本情況

根據公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次發行的募集資金在扣除發行費用后其投資項目計劃如下：

單位：萬元

三、使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的原因

公司***公開發行股票上市募投項目“信息技術創新云平臺”與“專屬信息化云服務平臺”在實際實施過程中將涉及支付員工薪酬、個稅及社保代扣等情形，為提高運營管理效率，符合相關銀行員工薪酬支付、個稅及社保代扣等應通過企業基本存款賬戶或***賬戶直接辦理、募集資金專戶不支持對私轉賬的規定，公司擬在募投項目實施期間，根據實際需要并經相關審批后，以自有資金先行支付部分募投項目款項，后續按月統計以自有資金支付募投項目款項金額，從募集資金專戶等額劃轉至公司的自有資金賬戶。

四、等額置換流程規范

為確保部分自有資金確實合規、合理、有效地用于募投項目，上述擬使用自有資金先行支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的具體操作流程規范如下：

1、公司財務部根據募投項目人員薪酬明細，按季編制以自有資金支付募投項目款項的匯總表，由公司研發總負責人確認，財務總監進行審批。

2、按季將以自有資金支付募投項目的款項經審批后發送至出納，將以自有資金支付募投項目的款項從募集資金專戶等額劃轉至公司基本存款賬戶。

3、保薦機構和保薦代表人對公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的情況進行持續監督，可以定期或不定期對公司采取現場核查、書面問詢等方式行使監管權，公司和存放募集資金的商業銀行應當配合保薦機構的核查與問詢。

五、對公司的影響

公司擬以自有資金支付相關募投項目款項，并定期以募集資金等額置換，有利于提升募集資金使用效率和公司整體運營管理效率，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關規定，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：在不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司本次申請以自有資金支付相關募投項目款項并定期以募集資金等額置換，并制定了相應的操作流程，符合公司業務開展的實際需求與募集資金專戶監管銀行的管理規范，有利于提高募集資金使用效率與公司運營管理效率。該事項及已履行的審批程序符合關于募集資金使用的相關法律法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨立董事同意公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項。

（二）監事會意見

監事會認為：公司以自有資金支付相關募投項目款項并定期以募集資金等額置換，可滿足公司募集資金投資項目實施的實際需要，有利于提高募集資金使用效率和運營管理效率，符合公司及全體股東的利益，符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。

綜上，公司監事會同意公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，內容及審議程序合法合規。募集資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對公司本次使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換事項無異議。

七、上網公告附件

（一）《廣州市品高軟件股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《民生證券股份有限公司關于廣州市品高軟件股份有限公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的核查意見》；

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司董事會

2022年2月14日

證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-010

廣州市品高軟件股份有限公司

關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“品高股份”）于2022年2月14日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資、不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用***高余額不超過人民幣75,000萬元（含本數）的超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品（包括但不限于：定制化活期存款、協定存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款、收益憑證等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。公司董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度及決議有效期內行使決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事針對上述事項發表了一致同意的獨立意見，保薦機構民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機構”）對本事項出具了明確同意的核查意見?，F將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意廣州市品高軟件股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3592號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,826.3819萬股，發行價格為每股37.09元，募集資金總額為104,830.50萬元，扣除發行費用13,114.95萬元后，募集資金凈額為91,715.55萬元。上述募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了天職業字[2021]45924號《公開發行人民幣普通股（A股）后實收股本的驗資報告》。

根據有關法律法規及公司《募集資金管理制度》規定，公司對募集資金采取專戶存儲與管理，已與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。詳細情況請參見公司2021年12月29日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本情況

根據公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次發行的募集資金在扣除發行費用后其投資項目計劃如下：

單位：萬元

三、本次使用超募資金及閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率和收益，合理利用超募資金及閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，公司擬利用超募資金及閑置募集資金進行現金管理，增加公司收益，保障公司股東的利益。

（二）審批程序

2022年2月14日，公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議分別審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

（三）投資品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用超募資金及閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品（包括但不限于：定制化活期存款、協定存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款、收益憑證等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）投資額度及期限

自董事會審議通過之日起12個月內，公司擬使用***高余額不超過人民幣75,000萬元（含本數）元的超募資金及閑置募集資金進行現金管理，在前述額度及決議有效期內，資金可循環使用。

（五）實施方式

公司董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度及決議有效期內行使決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規和規范性文件的要求,及時履行信息披露義務。

（七）現金管理收益分配

公司使用超募資金及閑置募集資金進行現金管理的所得收益歸公司所有，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

本次現金管理中的投資產品會受貨幣政策、財政政策等宏觀經濟的影響；浮動利率和浮動收益受到相關金融衍生品價格波動影響；不排除該現金管理品種受

市場波動而影響收益的風險。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定辦理相關現金管理業務。

2、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批

和執行程序，有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。

3、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象,主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

4、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施,控制理財風險。

5、公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、對公司的影響

公司本次使用超募資金及部分暫時閑置募集資金進行現金理財是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風險的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。通過進行適度的低風險投資理財，可以提高募集資金使用效率，進一步提升公司收益，符合全體股東的利益。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司在不影響募集資金投資項目建設和保證募集資金安全的前提下，擬使用超募資金及閑置募集資金進行現金管理，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規和規范性文件的規定，有利于提高募集資金使用效率，未與募集資金投資計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

綜上，公司獨立董事同意公司使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

（二）監事會意見

監事會認為：公司在保證不影響募集資金投資、不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用***高余額不超過人民幣75,000萬元（含本數）的超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品（包括但不限于：定制化活期存款、協定存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款、收益憑證等），有利于提高募集資金使用效率和運營管理效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益，符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。

綜上，監事會同意公司使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施；在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募投項目正常實施的前提下，公司通過開展現金管理，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

七、上網公告附件

（一）《廣州市品高軟件股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《民生證券股份有限公司關于廣州市品高軟件股份有限公司使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司董事會

2022年2月14日

證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-011

廣州市品高軟件股份有限公司

關于使用部分暫時閑置自有資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“品高股份”）于2022年2月14日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司（包括合并報表范圍內的子公司）在不影響日常經營且風險可控的前提下，使用暫時閑置的不超過人民幣25,000萬元自有資金進行現金管理，用于進行結構性存款或購買安全性高、流動性好、低風險、短期（12個月內）的理財產品，提高公司閑置自有資金使用效率，增加現金管理收益，降低公司的財務成本。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月，公司授權董事長在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部組織實施。

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，上述事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

一、本次使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高自有資金使用效率，合理利用暫時閑置自有資金，在確保不影響日常經營資金需求和自有資金安全的情況下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）審批程序

2022年2月14日，公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。

（三）投資品種

公司（包括合并報表范圍內的子公司）將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置自有資金用于進行結構性存款或購買安全性高、流動性好、低風險、短期（12個月內）的理財產品，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）投資額度及期限

自董事會審議通過之日起12個月內，公司擬使用暫時閑置的不超過人民幣25,000萬元自有資金進行現金管理，在前述額度及決議有效期內，資金可循環使用。

（五）實施方式

公司授權董事長在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部組織實施。

（六）信息披露

公司將按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規和規范性文件的要求,及時履行信息披露義務。

二、對公司的影響

公司本次計劃使用暫時閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司主營業務正常開展，保證日常經營資金需求和保障資金安全的前提下進行的，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取更多的投資回報，不會對公司日常經營造成不利影響。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司擬投資安全性高、滿足保本要求、流動性好的投資產品。但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

（二）風險控制措施

公司（包括合并報表范圍內的子公司）將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定辦理相關現金管理業務；公司內審部為現金投資產品事項的監督部門，對公司現金投資產品事項進行審計和監督；獨立董事、監事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監督與檢查。

四、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：在確保公司正常運營和資金安全的基礎上，公司（包括合并報表范圍內的子公司）擬使用閑置自有資金進行現金管理，用于進行結構性存款或購買安全性高、流動性好、低風險、短期（12個月內）的理財產品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，增加現金管理收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。本次使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理事項履行了必要的審批程序，符合《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，公司獨立董事同意公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的事項。

（二）監事會意見

監事會認為：公司（包括合并報表范圍內的子公司）在不影響日常經營且風險可控的前提下，使用暫時閑置的不超過人民幣25,000萬元自有資金進行現金管理，用于進行結構性存款或購買安全性高、流動性好、低風險、短期（12個月內）的理財產品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，增加現金管理收益，降低公司的財務成本，符合公司及全體股東的利益，符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等相關規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。

綜上，監事會同意公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：本次公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，該事項無需股東大會審議，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。本次公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的事項符合《上海證券交易所股票上市規則》等規范性文件的規定。在保證上市公司主營業務正常經營和資金安全的情況下，增加暫時閑置自有資金進行現金管理有利于進一步提高上市公司資金使用效率，提高上市公司投資收益，不會對上市公司經營活動造成不利影響，符合上市公司利益，不存在損害上市公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，保薦機構對本次公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的事項無異議。

五、上網公告附件

（一）《廣州市品高軟件股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《民生證券股份有限公司關于廣州市品高軟件股份有限公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的核查意見》

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司董事會

2022年2月14日

證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-007

廣州市品高軟件股份有限公司

第三屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

1、本次監事會由監事會主席盧廣志先生召集，會議通知于2022年2月10日以電子郵件或其他通訊方式同時發出。

2、本次監事會于2022年2月14日上午11:00在公司會議室以現場方式召開并表決。

3、本次監事會應到監事3人，實際出席3人，代表有表決權監事的100%。

4、本次監事會由監事會主席盧廣志先生主持，董事會秘書列席了本次監事會。

5、本次監事會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《廣州市品高軟件股份有限公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》

公司以自有資金支付相關募投項目款項并定期以募集資金等額置換，可滿足公司募集資金投資項目實施的實際需要，有利于提高募集資金使用效率和運營管理效率，符合公司及全體股東的利益，符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。綜上，監事會同意公司本次以自有資金支付相關募投項目款項并定期以募集資金等額置換的事項。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

公司在保證不影響募集資金投資、不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用***高余額不超過人民幣75,000萬元（含本數）的超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品（包括但不限于：定制化活期存款、協定存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款、收益憑證等），有利于提高募集資金使用效率和運營管理效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益，符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。綜上，監事會同意公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

公司（包括合并報表范圍內的子公司）在不影響日常經營且風險可控的前提下，使用暫時閑置的不超過人民幣25,000萬元自有資金進行現金管理，用于進行結構性存款或購買安全性高、流動性好、低風險、短期（12個月內）的理財產品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，增加現金管理收益，降低公司的財務成本，符合公司及全體股東的利益，符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等相關規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。綜上，監事會同意公司本次使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的事項。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

監事會同意公司根據本次《公司章程》相關條款的修訂并結合公司實際情況 和需要，對公司《監事會議事規則》相關內容進行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《監事會議事規則》（2022年2月修訂）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、經與會監事簽署的《廣州市品高軟件股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》；

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司監事會

2022年2月14日

證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-012

廣州市品高軟件股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月2日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年3月2日 14點00 分

召開地點：廣州市天河區高唐軟件產業基地軟件路17號G1棟公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月2日

至2022年3月2日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議審議通過，相關公告內容詳見公司于2022年2月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。公司將于2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《廣州市品高軟件股份有限公司2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案 1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

（一） 登記時間

2022 年2月 28日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）

（二） 登記地點

廣州市天河區高唐軟件產業基地軟件路17號G1棟廣州市品高軟件股份有限公司證券部辦公室

（三） 登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記，公司不接受電話登記：

1、自然人股東親自參會的，需持本人身份證證或其他有效身份證件原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；委托代理人參會的，代理人需持本人身份證原件、委托人身份證件復印件、授權委托書及委托人股票賬戶卡復印件（如有， 需委托人簽名）等持股證明。

2、法人股東應由其法定代表人/執行事務合伙人或其委托的代理人出席會議。

由法定代表人/執行事務合伙人出席的，需持法人股東營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書（復印件并加蓋公章）、本人有效身份證件原件、法人股東賬戶卡復印件或其他持股證明（加蓋公章）辦理；由法人股東/執行事務合伙人委托代理人參會的，代理人需持法人股東營業執照復印件（加蓋公章）、依法出具的授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽名并加蓋公章）、賬戶卡復印件或其他持股證明（加蓋公章）、代理人的身份證原件辦理。

3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

4、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記入場手續。

注：所有原件均需一份復印件，如通過郵件或傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、 其他事項

（一） 會議聯系方式

聯系人：韋萌馨

聯系電話：025-83649147

傳 真：025-87072066

電子郵箱：bingozhengquan@bingosoft.net

通訊地址：廣州市天河區高唐軟件產業基地軟件路17號G1棟證券部辦公室

郵政編碼：510663

（二） 會議費用

本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費用自理。

（三） 疫情防控

現場參會須持有48小時內核酸檢測證明，14天內有中高風險地區旅居史的人員謝絕現場參會。

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司董事會

2022年2月14日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

廣州市品高軟件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月2日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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