原標題:西藏天路:西藏天路關于變更公司為控股子公司提供擔保事項的公告
證券代碼：600326 證券簡稱：西藏天路 公告編號：2023-41號 轉債代碼：110060 轉債簡稱：天路轉債
債券代碼：188478 債券簡稱：21天路01
債券代碼：138978 債券簡稱：23天路01
西藏天路股份有限公司
關于變更公司為控股子公司提供擔保事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、變更擔保情況概述
（一）原擔保事項概述
2023年3月29日，西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》，公司控股子公司西藏昌都高爭建材股份有限公司（以下簡稱“昌都高爭”）向中國光大銀行股份有限公司拉薩分行（以下簡稱“光大銀行拉薩分行”或“銀行”）申請6,000萬元的流動資金貸款，貸款年利率3.65%，貸款期限1年。此次貸款由各股東根據持股比例進行同比例擔保，公司持股比例為64%，對應擔保金額3,840萬元，收取擔保費用1%，擔保期限一年。
（二）本次擔保變更情況
現由于銀行方面反饋，實際審核擬下放貸款的額度和期限發生變更，昌都高爭按照銀行下放額度等作出調整，申請貸款金額由原6,000萬元調整為5,000萬元，貸款期限由原1年調整為3年，由對應原擔保金額3,840萬元變更為3,200萬元，貸款利率由3.65%調整為3.95%（其中2%先征后返），除上述調整外，其他要素不變。在上述擔保額度范圍內，本次擔保中涉及的金融機構、具體擔保條件以實際簽訂合同為準。
（三）擔保審批情況
公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過了《關于變更公司為控股子公司提供擔保事項的議案》，本次變更擔保事項無需提交公司股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
（一）西藏昌都高爭建材股份有限公司基本情況
公司名稱：西藏昌都高爭建材股份有限公司
成立日期：2012年05月28日
注冊資本：78,602.5641萬元人民幣
注冊地點：西藏昌都市卡若區特貢村經濟技術開發區（水泥廠）
法定代表人：拉巴次仁
經營范圍：各種水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生產、加工和銷售?！疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】 ***近一年又一期主要財務數據：
單位：萬元
項目2022年12月31日（經審計）2023年3月31日（未經審計）資產總額180,797.46187,147.25負債總額101,895.11110,280.07營業收入53,111.979,346.55凈利潤-18,668.25-1,859.30昌都高爭股權結構：
號股東名稱認繳出資額
（萬元）認繳出資比例
（%）1西藏天路股份有限公司50,307.31642昌都市投資有限公司22,008.71283西藏亨通投資有限公司3,930.1354西藏建工建材集團有限公司2,356.413注：西藏建工建材集團有限公司為公司控股股東。
三、擔保協議的主要內容
上述擔保事項涉及的《擔保協議》均尚未簽署，《擔保協議》的主要內容以實際發生時公司及被擔保控股子公司與銀行具體簽署的協議為準。
四、擔保的必要性和合理性
上述擔保符合控股子公司的經營需要，有利于公司整體利益和發展戰略的實現；且被擔保人昌都高爭為公司合并報表范圍內的控股子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信情況。昌都高爭***近一期資產負債率未超過70%，無須提交股東大會審議。昌都高爭資信良好，自主償付能力充足。上述變更擔保事項不存在損害公司及股東利益的情形。
五、累計對外擔保金額及逾期擔保情況
截至2022年12月31日,公司經審計的總資產為13,705,393,508.65元，歸屬于上市公司股東的凈資產為3,888,405,501.71元。
截至目前，上市公司及控股子公司對外提供擔保總額共計 821,480,486.30元，包括公司為控股子公司提供擔保、控股子公司為其參股子公司提供質押擔保以及控股子公司為合并報表范圍內子公司提供擔保的金額，占公司***近一期經審計凈資產的 21.13%；過去連續十二個月內公司累計對外提供擔保金額為802,000,000元，占公司***近一期經審計凈資產的20.63%。公司無逾期擔保情況。
六、董事會及獨立董事意見
1、董事會意見：同意昌都高爭按照銀行下放額度對貸款及擔保事項作出調整，申請貸款金額由原6,000萬元調整為5,000萬元，貸款期限由原1年調整為3年，由對應原擔保金額3,840萬元變更為3,200萬元，貸款利率由3.65%調整為3.95%（其中2%先征后返），除上述調整外，其他要素不變。在上述擔保額度范圍內，本次擔保中涉及的金融機構、具體擔保條件以實際簽訂合同為準。
2、獨立董事意見：公司在召開董事會前向我們提供了相關資料，2023年3月29日，公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》，公司控股子公司昌都高爭擬向光大銀行拉薩分行申請6,000萬元的流動資金貸款，貸款年利率 3.65%，貸款期限 1年?，F由于銀行方面反饋，實際審核下放貸款的額度和期限發生變更，申請貸款金額由原6,000萬元調整為5,000萬元，貸款期限由原1年調整為3年，對應擔保金額由原3,840萬元變更為3,200萬元，貸款利率由原3.65%調整為3.95%（其中2%先征后返），除上述調整外，其他要素不變。在上述擔保額度范圍內，本次擔保中涉及的金融機構、具體擔保條件以實際簽訂合同為準。
上述變更擔保事項符合控股子公司的經營需要，有利于公司整體利益和發展戰略的實現；且被擔保人昌都高爭為公司合并報表范圍內的控股子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信情況。昌都高爭***近一期資產負債率未超過70%，無須提交股東大會審議。其資信良好，自主償付能力充足，上述變更擔保事項不存在損害公司及股東利益的情形，不會影響公司正常的生產經營活動。因此，同意本次變更擔保事項，其他條件不變，并提請董事會授權公司董事長在擔保額度內全權辦理與擔保有關的具體事項。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事會
2023年6月28日
