智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，5月26日，節(jié)卡機(jī)器人股份有限公司(節(jié)卡股份)申請(qǐng)上交所科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”。國(guó)泰君安證券為其保薦機(jī)構(gòu)，擬募資7.50億元。

據(jù)招股書，節(jié)卡股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為協(xié)作機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并從事包括集成設(shè)備及自動(dòng)化產(chǎn)線在內(nèi)的機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。

公司協(xié)作機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品具有安全協(xié)作、靈活易用、遠(yuǎn)程交互等特點(diǎn)，具備良好的通用性，能夠滿足不同領(lǐng)域、多種業(yè)態(tài)的應(yīng)用場(chǎng)景需求，目前已廣泛應(yīng)用于汽車零部件、3C電子、精密加工、新能源等工業(yè)領(lǐng)域，并覆蓋商業(yè)、醫(yī)療、教育等服務(wù)領(lǐng)域。公司的機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)一方面是圍繞協(xié)作機(jī)器人的功能應(yīng)用展開，發(fā)展出協(xié)作機(jī)器人工作站、復(fù)合機(jī)器人等設(shè)備級(jí)的產(chǎn)品形態(tài)，另一方面是深耕細(xì)分行業(yè)，為化纖、食品等行業(yè)大客戶提供自動(dòng)化產(chǎn)線級(jí)的解決方案服務(wù)。

報(bào)告期內(nèi)(2020年度、2021年度及2022年度)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及分產(chǎn)品占比情況如下：

主要經(jīng)營(yíng)模式上，公司采購(gòu)的主要原材料包括電子電氣類元器件、機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)零部件、定制加工件及輔助設(shè)備等。協(xié)作機(jī)器人整機(jī)業(yè)務(wù)采購(gòu)的原材料以標(biāo)準(zhǔn)件為主，主要根據(jù)銷售計(jì)劃安排生產(chǎn)及采購(gòu)活動(dòng)；機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)采購(gòu)的原材料主要為機(jī)械零部件、電子電氣類元器件等標(biāo)準(zhǔn)件及機(jī)械加工件等定制件，主要根據(jù)銷售合同及實(shí)施方案安排物料采購(gòu)。報(bào)告期內(nèi)，公司的主要供應(yīng)商包括諧波減速器供應(yīng)商綠的諧波、PCBA供應(yīng)商上海巨傳等。

此外，公司的協(xié)作機(jī)器人整機(jī)業(yè)務(wù)采用直接銷售為主，經(jīng)銷商、貿(mào)易商模式為輔的銷售模式，一方面依靠自身團(tuán)隊(duì)的主動(dòng)營(yíng)銷推廣活動(dòng)、客戶口碑積淀等方式獲客，另一方面亦與境內(nèi)外的經(jīng)銷商、貿(mào)易商合作。

報(bào)告期內(nèi)，公司協(xié)作機(jī)器人整機(jī)業(yè)務(wù)的主要客戶包括進(jìn)和、東山精密、中國(guó)中車、星宇股份、立訊精密、施耐德等；公司的機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)具有較顯著的定制化特征，主要以直銷方式開展項(xiàng)目實(shí)施工作，報(bào)告期內(nèi)，公司機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的主要客戶包括新鄉(xiāng)化纖、旺旺食品等。

行業(yè)地位方面，目前，全球領(lǐng)域協(xié)作機(jī)器人的主要企業(yè)包括丹麥的優(yōu)傲，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)節(jié)卡、遨博、艾利特等。2021年度，公司協(xié)作機(jī)器人整機(jī)銷量2267臺(tái)，根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)的全球銷量數(shù)據(jù)3.9萬臺(tái)，公司的全球市場(chǎng)占有率約為6%，屬于業(yè)內(nèi)***梯隊(duì)企業(yè)。

公司此次募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：

財(cái)務(wù)方面，報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入分別約為4827.86萬元、1.76億元和2.81億元，營(yíng)業(yè)收入保持高速增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)141.16%；凈利潤(rùn)分別約為-2395.78萬元、-723.31萬元、573.57萬元。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來自于機(jī)器人整機(jī)及機(jī)器人系統(tǒng)集成的銷售收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為99.93%、99.78%和99.80%，主營(yíng)業(yè)務(wù)突出。

值得關(guān)注的是，公司存在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)。2020年、2021年及2022年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-4238.78萬元、-3559.42萬元及-1.05億元，呈持續(xù)凈流出狀態(tài)，主要原因?yàn)楣局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)正處于快速發(fā)展的階段，市場(chǎng)及客戶在持續(xù)培育、產(chǎn)品與技術(shù)在不斷優(yōu)化。公司需要投入較多的銷售費(fèi)用以進(jìn)行市場(chǎng)開拓，并不斷加大研發(fā)投入以進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)以及新技術(shù)的迭代。如公司未來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)的情況不能得到有效改善，公司在資金周轉(zhuǎn)上將面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)，繼而對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

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