原標題:荃銀高科:國元證券股份有限公司關于安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司變更部分募集資金專用賬戶的核查意見
國元證券股份有限公司
關于安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司
變更部分募集資金專用賬戶的核查意見
國元證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“荃銀高科”或“公司”）向特定對象發(fā)行股票的持續(xù)督導保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法（2023修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對荃銀高科變更部分募集資金專用賬戶進行了專項核查，核查情況及核查意見如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1815號），公司于 2021年7月向特定對象發(fā)行股票 23,768,366股，募集資金總額 549,999,989.24元，扣除保薦承銷費、審計驗資費、律師費合計 13,059,999.74元，手續(xù)費 23,768.37元，實際募集資金凈額 536,916,221.13元。
2021年 7月 23日，大信會計師事務所（特殊普通合伙）就荃銀高科本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金到賬事項出具了《驗資報告》（大信驗字[2021]第32-10001號），確認募集資金到賬。
公司已對募集資金進行專戶存儲管理，并與專戶銀行、保薦機構簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金專用賬戶及理財產品專用結算賬戶情況
1、募集資金專用賬戶
序號賬戶名稱開戶銀行銀行賬號募集資金用途存續(xù)狀態(tài)1安徽荃銀高科種
業(yè)股份有限公司中信銀行股份有
限公司合肥分行8112301011400746651研發(fā)創(chuàng)新體系
建設項目正常使用序號賬戶名稱開戶銀行銀行賬號募集資金用途存續(xù)狀態(tài)2安徽荃銀高科種
業(yè)股份有限公司招商銀行股份有
限公司合肥分行551903166510123農作物種子海
外育繁推一體
化建設項目正常使用3安徽荃銀種業(yè)科
技有限公司 551904779010252 正常使用4安徽荃銀高科種
業(yè)股份有限公司中國工商銀行股
份有限公司合肥
科技支行1302049829202102083青貯玉米品種
產業(yè)化及種養(yǎng)
結合項目正常使用5安徽荃優(yōu)種業(yè)開
發(fā)有限公司 1302049829202102110 正常使用注“農作物種子海外育繁推一體化建設項目”的實施主體為公司全資子公司安徽荃銀種業(yè)科技有限公司，“青貯玉米品種產業(yè)化及種養(yǎng)結合項目”的實施主體為公司全資子公司安徽荃優(yōu)種業(yè)開發(fā)有限公司。
2、理財產品專用結算賬戶
為提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，在不影響資金正常使用及確保資金安全的前提下，經 2021年 8月 24日、2022年 8月 24日召開的第四屆董事會第二十八次會議、第五屆董事會第五次會議審批通過，董事會分別同意公司使用不超過人民幣 45,000萬元（含）閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。理財產品專用結算賬戶如下：
序號開戶機構開戶名稱賬號存續(xù)狀態(tài)1中國光大銀行股份有限公司
合肥潛山路支行安徽荃銀高科種業(yè)
股份有限公司52140180803818888已注銷2廣發(fā)銀行股份有限公司
合肥高新區(qū)科技支行安徽荃銀高科種業(yè)
股份有限公司9550880218643200179本次變更目前，公司在上述理財產品專用結算賬戶購買的理財產品已全部到期贖回，后續(xù)不再進行現(xiàn)金管理。公司已辦理完畢中國光大銀行股份有限公司合肥潛山路支行理財產品專用結算賬戶的注銷手續(xù)。廣發(fā)銀行股份有限公司合肥高新區(qū)科技支行理財產品專用結算賬戶擬變更為新項目的募集資金專用賬戶。
三、本次擬變更部分募集資金專用賬戶的情況
公司于 2023年 4月 23日召開第五屆董事會第十一次會議、于 2023年 5月10日召開 2023年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。經審慎研究，公司對“青貯玉米品種產業(yè)化及種養(yǎng)結合項目”的經營規(guī)劃進行調整，募集資金投資金額由 30,900萬元調整為 8,493萬元，并將調減的 22,407萬元募集資金用于“收購河北新紀元種業(yè)有限公司 67.90%股權項目”。
為合理利用現(xiàn)有銀行賬戶，公司擬將廣發(fā)銀行股份有限公司合肥高新區(qū)科技支行募集資金理財產品專用結算賬戶變更為“收購河北新紀元種業(yè)有限公司67.90%股權項目”募集資金專用賬戶，并簽署三方監(jiān)管協(xié)議。除上述變更外，其他募集資金賬戶不變。
四、本次募集資金賬戶變更對公司的影響
本次變更部分募集資金專用賬戶的事項，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》《公司募集資金專項存儲制度》等相關規(guī)定，有利于加強募集資金管理，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在損害股東尤其是中小投資者利益的情形。募集資金專用賬戶資金的存放與使用將嚴格遵照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)定執(zhí)行。
五、本次變更募集資金專項賬戶的內部程序情況
荃銀高科于 2023年 5月 23日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更募集資金專用賬戶的議案》。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
公司此次變更募集資金專戶符合自身發(fā)展及募投項目實施的需要。專戶資金的存放與使用遵守法律、法規(guī)的相關規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。本次變更募集資金專戶事項已經董事會審議通過，決策程序符合相關法規(guī)規(guī)定。
綜上，保薦機構對公司本次變更募集資金專戶的事項無異議。
（本頁無正文，為《國元證券股份有限公司關于安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司變更部分募集資金專用賬戶的核查意見》之簽署頁）
保薦代表人：
賈 梅 黃 斌
國元證券股份有限公司
2023 年 5月 23日
