本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準重慶望變電氣（集團）股份有限公司***公開發行股票批復》（證監許可[2022]490號）核準，公司向社會公開發行83,291,852股，共計募集資金人民幣987,841,364.72元，扣除發行相關費用合計人民幣133,279,564.72元，實際募集資金凈額為人民幣854,561,800.00元，已由承銷商中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）于2022年4月22日匯入本公司募集資金監管賬戶。上述募集資金業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（大華驗字[2022]000143號）。

二、部分募集資金賬戶變更情況

2022年6月15日公司召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金專用賬戶的議案》。根據議案，同意公司在哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行開設新的募集資金專用賬戶；同意注銷招商銀行重慶分行長壽支行開立的原募集資金專戶，并將該賬戶中的募集資金本息余額轉存至哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行開設的募集資金專用賬戶中。針對上述變更募集資金專用賬戶事宜，公司已于2022年6月17日在上海證券交易所官方網站披露了《重慶望變電氣（集團）股份有限公司關于變更部分募集資金專用賬戶的公告》（公告編號：2022-016）。

2022年6月22日公司完成了上述部分募集資金賬戶變更事宜，并于2022年7月3日與保薦機構和哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行簽署完畢《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“三方監管協議”）。

三、《三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》，2022年7月3日公司與保薦機構和哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行（以下稱為“開戶銀行”）簽署完畢《三方監管協議》。協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截止2022年7月5日，該募集資金專戶情況如下：

四、《三方監管協議》的主要內容

甲方：重慶望變電氣（集團）股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

乙方：哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行 （以下簡稱“乙方”）

丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）

為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：

1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為18010000001689409，截至2022年6月22日，專戶本息余額為330,909,349.98元，該專戶僅用于甲方智能成套電氣設備產業基地建設項目的募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

2、在募集資金專戶內，按照相關監管、自律規定履行內部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內部決議授權范圍內將專戶內的部分資金以符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》規定的現金管理投資產品形式存放。甲方應將產品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產品提前支取、到期或進行轉讓后將資金及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。前述產品歸還至募集資金專戶并公告后，甲方才可在授權的期限和額度內再次開展現金管理。上述產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

3、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

4、丙方作為甲方的保薦機構/財務顧問，應當依據有關規定***保薦代表人/主辦人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

丙方承諾按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行職責，進行持續督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應同時檢查專戶存儲情況。

5、甲方授權丙方***的保薦代表人張陽（身份證號：21080******539）、葉建中（身份證號：33082******912）可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

6、乙方按月（每月1日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

7、乙方按照甲方資金劃付申請進行劃付時，應審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

8、甲方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方及乙方應當在付款后5個工作日內及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

9、丙方有權根據有關規定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第15條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

10、乙方三次未及時向甲方和丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方查詢與調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

11、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

12、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人（負責人）或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。

13、如果本協議任何一方違反相關法律法規或本協議項下的任何規定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

14、本協議項下所產生的或與本協議有關的任何爭議，首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規則進行***終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。

15、本協議一式八份，甲、乙、丙三方各持兩份，其余留甲方備用。

特此公告。

重慶望變電氣（集團）股份有限公司董事會

2022年7月5日

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