證券代碼：603858 證券簡(jiǎn)稱：步長(zhǎng)制藥 公告編號(hào)：2022-095

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

關(guān)于擬參與認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y基金份額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資標(biāo)的名稱：海南三亞御海成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

●投資金額：10,000萬(wàn)元

●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：截至目前，公司尚未簽署正式協(xié)議，***終達(dá)成的協(xié)議及協(xié)議的實(shí)施待進(jìn)一步協(xié)商，交易具有一定的不確定性；海南三亞御海成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）已經(jīng)完成工商注冊(cè)登記，尚未在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)履行登記備案程序，備案實(shí)施過(guò)程尚存在不確定性；投資基金后期運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，所投資的項(xiàng)目可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、投資標(biāo)的運(yùn)營(yíng)管理等多種因素影響，進(jìn)展及項(xiàng)目完成情況存在一定的不確定性，存在投資收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易概述

（一）基本情況

為進(jìn)一步推進(jìn)山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的戰(zhàn)略發(fā)展，公司擬參與投資海南三亞御海成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“三亞御海基金”或“投資基金”），公司作為有限合伙人認(rèn)購(gòu)三亞御海基金10,000萬(wàn)元的合伙份額，資金來(lái)源為公司自有資金。

（二）審議情況

公司于2022年6月9日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬參與投資海南三亞御海成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）相關(guān)事宜的議案》，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)投資文件并全權(quán)辦理本次投資行為的相關(guān)事宜，上述授權(quán)可轉(zhuǎn)授權(quán)。該事項(xiàng)無(wú)須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）是否涉及關(guān)聯(lián)交易及重大資產(chǎn)重組

上述事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資基金的基本情況

名稱：海南三亞御海成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：海南三亞御海私募基金管理有限公司（委派代表：戴薇）

成立日期：2022年05月06日

合伙期限：長(zhǎng)期

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)鳳凰路與迎賓路交叉口中環(huán)廣場(chǎng)1#寫(xiě)字樓2127房

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)

股權(quán)結(jié)構(gòu)：海南三亞御海私募基金管理有限公司持股0.9901%，紀(jì)海俠持股99.0099%。

基金規(guī)模：不超過(guò)15億元（具體規(guī)模以實(shí)際到位資金為準(zhǔn)）。

出資金額及比例：公司擬認(rèn)購(gòu)10,000萬(wàn)元的合伙份額，基金剩余出資額由其向外部募集。公司及有關(guān)方尚未簽署正式協(xié)議,上述出資金額及比例以簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。

投資基金主要投資方向：生物醫(yī)藥、電子科技、碳中和領(lǐng)域、芯片、高端制造、國(guó)產(chǎn)替代等高科技新興產(chǎn)業(yè)。

存續(xù)期限：合伙企業(yè)的期限為合伙企業(yè)成立之日起至***交割日起7年，執(zhí)行事務(wù)合伙人可獨(dú)立決定將合伙企業(yè)的期限延長(zhǎng)2年，合伙企業(yè)的期限按照上述約定延長(zhǎng)后，經(jīng)執(zhí)行事務(wù)合伙人提議并經(jīng)合伙人會(huì)議半數(shù)同意，可將合伙企業(yè)的期限繼續(xù)延長(zhǎng)，但***長(zhǎng)不超過(guò)合伙企業(yè)成立之日起10年。

投資基金尚未在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案。

關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益關(guān)系說(shuō)明：公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未參與投資基金份額認(rèn)購(gòu)、未在投資基金中任職。投資基金與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未與第三方存在其他影響公司利益的安排。

三、基金普通合伙人及基金管理人基本情況

名稱：海南三亞御海私募基金管理有限公司

類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：戴薇

注冊(cè)資本：壹仟萬(wàn)圓整

成立日期：2021年10月13日

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

住所：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)鳳凰路與迎賓路交叉口中環(huán)廣場(chǎng)1#寫(xiě)字樓2127房

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)971.96萬(wàn)元，總負(fù)債1.74萬(wàn)元，凈資產(chǎn)970.22萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-29.78萬(wàn)元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))

截至2022年3月31日，總資產(chǎn)966.12萬(wàn)元，總負(fù)債4.24萬(wàn)元，凈資產(chǎn)961.88萬(wàn)元，2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-8.34萬(wàn)元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：曹春雨持股99%，張浩持股1%。

私募基金管理人備案號(hào)：P1073164

海南三亞御海私募基金管理有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未直接或間接持有公司股份、沒(méi)有計(jì)劃增持公司股份、且不存在其他影響公司利益的安排。

四、協(xié)議主要內(nèi)容

截至本公告日，公司參與認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y基金份額尚未簽署相關(guān)協(xié)議，本次交易事項(xiàng)的具體內(nèi)容以***終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、對(duì)公司的影響

本次投資是在保證公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需資金的前提下，以自有資金參與認(rèn)購(gòu)基金份額，有利于公司借助專業(yè)投資團(tuán)隊(duì)，拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步優(yōu)化資金配置，提高公司自有資金的使用效率，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

六、存在的風(fēng)險(xiǎn)

截至目前，公司尚未簽署正式協(xié)議，***終達(dá)成的協(xié)議及協(xié)議的實(shí)施待進(jìn)一步協(xié)商，交易具有一定的不確定性；在投資基金后期運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，所投資的項(xiàng)目可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、投資標(biāo)的運(yùn)營(yíng)管理等多種因素影響，進(jìn)展及項(xiàng)目完成情況存在一定的不確定性，存在投資收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將密切關(guān)注后續(xù)進(jìn)展，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)本次認(rèn)購(gòu)基金后續(xù)相關(guān)事宜及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：603858 證券簡(jiǎn)稱：步長(zhǎng)制藥 公告編號(hào)：2022-097

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

關(guān)于全資子公司

注冊(cè)地址變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月9日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司注冊(cè)地址變更的議案》，公司全資子公司吉林步長(zhǎng)醫(yī)藥銷售有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬對(duì)注冊(cè)地址進(jìn)行變更，具體情況如下：

一、變更情況

變更前：吉林省梅河口市北環(huán)東路1551號(hào)綜合辦公樓2樓南側(cè)

變更后：吉林省梅河口市建國(guó)路5099號(hào)辦公樓2樓南側(cè)（以工商部門核準(zhǔn)信息為準(zhǔn)）

二、授權(quán)公司董事長(zhǎng)趙濤、總裁趙超辦理變更注冊(cè)地址的全部手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件，提交政府審批申請(qǐng)文件等，本授權(quán)可轉(zhuǎn)授權(quán)。確認(rèn)管理層前期關(guān)于變更注冊(cè)地址的準(zhǔn)備工作。

三、本次注冊(cè)地址變更不會(huì)對(duì)公司及控股子公司產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：603858 證券簡(jiǎn)稱：步長(zhǎng)制藥 公告編號(hào)：2022-093

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

第四屆董事會(huì)

第二十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知于2022年6月2日發(fā)出，會(huì)議于2022年6月9日13時(shí)以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事14人，實(shí)參會(huì)董事14人，會(huì)議由董事長(zhǎng)趙濤先生主持。會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及《山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

經(jīng)與會(huì)董事研究，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

1、《關(guān)于公司擬參與投資海南三亞御海成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）相關(guān)事宜的議案》

為進(jìn)一步推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展，公司擬作為有限合伙人認(rèn)購(gòu)海南三亞御海成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）1億元的合伙份額。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于擬參與認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y基金份額的公告》（公告編號(hào)：2022-095）。

表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

2、《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)狀況，為提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東的利益，滿足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，在保證***公開(kāi)發(fā)行股票之募集資金投資項(xiàng)目資金需求的前提下，本著全體股東利益***大化原則，公司擬增加閑置募集資金33,200萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-096）。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、《關(guān)于全資子公司注冊(cè)地址變更的議案》

公司全資子公司吉林步長(zhǎng)醫(yī)藥銷售有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬對(duì)注冊(cè)地址進(jìn)行變更。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于全資子公司注冊(cè)地址變更的公告》（公告編號(hào)：2022-097）。

表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：603858 證券簡(jiǎn)稱：步長(zhǎng)制藥 公告編號(hào)：2022-094

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)

第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知于2022年6月2日發(fā)出，會(huì)議于2022年6月9日9時(shí)以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事4人，實(shí)到4人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席呂宏強(qiáng)先生主持。會(huì)議的出席人數(shù)、召開(kāi)和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，通過(guò)如下議案：

《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)狀況，為提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東的利益，滿足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，在保證***公開(kāi)發(fā)行股票之募集資金投資項(xiàng)目資金需求的前提下，本著全體股東利益***大化原則，公司擬增加閑置募集資金33,200萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-096）。

表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：603858 證券簡(jiǎn)稱：步長(zhǎng)制藥 公告編號(hào)：2022-096

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

關(guān)于增加部分閑置募集資金

暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司擬增加閑置募集資金人民幣33,200.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2385號(hào)）核準(zhǔn)，山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票（A股）6,980萬(wàn)股（每股面值1元）。截至2016年11月14日，公司實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股6,980萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣3,900,424,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣228,988,264.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,671,435,736.00元。上述募集資金已于2016年11月14日全部到位，并經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016CDA30433號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

2016年11月23日，公司及相關(guān)子公司（山東康愛(ài)制藥有限公司、山東步長(zhǎng)神州制藥有限公司、山東丹紅制藥有限公司、陜西步長(zhǎng)制藥有限公司、楊凌步長(zhǎng)制藥有限公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）分別與中國(guó)民生銀行股份有限公司濟(jì)南分行、招商銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司菏澤西城支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司咸陽(yáng)人民中路支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

為規(guī)范公司募集資金的管理及使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)要求及《山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司募集資金管理制度》相關(guān)規(guī)定，2016年12月13日，公司及相關(guān)子公司（山東康愛(ài)制藥有限公司、山東步長(zhǎng)神州制藥有限公司、山東丹紅制藥有限公司、陜西步長(zhǎng)制藥有限公司、楊凌步長(zhǎng)制藥有限公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信證券分別與中國(guó)民生銀行股份有限公司濟(jì)南分行、招商銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司咸陽(yáng)人民中路支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日、2020年5月8日、2020年5月27日、2020年6月15日、2021年3月8日、2021年4月8日、2021年5月10日、2021年5月20日、2021年6月10日分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）、第二十四次（臨時(shí)）、第二十六次（臨時(shí)）、第三十四次（臨時(shí)）會(huì)議和第三屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）、第四次（臨時(shí)）、第十四次（臨時(shí)）、第十六次（臨時(shí)）、第十七次（臨時(shí)）、第十八次（臨時(shí)）、第二十五次（臨時(shí)）、第二十七次（臨時(shí)）、第二十九次（臨時(shí)）、第三十次（臨時(shí)）、第三十一次（臨時(shí)）、第三十九次、第四十二次、第四十四次、第四十六次及第四十七次會(huì)議，分別審議通過(guò)了兩個(gè)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》及十八個(gè)《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金共計(jì)663,970.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司相應(yīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。截至本公告日，該部分用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金已全部按期歸還。

2022年2月17日，公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金20,000.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

2022年3月9日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金25,000.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

2022年4月13日，公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金24,900.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

2022年5月17日，公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金18,880.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

截至本公告日，上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金88,780.00萬(wàn)元尚未到期。尚未到期的暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金主要用于購(gòu)買原材料、市場(chǎng)投入、研發(fā)項(xiàng)目等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司不存在到期未歸還募集資金的情況，也不存在到期不能歸還募集資金的風(fēng)險(xiǎn)，若募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超過(guò)目前的預(yù)計(jì)進(jìn)度，公司將隨時(shí)利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時(shí)歸還至募集資金專戶，以確保項(xiàng)目進(jìn)展。

三、募集資金投資項(xiàng)目的情況

截至2022年6月1日，公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的基本情況如下：

單位：萬(wàn)元

注：1、數(shù)據(jù)加總后與合計(jì)數(shù)存在尾差，系數(shù)據(jù)計(jì)算時(shí)四舍五入造成；2、募投項(xiàng)目資金投入進(jìn)度超過(guò)100%系由于募集資金及其產(chǎn)生的利息均投入該募投項(xiàng)目所致。

四、本次增加閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)狀況，為提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東的利益，滿足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，在保證***公開(kāi)發(fā)行股票之募集資金投資項(xiàng)目資金需求的前提下，本著全體股東利益***大化原則，公司擬增加閑置募集資金33,200.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。若募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超過(guò)目前的預(yù)計(jì)進(jìn)度，公司將隨時(shí)利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時(shí)歸還至募集資金專戶，以確保項(xiàng)目進(jìn)展。

本次增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及《山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。本次增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不會(huì)通過(guò)直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

五、本次增加的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

公司于2022年6月9日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，擬增加閑置募集資金33,200.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表明確同意的意見(jiàn)。

本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的審議、決策程序符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及《山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不會(huì)通過(guò)直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。公司本次增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本。

綜上所述，同意公司增加閑置募集資金人民幣33,200.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。若募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超過(guò)目前的預(yù)計(jì)進(jìn)度，公司將隨時(shí)利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時(shí)歸還至募集資金專戶，以確保項(xiàng)目進(jìn)展。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

同意公司增加閑置募集資金人民幣33,200.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

中信證券對(duì)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)核查，查閱了董事會(huì)文件、監(jiān)事會(huì)文件、獨(dú)立董事意見(jiàn)等相關(guān)材料。

經(jīng)核查，中信證券認(rèn)為：

公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高資金使用效率、降低公司運(yùn)營(yíng)成本，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

特此公告。

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：603858 證券簡(jiǎn)稱：步長(zhǎng)制藥 公告編號(hào)：2022-098

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

關(guān)于子公司藥品

生產(chǎn)許可證變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日獲悉全資子公司山東丹紅制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東丹紅”）獲得山東省藥品監(jiān)督管理局許可，同意山東丹紅《藥品生產(chǎn)許可證》法定代表人由“劉魯湘”變更為“王明耿”；控股子公司吉林天成制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉林天成”）獲得吉林省藥品監(jiān)督管理局許可，同意吉林天成《藥品生產(chǎn)許可證》法定代表人由“劉魯湘”變更為“趙建東”，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、藥品生產(chǎn)許可證相關(guān)情況

（一）山東丹紅

企業(yè)名稱：山東丹紅制藥有限公司

住所（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所）：菏澤牡丹工業(yè)園區(qū)昆明路99號(hào)

法定代表人：王明耿

許可證編號(hào)：魯20160251

分類碼：AhzBh

企業(yè)負(fù)責(zé)人：劉象銀

質(zhì)量負(fù)責(zé)人：張?zhí)m英

生產(chǎn)地址和生產(chǎn)范圍：菏澤牡丹工業(yè)園區(qū)昆明路99號(hào)：小容量注射劑、大容量注射劑***

有效期至：2025年11月02日

（二）吉林天成

企業(yè)名稱：吉林天成制藥有限公司

注冊(cè)地址：吉林省梅河口市建國(guó)路4555號(hào)

法定代表人：趙建東

許可證編號(hào)：吉20160034

分類碼：Ah

企業(yè)負(fù)責(zé)人：趙建東

質(zhì)量負(fù)責(zé)人：劉麗娟

生產(chǎn)地址和生產(chǎn)范圍：吉林省梅河口市建國(guó)路4555號(hào)：小容量注射劑，生化前處理及提取***

有效期至：2025年12月31日

二、對(duì)上市公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)提示

本次《藥品生產(chǎn)許可證》法定代表人變更，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，對(duì)公司的未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響。

由于醫(yī)藥產(chǎn)品具有高科技、高風(fēng)險(xiǎn)、高附加值的特點(diǎn)，藥品的前期研發(fā)以及產(chǎn)品從研制、臨床試驗(yàn)報(bào)批到投產(chǎn)的周期長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多，容易受到一些不確定性因素的影響，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010