證券代碼：601636 證券簡(jiǎn)稱：旗濱集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-075

可轉(zhuǎn)債代碼：113047 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：旗濱轉(zhuǎn)債

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

完成法定代表人變更工商登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、法定代表人工商變更登記事由

2022年5月10日，株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開了第五屆董事會(huì)***次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于推選公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，同意推選何文進(jìn)先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月11日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊載的相關(guān)公告（公告編號(hào)2022-068）。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。

二、工商變更登記情況

近日，公司已完成了上述法定代表人變更事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)，并領(lǐng)取了株洲市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，公司法定代表人變更為何文進(jìn)先生。登記日期為：2022年5月20日。

除以上變更外，其他工商登記事項(xiàng)未發(fā)生變更。

特此公告。

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

二〇二二年五月二十五日

證券代碼：601636 證券簡(jiǎn)稱：旗濱集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-076

可轉(zhuǎn)債代碼：113047 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：旗濱轉(zhuǎn)債

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品投資的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

● 本次理財(cái)產(chǎn)品投資內(nèi)容：收回到期理財(cái)產(chǎn)品60,000萬(wàn)元

● 收回的理財(cái)產(chǎn)品名稱：分別為中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）、掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）、（廣東）對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款202212725、（廣東）對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款202212726、光大銀行2021年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制第十一期產(chǎn)品376、2021年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制第十二期產(chǎn)品52、2021年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制第十二期產(chǎn)品324、廣發(fā)銀行“物華添寶”G款人民幣結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)版）（掛鉤黃金向上不觸碰結(jié)構(gòu)）長(zhǎng)沙分行、光大銀行2022年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制第四期產(chǎn)品98 、2021年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制***期產(chǎn)品211

● 履行的審議程序：公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)的額度為不超過(guò)13億元(單日***高余額)。具體內(nèi)容詳見2022年4月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（http:// www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2022-032、2022-043）。

根據(jù)公司第四屆第四十一次董事會(huì)會(huì)議同意繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行短期投資理財(cái)業(yè)務(wù)的決議，現(xiàn)將公司及其子（孫）公司近期辦理理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況公告如下：

一、 本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并確保資金安全的前提下，使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是為了進(jìn)一步提高資金的使用效率，有效降低財(cái)務(wù)成本，為公司和股東獲得更高的回報(bào)。

（二）資金來(lái)源

本次理財(cái)資金來(lái)源為：閑置自有資金。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

收回理財(cái)產(chǎn)品情況。公司對(duì)已到期理財(cái)產(chǎn)品中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）的4,010萬(wàn)元、掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）的3,990萬(wàn)元、（廣東）對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款202212725的1,000萬(wàn)元、（廣東）對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款202212726的1,000萬(wàn)元、光大銀行2021年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制第十一期產(chǎn)品376的5,000萬(wàn)元、2021年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制第十二期產(chǎn)品52的10,000萬(wàn)元、2021年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制第十二期產(chǎn)品324的5,000萬(wàn)元、廣發(fā)銀行“物華添寶”G款人民幣結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)版）（掛鉤黃金向上不觸碰結(jié)構(gòu)）長(zhǎng)沙分行的10,000萬(wàn)元、光大銀行2022年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制第四期產(chǎn)品98的10,000萬(wàn)元、2021年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制***期產(chǎn)品211的10,000萬(wàn)元理財(cái)產(chǎn)品本息進(jìn)行了收回，合計(jì)收回理財(cái)產(chǎn)品本金60,000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收益624.99萬(wàn)元。

（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎投資。

1.投資風(fēng)險(xiǎn)

公司開展的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)，通過(guò)選取低風(fēng)險(xiǎn)、短周期、優(yōu)方案的銀行理財(cái)產(chǎn)品，可較大程度避免政策性變化等帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)；但盡管保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，考慮到金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)，投資的實(shí)際收益存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

2.針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

（1）公司理財(cái)業(yè)務(wù)，將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入和退出。公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，必要時(shí)可外聘人員、委托相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)投資品種、止盈止虧等進(jìn)行研究、論證，提出研究報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（2）公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的銀行盡量與公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)合作較多的商業(yè)銀行進(jìn)行，對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)管理規(guī)范，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格，公司通過(guò)與合作銀行的日常業(yè)務(wù)往來(lái)，能夠及時(shí)掌握所購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)變化，從而降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

（3）資金使用情況由公司審計(jì)內(nèi)控部進(jìn)行日常監(jiān)督。

（4）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司投資理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開董事會(huì)，審議停止該投資。

（5）公司將依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買以及損益情況。

公司本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品符合董事會(huì)和公司內(nèi)部資金管理的要求。

二、 對(duì)公司的影響

（一）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：萬(wàn)元

公司2022年3月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（二）理財(cái)業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響

截止本公告日，公司理財(cái)支付的金額（理財(cái)本金余額）為10,000萬(wàn)元，占公司2022年3月末貨幣資金（未經(jīng)審計(jì)）的比例為1.85%。

公司理財(cái)業(yè)務(wù)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響。一是公司賬戶資金以保障經(jīng)營(yíng)性收支為前提，公司開展的理財(cái)業(yè)務(wù)，在確保公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)所需資金和保證自有資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；二是公司理財(cái)業(yè)務(wù)并非以中長(zhǎng)期投資為目的，只針對(duì)資金統(tǒng)籌管理出現(xiàn)銀行賬戶資金短期閑置時(shí)，為提高資金效率，降低財(cái)務(wù)成本，購(gòu)買固定收益或低風(fēng)險(xiǎn)的短期銀行理財(cái)產(chǎn)品。用于理財(cái)?shù)馁Y金周期短，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，且有利于進(jìn)一步提高公司整體收益和投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。

三、 投資風(fēng)險(xiǎn)提示

盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

四、 決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

1、公司理財(cái)事項(xiàng)決策程序。2022年4月6日，公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)，額度為不超過(guò)13億元(單日***高余額)，自2022年4月6日起至2023年4月30日期間有效，額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)具體投資產(chǎn)品的情況，組織制定理財(cái)投資方案，授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)合同文件。理財(cái)投資方案由公司經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)總監(jiān)牽頭實(shí)施，公司財(cái)務(wù)管理部具體操作落實(shí)。本事項(xiàng)涉及額度在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審批。

2、公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)的議案，并發(fā)表了明確的同意意見。

3.公司獨(dú)立董事同意《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》，并發(fā)表了明確的同意意見。

五、 公司***近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

截至本公告日，公司***近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r：

公司累計(jì)使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品資金237,000萬(wàn)元（含本次理財(cái)金額，共31筆；其中理財(cái)投資單日***高余額為8.5億元），已收回227,000萬(wàn)元（30筆），期末尚未到期理財(cái)產(chǎn)品本金余額為10,000萬(wàn)元（1筆）。

具體情況如下： 單位：萬(wàn)元

六、 備查附件

1、公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見；

3、本次辦理理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)業(yè)務(wù)憑證。

特此公告！

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

二〇二二年五月二十五日

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