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民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)[2017]13號(hào)公告《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的指導(dǎo)意見,民生加銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”) 經(jīng)與基金托管人協(xié)商..

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民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告

發(fā)布時(shí)間:2022-04-25 熱度:

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)[2017]13號(hào)公告《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的指導(dǎo)意見,民生加銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”) 經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,決定于2022年4月22日起對本公司旗下基金(除ETF基金外)所持有的股票“魯西化工”(股票代碼000830)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。在該股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,恢復(fù)按市場價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。

  投資者可登陸我公司網(wǎng)站(http://www. msjyfund.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話400-8888-388咨詢或查閱相關(guān)信息。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證***低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書等資料,了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

  民生加銀基金管理有限公司

  2022年4月25日




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