本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月28日召開第四屆董事會2021年第八次會議和2022年1月13日召開2022年***次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目變更及延期的議案》，同意公司注銷“超寬幅TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線項目”的募集資金銀行專戶，并新開設(shè)募集資金銀行專戶，用于對“合肥三利譜二期TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線項目”的專戶管理。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”) 《關(guān)于核準深圳市三利譜光電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]48號）核準，深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）20,800,000股，發(fā)行價格為每股人民幣42.03元，募集資金總額為人民幣874,224,006.97元，扣除本次發(fā)行費用19,958,034.53元后，實際募集資金凈額為854,265,972.44元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2020〕3-33號）。

公司經(jīng)第四屆董事會2021年第八次會議、2022年***次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目變更及延期的議案》，同意公司調(diào)整原募集資金使用計劃。募投項目名稱由“超寬幅TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線項目”變更為“合肥三利譜二期TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線項目”，實施主體由“合肥三利譜光電材料有限公司”變更為“合肥三利譜光電科技有限公司”,建設(shè)內(nèi)容“由建設(shè)一條幅寬為2500mm的超寬幅TFT-LCD用偏光片全制程生產(chǎn)線”變更為“建設(shè)一條幅寬1720mmTFT-LCD用偏光片全制程生產(chǎn)線”項目，總投資由“126,170.00萬元”變更為“122,100.00萬元”。具體內(nèi)容詳見2021年12月29日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于募集資金投資項目變更及延期的公告》。

二、募集資金監(jiān)管協(xié)議的簽訂及募集資金專項賬戶開設(shè)情況

為了規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司會同保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳明城支行、中國光大銀行深圳華強支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳龍華支行、北京銀行股份有限公司深圳龍崗支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）；公司會同保薦機構(gòu)國信證券與募集資金投資項目實施主體子公司合肥三利譜光電科技有限公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司合肥龍門支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“四方監(jiān)管協(xié)議”）。截至2022年4月21日，募集資金專用賬戶的開戶和儲存情況如下：

三、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容

（一）《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：深圳市三利譜光電科技股份有限公司

乙方：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳明城支行、中國光大銀行深圳華強支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳龍華支行、北京銀行股份有限公司深圳龍崗支行

丙方：國信證券股份有限公司（保薦機構(gòu)）

1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶，該專戶僅用于募集資金的存儲和 使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章。

3、丙方作為甲方的保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每季度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。

4、甲方授權(quán)丙方***的保薦代表人何雨華、金蕾可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料：乙方應(yīng)當(dāng)及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

6、甲方一次或者十二個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元或募集資金凈額的20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

10、本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

（二）《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：深圳市三利譜光電科技股份有限公司

乙方：合肥三利譜光電科技有限公司

丙方：中國建設(shè)銀行股份有限公司合肥龍門支行

丁方：國信證券股份有限公司（保薦機構(gòu)）

1、乙方已在丙方開設(shè)募集資金專項賬戶，該專戶僅用于募集資金的存儲和 使用，不得用作其他用途。

2、甲乙丙三方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。

3、丁方作為甲方的保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丁方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方、乙方和丙方應(yīng)當(dāng)配合丁方的調(diào)查與查詢。丁方對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。

4、甲方和乙方授權(quán)丁方***的保薦代表人何雨華、金蕾可以隨時到丙方查詢、復(fù)印乙方專戶的資料；丙方應(yīng)當(dāng)及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向丙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丁方***的其他工作人員向丙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、丙方按月（每月10日之前，遇節(jié)假日順延）向甲方和乙方出具對賬單，并抄送丁方。丙方應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

6、乙方一次或者十二個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元或募集資金凈額的20%的，丙方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。

7、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知丙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方和丙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、丙方連續(xù)三次未及時向丁方出具對賬單或向丁方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丁方調(diào)查專戶情形的，甲方和乙方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丁方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

10、本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

四、備查文件

1、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

2、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

董事會

2022年4月23日

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