證券代碼：002876???????證券簡(jiǎn)稱：三利譜????????公告編號(hào)：2022-033

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議和2022年1月13日召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的議案》，同意公司注銷(xiāo)“超寬幅TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線項(xiàng)目”的募集資金銀行專戶，并新開(kāi)設(shè)募集資金銀行專戶，用于對(duì)“合肥三利譜二期TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線項(xiàng)目”的專戶管理。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)?《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市三利譜光電科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]48號(hào)）核準(zhǔn)，深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）20,800,000股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣42.03元，募集資金總額為人民幣874,224,006.97元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用19,958,034.53元后，實(shí)際募集資金凈額為854,265,972.44元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕3-33號(hào)）。

公司經(jīng)第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議、2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的議案》，同意公司調(diào)整原募集資金使用計(jì)劃。募投項(xiàng)目名稱由“超寬幅TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線項(xiàng)目”變更為“合肥三利譜二期TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線項(xiàng)目”，實(shí)施主體由“合肥三利譜光電材料有限公司”變更為“合肥三利譜光電科技有限公司”,建設(shè)內(nèi)容“由建設(shè)一條幅寬為2500mm的超寬幅TFT-LCD用偏光片全制程生產(chǎn)線”變更為“建設(shè)一條幅寬1720mmTFT-LCD用偏光片全制程生產(chǎn)線”項(xiàng)目，總投資由“126,170.00萬(wàn)元”變更為“122,100.00萬(wàn)元”。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月29日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的公告》。

二、募集資金監(jiān)管協(xié)議的簽訂及募集資金專項(xiàng)賬戶開(kāi)設(shè)情況

為了規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”）分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳明城支行、中國(guó)光大銀行深圳華強(qiáng)支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳龍華支行、北京銀行股份有限公司深圳龍崗支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）；公司會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體子公司合肥三利譜光電科技有限公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司合肥龍門(mén)支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“四方監(jiān)管協(xié)議”）。截至2022年4月21日，募集資金專用賬戶的開(kāi)戶和儲(chǔ)存情況如下：

三、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容

（一）《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：深圳市三利譜光電科技股份有限公司

乙方：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳明城支行、中國(guó)光大銀行深圳華強(qiáng)支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳龍華支行、北京銀行股份有限公司深圳龍崗支行

丙方：國(guó)信證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）

1、甲方已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，該專戶僅用于募集資金的存儲(chǔ)和?使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章。

3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每季度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

4、甲方授權(quán)丙方***的保薦代表人何雨華、金蕾可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料：乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

6、甲方一次或者十二個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元或募集資金凈額的20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以郵件方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書(shū)面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專戶。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

10、本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。

（二）《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：深圳市三利譜光電科技股份有限公司

乙方：合肥三利譜光電科技有限公司

丙方：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司合肥龍門(mén)支行

丁方：國(guó)信證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）

1、乙方已在丙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，該專戶僅用于募集資金的存儲(chǔ)和?使用，不得用作其他用途。

2、甲乙丙三方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章。

3、丁方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丁方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方、乙方和丙方應(yīng)當(dāng)配合丁方的調(diào)查與查詢。丁方對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

4、甲方和乙方授權(quán)丁方***的保薦代表人何雨華、金蕾可以隨時(shí)到丙方查詢、復(fù)印乙方專戶的資料；丙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向丙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丁方***的其他工作人員向丙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、丙方按月（每月10日之前，遇節(jié)假日順延）向甲方和乙方出具對(duì)賬單，并抄送丁方。丙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

6、乙方一次或者十二個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元或募集資金凈額的20%的，丙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丁方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

7、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知丙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方和丙方書(shū)面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、丙方連續(xù)三次未及時(shí)向丁方出具對(duì)賬單或向丁方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丁方調(diào)查專戶情形的，甲方和乙方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專戶。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丁方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

10、本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。

四、備查文件

1、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

2、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

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