證券代碼：688369 證券簡稱：致遠互聯 公告編號：2022-008

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 董事會會議召開情況

北京致遠互聯軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議通知于2022年4月2日以電子郵件方式送達各位董事，會議于2022年4月12日通過現場結合通訊方式召開，本次會議應到董事9名，實到董事9名，會議由董事長徐石先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《北京致遠互聯軟件股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、 董事會會議審議情況

全體董事對本次董事會會議議案進行了審議，經表決形成如下決議：

（一） 審議通過《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

報告期內，在公司董事會的***下，總經理帶領員工，緊密圍繞著公司的戰略規劃和經營目標積極落實開展各項工作，勤勉盡責，促進了公司不斷提高管理水平及運營效率，有效推進了各項業務的穩健發展，取得了較好的成績。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

（二） 審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

報告期內，公司董事會全體董事的共同努力下，根據《公司法》《公司章程》等規定，恪盡職守、認真履行有關法律法規賦予的職權，持續完善公司治理，不斷促進公司規范化運作；憑借其專業知識及職業經驗，積極有效的開展工作，為公司科學決策、合理規劃提出了專業化建議，保障了公司的良好運作和可持續性發展，充分維護了公司和股東的合法權益。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交股東大會審議。

（三） 審議通過《關于公司及摘要的議案》

經審議，董事會認為公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2021年年度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果等；報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度報告》及其摘要。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四） 審議通過《關于2022年度公司經營目標與計劃的議案》

公司結合2021年公司戰略目標完成情況、業務發展情況以及經營情況等，并結合2022年度公司戰略目標要求、經營策略等編制了2022年度公司經營目標與計劃。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

（五） 審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

董事會同意公司2021年度利潤分配方案：公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5.50元（含稅）。截至2021年12月 31日，公司總股本76,989,583股，以此計算合計擬派發現金紅利42,344,270.65元（含稅）。2021年度公司現金分紅占本年度歸屬于母公司股東凈利潤的32.88%。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等因素，符合經營現狀，兼顧投資者的合理投資回報和公司可持可持續發展需求，不存在損害公司及股東整體利益的情形。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯軟件股份有限公司關于2021年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（六） 審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

經審議，董事會認為，公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規及公司《募集資金管理辦法》相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯軟件股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

（七） 審議通過《關于公司2021年度財務決算及2022年度財務預算報告的議案》

董事會同意公司根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的2021年度審計報告，以及公司戰略發展規劃等編制的公司《2021年度財務決算及2022年度財務預算報告》。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（八） 審議通過《關于公司2022年度董事薪酬方案的議案》

董事會同意公司非獨立董事根據其在公司擔任的具體管理職務，按照公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，不再另行領取董事津貼；不在公司擔任具體管理職務的非獨立董事不領取津貼；公司獨立董事領取津貼標準為10萬元/年（含稅），按月平均發放。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（九） 審議通過《關于公司2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》

董事會同意公司結合2022年公司高級管理人員的主要崗位職責、工作勝任和相關行業制定的的薪酬方案。此方案有利于調動高級管理人員的積極性和創造性，促進公司穩健、有效發展。

在公司任職高級管理人員的董事徐石先生、胡守云先生、楊祉雄先生、向奇漢先生回避表決。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

（十） 審議通過《關于公司續聘2022年度財務及內部控制審計機構的議案》

董事會認為鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）的工作表現、專業能力和服務水準，以及該事務所與公司長期以來建立的良好合作關系和保持業務合作的連貫性和完整性等因素，同意聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年財務及內部控制審計機構，并提請股東大會授權公司管理層基于公司的業務規模、審計工作的復雜程度、審計工作量及市場價格水平等因素，確定2022年度的審計費用并與其簽署相關協議等事項。

公司獨立董事發表了事前認可意見，一致同意將本議案提交董事會審議，并對本議案發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯軟件股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十一） 審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

董事會認為2021年度公司各項內部控制制度符合國家法律法規的要求，符合公司實際情況。該評價報告真實、客觀反映了公司內控體系建設、內部制度執行的真實情況，公司各項內部控制嚴格、充分、有效，在經營管理的各個過程、各個關鍵環節中起到了較好的控制和防范作用。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯軟件股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

（十二） 審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》

公司董事會擬定于2022年5月10日召開2021年年度股東大會，審議需提交股東大會審議的相關事項。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯軟件股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-013）。

表決結果：有效表決票9票，其中贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京致遠互聯軟件股份有限公司董事會

2022年4月13日

證券代碼：688369 證券簡稱：致遠互聯 公告編號：2022-013

北京致遠互聯軟件股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月10日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月10日 14點00分

召開地點：北京市海淀區北塢村路甲25號靜芯園O座一層多功能廳

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

并聽取《2021年度獨立董事述職報告》。

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第十五次會議審議通過，相關公告已于2022年4月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上予以披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、6、7

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）現場出席會議的預約登記

擬現場出席本次股東大會會議的股東或代理人請于2021年5月6日16時之前將登記文件掃描件（詳見登記手續）發送至郵箱ir@seeyon.com進行預約登記。公司不接受電話方式辦理預約登記。

現場登記時間、地點

登記時間：2021年5月6日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登記地點：北京市海淀區北塢村路甲25號靜芯園N座

（二）登記手續

1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

5、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件。

（三）注意事項

1、參會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理登記手續。

2、本次會議現場參會人員需事先做好出席預約登記，股東大會當日服從工作人員安排引導，配合落實參會登記。

3、股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件原件。股東或代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或代理人承擔。

4、為配合疫情防控工作，公司鼓勵股東優先通過網絡投票方式參加股東大會。股東或代理人如現場參會，除攜帶相關證件外，請做好個人防護工作，并請遵從北京防疫部門、會議地點及公司各項防疫管控規定和要求。參會人員須全程佩戴口罩，并配合登記及體溫檢測等各項工作。

六、 其他事項

（一）會議聯系方式：

通信地址：北京市海淀區北塢村路甲25號靜芯園N座

郵編：100195

電話：010-88850901

傳真：010-82603511

聯系人：陶維浩、段芳

（二）本次股東大會不發放禮品，出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。

特此公告。

北京致遠互聯軟件股份有限公司

董事會

2022年4月13日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

北京致遠互聯軟件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月10日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

并聽取《2021年度獨立董事述職報告》。

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

公司代碼：688369 公司簡稱：致遠互聯

北京致遠互聯軟件股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 重大風險提示

公司已在本年度報告中詳細描述可能存在的風險，敬請查閱本報告第三節“管理層討論與分析”之“四、風險因素”中的內容。

3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

4 公司全體董事出席董事會會議。

5 立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利

□是 √否

7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經公司第二屆董事會第二十四次會議審議，公司2021年度利潤分配議案擬定如下：以本次權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.50元（含稅）。以2021年12月31日總股本76,989,583股計算，共計分配現金股利人民幣42,344,270.65元（含稅），不送股、不以資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

獨立董事已對上述利潤分配方案發表獨立意見，該利潤分配方案需經公司2021年年度股東大會審議通過后實施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

2 報告期公司主要業務簡介

(一) 主要業務、主要產品或服務情況

公司始終專注于企業級協同管理軟件領域，為客戶提供協同管理軟件產品、解決方案、協同管理平臺及云服務，集協同管理產品的設計、研發、銷售及服務為一體，是中國***的協同管理軟件提供商。

公司堅持協同管理軟件“平臺化和生態化”的發展戰略，擁有自主研發的協同技術平臺V5，支持混合云部署、可廣泛多端連接與服務云化，且通過其低代碼搭建能力，為客戶實現業務定制化與應用整合功能，深耕企業及政務兩大市場客戶。

堅定執行“云轉型”戰略，投入研發了協同云平臺V8，采用云原生、微服務架構等主流技術棧，滿足超大/大型集團組織的數字化轉型需求，支持超大/大型組織的專屬云部署和支持中小組織的SaaS在線訂閱的商業模式。

通過上述平臺和產品，為客戶提供協同辦公應用、協同業務管理和協同運營管理等核心功能，提升管理效率，助力數字化轉型。

1.公司的平臺、產品及其核心應用

公司秉持“以人為中心”的產品設計理念，基于“組織行為管理”理論，結合客戶的成功應用實踐，形成了公司的平臺、產品及其核心應用如下:

(1)協同管理軟件產品

公司基于協同管理技術平臺V5研發的標準產品包括：面向中大型及集團化企業的A8、面向政府組織和事業單位的G6，以及相應的信創產品和移動產品；面向中小企業/組織的A6及相應移動產品。

(2)協同管理解決方案

在提供協同辦公產品的基礎上，深入協同業務管理領域，為客戶提供行業及領域解決方案，進一步滿足客戶協同管理需求，包括業務管理和運營平臺解決方案。

協同業務解決方案：以協同辦公為底座，根據客戶業務需求，通過一站式的低代碼、可視化的應用構建工具，構建各種業務應用。例如，構建面向企業客戶的費控管理、合同管理、供應商管理、經銷商管理等和面向政府、國資及央企客戶的公文管理、督查督辦、三重一大管理、外事管理等協同業務管理應用。

協同運營平臺解決方案：為客戶提供數字化運營管理的技術和平臺能力，通過建設協同運營平臺，幫助組織實現統一信息入口、統***程管理體系、統一系統集成整合、統一業務構建平臺、統一報表和統一數據中心，為組織構建新的IT治理架構，整合協同辦公和協同業務應用，深度連接前臺和后臺，實現組織內外連接、場景化業務連接和異構系統數據連接等，助力政企客戶數字化轉型升級。

(3)協同云服務

云轉型是公司“七三規劃”重要戰略之一，旨在為客戶提供全新一代云服務，目前已擁有新一代協同云平臺、數智人力云、數據采集云、協同政務云和營銷服務云，基于公有云和專屬云為企業和政府客戶提供業務、數據和連接等多態融合的云服務。

新一代協同云平臺（V8）：協同云平臺V8采用新一代開放的云原生、數字AI等技術，以全新體驗的移動化、智能化協同辦公為強大底座和工作入口，基于多維組織和多級集團的組織架構模型，打造集組織中臺、技術中臺、業務中臺、數據中臺、集成中臺、低代碼定制平臺和第三方社會化服務為一體的協同運營云平臺，幫助客戶構建可持續發展的組織運營管理平臺。報告期內，該平臺已進入原型客戶驗證期。

數智人力云(薪事力)：聚合智能招聘引擎、大數據服務引擎和低代碼PaaS平臺能力的數智人力資源管理云服務，提供六大應用場景，包括組織人事、薪酬社保、招聘管理、績效管理、考勤管理、成本管理等，深度連接協同管理平臺，打通HR“軟件+服務”的生態，為組織提供靈活用工、人才盤點等專業HR服務，幫助企業實現DHR數智化轉型。

數據采集云（智聯云）：基于Formtalk打造定位于多級、內外組織的大數據采集的社會化協同，提供數據采集和數據流轉的自定義搭建、智能報表分析等能力，滿足客戶數據采集的個性化需求，實現業務和數據的互聯互通、打造產業鏈、上下游、客戶和公眾的內外協同。

協同政務云：依托專屬云部署的G6打造電子政務云平臺，圍繞黨政機關“辦文、辦會、辦事”等核心管理工作，***覆蓋黨政機關多層級組織管理、公文管理、會議管理、督查督辦、行政審批、信息報送等政務辦公與事務處理應用，并且針對政府業務特點，提供智慧黨建、政務數據服務、互聯網+政務、擬態安全等創新解決方案，優化政務辦公模式，提升行政運行效能。

營銷服務云：以“云+端”的方式，提供云營銷服務、云交付服務和云生態服務，打通從營銷到交付到生態的線上營銷閉環，持續賦能員工、生態伙伴和客戶，提供多樣化應用定制服務，滿足客戶個性化需求的規模化交付，提升交付效率，有效控制營銷與交付成本。

2.實施交付服務

將協同管理軟件產品和解決方案按照客戶需求進行部署，滿足客戶使用需求的過程。公司結合成功實施經驗和多年積累的專業知識，構建了“1+4+N”實施交付服務體系，不僅滿足當前項目需求，還可以不斷延展和深化。以達成客戶應用價值主張和確保客戶成功為目標，通過標準化的項目交付動作和格式化的項目交付文檔等方法，提升整個交付團隊的專業化和標準化交付能力，降低交付成本，加快交付節奏。

實施交付服務基于成熟的低代碼平臺，推動“云+端”相結合的交付模式，通過云上設計中心，可以實現多人同時在線實施，并提供大量可參考或可復制的業務實踐成果，以平臺化支撐產品化和規模化交付，提升項目交付效率，實現客戶成功與高效交付，為更多客戶提供優質服務。

(二) 主要經營模式

由于客戶覆蓋區域較廣，結合不同產品系列適用的銷售模式，采取直銷與經銷相結合的經營模式，構建成熟、穩定的營銷服務體系，具體情況如下：

1.直銷模式

直銷模式是公司直接與客戶簽訂產品與服務銷售合同，并進行相關軟件產品交付和服務的模式。公司的直銷模式主要以A8系列產品、G6系列產品的銷售為主，重點定位在大中型企業組織以及政府機構或部門。

2.經銷模式

經銷模式是將產品以買斷方式銷售給經銷商并由經銷商直接面向終端用戶簽署產品服務合同并進行產品交付和服務的模式。公司與經銷商按折扣結算產品額，并充分給予經銷商業務培訓和業務支持，目前有普通經銷商和城市專營經銷商兩種。

(三) 所處行業情況

1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

公司所屬的新一代信息技術服務業作為我國的基礎性、戰略性產業，在國民經濟中的戰略地位不斷提升，行業規模不斷擴大。協同管理軟件與服務行業作為新一代信息技術服務業的細分行業，在國內已有十多年的發展歷史，是企事業單位及政府機構實現信息化運營管理的重要手段。隨著新一代信息技術的發展和企業數字化轉型升級的速度的加快，協同管理軟件開始向平臺化、移動化、云化、智能化等方向發展，成為企業、政府統一的工作入口和運營中臺。

（1）行業發展階段

國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》的通知，其中多次提及推廣“協同辦公”等應用，不斷“擴大協同辦公服務覆蓋面”、“推動遠程協作、數字化辦公”，加快培育新業務新模式。協同辦公作為企業運營中應用***廣泛的業務場景，在數字化需求驅動和政策指引下，迎來新的發展周期。歷經從初露、沉寂再到崛起的近30年，國內協同管理軟件在新冠疫情的推波助瀾下，開始真正走入大眾視野并在數字經濟發展中不斷提速。

歷經三年發展，國產軟件在數字經濟發展持續推動下，迎來更大的發展機遇。隨著《“十四五”數字經濟發展規劃》的印發，數字設施、創新能力、產業轉型、政務服務等相應指標出爐，提出產業關鍵業務環節***數字化轉型的企業比例達到60%，企業工業設備上云率要達30%的目標。60%的企業數字化轉型，意味著涉及國民經濟命脈的國企、央企，以及產業鏈上下游的大企業和具備轉型能力的專精特新中小企業，將共赴數字化賽道，為國產軟件帶來更大的增量市場空間。

根據艾瑞咨詢《中國協同辦公市場研究報告》，2021年國內協同辦公市場規模554億元，到2023年國內協同辦公市場規模將達到806億元，隨著近幾十年互聯網對傳統軟件行業的改造，未來智能化辦公、***協同、軟件國產化和互聯網安全建設都將成為協同辦公廠商發展的關鍵詞。

（2）行業基本特點

近年來，隨著我國產業結構不斷升級調整，我國軟件產業總體保持平穩較快發展，產業規模持續擴大。據工信部2021年軟件和信息技術服務業統計公報，2021年全國軟件和信息技術服務業規模以上企業超4萬家，累計完成軟件業務收入94,994億元，同比增長17.7%，兩年復合增長率為15.5%。2021年軟件業利潤總額11,875億元，同比增長7.6%，兩年復合增長率為7.7%。國務院印發的《“十四五”數字經濟發展規劃》提出，到2025年，數字經濟核心產業增加值占國內生產總值比重達到10%。中國信通院預計2025年我國數字經濟規模將超過60萬億元。

隨著新一代信息技術在企業服務軟件應用的成熟度不斷提高，為協同管理軟件行業提供了優越的基礎發展環境，使國內的用戶觀念、信息傳遞更加***。受新冠疫情影響，遠程辦公和在線辦公得到加速發展，平臺化的協同管理軟件助力組織提升工作效率和管理效率，積極推動組織數字化轉型升級。

（3）主要技術門檻

公司所在行業為技術密集型行業，行業進入需要較高的技術層次。核心技術的積累、不斷創新的技術取得競爭優勢的關鍵因素。作為管理軟件，協同管理軟件的研發需要具備組織管理思想，并以軟件為工具，進行管理思想的表達；協同管理軟件研發需要對企業管理、組織模型、業務流程等需要的深刻理解和長期實踐積累；作為應用軟件，協同管理軟件需要跨越軟件業自身技術與不同行業客戶需求融合的技術門檻，跨越多重標準、異構平臺、多源數據融合的技術門檻，從而確保應用軟件系統實用性、穩定性和安全性，以上是企業在協同管理軟件領域能否持久發展的重要因素。

2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

公司是協同管理軟件與服務行業***的解決方案、軟件產品與服務提供商，公司經過多年的行業深耕，已在創新能力、產品技術、客群基礎、市場品牌、營銷體系、服務體系等方面構筑了競爭優勢。發展至今，公司擁有5萬多家企業和政府客戶，業務范圍基本覆蓋全國大部分省、自治區及直轄市，客戶涵蓋了制造、建筑、能源、金融、電信、互聯網及政府機構等眾多行業及領域，并獲得各行業內知名客戶的認可，廣泛的客戶資源為公司在同行業的競爭奠定了堅實基礎。

根據IDC咨詢發布的《2020年中國企業團隊協同軟件市場跟蹤報告》，在傳統部署模式中，公司以27.2%的市場份額排名***；根據賽迪顧問股份有限公司發布的《2020-2021中國企業級應用軟件市場研究年度報告》，公司排名位居中國協同管理軟件市場***名。

3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

（1）低代碼平臺化

從OA蛻變發展出來的協同管理軟件，經產品自身的不斷迭代、客戶需求的不斷上升，使得協同管理軟件已脫離傳統辦公自動化（OA）范疇，如審批、溝通、文檔、會議、計劃日程等，走向了業務協作和業務管理，與ERP、HR、CRM、SCM等進行集成整合，成為企事業單位及政府機構數字化轉型升級的重要戰略工具。傳統的管理軟件，強調的是***佳實踐，標準化、規范化，應用模塊往往是固化的。在數字化時代下，已難以滿足企業適應市場快速變化的需求。探索新業務、嘗試新方法、管理個性化，迫使協同管理軟件朝著平臺化方向發展。

開放性、擴展性、集成性，尤其是允許客戶以低代碼甚至無代碼方式構建自身***應用，低代碼平臺已成必然。這種從“元件”到“器件”到“組件”到“整機”的零/低代碼軟件應用構建方式，極大降低了項目開發成本，支撐了軟件可伴隨企業變化發展而平滑調整。根據艾瑞咨詢《低代碼行業研究報告》，2020年低代碼行業市場規模為15.9億元，增速為80.2%。隨著低代碼技術的成熟及行業經驗的積累，越來越多的應用場景將被挖掘，行業整體將維持50%以上的復合增長，預計2025年達到131億元。

（2）信息技術應用創新

根據海比研究院《2021年中國信創生態市場研究報告》數據表明，中國信創生態市場實際規模2020年為1,617億元，預計未來五年將保持高速增長，年復合增長率為37.4%，2025年將達到8,000億元規模。從2020年各細分領域市場規模來看，基礎設施（5G基站、數據存儲中心、超算中心）***高達718億元，其次是底層硬件（服務器、整機、芯片）類為607億元，企業應用（辦公軟件、工業軟件、應用軟件）類為192億元。隨著“十四五規劃”發布，企業數字化轉型和建設數字政府不斷深化，同時，政務及行業信創需求已成為數字化建設的剛需，打開更大的增量市場空間，行業進入高速發展的階段。

（3）云化/SaaS

隨著我國軟件服務化進程不斷加快，傳統的軟件產品開發、部署、運行和服務模式正在轉向SaaS云計算和移動應用為代表的新模式，用戶可以根據自身需求，選擇相應的服務內容，包括但不限于計算資源、存儲資源、數據資源、軟件應用等服務，逐步成為軟件服務的主要模式，降低了企業在協同產品方面的支出與使用成本，相較傳統軟件更具優勢。根據Gartner公布的數據，我國SaaS產業市場規模達到29億美元，2016-2020年復合增速達到55.2%。

（4）移動化

隨著信息化技術的發展、企業精細化管理和高頻移動辦公需求的產生，***初的基礎辦公工具和流程化的傳統管理軟件走向移動化。根據艾瑞咨詢《中國綜合移動辦公平臺行業研究報告》，2020年我國綜合移動辦公平臺市場規模達到98億元，增速有所放緩為24.1%，未來市場將以年復合增長率約26.6%的速度繼續穩健增長，預計2023年將達到201億元。

（5）智能化

云計算、大數據及人工智能技術的不斷發展成熟，提升了協同管理軟件的智能化程度。語音辦公助手、人臉識別、指紋識別、電子發票、名片等OCR識別，成了頭部協同產品的標配，分別應用于智能審批、智能推送、智能數據分析、員工行為大數據分析和智能辦公設備連接的軟硬一體化等。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

請參見本節“一、經營情況討論與分析”。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688369 證券簡稱：致遠互聯 公告編號：2022-009

北京致遠互聯軟件股份有限公司關于

第二屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 監事會會議召開情況

北京致遠互聯軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十五次會議通知于2022年4月2日以電子郵件方式送達各位監事，會議于2022年4月12日通過現場結合通訊方式召開，本次會議應到監事5名，實到監事5名，會議由監事會主席劉瑞華女士主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《北京致遠互聯軟件股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、 監事會會議審議情況

全體監事對本次監事會會議議案進行了審議，經表決形成如下決議：

（一）審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

報告期內，公司監事會在全體監事的共同努力下，嚴格按照《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》《監事會議事規則》等相關規定，認真履行監督職責，積極有效的開展工作，對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行監督，維護了公司及股東的合法權益。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司及摘要的議案》

公司監事會同意公司《2021年年度報告》及其摘要，認為：公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公允的反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果等；報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定及損害公司利益的行為。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》及其摘要。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

監事會同意公司2021年度利潤分配方案。監事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等因素，符合經營現狀，兼顧投資者的合理投資回報和公司可持可持續發展需求，不存在損害公司及股東整體利益的情形。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯軟件股份有限公司關于2021年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2022年度監事薪酬方案的議案》

監事會同意公司監事根據其在公司擔任的具體管理職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，不再另行領取監事津貼；不在公司擔任管理職務的監事不領取監事津貼。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

監事會認為，公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規及公司《募集資金管理辦法》相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯軟件股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

（六）審議通過《關于公司續聘2022年度財務及內部控制審計機構的議案》

監事會認為，立信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年年度審計機構期間，嚴格遵照執業準則，遵守獨立、客觀、公正的執業準則，公允合理地發表了獨立審計意見，為本公司出具的審計意見能夠客觀、公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）的工作表現、專業能力和服務水準，以及該事務所與公司長期以來建立的良好合作關系和保持業務合作的連貫性和完整性等因素，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財務和內部控制審計機構。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯軟件股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

監事會同意本議案。監事會認為：公司依照《企業內部控制基本規范》及相關評價指引建立了健全的內部控制體系，符合公司生產經營管理實際需要，并能得到有效執行。公司的法人治理、經營管理、財務管理、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規定進行，并且活動各個環節均得到了合理控制，保證了公司各項業務活動的有序有效開展，對經營風險可以起到有效的控制作用，維護了公司及股東的利益。

具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京致遠互聯軟件股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：有效表決票5票，其中贊成5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京致遠互聯軟件股份有限公司監事會

2022年4月13日

證券代碼：688369 證券簡稱：致遠互聯 公告編號：2022-010

北京致遠互聯軟件股份有限公司2021年度

募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及相關格式指引的規定，現將北京致遠互聯軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“致遠互聯”）2021年度募集資金存放與使用情況專項說明如下。

一、 募集資金基本情況

（一）實際募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意北京致遠互聯軟件股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2019]1798號）同意公司***公開發行股票的注冊申請，公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票19,250,000股，每股發行價格49.39元，募集資金總額950,757,500.00元，減除發行費用人民幣110,111,453.53元，募集資金凈額為840,646,046.47元。上述資金于2019年10月25日已經到賬，立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致遠互聯軟件股份有限公司募集資金驗資報告》（信會師報字[2019]第ZB11982號）驗證確認。

（二） 募集資金使用及結余情況

截至2021年12月31日，公司累計使用募集資金人民幣302,148,859.65元，其中以前年度累計使用募集資金人民幣96,447,136.64元，2021年使用募集資金人民幣205,701,723.01元。

截至2021年12月31日，募集資金余額人民幣575,040,035.63元，其中定期存款余額人民幣310,000,000.00元，結構性存款30,000,000.00元，活期存款余額人民幣235,040,035.63元。

二、 募集資金管理情況

為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規和規范性文件的規定及公司《募集資金使用管理辦法》的要求，公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。截至2021年12月31日，所有的監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本均不存在重大差異，且協議得到了切實履行。

截至2021年12月31日，公司募集資金存放專項賬戶的活期存款情況如下：

日，本注：截止2021年12月31日，除上表列示的活期存款外公司使用募集資金存入中國民生銀行股份有限公司北京香山支行定期存款人民幣310,000,000.00元（賬號:720191550）、結構性存款人民幣30,000,000.00元（賬號：11090273898100592）。

三、 本年度募集資金的實際使用情況

1) 募集資金項目的使用情況

公司對募集資金進行專項管理，建立單獨的資金使用審批流程。2021年度募集資金主要根據募集資金投資項目（簡稱“募投項目”）的資金投向支付相關項目費用，參見本報告附表一：募集資金使用情況對照表。

2) 募集資金的置換情況

報告期內，公司無募集資金投資項目先期投入及置換情況。

3) 使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4) 對暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

2020年12月15日，公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，在保證不影響公司募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，公司使用***高不超過人民幣570,000,000.00元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。同時授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中德證券有限責任公司（以下簡稱“中德證券”）對本事項出具了核查意見。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項無需提交股東大會審議。

公司于2021年12月9日分別召開了第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及保證募集資金安全的情況下，使用額度不超過人民幣340,000,000.00元（包含本數)的部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度范圍和期限內，資金可以滾動使用。同時董事會授權董事長行使該項投資決策權及簽署相關文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中德證券對本事項出具了核查意見。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項無需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《北京致遠互聯軟件股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-040、2021-047）。

截至2021年12月31日，公司使用暫時閑置募集資金購買理財產品如下：

單位：萬元

5) 募集資金投資項目出現異常情況的說明

報告期內，公司募集資金投資項目未出現異常情況。

6）部分募投項目延期及增加實施地點

① 部分募投項目新增實施主體及實施地點

公司于2021年5月31日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》，同意公司新增全資子公司成都致遠祥泰軟件科技有限公司為“新一代協同管理軟件優化升級項目”的實施主體，對應新增實施地點為成都，除此之外，募投項目其他內容均不發生變更。公司獨立董事發表了明確同意的意見，保薦機構中德證券出具了明確同意的核查意見。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京致遠互聯軟件股份有限公司關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的公告》（公告編號：2021-021）。公司依照規定新增開立了募集資金存儲專用賬戶，并由公司、致遠祥泰、保薦機構與存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金四方監管協議。

② 部分募投項目延期

公司于2021年8月24日召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，綜合考慮當前募集資金投資項目的實施進度等因素，公司決定對“新一代協同管理軟件優化升級項目”和“協同云應用服務平臺建設項目”達到預定可使用狀態的日期進行延期。本次延期未改變募投項目的內容、投資用途、投資總額和實施主體。獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中德證券有限責任公司對本事項出具了明確的核查意見。

具體延期情況如下：

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《北京致遠互聯軟件股份有限公司關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2021-033）。

7）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

公司的四個募集資金投資項目分別涉及研發、營銷、服務等多個業務環節，每個環節產生的效益均會對公司的整體業務發展產生影響，共同支撐公司業務的持續穩定增長。因此對于公司所取得的經營效益，難以細分到每一個項目。據此，本報告期內募集資金投資項目均不單獨進行項目效益測算。

8）使用部分超募資金投資建設新項目的情況

公司于2021年12 月9日召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金投資建設新項目的議案》，同意公司使用37,851.12萬元超募資金投資建設兩個新項目（***終項目投資總額以實際投資為準）。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構對上述事項出具了核查意見。公司于2021年12月27日召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分超募資金投資建設新項目的議案》。

投資項目及金額如下：

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《北京致遠互聯軟件股份有限公司關于使用部分超募資金投資建設新項目的公告》（公告編號：2021-046）。

四、 變更募投項目的資金使用情況

報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《募集資金管理辦法》等相關規定和要求使用募集資金，公司已披露的募集資金使用情況與實際使用情況相符，不存在違規使用募集資金的情形。

六、 會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

會計師事務所認為，公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》的相關規定編制，如實反映了公司2021年度募集資金存放與使用情況。

七、 保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構認為，公司2021年度募集資金的使用與管理規范，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

附件一：募集資金使用情況對照表

特此報告。

北京致遠互聯軟件股份有限公司

2022年4月13日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：元

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010