證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團 公告編號：2022-021

寧波水表（集團）股份有限公司

關(guān)于變更簽字會計師的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波水表（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月19日召開第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2021年度審計機構(gòu)，負責2021年度的財務審計及內(nèi)控審計工作，聘期一年，且該議案已經(jīng)公司2020年年度股東大會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2021-022）。

一、變更簽字注冊會計師情況

近日，公司收到立信出具的《關(guān)于變更寧波水表（集團）股份有限公司2021年度審計報告簽字會計師的函》。立信作為公司2021年度財務報吿及內(nèi)部控制的審計機構(gòu)，原指派胡俊杰、王哲斌作為簽字注冊會計師為公司提供審計服務。鑒于原簽字注冊會計師王哲斌工作調(diào)整，為了按時完成公司2021年度審計工作，更好地配合公司2021年度信息披露工作，立信指派注冊會計師蔣林澤接替王哲斌作為簽字會計師，繼續(xù)完成公司2021年度財務報告審計及內(nèi)部控制審計相關(guān)工作。變更后的財務報告審計及內(nèi)部控制審計的簽字會計師為胡俊杰、蔣林澤。

二、本次新任簽字會計師的基本情況及誠信和獨立性情況

1、本次新任簽字會計師的基本信息

本次新任簽字會計師蔣林澤于2015年至今一直專職從事注冊會計師審計工作，擔任過上市公司、擬IPO企業(yè)項目負責人，具有豐富的證券從業(yè)經(jīng)歷和較強的專業(yè)勝任能力。

2、獨立性和誠信記錄情況

蔣林澤近三年未受到任何刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰或監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的監(jiān)管措施、紀律處分。

蔣林澤不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

三、其他情況說明

本次變更過程中相關(guān)工作已有序交接，變更事項不會對公司2021年度財務報告審計及內(nèi)部控制審計工作產(chǎn)生不利影響。

四、備查文件

立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于變更寧波水表（集團）股份有限公司2021年度審計報告簽字會計師的函》。

特此公告。

寧波水表（集團）股份有限公司

董事會

2022年3月16日

證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團 公告編號：2022-022

寧波水表（集團）股份有限公司

第八屆董事會***次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

寧波水表（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會***次會議于2022年3月15日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開并表決。本次會議應參與表決的董事9名，實際參與表決的董事9名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議由董事長張琳女士主持。

會議通知于2022年3月10日以通訊方式向各位董事發(fā)出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《寧波水表（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》

內(nèi)容：選舉張琳女士為公司第八屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任董事會秘書、證券事務代表的公告》（公告編號：2022-024）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（二）審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會副董事長的議案》

內(nèi)容：選舉徐云先生為公司第八屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任董事會秘書、證券事務代表的公告》（公告編號：2022-024）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（三）審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會各專門委員會委員的議案》

內(nèi)容：依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，選舉如下成員組成公司各專門委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1、審計委員會：包建亞女士，王開拓先生、馬思甜先生，其中包建亞女士任主任委員；

2、提名委員會：唐紹祥先生，張世豪先生、包建亞女士，其中唐紹祥先生任主任委員；

3、薪酬與考核委員會：馬思甜先生，張琳女士、包建亞女士，其中馬思甜先生任主任委員；

4、戰(zhàn)略委員會：王宗輝先生，徐云先生、唐紹祥先生，其中王宗輝先生任主任委員。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任董事會秘書、證券事務代表的公告》（公告編號：2022-024）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（四）審議通過《關(guān)于公司高級管理人員延期換屆選聘的議案》

內(nèi)容：公司現(xiàn)任高級管理人員任期已屆滿，鑒于目前公司第八屆董事會剛剛換屆完成，高級管理人員(不含公司董事會秘書，下同)候選人提名工作正在穩(wěn)步推進，為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，擬延期公司高級管理人員換屆選聘。

在換屆完成前，將由公司現(xiàn)任的第七屆高級管理人員繼續(xù)履職。第八屆董事會將盡快選聘新任的高級管理人員。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（五）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

內(nèi)容：同意聘任馬溯嶸先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任董事會秘書、證券事務代表的公告》（公告編號：2022-024）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（六）審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》

內(nèi)容：同意聘任張晗璐女士為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任董事會秘書、證券事務代表的公告》（公告編號：2022-024）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（七）審議通過《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》

內(nèi)容：為進一步加強募集資金的運營管理效率，同意寧波水表（集團）股份有限公司在募投項目實施期間，根據(jù)實際需要并經(jīng)相關(guān)審批后，以自有資金先行支付部分募投項目款項，按月統(tǒng)計匯總并向募集資金專戶監(jiān)管銀行申請將獲批款項從募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2022-025）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三、備查文件

1、公司第八屆董事會***次會議決議；

2、寧波水表（集團）股份有限公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會***次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

寧波水表（集團）股份有限公司

董 事 會

2022年3月16日

證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團 公告編號：2022-023

寧波水表（集團）股份有限公司

第八屆監(jiān)事會***次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

寧波水表（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會***次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年3月15日以現(xiàn)場方式在公司會議室召開并表決。本次會議應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席林琪先生召集并主持。

會議通知于2022年3月10日以通訊方式向各位監(jiān)事發(fā)出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及

《寧波水表（集團）股份有限公司章程》、《寧波水表（集團）股份有限公司

監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》

內(nèi)容：選舉林琪先生為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》

內(nèi)容：為進一步加強募集資金的運營管理效率，同意寧波水表（集團）股份有限公司在募投項目實施期間，根據(jù)實際需要并經(jīng)相關(guān)審批后，以自有資金先行支付部分募投項目款項，按月統(tǒng)計匯總并向募集資金專戶監(jiān)管銀行申請將獲批款項從募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

三、備查文件

（一）寧波水表（集團）股份有限公司第八屆監(jiān)事會***次會議決議。

特此公告。

寧波水表（集團）股份有限公司

監(jiān) 事 會

2022年3月16日

證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團 公告編號：2022-024

寧波水表（集團）股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉

暨聘任董事會秘書、證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波水表（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月17日召開了第十一屆第三次職工代表大會，會議選舉產(chǎn)生了第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；于2022年2月18日召開2022年***次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會董事、第八屆監(jiān)事會監(jiān)事，完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉。在完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉后，公司于2022年3月15日召開第八屆董事會***次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第八屆董事會副董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第八屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》以及《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》。公司于同日召開第八屆監(jiān)事會***次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》。具體情況如下：

一、第八屆董事會組成情況

（一）第八屆董事會成員

董事長：張琳

非獨立董事：張世豪、徐云、王開拓、王宗輝、趙紹滿

獨立董事：唐紹祥、包建亞、馬思甜

公司第八屆董事會董事任期自公司2022年***次臨時股東大會選舉通過且第七屆董事會屆滿之日起三年。公司第八屆董事會董事長、副董事長任期自第八屆董事會***次會議審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

（二）第八屆董事會專門委員會情況

1、審計委員會

主任委員：包建亞

其他委員：王開拓、馬思甜

2、提名委員會

主任委員：唐紹祥

其他委員：張世豪、包建亞

3、薪酬與考核委員會

主任委員：馬思甜

其他委員：張琳、包建亞

4、戰(zhàn)略委員會

主任委員：王宗輝

其他委員：徐云、唐紹祥

公司第八屆董事會專門委員會委員任期自第八屆董事會***次會議審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

各董事會成員簡歷詳見附件。

二、第八屆監(jiān)事會組成情況

監(jiān)事會主席：林琪

監(jiān)事會成員：陳翔、陳海華（職工代表監(jiān)事）

公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自2022年***次臨時股東大會選舉通過且第七屆監(jiān)事會屆滿之日起三年。監(jiān)事會主席任期自第八屆監(jiān)事會***次會議審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會屆滿之日止。

各監(jiān)事會成員簡歷詳見附件。

三、董事會聘任董事會秘書、證券事務代表情況

董事會秘書：馬溯嶸

證券事務代表：張晗璐

董事會秘書、證券事務代表任期自第八屆董事會***次會議審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

董事會秘書、證券事務代表簡歷詳見附件。

特此公告。

寧波水表（集團）股份有限公司董事會

2022年3月16日

附件：

寧波水表（集團）股份有限公司

公司董事會成員、監(jiān)事會成員、董事會秘書及證券事務代表簡歷

張琳女士，女，1969年12月生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，會計師。1989年8月至1992年12月，任寧波洗衣機廠會計；1992年12月至2016年2月，歷任中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司寧波市分公司會計、財務會計部副主任、財務會計部/再保部總經(jīng)理，2016年2月至2019年2月任公司董事、財務總監(jiān)；2019年2月至今任公司董事長。

徐云先生，男，1958年8月生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。1982年8月至2000年9月，歷任寧波水表廠計劃科調(diào)度員、辦公室副主任、生產(chǎn)科科長、副廠長；2000年9月至2006年12月，任公司副董事長兼副總經(jīng)理；2006年12月至2013年1月，任公司副董事長兼總經(jīng)理；2013年1月至今，任公司副董事長。

張世豪先生，男，1944年5月生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，大專學歷。1968年3月至2000年9月，歷任寧波水表廠工會主席、副廠長、廠長；2000年9月至2006年12月，任公司董事長兼總經(jīng)理；2006年12月至2019年2月，任公司董事長；2019年2月至今任公司董事。

王宗輝先生，男，1972年2月生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，本科學歷，工程師。1993年6月至2000年9月，歷任寧波水表廠技術(shù)員、國際貿(mào)易部經(jīng)理助理、國際貿(mào)易部副經(jīng)理；2000年9月至2013年1月，歷任公司國際貿(mào)易部副經(jīng)理、國際貿(mào)易部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2013年1月至今任公司董事、總經(jīng)理。

王開拓先生，男，1960年1月生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，高級工程師。1977年4月至2000年9月，歷任寧波水表廠模塑車間副主任、辦公室副主任、辦公室主任、小表廠廠長；2000年9月至2020年2月，歷任公司機芯分廠廠長、副總經(jīng)理；2020年2月至今，任公司董事。

趙紹滿先生，男，1962年3月生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，高級工程師。1982年7月至2000年9月，歷任寧波水表廠設計科技術(shù)員、助理工程師、技術(shù)科副科長、科長、分廠廠長、工程師、廠長助理、副廠長兼任國際貿(mào)易部經(jīng)理、研究所所長；2000年9月至2007年1月，任公司董事、總工程師；2007年1月至2019年2月任公司董事、技術(shù)副總監(jiān)、水表研究院副院長；2019年2月至今任公司董事。

唐紹祥先生，男，1958年8月生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，中共黨員，博士學歷，經(jīng)濟學教授。1989年6月至1998年11月，歷任寧波大學應用數(shù)學系教師、系主任；1998年12月至1999年12月，任寧波大學管理學系系主任；2000年1月至2002年12月，任寧波大學科技處、研究生部處長、常務副主任；2003年1月至2006年12月，任寧波大學商學院院長；2005年8月至2018年12月歷任寧波大學副校長、校黨委副書記。2020年9月至今已退休。

包建亞女士，女，1972年1月出生，本科學歷，注冊會計師，高級會計師。歷任中信寧波公司會計，阿克蘇.諾貝爾.長城涂料(寧波)有限公司財務經(jīng)理、財務總監(jiān)，敏實集團會計總監(jiān)、首席財務官、執(zhí)行董事、顧問?，F(xiàn)任寧波色母粒股份有限公司、寧波德昌電機股份有限公司獨立董事。

馬思甜先生，男，1964年11月生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，中共黨員，碩士研究生，講師。1987年7月至1994年7月，任寧波大學工商經(jīng)濟系副主任；1994年7月至1996年5月，任寧波保稅區(qū)石化交易所總裁助理；1996年6月-1998年10月任寧波華誠外貿(mào)發(fā)展有限公司總裁助理；2015年9月起至2021年8月任寧波永新光學股份有限公司獨立董事。1998年11月至今，任寧波波導股份有限公司董事、董事會秘書、黨委書記。

林琪先生，男，1964年6月生，中國國籍，無***境外居留權(quán)。1981年至2000年9月，歷任寧波水表廠工人、整機廠廠長助理；2000年9月至2008年，歷任公司整機廠副廠長、整機廠廠長、大表廠廠長；2008年至今，任公司監(jiān)事會主席。

陳翔先生，男，1977年2月生，中國國籍，無***境外居留權(quán)。1999年至2004年任職于寧波水表廠國內(nèi)貿(mào)易部，2005年任公司國內(nèi)貿(mào)易部部長助理，2006年任公司國內(nèi)貿(mào)易部常務副部長，2007年至2019年任公司國內(nèi)貿(mào)易部部長，現(xiàn)任銷售總監(jiān)，2016年11月至今任公司監(jiān)事。

陳海華先生，男，1973年2月生，中國國籍，無***境外居留權(quán)。1996年7月至2000年9月，任職于寧波水表廠；2000年9月至今任職于股份公司，2016年2月至今任公司職工代表監(jiān)事。

馬溯嶸先生，男，1982年1月生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，碩士學歷。2006年9月至2007年8月，任華院分析技術(shù)（上海）有限公司咨詢事業(yè)部咨詢顧問；2007年9月至2017年3月，歷任中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司寧波市分公司財務會計部精算主管、電子商務業(yè)務部見習經(jīng)理、海曙支公司高級主管兼綜合部經(jīng)理；2017年4月至2019年5月任公司企業(yè)管理辦公室、審計部、投資部部門負責人；2019年6月至今任公司董事會秘書。

張晗璐女士，女，1996年1月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，碩士學歷。2019年12月至今任公司董事會辦公室投關(guān)專員。

證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團 公告編號：2022-025

寧波水表（集團）股份有限公司關(guān)于

使用自有資金支付募投項目部分款項

并以募集資金等額置換的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波水表（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月15日召開公司第八屆董事會***次會議、第八屆監(jiān)事會***次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項目實施期間以自有資金先行支付部分募集資金投資項目款項，包括員工薪酬、個稅及社保代扣等，并定期統(tǒng)計匯總以募集資金等額置換，同時明確了上述等額置換的具體操作流程規(guī)范。公司獨立董事、監(jiān)事會針對上述事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”、“國元證券”）對本事項出具了明確同意的核查意見。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準寧波水表股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2018】1725號）文核準，公司***向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,909萬股，每股發(fā)行價16.63元，募集資金總額為人民幣65,006.67萬元，扣除發(fā)行費用人民幣5,339.12萬元，實際募集資金凈額為人民幣59,667.55萬元。上述募集資金已于2019年1月16日全部到賬,并經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具了信會師報字[2019]第ZA10022號《驗資報告》，公司對募集資金采取了專戶存儲。

公司和主承銷商國元證券于2019年1月分別與寧波銀行股份有限公司湖東支行、中國工商銀行股份有限公司寧波鼓樓支行、中國銀行股份有限公司寧波市科技支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并于2020年6月10日與國元證券、寧波興遠儀表科技有限公司及寧波銀行股份有限公司翠柏支行簽訂了《寧波水表（集團）股份有限公司***公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。上述資金監(jiān)管協(xié)議與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》(范本)不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

二、募集資金投資項目基本情況

根據(jù)公司披露的《寧波水表股份有限公司***公開發(fā)行股票招股說明書》，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

三、使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)以募集資金等額置換的原因及操作流程

（一）等額置換的原因

公司***公開發(fā)行股票上市募投項目“技術(shù)研發(fā)中心建設項目”研發(fā)性支出較大，實施過程中涉及員工薪酬支付、個稅及社保代扣等費用。根據(jù)中國人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定及相關(guān)銀行的操作要求，員工薪酬支付、個稅及社保代扣不能通過募集資金專戶直接支付,應通過企業(yè)基本存款賬戶或***賬戶直接辦理。因此，為提高運營管理效率，公司擬申請在募投項目實施期間，根據(jù)實際需要并經(jīng)相關(guān)審批后，以自有資金先行支付部分募投項目款項，按月統(tǒng)計匯總并向募集資金專戶監(jiān)管銀行申請將獲批款項從募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶。

（二）等額置換操作流程

為確保部分自有資金確實合規(guī)、合理、有效地用于募投項目，上述擬使用自有資金先行支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的具體操作流程如下：

1、募投項目實施部門根據(jù)募投項目的人員安排，向人事、財務部事先報備各募投項目實施人員名單。如有調(diào)整，各部門應及時更新報備名單；

2、項目實施期間，實施人員每月薪酬可以在對應募投項目列支，由公司基本戶及一般戶統(tǒng)一支付；

3、人事部門按月編制各募投項目實施人員薪酬明細匯總表，經(jīng)實施部門負責人確認，按公司《募集資金管理辦法》規(guī)定的資金使用審批程序逐級審核；

4、財務部門根據(jù)各募投項目實施人員薪酬明細匯總表，按照募集資金支付的有關(guān)審批流程，在募集資金專戶監(jiān)管銀行審核批準后，于每月結(jié)束的次月15日前將上月從基本戶及一般戶支付的募投項目人員薪酬從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司基本戶及一般戶，并按月匯總通知保薦機構(gòu)；

5、財務部做好明細臺賬，在臺賬中逐筆記載募集資金專戶轉(zhuǎn)入基本戶及一般戶交易的時間、金額、賬戶等；

6、保薦機構(gòu)和保薦代表人對公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以

募集資金等額置換的情況進行持續(xù)監(jiān)督，有權(quán)定期或不定期對公司采取現(xiàn)場核

查、書面問詢等方式行使監(jiān)管權(quán)，公司及募集資金存放銀行應當配合保薦機構(gòu)的核查與問詢。

四、對公司的影響

公司根據(jù)募投項目實施的具體情況，使用自有資金支付募投項目所需部分款項后續(xù)按月度以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率和公司整體運營管理效率，符合公司及股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，不會影響公司募投項目的正常開展，不存在改變或變相改變募集資金投向及損害公司和股東利益的情形。

五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)的專項意見

（一）獨立董事意見

經(jīng)審查，獨立董事認為：在不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司本次申請以自有資金支付相關(guān)募投項目款項并按月度定期以募集資金等額置換，并制定了相應的操作流程，符合公司業(yè)務開展的實際需求與募集資金專戶監(jiān)管銀行的管理規(guī)范，有利于提高募集資金使用效率與公司運營管理效率。該事項及已履行的審批程序符合關(guān)于募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意公司本次以自有資金支付相關(guān)募投項目款項并按月度以募集資金等額置換的事項。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為本次公司以自有資金支付相關(guān)募投項目款項并按月度以募集資金等額置換，可滿足公司募集資金投資項目實施的實際需要，有利于提高募集資金使用效率和運營管理效率，符合公司及全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。綜上，監(jiān)事會同意公司本次以自有資金支付相關(guān)募投項目款項并按月度以募集資金等額置換的事項。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司擬使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)按月度以募集資金等額置換的事項已經(jīng)公司第八屆董事會***次會議、第八屆監(jiān)事會***次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律規(guī)定。公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，擬使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)按月度以募集資金等額置換，有利于提高募集資金的使用效率，提高運營管理效率，符合公司及股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)按月度以募集資金等額置換的事項無異議。

六、備查文件

（一） 第八屆董事會***次會議決議

（二） 第八屆監(jiān)事會***次會議決議

（三）獨立董事關(guān)于第八屆董事會***次會議相關(guān)事項的獨立意見

（四）國元證券股份有限公司關(guān)于寧波水表（集團）股份有限公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的核查意見

特此公告。

寧波水表（集團）股份有限公司董事會

2022年3月16日

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