證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-006

廣州市品高軟件股份有限公司

第三屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會由董事長黃海先生召集，會議通知于2022年2月10日以電子郵件或其他通訊方式同時發(fā)出。

2、本次董事會于2022年2月14日上午10:00在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開并表決。

3、本次董事會應(yīng)到董事5人，實(shí)際出席5人，代表有表決權(quán)董事的100%。

4、本次董事會由董事長黃海先生主持，全部監(jiān)事、全部高級管理人員列席了本次董事會。

5、本次董事會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《廣州市品高軟件股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》

董事會同意公司本次對《公司章程》中涉及上市情況、注冊資本、股份總數(shù)及部分條款進(jìn)行修訂更新。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

2、審議通過了《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》

在不影響募集資金投資項目正常實(shí)施、確保部分自有資金確實(shí)合規(guī)、合理、有效地用于募投項目的前提下，董事會同意公司在募集資金投資項目實(shí)施期間以自有資金先行支付部分募集資金投資項目款項，包括員工薪酬、個稅及社保代扣等，并定期統(tǒng)計匯總以募集資金等額置換，同時明確了上述等額置換的具體操作流程規(guī)范。

獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

董事會同意公司在保證不影響募集資金投資、不影響募集資金投資項目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用***高余額不超過人民幣75,000萬元（含本數(shù)）的超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產(chǎn)品（包括但不限于：定制化活期存款、協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、收益憑證等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

公司董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度及決議有效期內(nèi)行使決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

董事會同意公司（包括合并報表范圍內(nèi)的子公司）在不影響日常經(jīng)營且風(fēng)險可控的前提下，使用暫時閑置的不超過人民幣25,000萬元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險、短期（12個月內(nèi)）的理財產(chǎn)品，提高公司閑置自有資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，降低公司的財務(wù)成本。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月，公司授權(quán)董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部組織實(shí)施。

獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，董事會同意公司根據(jù)本次《公司章程》相關(guān)條款的修訂并結(jié)合公司實(shí)際情況和需要，對公司《股東大會議事規(guī)則》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《股東大會議事規(guī)則》（2022年2月修訂）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

6、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，董事會同意公司根據(jù)本次《公司章程》相關(guān)條款的修訂并結(jié)合公司實(shí)際情況和需要，對公司《董事會議事規(guī)則》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《董事會議事規(guī)則》（2022年2月修訂）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

7、審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，董事會同意公司根據(jù)本次《公司章程》相關(guān)條款的修訂并結(jié)合公司實(shí)際情況和需要，對公司《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2022年2月修訂）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

8、審議通過了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，董事會同意公司根據(jù)本次《公司章程》相關(guān)條款的修訂并結(jié)合公司實(shí)際情況和需要，對公司《募集資金管理制度》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《募集資金管理制度》（2022年2月修訂）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

9、審議通過了《關(guān)于修訂〈控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，董事會同意公司根據(jù)本次《公司章程》相關(guān)條款的修訂并結(jié)合公司實(shí)際情況和需要，對公司《控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》（2022年2月修訂）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

10、審議通過了《關(guān)于修訂〈防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，董事會同意公司根據(jù)本次《公司章程》相關(guān)條款的修訂并結(jié)合公司實(shí)際情況和需要，對公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》（2022年2月修訂）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

11、審議通過了《關(guān)于修訂〈投資者工作關(guān)系管理制度〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，董事會同意公司根據(jù)本次《公司章程》相關(guān)條款的修訂并結(jié)合公司實(shí)際情況和需要，對公司《投資者工作關(guān)系管理制度》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《投資者工作關(guān)系管理制度》（2022年2月修訂）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

12、審議通過了《關(guān)于修訂〈信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，董事會同意公司根據(jù)本次《公司章程》相關(guān)條款的修訂并結(jié)合公司實(shí)際情況和需要，對公司《信息披露事務(wù)管理制度》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《信息披露事務(wù)管理制度》（2022年2月修訂）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

13、審議通過了《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人管理制度〉的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，董事會同意公司根據(jù)本次《公司章程》相關(guān)條款的修訂并結(jié)合公司實(shí)際情況和需要，對公司《內(nèi)幕信息知情人管理制度》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《內(nèi)幕信息知情人管理制度》（2022年2月修訂）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

14、審議通過了《關(guān)于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》

董事會提請于2022年3月1日召開公司2022年***次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-012）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽署的《廣州市品高軟件股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》；

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司董事會

2022年2月14日

證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-008

廣州市品高軟件股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月14日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》，具體情況如下：

一、公司注冊資本及公司類型變更的相關(guān)情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年11月11日出具的《關(guān)于同意廣州市品高軟件股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3592號）同意，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,826.3819萬股（以下簡稱“本次公開發(fā)行”）。經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了天職業(yè)字[2021]45924號《公開發(fā)行人民幣普通股（A股）后實(shí)收股本的驗(yàn)資報告》，確認(rèn)公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊資本由8,479.1456萬元變更為11,305.5275萬元，公司股份總數(shù)由8,479.1456萬股變更為11,305.5275萬股。公司已完成本次公開發(fā)行，公司股票于2021年12月30日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、 自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》的情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)行上市的實(shí)際情況，公司擬對《公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，修訂后形成《公司章程》。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述之外，《公司章程》中其他內(nèi)容不變，修訂后的章程全文詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2022年2月修訂）。

上述變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)、登記內(nèi)容為準(zhǔn)。本次章程修訂尚需股東大會審議通過。董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機(jī)關(guān)辦理修訂《公司章程》的相關(guān)手續(xù)。

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司董事會

2022年2月14日

證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-009

廣州市品高軟件股份有限公司

關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“品高股份”）于2022年2月14日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項目實(shí)施期間以自有資金先行支付部分募集資金投資項目款項，包括員工薪酬、個稅及社保代扣等，并定期統(tǒng)計匯總以募集資金等額置換，同時明確了上述等額置換的具體操作流程規(guī)范。公司獨(dú)立董事針對上述事項發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）對本事項出具了明確同意的核查意見。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣州市品高軟件股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3592號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,826.3819萬股，發(fā)行價格為每股37.09元，募集資金總額為104,830.50萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用13,114.95萬元后，募集資金凈額為91,715.55萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了天職業(yè)字[2021]45924號《公開發(fā)行人民幣普通股（A股）后實(shí)收股本的驗(yàn)資報告》。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》規(guī)定，公司對募集資金采取專戶存儲與管理，已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況請參見公司2021年12月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后其投資項目計劃如下：

單位：萬元

三、使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的原因

公司***公開發(fā)行股票上市募投項目“信息技術(shù)創(chuàng)新云平臺”與“專屬信息化云服務(wù)平臺”在實(shí)際實(shí)施過程中將涉及支付員工薪酬、個稅及社保代扣等情形，為提高運(yùn)營管理效率，符合相關(guān)銀行員工薪酬支付、個稅及社保代扣等應(yīng)通過企業(yè)基本存款賬戶或***賬戶直接辦理、募集資金專戶不支持對私轉(zhuǎn)賬的規(guī)定，公司擬在募投項目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際需要并經(jīng)相關(guān)審批后，以自有資金先行支付部分募投項目款項，后續(xù)按月統(tǒng)計以自有資金支付募投項目款項金額，從募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司的自有資金賬戶。

四、等額置換流程規(guī)范

為確保部分自有資金確實(shí)合規(guī)、合理、有效地用于募投項目，上述擬使用自有資金先行支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的具體操作流程規(guī)范如下：

1、公司財務(wù)部根據(jù)募投項目人員薪酬明細(xì)，按季編制以自有資金支付募投項目款項的匯總表，由公司研發(fā)總負(fù)責(zé)人確認(rèn)，財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批。

2、按季將以自有資金支付募投項目的款項經(jīng)審批后發(fā)送至出納，將以自有資金支付募投項目的款項從募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司基本存款賬戶。

3、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人對公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，可以定期或不定期對公司采取現(xiàn)場核查、書面問詢等方式行使監(jiān)管權(quán)，公司和存放募集資金的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的核查與問詢。

五、對公司的影響

公司擬以自有資金支付相關(guān)募投項目款項，并定期以募集資金等額置換，有利于提升募集資金使用效率和公司整體運(yùn)營管理效率，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不會影響公司募投項目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

六、專項意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：在不影響募集資金投資項目正常實(shí)施的前提下，公司本次申請以自有資金支付相關(guān)募投項目款項并定期以募集資金等額置換，并制定了相應(yīng)的操作流程，符合公司業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需求與募集資金專戶監(jiān)管銀行的管理規(guī)范，有利于提高募集資金使用效率與公司運(yùn)營管理效率。該事項及已履行的審批程序符合關(guān)于募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實(shí)施，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨(dú)立董事同意公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司以自有資金支付相關(guān)募投項目款項并定期以募集資金等額置換，可滿足公司募集資金投資項目實(shí)施的實(shí)際需要，有利于提高募集資金使用效率和運(yùn)營管理效率，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。

綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，內(nèi)容及審議程序合法合規(guī)。募集資金置換行為沒有與募投項目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《廣州市品高軟件股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》；

（二）《民生證券股份有限公司關(guān)于廣州市品高軟件股份有限公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的核查意見》；

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司董事會

2022年2月14日

證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-010

廣州市品高軟件股份有限公司

關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“品高股份”）于2022年2月14日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資、不影響募集資金投資項目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用***高余額不超過人民幣75,000萬元（含本數(shù)）的超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產(chǎn)品（包括但不限于：定制化活期存款、協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、收益憑證等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度及決議有效期內(nèi)行使決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司獨(dú)立董事針對上述事項發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）對本事項出具了明確同意的核查意見。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣州市品高軟件股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3592號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,826.3819萬股，發(fā)行價格為每股37.09元，募集資金總額為104,830.50萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用13,114.95萬元后，募集資金凈額為91,715.55萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了天職業(yè)字[2021]45924號《公開發(fā)行人民幣普通股（A股）后實(shí)收股本的驗(yàn)資報告》。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》規(guī)定，公司對募集資金采取專戶存儲與管理，已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況請參見公司2021年12月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后其投資項目計劃如下：

單位：萬元

三、本次使用超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率和收益，合理利用超募資金及閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，公司擬利用超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，保障公司股東的利益。

（二）審批程序

2022年2月14日，公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議分別審議通過了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

（三）投資品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬使用超募資金及閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產(chǎn)品（包括但不限于：定制化活期存款、協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、收益憑證等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）投資額度及期限

自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，公司擬使用***高余額不超過人民幣75,000萬元（含本數(shù)）元的超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在前述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

（五）實(shí)施方式

公司董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度及決議有效期內(nèi)行使決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,及時履行信息披露義務(wù)。

（七）現(xiàn)金管理收益分配

公司使用超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

本次現(xiàn)金管理中的投資產(chǎn)品會受貨幣政策、財政政策等宏觀經(jīng)濟(jì)的影響；浮動利率和浮動收益受到相關(guān)金融衍生品價格波動影響；不排除該現(xiàn)金管理品種受

市場波動而影響收益的風(fēng)險。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批

和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。

3、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對象,主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

4、公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)保全措施,控制理財風(fēng)險。

5、公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、董事會審計委員會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

五、對公司的影響

公司本次使用超募資金及部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金理財是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險的前提下實(shí)施，不影響公司募投項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險投資理財，可以提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司收益，符合全體股東的利益。

六、專項意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資項目建設(shè)和保證募集資金安全的前提下，擬使用超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，未與募集資金投資計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

綜上，公司獨(dú)立董事同意公司使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司在保證不影響募集資金投資、不影響募集資金投資項目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用***高余額不超過人民幣75,000萬元（含本數(shù)）的超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產(chǎn)品（包括但不限于：定制化活期存款、協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、收益憑證等），有利于提高募集資金使用效率和運(yùn)營管理效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。

綜上，監(jiān)事會同意公司使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計劃的正常實(shí)施；在保障公司正常經(jīng)營運(yùn)作和資金需求，且不影響募投項目正常實(shí)施的前提下，公司通過開展現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《廣州市品高軟件股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》；

（二）《民生證券股份有限公司關(guān)于廣州市品高軟件股份有限公司使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司董事會

2022年2月14日

證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-011

廣州市品高軟件股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“品高股份”）于2022年2月14日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（包括合并報表范圍內(nèi)的子公司）在不影響日常經(jīng)營且風(fēng)險可控的前提下，使用暫時閑置的不超過人民幣25,000萬元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險、短期（12個月內(nèi)）的理財產(chǎn)品，提高公司閑置自有資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，降低公司的財務(wù)成本。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月，公司授權(quán)董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部組織實(shí)施。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

一、本次使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高自有資金使用效率，合理利用暫時閑置自有資金，在確保不影響日常經(jīng)營資金需求和自有資金安全的情況下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）審批程序

2022年2月14日，公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

（三）投資品種

公司（包括合并報表范圍內(nèi)的子公司）將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬使用部分暫時閑置自有資金用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險、短期（12個月內(nèi)）的理財產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）投資額度及期限

自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，公司擬使用暫時閑置的不超過人民幣25,000萬元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在前述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

（五）實(shí)施方式

公司授權(quán)董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部組織實(shí)施。

（六）信息披露

公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,及時履行信息披露義務(wù)。

二、對公司的影響

公司本次計劃使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證日常經(jīng)營資金需求和保障資金安全的前提下進(jìn)行的，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取更多的投資回報，不會對公司日常經(jīng)營造成不利影響。

三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

盡管公司擬投資安全性高、滿足保本要求、流動性好的投資產(chǎn)品。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險。

（二）風(fēng)險控制措施

公司（包括合并報表范圍內(nèi)的子公司）將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；公司內(nèi)審部為現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項的監(jiān)督部門，對公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項進(jìn)行審計和監(jiān)督；獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

四、專項意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：在確保公司正常運(yùn)營和資金安全的基礎(chǔ)上，公司（包括合并報表范圍內(nèi)的子公司）擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險、短期（12個月內(nèi)）的理財產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。本次使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項履行了必要的審批程序，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，公司獨(dú)立董事同意公司使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司（包括合并報表范圍內(nèi)的子公司）在不影響日常經(jīng)營且風(fēng)險可控的前提下，使用暫時閑置的不超過人民幣25,000萬元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險、短期（12個月內(nèi)）的理財產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，降低公司的財務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。

綜上，監(jiān)事會同意公司使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次公司使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，該事項無需股東大會審議，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。本次公司使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定。在保證上市公司主營業(yè)務(wù)正常經(jīng)營和資金安全的情況下，增加暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于進(jìn)一步提高上市公司資金使用效率，提高上市公司投資收益，不會對上市公司經(jīng)營活動造成不利影響，符合上市公司利益，不存在損害上市公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對本次公司使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。

五、上網(wǎng)公告附件

（一）《廣州市品高軟件股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會***次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》；

（二）《民生證券股份有限公司關(guān)于廣州市品高軟件股份有限公司使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司董事會

2022年2月14日

證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-007

廣州市品高軟件股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席盧廣志先生召集，會議通知于2022年2月10日以電子郵件或其他通訊方式同時發(fā)出。

2、本次監(jiān)事會于2022年2月14日上午11:00在公司會議室以現(xiàn)場方式召開并表決。

3、本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人，代表有表決權(quán)監(jiān)事的100%。

4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席盧廣志先生主持，董事會秘書列席了本次監(jiān)事會。

5、本次監(jiān)事會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《廣州市品高軟件股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》

公司以自有資金支付相關(guān)募投項目款項并定期以募集資金等額置換，可滿足公司募集資金投資項目實(shí)施的實(shí)際需要，有利于提高募集資金使用效率和運(yùn)營管理效率，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。綜上，監(jiān)事會同意公司本次以自有資金支付相關(guān)募投項目款項并定期以募集資金等額置換的事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司在保證不影響募集資金投資、不影響募集資金投資項目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用***高余額不超過人民幣75,000萬元（含本數(shù)）的超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產(chǎn)品（包括但不限于：定制化活期存款、協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、收益憑證等），有利于提高募集資金使用效率和運(yùn)營管理效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。綜上，監(jiān)事會同意公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司（包括合并報表范圍內(nèi)的子公司）在不影響日常經(jīng)營且風(fēng)險可控的前提下，使用暫時閑置的不超過人民幣25,000萬元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險、短期（12個月內(nèi)）的理財產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，降低公司的財務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。綜上，監(jiān)事會同意公司本次使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過了《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

監(jiān)事會同意公司根據(jù)本次《公司章程》相關(guān)條款的修訂并結(jié)合公司實(shí)際情況 和需要，對公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《監(jiān)事會議事規(guī)則》（2022年2月修訂）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽署的《廣州市品高軟件股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議》；

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司監(jiān)事會

2022年2月14日

證券代碼：688227 證券簡稱：品高股份 公告編號：2022-012

廣州市品高軟件股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月2日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2022年3月2日 14點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)高唐軟件產(chǎn)業(yè)基地軟件路17號G1棟公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年3月2日

至2022年3月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，相關(guān)公告內(nèi)容詳見公司于2022年2月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關(guān)公告。公司將于2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《廣州市品高軟件股份有限公司2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案 1

3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案 1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

（一） 登記時間

2022 年2月 28日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）

（二） 登記地點(diǎn)

廣州市天河區(qū)高唐軟件產(chǎn)業(yè)基地軟件路17號G1棟廣州市品高軟件股份有限公司證券部辦公室

（三） 登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記，公司不接受電話登記：

1、自然人股東親自參會的，需持本人身份證證或其他有效身份證件原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；委托代理人參會的，代理人需持本人身份證原件、委托人身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書及委托人股票賬戶卡復(fù)印件（如有， 需委托人簽名）等持股證明。

2、法人股東應(yīng)由其法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或其委托的代理人出席會議。

由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席的，需持法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書（復(fù)印件并加蓋公章）、本人有效身份證件原件、法人股東賬戶卡復(fù)印件或其他持股證明（加蓋公章）辦理；由法人股東/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人參會的，代理人需持法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、依法出具的授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名并加蓋公章）、賬戶卡復(fù)印件或其他持股證明（加蓋公章）、代理人的身份證原件辦理。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

4、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記入場手續(xù)。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過郵件或傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、 其他事項

（一） 會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：韋萌馨

聯(lián)系電話：025-83649147

傳 真：025-87072066

電子郵箱：bingozhengquan@bingosoft.net

通訊地址：廣州市天河區(qū)高唐軟件產(chǎn)業(yè)基地軟件路17號G1棟證券部辦公室

郵政編碼：510663

（二） 會議費(fèi)用

本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)用自理。

（三） 疫情防控

現(xiàn)場參會須持有48小時內(nèi)核酸檢測證明，14天內(nèi)有中高風(fēng)險地區(qū)旅居史的人員謝絕現(xiàn)場參會。

特此公告。

廣州市品高軟件股份有限公司董事會

2022年2月14日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣州市品高軟件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月2日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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