原標(biāo)題:荃銀高科:國元證券股份有限公司關(guān)于安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司變更部分募集資金專用賬戶的核查意見
國元證券股份有限公司
關(guān)于安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司
變更部分募集資金專用賬戶的核查意見
國元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“荃銀高科”或“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法（2023修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)荃銀高科變更部分募集資金專用賬戶進(jìn)行了專項(xiàng)核查，核查情況及核查意見如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1815號(hào)），公司于 2021年7月向特定對(duì)象發(fā)行股票 23,768,366股，募集資金總額 549,999,989.24元，扣除保薦承銷費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)合計(jì) 13,059,999.74元，手續(xù)費(fèi) 23,768.37元，實(shí)際募集資金凈額 536,916,221.13元。
2021年 7月 23日，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就荃銀高科本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金到賬事項(xiàng)出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2021]第32-10001號(hào)），確認(rèn)募集資金到賬。
公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金專用賬戶及理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶情況
1、募集資金專用賬戶
序號(hào)賬戶名稱開戶銀行銀行賬號(hào)募集資金用途存續(xù)狀態(tài)1安徽荃銀高科種
業(yè)股份有限公司中信銀行股份有
限公司合肥分行8112301011400746651研發(fā)創(chuàng)新體系
建設(shè)項(xiàng)目正常使用序號(hào)賬戶名稱開戶銀行銀行賬號(hào)募集資金用途存續(xù)狀態(tài)2安徽荃銀高科種
業(yè)股份有限公司招商銀行股份有
限公司合肥分行551903166510123農(nóng)作物種子海
外育繁推一體
化建設(shè)項(xiàng)目正常使用3安徽荃銀種業(yè)科
技有限公司 551904779010252 正常使用4安徽荃銀高科種
業(yè)股份有限公司中國工商銀行股
份有限公司合肥
科技支行1302049829202102083青貯玉米品種
產(chǎn)業(yè)化及種養(yǎng)
結(jié)合項(xiàng)目正常使用5安徽荃優(yōu)種業(yè)開
發(fā)有限公司 1302049829202102110 正常使用注“農(nóng)作物種子海外育繁推一體化建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子公司安徽荃銀種業(yè)科技有限公司，“青貯玉米品種產(chǎn)業(yè)化及種養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子公司安徽荃優(yōu)種業(yè)開發(fā)有限公司。
2、理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶
為提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，在不影響資金正常使用及確保資金安全的前提下，經(jīng) 2021年 8月 24日、2022年 8月 24日召開的第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審批通過，董事會(huì)分別同意公司使用不超過人民幣 45,000萬元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶如下：
序號(hào)開戶機(jī)構(gòu)開戶名稱賬號(hào)存續(xù)狀態(tài)1中國光大銀行股份有限公司
合肥潛山路支行安徽荃銀高科種業(yè)
股份有限公司52140180803818888已注銷2廣發(fā)銀行股份有限公司
合肥高新區(qū)科技支行安徽荃銀高科種業(yè)
股份有限公司9550880218643200179本次變更目前，公司在上述理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶購買的理財(cái)產(chǎn)品已全部到期贖回，后續(xù)不再進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司已辦理完畢中國光大銀行股份有限公司合肥潛山路支行理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的注銷手續(xù)。廣發(fā)銀行股份有限公司合肥高新區(qū)科技支行理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶擬變更為新項(xiàng)目的募集資金專用賬戶。
三、本次擬變更部分募集資金專用賬戶的情況
公司于 2023年 4月 23日召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、于 2023年 5月10日召開 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。經(jīng)審慎研究，公司對(duì)“青貯玉米品種產(chǎn)業(yè)化及種養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目”的經(jīng)營規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整，募集資金投資金額由 30,900萬元調(diào)整為 8,493萬元，并將調(diào)減的 22,407萬元募集資金用于“收購河北新紀(jì)元種業(yè)有限公司 67.90%股權(quán)項(xiàng)目”。
為合理利用現(xiàn)有銀行賬戶，公司擬將廣發(fā)銀行股份有限公司合肥高新區(qū)科技支行募集資金理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶變更為“收購河北新紀(jì)元種業(yè)有限公司67.90%股權(quán)項(xiàng)目”募集資金專用賬戶，并簽署三方監(jiān)管協(xié)議。除上述變更外，其他募集資金賬戶不變。
四、本次募集資金賬戶變更對(duì)公司的影響
本次變更部分募集資金專用賬戶的事項(xiàng)，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》《公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于加強(qiáng)募集資金管理，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在損害股東尤其是中小投資者利益的情形。募集資金專用賬戶資金的存放與使用將嚴(yán)格遵照中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、本次變更募集資金專項(xiàng)賬戶的內(nèi)部程序情況
荃銀高科于 2023年 5月 23日召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金專用賬戶的議案》。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司此次變更募集資金專戶符合自身發(fā)展及募投項(xiàng)目實(shí)施的需要。專戶資金的存放與使用遵守法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。本次變更募集資金專戶事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審議通過，決策程序符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募集資金專戶的事項(xiàng)無異議。
（本頁無正文，為《國元證券股份有限公司關(guān)于安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司變更部分募集資金專用賬戶的核查意見》之簽署頁）
保薦代表人：
賈 梅 黃 斌
國元證券股份有限公司
2023 年 5月 23日
