原標題:百合股份:威海百合生物技術股份有限公司關于變更募集資金用途后新簽訂三方監管協議的公告
證券代碼：603102 證券簡稱：百合股份 公告編號：2022-034
威海百合生物技術股份有限公司
關于變更募集資金用途后新簽訂三方監管協議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
威海百合生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 6日召開的第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第三次會議、2023年 4月 27日召開 2022年年度股東大會分別審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。
近日，公司與保薦機構廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）、上海浦東發展銀行股份有限公司威海榮成支行（以下簡稱“浦發銀行威海榮成支行”）就變更后的募投項目簽署了《募集資金三方監管協議》，具體情況如下： 一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關于核準威海百合生物技術股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕36號），公司實際已發行人民幣普通股1,600萬股，每股發行價格42.14元，募集資金總額為人民幣67,424.00萬元，扣除各項發行費用人民幣7,180.89萬元，實際募集資金凈額為人民幣60,243.11萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《驗資報告》（容誠驗字〔2022〕251Z0001號）。后因證券登記費減免6.40萬元，實際發行費用較之前減少6.40萬元，募集資金凈額實際為60,249.51萬元。
公司（含各募投項目實施主體）已按《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及規范性文件的要求對募集資金采取了專戶存儲制度，并與保薦機構廣發證券、銀行簽訂了募集資金三方監管協議，用于存放上述募集資金，以保證募集資金使用安全。
二、變更部分募集資金用途情況
公司于 2023年 4月 6日召開第四屆董事會第四次會議審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》，同意為提高募集資金使用效率，公司根據募投項目的實際情況、投資進展以及公司戰略規劃等因素，擬將原募投項目“研發中心升級建設項目”和“營銷區域中心建設項目”變更為“總部辦公及運營配套建設項目”，項目實施主體仍為百合股份。截至 2023年 3月 31日，“研發中心升級建設項目”與“營銷區域中心建設項目”均未實施，公司擬將該兩個募投項目涉及的募集資金 12,441.22萬元及其產生的存款利息收入（截至 2023年3月 31日，兩個募投項目的專戶余額合計為 12,480.76萬元，后續會因存款利息收入發生變化，***終以實際變更時的專戶余額為準）全部用于投資建設變更后的新募投項目，不足部分由公司自有或自籌資金補充，本次擬變更的募集資金占公司***公開發行股票募集資金凈額的比例為 20.65%。
上述變更部分募集資金用途事項已經公司第四屆監事會第三次會議審議通過，獨立董事、保薦機構均發表了明確同意意見，并經公司 2022年年度股東大會審議通過，具體內容詳見公司于 2023年 4月 7日披露的《關于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2023-023）。
三、新《募集資金三方監管協議》的簽訂情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理辦法》等相關法律法規及規范性文件要求，同時結合變更部分募集資金用途的實際情況，公司決定使用原募投項目“研發中心升級建設項目”的募集資金專戶浦發銀行威海榮成支行（賬號：20630078801500000868）（以下簡稱“新募投項目募集資金專戶”）作為變更后募投項目“總部辦公及運營配套建設項目”的募集資金專戶。
公司于 2023年 5月 6日注銷原募投項目“營銷區域中心建設項目”設立在山東威海農村商業銀行股份有限公司的募集資金專戶（賬號：
2570039174205988888888），尚未使用的募集資金及其產生的存款利息收入已全部劃轉至新募投項目的募集資金專戶。截至 2023年 4月 28日，新募投項目募集資金專戶余額為人民幣 125,707,558.41元。
截至本公告披露之日，公司***公開發行股票募集資金專戶的開立情況如下：
序號銀行名稱銀行帳號募集資金用途1中國農業銀行股份有限公司
威海龍須島支行15590601048888888總部生產基地建設項目2青島銀行股份有限公司威海832010200511056新型海洋功能成分飲料、 分行營業部 口服液智能工廠項目3上海浦東發展銀行股份有限
公司威海榮成支行20630078801500000868總部辦公及運營配套建設
項目四、《募集資金三方監管協議》的主要內容
近日，公司與保薦機構廣發證券、浦發銀行威海榮成支行就變更后的募投項目簽署《募集資金三方監管協議》，具體內容如下：
甲方：威海百合生物技術股份有限公司（以下簡稱“甲方”）
乙方：上海浦東發展銀行股份有限公司威海榮成支行（以下簡稱“乙方”） 丙方：廣發證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）
一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為20630078801500000868，截至 2023年 4月 28日，專戶余額 125,707,558.41元。
該專戶僅用于甲方總部辦公及運營配套建設項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
甲方以存單方式存放的募集資金__\___萬元（若有），開戶日期為 20___\__年_\_月_\_日，期限_\_個月。甲方承諾上述存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存，并通知丙方。甲方存單不得質押或設置其他權利限制。
二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。甲方應當遵守《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法律法規的規定以及甲方制定的募集資金管理制度。
三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定***保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。
丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度，對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。
丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方應當至少每半年度對甲方募集資金的存放與使用情況進行一次現場檢查。甲方應當嚴格按照有關規定和審批制度，妥善管理和使用募集資金，并建立每筆募集資金使用的記賬記錄（包括但不限于審批單據、銀行劃款憑證、公司記賬憑證等內容）。
四、甲方授權丙方***的保薦代表人金坤明、譚旭可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。
六、甲方一次或 12個月以內累計從募集資金專戶支取的金額超過 5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的 20%的（按孰低原則確定），甲方應當及時通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
七、丙方有權根據有關規定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十三條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
八、乙方三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。甲方應盡快另行確定募集資金專戶，并且應當自本協議終止之日起兩周內與新的募集資金專戶開戶銀行及丙方簽署新的募集資金專戶存儲三方監管協議，并在新的協議簽訂后 2個交易日內報告上海證券交易所備案并公告。
九、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。
十、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
十一、本協議一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監會山東監管局各報備一份，其余留甲方備用。甲方應當按照有關規定，在本協議簽訂后 2個交易日內報告上海證券交易所備案并公告。
十二、協議各方應嚴格遵守中華人民共和國反商業賄賂的法律規定，均不得向對方、第三方或者對方及第三方的實際控制人、股東、董事、監事、高級管理人員、經辦人或其他相關人員索要、收受、提供、給予本協議約定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、現金、購物卡、實物、有價證券、旅游或其他非物質性利益等。
特此公告。
威海百合生物技術股份有限公司董事會
2023年 5月 17日
