原標(biāo)題:18華夏07 : 光大證券股份有限公司關(guān)于華夏幸福基業(yè)股份有限公司變更信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人臨時受托管理事務(wù)報告

債券代碼：155102 債券簡稱：18 華夏 06 債券代碼：155103 債券簡稱：18 華夏 07 債券代碼：155273 債券簡稱：19 華夏 01 光大證券股份有限公司 關(guān)于華夏幸福基業(yè)股份有限公司變更 信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人臨時受托管理事務(wù)報告 本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《華夏幸福基業(yè)股 份有限公司 2018 年公開發(fā)行公司債券（第三期）募集說明書》、《華 夏幸福基業(yè)股份有限公司 2019 年公開發(fā)行公司債券（***期）募集 說明書》、《華夏幸福基業(yè)股份有限公司 2018 年公開發(fā)行公司債券債 券受托管理協(xié)議》等相關(guān)文件、第三方機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見以及華夏 幸福基業(yè)股份有限公司出具的相關(guān)說明文件等，由本期債券受托管理 人光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）編制。 本報告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資為光大證券所作的承諾或聲明。一、 發(fā)行人概況 （一） 公司名稱：華夏幸福基業(yè)股份有限公司 （二） 公司注冊地址：河北省固安縣京開路西側(cè)三號路北側(cè)一 （三） 公司法定代表人：王文學(xué) （四） 公司信息披露聯(lián)系人：黎毓珊 （五） 聯(lián)系電話：010-56982988 （六） 聯(lián)系傳真：010-56982989 （七） 登載本臨時受托管理事務(wù)報告的中國證監(jiān)會***網(wǎng)站： http://www.sse.com.cn/ 二、 公司債券基本情況 （一） 18 華夏 06 1、 債券名稱：華夏幸福基業(yè)股份有限公司 2018 年公開發(fā)行公司 債券（第三期）（品種一） 2、 債券簡稱：18 華夏 06 3、 債券代碼：155102 4、 債券期限：2+2+1 年 5、 債券利率：本期債券票面利率為 7.00%，在存續(xù)期內(nèi)前 2 年 固定不變；在存續(xù)期的第 2 年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利票面利率加調(diào)整基點(diǎn)，在存續(xù)期后 3 年固定不變；在存續(xù)期 的第 4 年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內(nèi)第 3、4 年票面利率加調(diào)整基 點(diǎn)，在存續(xù)期后 1 年固定不變 6、 債券發(fā)行規(guī)模：人民幣 300,000 萬元 7、 債券還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。 每年付息一次，到期一次還本，***后一期利息隨本金的兌付 8、 募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用 于償還到期或回售的公司債券 9、 債券起息日：2018 年 12 月 20 日 10、 債券上市交易首日：2018 年 12 月 25 日 11、 債券上市地點(diǎn)：上海證券交易所 （二） 18 華夏 07 1、 債券名稱：華夏幸福基業(yè)股份有限公司 2018 年公開發(fā)行公司 債券（第三期）（品種二） 2、 債券簡稱：18 華夏 07 3、 債券代碼：155103 4、 債券期限：5+2 年 5、 債券利率：本期債券票面利率為 8.30%，在存續(xù)期內(nèi)前 5 年 固定不變；在存續(xù)期的第 5 年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利票面利率加調(diào)整基點(diǎn)，在存續(xù)期后 2 年固定不變 6、 債券發(fā)行規(guī)模：人民幣 400,000 萬元7、 債券還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。 每年付息一次，到期一次還本，***后一期利息隨本金的兌付 8、 募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用 于償還到期或回售的公司債券 9、 債券起息日：2018 年 12 月 20 日 10、 債券上市交易首日：2018 年 12 月 25 日 11、 債券上市地點(diǎn)：上海證券交易所 （三） 19 華夏 01 1、 債券名稱：華夏幸福基業(yè)股份有限公司 2019 年公開發(fā)行公司債 券（***期） 2、 債券簡稱：19 華夏 01 3、 債券代碼：155273 4、 債券期限：本期債券為 5 年期，附第 2 年末和第 4 年末發(fā)行人 調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。 5、 債券利率：5.50%。本期債券在存續(xù)期內(nèi)前 2 年的票面利率為 5.50%固定不變，在存續(xù)期的第 2 年末，發(fā)行人選擇不調(diào)整本期 債券后 3 年的票面利率，在存續(xù)期的第 4 年末，發(fā)行人選擇不 調(diào)整本期債券后 1 年的票面利率，詳見《華夏幸福基業(yè)股份有不調(diào)整公告》和《華夏幸福基業(yè)股份有限公司 2019 年公開發(fā)行 公司債券（***期）2023 年票面利率不調(diào)整公告》。6、 債券發(fā)行規(guī)模：人民幣 100,000 萬元 7、 計息期限及付息日：本次債券的付息日期為 2020 年至 2024 年 每年的 3 月 25 日。若投資者于第 2 年末行使回售選擇權(quán)，則其 回售部分的本次債券的付息日為 2020 年至 2021 年每年的 3 月 25 日。若投資者于第 4 年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的 本次債券的付息日為 2020 年至 2023 年每年的 3 月 25 日。如遇 法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個交易日；每次付 息款項(xiàng)不另計利息。 8、 募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于 償還到期或回售的公司債券 9、 債券起息日：2019 年 3 月 25 日 10、 債券上市交易首日：2019 年 4 月 3 日 11、 債券上市地點(diǎn)：上海證券交易所 三、 重大事項(xiàng)提示 光大證券作為“18 華夏 06”、“18 華夏 07”和“19 華夏 01”的受 托管理人，現(xiàn)將本期債券相關(guān)事項(xiàng)報告如下： 人員變動的基本情況 華夏幸福基業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華夏幸福”）原信息披夏幸福于 2023 年 3 月 10 日召開了第八屆董事會***次會議，審議通 過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任黎毓珊女士為事會任期屆滿之日止。黎毓珊女士已經(jīng)取得上海證券交易所董事會秘 書資格證書，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。華夏幸福 獨(dú)立董事就聘任董事會秘書事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。基于上述安 排，華夏幸福信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人變更為黎毓珊女士。 黎毓珊女士基本情況如下： 黎毓珊女士，1990 年出生，研究生學(xué)歷。外交學(xué)院文學(xué)學(xué)士和文 學(xué)碩士學(xué)位。歷任華夏幸福運(yùn)營管理經(jīng)理、投資者關(guān)系高級經(jīng)理、證 券事務(wù)總監(jiān)、華夏幸福董事會辦公室主任。現(xiàn)任華夏幸福董事會秘書。 黎毓珊女士的聯(lián)系方式如下： 聯(lián)系電話：010-59115198 傳真：010-59115196 郵箱：IR@cfldcn.com 聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路霞光里 18 號佳程廣場 A 座 提醒投資者關(guān)注相關(guān)變化可能帶來的投資風(fēng)險和償債風(fēng)險。 光大證券將繼續(xù)關(guān)注發(fā)行人日常經(jīng)營和財務(wù)狀況、對本期債券后 續(xù)化解情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項(xiàng)，并嚴(yán)格按準(zhǔn)則》和《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定，及時履行相應(yīng)的受托管理 職責(zé)。（以下無正文）（本頁無正文，為《光大證券股份有限公司關(guān)于華夏幸福基業(yè)股 份有限公司變更信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人臨時受托管理事務(wù)報告》之蓋章 受托管理人：光大證券股份有限公司 2023 年 月 日

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