證券代碼：603313 證券簡稱：夢(mèng)百合 公告編號(hào)：2022-062

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2022年7月4日以郵件形式通知全體監(jiān)事，會(huì)議于2022年7月6日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，審議通過了《關(guān)于公司的議案》。

具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-063）。

同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年7月6日

證券代碼：603313 證券簡稱：夢(mèng)百合 公告編號(hào)：2022-063

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司

前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）的規(guī)定，夢(mèng)百合家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制了截至2022年3月31日的《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，該報(bào)告已經(jīng)公司于2022年7月6日召開的第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票事宜的議案》，該報(bào)告無需提交公司股東大會(huì)審議。

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

1.2018年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2018〕880號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司采用向本公司原A股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行，認(rèn)購不足的余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷的方式發(fā)行，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券510萬張（每張面值人民幣100元），以面值發(fā)行，共計(jì)募集資金51,000萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用1,000萬元（不含稅）后的募集資金為50,000萬元，已由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司于2018年11月14日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除債券發(fā)行登記費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、推介宣傳費(fèi)和驗(yàn)資費(fèi)等合計(jì)134.91萬元（不含稅）后，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額為49,865.09萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2018〕415號(hào)）。

2.2020年度非公開發(fā)行股票

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕918號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中泰證券股份有限公司采用非公開發(fā)行的方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,560.01萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣27.08元，共計(jì)募集資金69,325.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用954.60萬元（其中：不含稅金額為900.57萬元，稅款為54.03萬元）后的募集資金為68,370.40萬元，已由主承銷商中泰證券股份有限公司于2020年11月3日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用183.96萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為68,240.47萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕472號(hào)）。

(二) 前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

1.2018年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

截至2022年3月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

金額單位：人民幣萬元

2.2020年度非公開發(fā)行股票

截至2022年3月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

金額單位：人民幣萬元

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件1。

三、前次募集資金變更情況

公司于2021年10月27日召開的第三屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目變更為美國亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，并將塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目剩余募集資金全額投入2021年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“美國亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”。

公司變更塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目主要系，公司在募集資金到位后，按原計(jì)劃開展了塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)，受2021年3月美國反傾銷政策影響，公司從塞爾維亞生產(chǎn)基地出口至美國的記憶綿床墊需被加征高額反傾銷稅，該等稅費(fèi)遠(yuǎn)高于公司床墊毛利水平，公司從塞爾維亞生產(chǎn)基地出口床墊至美國市場(chǎng)已不具備經(jīng)濟(jì)性。基于上述貿(mào)易政策變化，導(dǎo)致原項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化，按原計(jì)劃投入已無法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。公司已將受反傾銷政策影響的產(chǎn)品的生產(chǎn)或部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至公司美國生產(chǎn)基地、西班牙生產(chǎn)基地進(jìn)行，但目前公司美國、西班牙生產(chǎn)基地產(chǎn)能仍不足以覆蓋公司在美國市場(chǎng)的訂單需求，且隨著公司在美國市場(chǎng)的進(jìn)一步開拓，未來美國市場(chǎng)的需求仍將進(jìn)一步提升，公司現(xiàn)有的產(chǎn)能配置將限制公司營業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張。因此，公司將塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目剩余資金投入至美國亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，通過對(duì)美國亞利桑那州生產(chǎn)基地的擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)，進(jìn)一步開拓美國床墊市場(chǎng)，提高公司在美國床墊市場(chǎng)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司的盈利能力。

四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

單位：人民幣萬元

注1：項(xiàng)目均已經(jīng)結(jié)項(xiàng)、變更、終止，按照實(shí)際投資金額調(diào)整

注2：募投項(xiàng)目“美國生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”由境外子公司HEALTHCARE US CO LTD實(shí)施，在募集資金到賬并完成募集資金置換后，境外子公司繼續(xù)以自有資金投入，截至該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，自有資金投入募投項(xiàng)目折合人民幣1,297.38萬元，該資金不再從募投賬戶中支出

注3：募投項(xiàng)目“塞爾維亞三期生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”由境外子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA實(shí)施，在募集資金到賬并完成募集資金置換后，境外子公司繼續(xù)以自有資金投入，截至該募投項(xiàng)目變更，自有資金投入募投項(xiàng)目折合人民幣200.48萬元，該資金不再從募投賬戶中支出

其中，各項(xiàng)目募集前承諾投資金額與調(diào)整后投資總額的差異如下：

單位：人民幣萬元

公司在募投項(xiàng)目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定使用募集資金，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃結(jié)合實(shí)際情況，在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的費(fèi)用控制、監(jiān)督和管理，合理降低項(xiàng)目建設(shè)成本和費(fèi)用。公司于2021年4月28日召開了第三屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議及2020年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并由公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的核查意見，同意公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“智能倉儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2022年3月31日，節(jié)余募集資金已***補(bǔ)充流動(dòng)資金5,600.00萬元。

公司在募集資金到位后，按原計(jì)劃開展了功能家居廠房的建設(shè)工作，截至2020年5月12日，功能家具研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目廠房基建已完成，但尚未購置生產(chǎn)設(shè)備。在功能家具研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)期間，中美貿(mào)易環(huán)境及貿(mào)易政策發(fā)生了較大變化，為避免加征關(guān)稅等因素對(duì)功能家居產(chǎn)品出口帶來不利影響，公司使用了自有資金在泰國工廠投資建設(shè)了功能家具研發(fā)及生產(chǎn)線，已實(shí)現(xiàn)功能床年產(chǎn)80萬張以及功能椅年產(chǎn)16萬張的產(chǎn)能，滿足了現(xiàn)階段該產(chǎn)品向美國市場(chǎng)的出口需求。鑒于外部貿(mào)易環(huán)境仍具有不確定性，謹(jǐn)慎起見，公司決定繼續(xù)使用泰國生產(chǎn)基地生產(chǎn)功能家具，終止功能家具研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，并將剩余募集資金用于***性補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司于2021年4月28日召開的第三屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券功能家具研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，并將剩余募集資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2022年3月31日，節(jié)余募集資金已***補(bǔ)充流動(dòng)資金8,728.00萬元。

公司在募投項(xiàng)目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定使用募集資金，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃結(jié)合實(shí)際情況，在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的費(fèi)用控制、監(jiān)督和管理，合理降低項(xiàng)目建設(shè)成本和費(fèi)用。公司于2021年10月27日召開的第三屆董事會(huì)第五十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》，并由公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的核查意見，同意將公司2020年度非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目美國生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于2021年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目美國亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目。

公司變更塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的具體情況詳見“三、前次募集資金變更情況”。

五、前次募集資金置換情況說明

根據(jù)公司2020年12月8日召開第三屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司以2020年度非公開發(fā)行募集資金40,674.31萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。公司已于2020年度完成上述置換，上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并由其出具了《關(guān)于夢(mèng)百合家居科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2020〕10293號(hào)）。

六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明

(一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附件2。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

1.2018年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

智能倉儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目旨在通過項(xiàng)目的建設(shè)將有助于降低公司運(yùn)營成本，提高資源利用效率，提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭力，因此該項(xiàng)目的效益反映在公司的整體效益中，無法單獨(dú)核算；綜合樓建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施目的為改善公司辦公環(huán)境，為公司持續(xù)發(fā)展、業(yè)務(wù)快速增長打下良好的基礎(chǔ)，本項(xiàng)目實(shí)施后并不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益。

2.2020年度非公開發(fā)行股票

補(bǔ)充公司流動(dòng)資金項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益體現(xiàn)為公司資產(chǎn)負(fù)債率下降、財(cái)務(wù)費(fèi)用減少、凈利潤提高，實(shí)現(xiàn)的效益無法具體測(cè)算。

(三) 前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

七、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明

公司不存在前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況。

八、閑置募集資金的使用

1.使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

2019年10月25日，公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過20,000萬元人民幣的閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款，在額度內(nèi)資金滾動(dòng)使用，期限不超過12個(gè)月。公司已于2019年度將上述用于現(xiàn)金管理的募集資金20,000萬元全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶。

2.使用閑置資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

2019年12月24日，公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，會(huì)議同意使用不超過20,000萬元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在使用期限內(nèi)，根據(jù)募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度逐步歸還上述資金至募集資金專戶。公司已于2020年度將上述臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金15,000萬元全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶。

2021年3月4日，公司第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，會(huì)議同意使用不超過 10,000 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。在使用期限內(nèi)，根據(jù)募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度逐步歸還上述資金至募集資金專戶。截至2022年3月31日，公司已使用10,000 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2021年4月27日，公司第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，會(huì)議同意使用不超過 5,000 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。在使用期限內(nèi)，根據(jù)募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度逐步歸還上述資金至募集資金專戶。截至2022年3月31日，公司已使用5,000 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

綜上，公司于2019年累計(jì)購買銀行理財(cái)產(chǎn)品20,000萬元，共產(chǎn)生理財(cái)收益48.16萬元，本金及收益已全部轉(zhuǎn)至募集資金專戶存儲(chǔ)。公司于2020年使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金15,000萬元，并于2020年當(dāng)年歸還并存入募集資金賬戶；公司于2021年使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金15,000萬元。截至2022年3月31日，公司使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為15,000萬元。

九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

1.截至2022年3月31日，募集資金結(jié)余如下：

單位：人民幣萬元

注1：結(jié)余金額包括包含利息收入和手續(xù)費(fèi)的凈額

注2：其中臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金15,000萬元，詳見本報(bào)告“八、2.使用閑置資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金”，募集資金賬戶結(jié)存4,377.06萬元

2.截至2022年3月31日，公司已結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金情況：

公司于2021年4月28日召開了第三屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議及2020年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并由公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的核查意見，同意公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“智能倉儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金5,600.00萬元（包括利息收入）***補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2022年3月31日，節(jié)余募集資金已***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至2021年8月，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“綜合樓項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金2.69萬元（包括利息收入）***補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2022年3月31日，節(jié)余募集資金已***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

3.截至2022年3月31日，公司終止募投項(xiàng)目募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金情況：

公司于2021年4月28日召開了第三屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議及2020年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并由公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的核查意見，同意公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“功能家具研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”終止并將剩余募集資金8,728.00萬元（包括利息收入）***補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2022年3月31日，剩余募集資金已***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

4.截至2022年3月31日，公司已結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金用于其他項(xiàng)目情況：

公司于2021年10月27日召開的第三屆董事會(huì)第五十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》，并由公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的核查意見，同意將公司非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“美國生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于“美國亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”。截至2022年3月31日，節(jié)余募集資金暫未劃轉(zhuǎn)。

5.截至2022年3月31日，公司已變更募投項(xiàng)目募集資金情況詳見“三、前次募集資金變更情況”。截至2022年3月31日，節(jié)余募集資金暫未劃轉(zhuǎn)。

十、其他差異說明

2021年4月29日，公司在《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》中“三(一) 募集資金的使用情況” 智能倉儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目募集資金使用及剩余情況表中，累計(jì)使用募集資金19,591.76萬元，與本報(bào)告金額存在差異，主要系結(jié)項(xiàng)公告中“累計(jì)使用募集資金”包括了承諾金額中包含的坐扣承銷和保薦費(fèi)用，以及債券發(fā)行登記費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、推介宣傳費(fèi)和驗(yàn)資費(fèi)等。

特此公告。

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月6日

附件1-1

前次募集資金使用情況對(duì)照表（2018年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券）

截至2022年3月31日

編制單位：夢(mèng)百合家居科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

附件1-2

前次募集資金使用情況對(duì)照表（2020年度非公開發(fā)行股票）

截至2022年3月31日

編制單位：夢(mèng)百合家居科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

注1：上述募集資金投資金額不包括募集資金到賬并完成置換后，境外子公司繼續(xù)以自有資金投入募投項(xiàng)目的金額1,497.86萬元，詳見“四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明”

注2：公司將“塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”變更為2021年非公開發(fā)行股票項(xiàng)目“美國亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”，詳見“三、前次募集資金變更情況”

注3：截至本報(bào)告出具日，2021年非公開發(fā)行股票項(xiàng)目尚未取得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，該金額系由美國生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余金額（含利息收入等）5,943.11 萬元及塞爾維亞三期生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目變更剩余金額（含利息收入等）13,433.95萬元構(gòu)成，***終金額按照實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)金額為準(zhǔn)

附件2-1

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表(2018年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券)

截至2022年3月31日

編制單位：夢(mèng)百合家居科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

注1：詳見“六 (二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明”

注2：詳見“九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況 3”

附件2-2

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表（2020年度非公開發(fā)行股票）

截至2022年3月31日

編制單位：夢(mèng)百合家居科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

注1：截至 2022年3月 31日，項(xiàng)目尚處于運(yùn)營初期，尚不能以承諾的穩(wěn)定運(yùn)營期年利潤對(duì)比實(shí)際效益評(píng)價(jià)是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

注2：項(xiàng)目已變更，詳見“三、前次募集資金變更情況”

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