證券代碼：603217 證券簡稱：元利科技 公告編號：2022-028

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準山東元利科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2019]855號）文核準，并經上海證券交易所同意，山東元利科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“元利科技”）采用公開發行方式向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,276萬股，并于2019年6月20日在上海證券交易所掛牌上市。本次公開發行股票后，公司注冊資本由6,828萬元變更為9,104萬元。本次募集資金總額為125,088.96萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額為113,223.00萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年6月17日對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并出具了天職業字[2019]28065號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

截止2021年12月31日，本公司累計使用金額人民幣721,304,538.05元，募集資金專戶余額為人民幣43,161,918.07元，理財產品余額為人民幣400,000,000.00元，與實際募集資金凈額人民幣1,132,230,000.00元的差異金額為人民幣32,236,456.12元，系期末募集資金累計理財收益、利息收入扣除銀行手續費支出后的凈額32,236,456.12元。具體內容詳見公司于2022年3月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-011）。

二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，公司（涉及募投項目實施主體為子公司重慶元利科技有限公司、山東元利科技有限公司的專戶，公司與子公司共同作為甲方）和保薦機構中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”）分別與各商業銀行簽署了《上市募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”），相關協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至2021年12月31日，公司募集資金專戶的開立及存儲情況如下：

單位：人民幣元

注：公司在上海浦東發展銀行股份有限公司濰坊分行開立的募集資金專戶（賬號：12010078801700000521）于2022年1月26日辦理完成注銷手續，子公司重慶元利科技有限公司在中國建設銀行股份有限公司昌樂支行開立的募集資金專戶（賬號：37050167810800001661）和在中國農業銀行股份有限公司昌樂縣支行開立的募集資金專戶（賬號：15434001040021937）于2022年1月27日辦理完成注銷手續。公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署的前述募集資金專戶相關的《募集資金專戶存儲三方監管協議》亦相應終止。

三、重新簽訂募集資金監管協議有關事由

公司分別于2021年12月25日和2022年1月18日召開第四屆董事會第七次會議和2022年***次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目受阻胺類光穩定劑項目的議案》，同意將23000噸/年受阻胺類光穩定劑項目變更為35000噸/年受阻胺類光穩定劑項目，項目實施主體由山東元利科技有限公司變更為濰坊元利新材料有限公司，具體內容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金投資項目受阻胺類光穩定劑項目的公告》（公告編號：2021-084）。

近日，公司、全資子公司重慶元利科技有限公司以及全資孫公司濰坊元利新材料有限公司與保薦機構中泰證券及中國光大銀行股份有限公司重慶涪陵支行、中國建設銀行股份有限公司昌邑支行協商一致，重新簽訂《募集資金三方監管協議》（以下簡稱“三方監管協議”），該協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議》（范本）不存在重大差異。

募集資金專項賬戶的開立和存儲情況如下:

單位:元

三、本次簽訂的募集資金三方監管協議的主要內容

公司簡稱為“甲方”（涉及募投項目實施主體為子公司重慶元利科技有限公司、孫公司濰坊元利新材料有限公司的專戶，公司與子公司、孫公司共同作為甲方），開戶銀行簡稱為“乙方”，中泰證券股份有限公司簡稱為“丙方”。

為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：

1、甲方2已在乙方開設募集資金專項賬戶。該專戶僅用于甲方35000噸/年受阻胺類光穩定劑項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

3、丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規定***保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。

4、甲方授權丙方***的保薦代表人曾麗萍、王飛可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

6、甲方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

7、丙方有權根據有關規定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

8、乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

9、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

11、本協議一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監會山東監管局各報備一份，其余留甲方備用。

四、備查文件

《上市募集資金專戶存儲三方監管協議》

特此公告。

元利化學集團股份有限公司董事會

2022年5月18日

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