為了更好地維護基金份額持有人的利益,經與各托管人協商一致,圓信永豐基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”或“本公司”)決定自2022年5月16日起對旗下部分基金變更基金份額凈值小數點后保留位數,由基金份額凈值小數點后保留3位修改為基金份額凈值小數點..
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發布時間:2022-05-16 熱度:
為了更好地維護基金份額持有人的利益,經與各托管人協商一致,圓信永豐基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”或“本公司”)決定自2022年5月16日起對旗下部分基金變更基金份額凈值小數點后保留位數,由基金份額凈值小數點后保留3位修改為基金份額凈值小數點后保留4位,并對相關法律文件中涉及基金份額凈值小數點后保留位數的內容進行了修訂。
現將相關事項公告如下:
一、涉及修改的基金名單
二、修訂內容:
1、圓信永豐雙紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同和托管協議修訂對照
2、圓信永豐優加生活股票型證券投資基金基金合同和托管協議修訂對照
3、圓信永豐興融債券型證券投資基金基金合同和托管協議修訂對照
4、圓信永豐興利債券型證券投資基金基金合同和托管協議修訂對照
5、圓信永豐興源靈活配置混合型證券投資基金基金合同和托管協議修訂對照
三、其他注意事項
上述修改,對基金份額持有人利益無實質性不利影響,無需經基金份額持有人大會表決。上述五只基金的基金合同和托管協議的修改自2022年5月16日起生效。上述五只基金的招募說明書根據基金合同和托管協議同步修改。自該日起,本基金注冊登記機構將按新的基金份額凈值計算方法處理投資者的申購、贖回和轉換等業務申請。
投資者可撥打本公司客服電話:400-607-0088或可登錄本公司網站www.gtsfund.com.cn了解相關情況。
特此公告。
圓信永豐基金管理有限公司
2022年5月16日
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