證券代碼：601368 證券簡稱：綠城水務 公告編號：臨2022-012

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因經營發展需要，擬變更公司注冊地址，同時，結合中國證監會《上市公司章程指引（2022 年修訂）》等***新修訂，相應修改公司章程，具體如下：

一、變更注冊地址

1、變更前公司注冊地址：南寧市青秀區桂雅路13號

2、變更后公司注冊地址：廣西—東盟經濟技術開發區教育路4號

3、本次變更后的注冊地址以市場監督管理機關核準內容為準。

4、公司辦公地址、聯系方式等信息不變。

二、修訂公司章程

根據上述注冊地址變更情況，以及《上市公司章程指引（2022 年修訂）》等內容，擬對公司章程相應條款修改如下：

除對上述條款內容進行了修改，其他條款除條目編號變化外，內容未發生變化。修訂后的綠城水務公司章程（2022年5月修訂）詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

本事項需提交公司股東大會審議。公司將在股東大會審議通過后，辦理變更注冊地址和修改公司章程的工商變更登記手續，***終以市場監督管理機關核準的信息為準。公司將根據上述事項進展情況，及時履行信息披露義務。

特此公告。

廣西綠城水務股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：601368 證券簡稱：綠城水務 公告編號：臨2022-006

廣西綠城水務股份有限公司

第四屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

廣西綠城水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次會議于2022年4月24日在廣西南寧市青秀區桂雅路13號綠城水務調度檢測中心1519會議室召開。本次會議以現場方式進行，會議應出席董事8人，現場出席董事8人。本次會議由黃東海先生召集和主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《公司2021年度總經理工作報告》

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《公司2021年度董事會工作報告》

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《公司2021年度財務決算和2022年度財務預算報告》

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《公司2021年度利潤分配預案》

本次利潤分配預案具體內容以及公司獨立董事、監事會對該事項出具的意見，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有限公司關于公司2021年度利潤分配預案的公告》、《廣西綠城水務股份有限公司獨立董事關于公司2021年度利潤分配預案的獨立意見》、《廣西綠城水務股份有限公司第四屆監事會第二十二次會議決議公告》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

5、審議通過《公司2021年年度報告及其摘要》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有限公司 2021 年年度報告》及其摘要。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

6、審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

7、審議通過《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

8、審議通過《公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

9、審議通過《關于2022年公司融資擬向金融機構申請綜合授信額度的議案》

同意公司向包括但不限于中國工商銀行、 中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司等金融機構申請***高額不超過人民幣5,370,885萬元的綜合授信總額度（***終以各家金融機構實際審批的授信額度為準）并在該授信額度內開展融資工作；授信期限為自股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之日止；授信品種包括但不限于固定資產貸款、流動資金貸款、并購貸款、融資租賃（委托貸款）、理財直投等。綜合授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額將視公司實際資金需求及銀行貸款條件，在綜合授信額度內以金融機構與公司實際發生的融資金額為準；授信期限內授信額度可循環使用，并可根據公司的資金需求在上述綜合授信總額度及金融機構間調劑使用。授權董事長全權代表公司簽署在上述綜合授信額度內融資的各種法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件）。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

10、審議通過《關于公司2022年度預計日常關聯交易的議案》

同意公司2022年度日常關聯交易總額為12,275萬元。本次預計關聯交易具體內容以及公司獨立董事、中介機構對該事項出具的意見詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有限公司2022年度預計日常關聯交易公告》、《廣西綠城水務股份有限公司獨立董事關于公司2022年度預計日常關聯交易的事前認可意見》、《廣西綠城水務股份有限公司獨立董事關于公司2022年度預計日常關聯交易的獨立意見》、《國泰君安證券股份有限公司關于廣西綠城水務股份有限公司2022年度預計日常關聯交易的核查報告》。

本議案涉及關聯交易，關聯董事黃東海先生、曹壯先生、陳春麗女士、徐斌元先生、蔣俊海先生回避表決，由其余3 名非關聯董事表決。

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

11、審議通過《關于變更公司注冊地址并修改公司章程的議案》

同意將公司注冊地址變更為廣西—東盟經濟技術開發區教育路4號，***終以市場監督管理機關核準的信息為準，并根據上述變更情況以及《上市公司章程指引（2022 年修訂）》等內容，對公司章程相應條款進行修改，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有限公司關于變更公司注冊地址并修改公司章程的公告》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

12、審議通過《關于召開公司2021年度股東大會的議案》

同意于2022年5月17日召開公司2021年度股東大會，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

廣西綠城水務股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：601368 證券簡稱：綠城水務 公告編號：臨2022-010

廣西綠城水務股份有限公司2021年度

募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作（2022年）》和《廣西綠城水務股份有限公司募集資金管理制度》的規定，廣西綠城水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制了《2021年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，內容如下：

一、募集資金基本情況

1、2015年***公開發行股票募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會2015年5月21日《關于核準廣西綠城水務股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可【2015】950號）同意，公司于2015年6月2日向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）14,700萬股，發行價格每股人民幣6.43元，募集資金總額人民幣94,521.00萬元，扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為87,082.62萬元。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）于2015 年6月5日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了安永華明（2015）驗字第60646608_H01 號《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲。

截至2021年12月31公司累計投入募集資金項目的金額為人民幣85,423.75萬元，募集資金專用賬戶于2021年12月31日前根據《廣西綠城水務股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議》的規定將剩余的資金3,160.31萬元用于***補充流動資金，具體使用及結存的情況如下：

注1：公司為新股發行所發生的承銷費等發行所需費用共計人民幣7,438.38萬元，除已于募集資金專用賬戶中扣除的承銷費及保薦費人民幣6,583.52萬元以外，其他發行費用人民幣854.86萬元系公司以自有資金支付。截至2021年12月31日，公司已從募集資金專用賬戶中劃轉上述發行費用。

注2：2015年9月15日，公司與中國建設銀行股份有限公司南寧江南支行簽訂了《中國建設銀行人民幣單位協定存款合同》；2015年9月16日，公司與交通銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行簽訂了《人民幣單位協定存款合同》；2015年9月15日，公司與興業銀行股份有限公司南寧邕州支行簽訂了《興業銀行南寧分行協定存款協議書》。上述協定存款已經公司2015年7月17日第三屆董事會第十五次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，均不影響募集資金專用賬戶的余額以及資金的流動性。截至2021年12月31日，公司募集資金用于辦理上述協定存款的余額3,160.31萬元已根據《廣西綠城水務股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議》的規定將剩余的資金用于***補充流動資金。

2、2019年非公開發行股票募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會2019年5月13日《關于核準廣西綠城水務股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2019】896號）同意，公司于2019年7月1日向南寧建寧水務投資集團有限責任公司、廣西上善若水發展有限公司、廣西宏桂資本運營集團有限公司、中國華融資產管理股份有限公司發行人民幣普通股147,162,179股，發行價格為每股人民幣5.52元，募集資金總額為人民幣81,233.52萬元，扣除各項發行費用后實際募集資金凈額79,965.58萬元。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年7月11日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了瑞華驗字[2019]第45030003號《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲。

截至2021年12月31日，公司累計投入募集資金項目的金額為人民幣80,375.01萬元，募集資金專用賬戶于2021年12月31日前將剩余的資金10.58萬元用于***補充流動資金，具體使用及結存的情況如下：

注1：公司為新股發行所發生的承銷費等發行所需費用共計人民幣1,267.94萬元，除已于募集資金專用賬戶中扣除的承銷費及保薦費人民幣1,093.22萬元以外，其他發行費用人民幣174.72萬元系公司以自有資金墊付。截至2021年12月31日，公司已從募集資金專用賬戶中劃轉上述發行費用。

二、募集資金管理情況

（一）《募集資金管理制度》的制定和執行情況

為規范公司募集資金的管理和使用，***大限度地保障投資者的利益，公司根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作（2022年）》等有關法律、法規和規定的要求，結合公司的實際情況，制定了《廣西綠城水務股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《募集資金管理制度》”)，對公司募集資金的存儲、使用及使用情況的監督和管理等方面做出了具體明確的規定。自募集資金到位以來，公司一直嚴格按照《募集資金管理制度》的規定存放、使用、管理募集資金。

（二）募集資金的存儲情況

1、2015年***公開發行股票募集資金存儲情況

按照《募集資金管理制度》的規定，經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，公司分別在中國建設銀行股份有限公司南寧江南支行、交通銀行南寧福建園支行和興業銀行股份有限公司南寧邕州支行開立了募集資金專用賬戶。2015年6月5日，公司和國泰君安證券股份有限公司分別與上述銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，該等協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》均不存在重大差異。報告期內，協議各方均按照上述募集資金監管協議的規定行使權利，履行義務。募集資金專用賬戶于2021年12月31日前根據《廣西綠城水務股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議》的規定將剩余的資金3,160.31（含利息收入）用于***補充流動資金。公司已將上述剩余募集資金轉入公司自有資金賬戶，并完成募集資金賬戶注銷手續，帳戶具體情況如下表所示：

2、2019年非公開發行股票募集資金存儲情況

按照《募集資金管理制度》的規定，經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，公司分別在交通銀行股份有限公司南寧福建園支行、中國建設銀行股份有限公司南寧江南支行開立了募集資金專用賬戶。2019年7月25日，公司和國泰君安證券股份有限公司分別與上述銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，該等協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》均不存在重大差異。報告期內，協議各方均按照上述募集資金監管協議的規定行使權利，履行義務。非公開發行股票募集資金已使用完畢，該募集資金專用賬戶銷戶前所產生的利息10.58萬元（項目節余募集資金低于500萬且低于募集資金凈額5%）轉入公司自有資金賬戶，用于***補充流動資金，并完成募集資金賬戶注銷手續，帳戶具體情況如下表所示：

三、2021年12月31日募集資金的實際使用情況

1、2015年***公開發行股票募集資金實際使用情況

公司于2021年投入募集資金項目的金額為人民幣132.38萬元。截至2021年12月31日，累計投入募集資金項目的金額為人民幣85,423.75萬元，其中募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金32,824.84萬元。2021年11月，經公司2021年第四次臨時股東大會審議通過，***公開發行股票剩余募集資金3,160.31萬元（含利息收入）用于***補充流動資金。（詳見附件1）

2、2019年非公開發行股票募集資金實際使用情況

公司于2021年投入募集資金項目的金額為人民幣13,178.76萬元。截至2021年12月31日，累計投入募集資金項目的金額為人民幣80,375.01萬元，其中募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金7,593.47萬元。非公開發行股票剩余募集資金10.58萬元（項目節余募集資金低于500萬且低于募集資金凈額5%）用于***補充流動資金。（詳見附件2）

四、用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金情況

1、2015年***公開發行股票募集資金置換情況

2015年5月11日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過《關于調整公司***公開發行股票募集資金投資項目金額的議案》，公司***公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將用于投資以下項目：

2015年7月17日，公司第三屆董事會第十五次會議審議通過《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，公司以募集資金置換預先投入自籌資金總額為人民幣32,824.84萬元。具體情況如下：

安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金投資項目預先投入自籌資金的實際投資情況進行了專項審核，并出具了安永華明(2015)專字第60646608_H06號專項鑒證報告。2021年上半年，公司無新增以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的事項。

2、2019年非公開發行股票募集資金置換情況

2018年11月30日，公司第四屆董事會第四次會議審議通過《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》，公司非公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將用于投資以下項目：

2019年7月，公司實際募集資金總額為人民幣81,233.52萬元，扣除各項發行費用后實際募集資金凈額79,965.58萬元。

2019年10月24日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，公司以募集資金置換預先投入自籌資金總額為人民幣7,593.47萬元。具體情況如下：

瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目預先投入自籌資金的實際投資情況進行了專項審核，并出具了瑞華核字[2019]45030005號專項鑒證報告。

五、變更募投項目的資金使用情況

1、2015年***公開發行股票募集資金變更募投項目的資金使用情況

報告期內不存在變更募集資金投資項目的情況。

2、2019年非公開發行股票募集資金變更募投項目的資金使用情況

報告期內不存在變更募集資金投資項目的情況。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司嚴格按照上海證券交易所及公司募集資金管理制度的有關規定和要求對募集資金進行使用和管理，并及時、真實、準確、完整披露相關信息，不存在違規使用情況。

特此公告。

附表：1、廣西綠城水務股份有限公司2021年募集資金使用情況對照表（2015年***公開發行股票）

2、廣西綠城水務股份有限公司2021年募集資金使用情況對照表（2019年非公開發行股票）

廣西綠城水務股份有限公司董事會

2022年4月26日

廣西綠城水務股份有限公司2021年募集資金使用情況對照表

（2015年***公開發行股票）

單位：人民幣萬元

注1：募集資金總額系根據股票發行價格和發行數量計算得出，未扣除保薦及承銷費用及其他發行費用。

注2：公司***公開發行股票招股說明書中募集資金承諾投資總額為人民幣87,100.84元，實際募集資金凈額為人民幣87,082.62萬元。不足部分調減擬用于償還銀行借款的募集資金，金額為人民幣18.22萬元。用于償還銀行借款的募集資金不適用于計算實現的收益。

注3：截止2021年12月31日，南寧市五象污水處理廠一期工程募集資金專戶產生利息收入20.71萬元，其中繼續投入該項目金額為20.46萬元；五象新區玉洞大道供水管道一期工程募集資金專戶產生利息收入455.74萬元，其中繼續投入該項目金額為455.30萬元。

注4：由于五象新區目前仍處于開發階段且入住率偏低，接入廠區的污水水量不足，未達到預期污水處理負荷率。

廣西綠城水務股份有限公司2021年募集資金使用情況對照表

（2019年非公開發行股票）

單位：人民幣萬元

注1：募集資金總額系根據股票發行價格和發行數量計算得出，未扣除保薦及承銷費用及其他發行費用。

注2：截止2021年12月31日，南寧市陳村水廠三期工程項目募集資金專戶產生利息收入17.83萬元，其中繼續投入該項目金額為10.29萬元。

注3：截止2021年12月31日,南寧市江南污水處理廠水質提標及三期工程募集資金專戶產生利息收入402.65萬元，其中繼續投入該項目金額為399.14萬元。

證券代碼：601368 證券簡稱：綠城水務 公告編號：臨2022-008

廣西綠城水務股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：每股派發現金紅利0.102元（含稅）

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●本次利潤分配方案尚待本公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

一、利潤分配方案內容

經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，廣西綠城水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年期末可供股東分配的利潤為人民幣1,935,070,508.16元。經董事會決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配、公積金轉增股本方案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.02元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本882,973,077股，以此計算合計擬派發現金紅利90,063,254.00元（含稅）。

2、本年度不實行資本公積金轉增股本。

3、在批準2021年度利潤分配預案的董事會召開日后至實施權益分派的股權登記日前，公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月24日召開第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》，具體詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告》（臨2022-006）。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事一致認為，公司2021年度利潤分配預案符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，符合公司當前的實際情況，不存在損害廣大投資者特別是中小投資者利益的情形，有利于公司的持續穩定健康發展,同意公司2021年度利潤分配預案并提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為，公司2021年度利潤分配預案，符合相關法律法規和《公司章程》的要求，決策程序合法、規范，有利于促進公司可持續發展，維護股東的利益。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案不會對公司經營現金流產生重大影響，也不會影響公司正常經營和長遠發展。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

廣西綠城水務股份有限公司董事會

2022年4月26日

公司代碼：601368 公司簡稱：綠城水務

廣西綠城水務股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

2022年4月24日，公司召開第四屆董事會第二十七次會議審議通過了公司2021年度利潤分配預

案，擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配、公積金轉增股

本方案如下：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.02元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本882,973,077股，以此計算合計擬派發現金紅利90,063,254.00元（含稅）。本年度不實行資本公積金轉增股本。在批準2021年度利潤分配預案的董事會召開日后至實施權益分派的股權登記日前，公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。本議案尚需提交公司股東大會審議。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

水務行業包含自來水的生產和供應、污水處理及其再生利用等方面，是典型的弱周期行業，整體來看風險較低，發展較為穩定。但行業準入壁壘較高，呈現區域壟斷和行業龍頭集中并存的競爭格局。近年來，伴隨節水提效和加大城鎮污水治理政策的出臺，供水行業提質改造和城鎮污水處理擴產空間進一步釋放。

1.行業發展階段

供水方面，供水作為整個水務行業的上游，為滿足***基本的民生需求，其發展遠早于下游的污水、污泥處理等，行業整體上已處于成熟期，呈現出緩慢上升、整體平穩的狀態。國內城鎮化進程一直在推動用水人口持續增長，城市生活用水成為供水行業需求端的主要來源，帶動供水領域固定資產投資增長，進一步推升城市供水普及率，我國2016年-2020年城市供水普及率已超過98%，并保持低位增長，城鎮供水已接近全覆蓋。相比之下，鄉鎮供水普及率仍有差異，供水穩定性與安全性與城市仍有較大差距，未來尚有一定開發空間。

2016-2020年全國城市供水情況

（數據來源：《2020年城鄉建設統計年鑒》）

污水處理方面，我國污水處理行業起步較晚，但在城市化進程加快的驅動下，我國污水排放總量逐年增加，加上國家環保政策的大力推動，城鎮污水處理設施建設力度持續加大，城市生活污水處理成為污水處理行業需求端的主要來源。污水處理行業需求量增速高于同期用水需求增速，產業市場空間不斷釋放，市場化改革和多方主體的涌現掀起了污水處理設施建設升級的高潮，行業經歷了快速建設發展階段，城市污水處理率也隨之不斷提高?，F階段城市污水處理率已達到97%以上，但我國鄉鎮污水處理能力依然薄弱，與城市尚有較大差距，存在較大的市場機會。

2016-2020年全國城市排水和污水處理情況

（數據來源：《2020年城鄉建設統計年鑒》）

2.行業周期性特點

水與生產和生活密切相關，是不可替代的自然資源。生活用水除個別年份外，整體發展穩定，生產用水受經濟和政策影響會出現波動，但仍為窄幅震蕩。污水處理近年則受政策影響較大，加上城市基礎設施建設和完善的加快推動了處理量的逐年提升，相較供水行業，其增長幅度更大。供水總量和污水處理總量是衡量行業發展的主要指標，它不僅是水務行業投資規模的結果反映，也直接影響了水務行業的收入和利潤?！笆奈濉逼陂g，我國水務行業的供水總量和污水處理總量規模整體呈增長趨勢，從增速上看，2016 -2020年期間供水總量增長率在2%-4%，污水處理總量在3%-7%，部分年度雖受政策導向影響，行業發展略有波動，水務行業供水和污水處理業務量仍保持在穩定的增長幅度區間，但周期性不明顯，屬于弱周期行業。

3.公司所處行業地位

受歷史沿革和管網難以跨區域鋪設的影響，水務行業呈現自然壟斷、集中度相對較低的特征，國有地方水務企業***為普遍。近年來，行業內規模較大、資金實力雄厚的企業大多通過異地投資新項目、收購、兼并等方式拓展市場，逐漸突破區域經營的限制，行業競爭加劇，行業集中度進一步提高。公司屬地方國資控股的水務企業，主營業務為自來水的生產和銷售、生活污水處理、給排水設施的建設及運營等，主要經營區域在廣西南寧。經過多年的發展，公司在南寧市中心城區和武鳴區實行供水與污水處理一體化、廠網一體化規?；洜I，并開辟了南寧市下轄主要縣區的污水處理市場，實現生產運營效率的***大化，并積累了豐富的水務運營管理經驗，占據了南寧市80%-90%的水務市場，在南寧市擁有***市場地位，生產規模穩居廣西同行業首位。

4、行業法律法規及政策

報告期內，在國家政策方面，供水發展重點在于提質增效。中央經濟工作會議及十三屆全國人大五次會議的《政府工作報告》提出，要把管道改造和建設作為重要的基礎設施工程來抓，適度超前開展基礎設施投資，包括加快城市管道老化更新改造等，政府投資更多向民生項目傾斜；國家發改委等部門《關于清理規范城鎮供水供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展的意見》、《城鎮供水價格管理辦法》和《城鎮供水定價成本監審辦法》正式出臺，要求建立健全以“準許成本加合理收益”為核心的定價機制。污水處理發展重點在于加快補短板，國家發改委、住建部發布《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》，明確到2025年基本消除城市建成區生活污水直排口和收集處理設施空白區，全國城市生活污水集中收集率力爭達到70%以上，縣城污水處理率達到95%以上，著力推進城鎮污水處理基礎設施建設，新增和改造污水收集管網8萬公里，新增污水處理能力2000萬立方米/日，新建、改建和擴建再生水生產能力不少于1500萬立方米/日，新增污泥無害化處理設施規模不少于2萬噸/日；《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》提出要推進城鎮污水管網全覆蓋和農村生活污水治理，相關配套政策也陸續出臺。

在區域政策方面，著力于提升基礎設施保障能力?！赌蠈幨谢A設施補短板“五網”建設三年大會戰總體方案（2020-2022年）》中提出計劃實施污水、供水、燃氣、電網等地下管網項目441個。《廣西城鎮生活污水和垃圾處理設施建設工作實施方案（2022—2025 年）》、《廣西城市市政地下管網建設高質量發展“十四五”規劃》出臺，進一步明確污水處理產能、效率提升及供、污水管網建設改造目標，要求到2025年底，全區生活污水處理能力達到650萬噸/日、力爭達到750萬噸/日，加快補齊設施處理能力缺口，計劃投資約99億元，新建及改造供水管網3400公里以上，投資210億元，新建及改造污水管網5000公里以上。

5、公司主要業務

公司主要從事自來水生產供應及污水處理業務，在南寧市政府及其下轄賓陽縣、馬山縣、上林縣、橫州市及武鳴區政府授予的特許經營區域范圍內負責供水和污水處理設施的投資建設（不包括雨水排放設施）、運營管理及維護。其中，公司在南寧市中心城區（包括各城區、南寧國家高新技術產業開發區、南寧經濟技術開發區、南寧青秀山風景名勝旅游區、南寧市相思湖新區及中國-東盟經濟園區）及武鳴區提供供水與污水處理一體化服務，即在從事供水業務的同時也開展污水處理業務；在南寧市下轄四縣建成區域開展污水處理業務。

（1）供水業務：公司生產的自來水通過供水管網輸送并銷售予用戶，自來水用戶包括城市居民用戶、工商業用戶及其他用戶。報告期內，公司在南寧市中心城區及武鳴區開展供水業務，下屬 8個自來水生產單位，分別為陳村水廠、三津水廠、河南水廠、中堯水廠、西郊水廠、凌鐵水廠、東盟分公司、武鳴供水公司，設計供水能力為177 萬立方米/日。

（2）污水處理業務：公司通過污水管網收集污水并輸送至污水處理廠進行集中處理，然后將符合國家排放標準的尾水排放至自然水體。報告期內，公司在南寧市中心城區及其下轄四縣一區建成區域開展污水處理業務，下屬 13個污水處理單位，分別為江南水質凈化廠、埌東水質凈化廠、三塘水質凈化廠、五象水質凈化廠、物流園水質凈化廠、朝陽溪水質凈化廠、那平江水質凈化廠、茅橋水質凈化廠以及武鳴污水處理分公司、賓陽縣污水處理分公司、橫縣污水處理分公司、上林縣污水處理分公司、馬山縣污水處理分公司，設計污水處理能力合計為167.2萬立方米/日。

（3）工程施工業務：公司下屬全資子公司—南寧水建的主營業務為水務工程項目的施工業務與供水和污水處理業務相比，南寧水建的水務工程施工業務對公司的收入和利潤貢獻占比較低。

報告期內，公司的主營業務未發生重大變化。

6、公司經營模式

自公司設立以來，即通過特許經營模式投資建設并運營管理供水及污水處理設施，開展供水和污水處理業務。在南寧市城區及下轄武鳴區，公司實行一體化運營供水與污水處理業務，根據政府核準的供水價格和污水處理費價格一并向用水戶收取供水費和代征污水處理費，收取的供水費和代征的污水處理費以用戶端安裝的水表所計量的用戶使用自來水量（即公司售水量）計算代征的污水處理費需足額上繳當地財政局。公司在南寧市城區及南寧市下轄四縣一區的污水處理業務收入則通過向當地政府收取污水處理服務費的方式實現，當地政府按結算污水處理量和污水處理服務費價格標準，按月向公司計付污水處理服務費。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

√適用 □不適用

5.1 公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況

單位:億元 幣種:人民幣

報告期內債券的付息兌付情況

報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

□適用 √不適用

5.2 公司近2年的主要會計數據和財務指標

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司完成售水量50,810.68萬立方米，同比增長6.30%，實現供水業務收入80,970.33萬元，比上年同期增長6.87%，占主營業務收入39.64%；完成污水處理量49,524.39萬立方米，同比增長12.72%，實現污水處理業務收入120,213.09萬元，比上年同期增長68.88%，占主營業務收入58.86%；工程施工業務收入3,068.73萬元，同比下降20.23%，占主營業務收入1.50%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

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