（上接B329版）

同時(shí)授權(quán)公司及控股子公司法定代表人在上述授信額度內(nèi)辦理具體信貸業(yè)務(wù)時(shí)在相關(guān)文件上簽字，董事會(huì)不再就每筆信貸業(yè)務(wù)出具單獨(dú)的董事會(huì)決議，本授權(quán)有效期自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司董事會(huì)

2022年4月27日

證券代碼：603187 證券簡(jiǎn)稱：海容冷鏈 公告編號(hào)：2022-020

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于擬變更注冊(cè)資本并修訂《公司

章程》及辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月26日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、增加注冊(cè)資本

公司于2021年12月20日完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予登記工作，并于2021年12月21日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司***終向6名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)134,148份和限制性股票134,148股。本次限制性股票授予登記完成后，公司股本由244,377,515股增至244,511,663股，注冊(cè)資本由244,377,515元增至244,511,663元。根據(jù)上述注冊(cè)資本增加事項(xiàng)，擬對(duì)《公司章程》修訂如下：

二、修訂《公司章程》部分條款

根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》修訂如下：

除上述條款修訂及相應(yīng)條款序號(hào)順延調(diào)整外，《公司章程》其他內(nèi)容不變，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2022年4月修訂）》。

本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及公司相關(guān)部門(mén)人員按照政府主管機(jī)關(guān)的要求辦理公司工商變更事宜。

公司本次修訂《公司章程》，符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月27日

證券代碼：603187 證券簡(jiǎn)稱：海容冷鏈 公告編號(hào)：2022-017

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于使用***公開(kāi)發(fā)行股票閑置

募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：金融機(jī)構(gòu)

● 委托理財(cái)金額：?jiǎn)稳?**高余額不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元。

● 委托理財(cái)投資產(chǎn)品：安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

● 委托理財(cái)期限：自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用。

● 履行的審議程序：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

一、委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)?shù)哪康?/p>

為提高閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用單日***高余額不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元的***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

以上資金額度自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，可以滾動(dòng)使用。公司授權(quán)董事長(zhǎng)在有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)。公司擬進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）資金來(lái)源

1、資金來(lái)源的一般情況

公司委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為公司2018年***公開(kāi)發(fā)行股票閑置的募集資金。由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃，現(xiàn)階段公司的募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。

2、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)青島海容商用冷鏈股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]935號(hào)）核準(zhǔn)，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格32.25元/股，募集資金總額為人民幣64,500.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣58,670.25萬(wàn)元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2018年11月23日出具了驗(yàn)資報(bào)告（第XYZH/2018JNA40251號(hào)）。公司已按相關(guān)規(guī)則要求對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司青島黃島支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島黃島支行、中國(guó)銀行股份有限公司青島西海岸新區(qū)分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

公司募集資金的存放與使用情況詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-013）。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

公司將謹(jǐn)慎考察、確定委托對(duì)象和理財(cái)產(chǎn)品，目前尚未選定受托方及具體產(chǎn)品。公司擬選定的受托方保證與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品。

2、公司建立臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、募集資金委托理財(cái)情況由公司審計(jì)部門(mén)進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)公司委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況、盈虧情況、風(fēng)險(xiǎn)控制情況和資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

二、本次使用***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）管理目的

為提高閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，對(duì)***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金效益，更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）產(chǎn)品種類

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金適當(dāng)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，且該投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金。

（三）投資額度

公司擬使用單日***高余額不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元的***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（四）實(shí)施方式

提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，并由相關(guān)部門(mén)具體實(shí)施。

（五）決議有效期

自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)披露公司使用***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）風(fēng)險(xiǎn)提示

公司購(gòu)買標(biāo)的為安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

針對(duì)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取的具體措施如下：

1、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買的審批和執(zhí)行程序，有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買事宜，確保理財(cái)資金安全。

2、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對(duì)象，主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

3、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、現(xiàn)金管理受托方情況

公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品交易對(duì)方為商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)。

五、對(duì)公司的影響

公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位:萬(wàn)元

截至2021年12月31日，公司貨幣資金為89,847.26萬(wàn)元，公司擬使用單日***高余額不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元的***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，占***近一期期末貨幣資金的比例為7.79%。

公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形，公司本次使用***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理能夠確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展；同時(shí)能夠提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取投資回報(bào)。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

（一）決策程序的履行

2022年 4月26日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目實(shí)施以及募集資金使用的情況下，使用單日***高余額不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元的***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

公司使用***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，履行了必要的審批程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和保證募集資金安全性高、流動(dòng)性好的前提下，公司擬使用單日***高余額不超過(guò)7,000萬(wàn)元的***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，全體獨(dú)立董事一致同意公司使用單日***高余額不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元的***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，同意將議案提交股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

2022年4月26日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在符合相關(guān)規(guī)定且不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，使用***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加募集資金現(xiàn)金收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司使用單日***高余額不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元的***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

公司本次***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金使用計(jì)劃符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于公司使用***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，尚待公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)審議該議案。公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，對(duì)本次募集資金使用計(jì)劃的合理性、合規(guī)性和必要性進(jìn)行了確認(rèn)。

根據(jù)本次***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金使用計(jì)劃，公司將投資于安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。同時(shí)，本次募集資金使用計(jì)劃有利于提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定收益，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用單日***高余額不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元的***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、截至本公告日，公司***近十二個(gè)月使用***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬(wàn)元

注：①上表中總理財(cái)額度經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議和2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

②本次預(yù)計(jì)使用單日***高余額不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元的***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交2021年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月27日

證券代碼:603187 證券簡(jiǎn)稱:海容冷鏈 公告編號(hào)：2022-021

青島海容商用冷鏈股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2022年4月26日11:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票加通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2022年4月16日通過(guò)電子郵件發(fā)送給各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人（其中委托出席監(jiān)事0人，以通訊表決方式出席監(jiān)事1人），本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席梅寧先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《青島海容商用冷鏈股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了關(guān)于《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。

議案內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)編制了《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，總結(jié)了2021年監(jiān)事會(huì)的工作情況，并對(duì)2022年的工作做出展望。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)了關(guān)于《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案。

議案內(nèi)容：根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，董事會(huì)編制了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)了關(guān)于《2021年度公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核執(zhí)行情況》的議案。

議案內(nèi)容：根據(jù)《2021年度公司高級(jí)管理人員薪酬業(yè)績(jī)考核方案》和2021年公司經(jīng)營(yíng)情況，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)擬定了《2021年度公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核執(zhí)行情況》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過(guò)了關(guān)于《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案。

議案內(nèi)容：基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的考慮，董事會(huì)提出《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2022-012）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過(guò)了關(guān)于《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。

議案內(nèi)容：根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合本公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，內(nèi)審部對(duì)公司2021年12月31日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并編制了《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（六）審議通過(guò)了關(guān)于《公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案。

議案內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)編制了《公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于公司2021年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-013）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議通過(guò)了關(guān)于《公司2021年年度報(bào)告》全文及摘要的議案。

議案內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)編制了《公司2021年年度報(bào)告》全文及摘要。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（八）審議通過(guò)了關(guān)于《2022年度公司高級(jí)管理人員薪酬業(yè)績(jī)考核方案》的議案。

議案內(nèi)容：為調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)參考同地區(qū)和同行業(yè)的相關(guān)崗位市場(chǎng)平均薪資水平和公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬定了《2022年度公司高級(jí)管理人員薪酬業(yè)績(jī)考核方案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（九）審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

議案內(nèi)容：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在2021年度審計(jì)工作中，恪盡職守，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量所作審計(jì)實(shí)事求是，從會(huì)計(jì)專業(yè)角度維護(hù)了公司與全體股東的權(quán)益，公司決定續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣60萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用50萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用10萬(wàn)元。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號(hào)：2022-014）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十）審議通過(guò)了關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)2022年度綜合授信額度的議案。

議案內(nèi)容：為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司及控股子公司擬向意向銀行申請(qǐng)綜合授信，存量保有額度不超過(guò)人民幣10億元（***終以合作銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)）。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)2022年度綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過(guò)了關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案。

議案內(nèi)容：根據(jù)規(guī)定，公司總結(jié)了2021年全年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況，并做出了2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃，預(yù)計(jì)2022年公司向極智簡(jiǎn)單購(gòu)買智能AI識(shí)別系統(tǒng)和智能云平臺(tái)銷售系統(tǒng)軟件使用權(quán)涉及的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)700萬(wàn)元，公司向極智簡(jiǎn)單銷售產(chǎn)品、材料涉及的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)5萬(wàn)元，公司向極智簡(jiǎn)單提供辦公樓租賃服務(wù)涉及的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)72萬(wàn)元，具體交易合同由雙方根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況簽署。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2022-016）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（十二）審議通過(guò)了關(guān)于使用***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。

議案內(nèi)容：為提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，公司擬使用單日***高余額不超過(guò)7,000萬(wàn)元的***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于使用***公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-017）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十三）審議通過(guò)了關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。

議案內(nèi)容：為提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，公司擬使用單日***高余額不超過(guò)3.5億元的可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十四）審議通過(guò)了關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。

議案內(nèi)容：為提高閑置自有資金的使用效率，進(jìn)一步提高資金收益，公司擬使用單日***高余額不超過(guò)5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-019）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十五）審議通過(guò)了關(guān)于《公司2022年***季度報(bào)告》的議案。

議案內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)編制了《公司2022年***季度報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2022年***季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月27日

證券代碼：603187 證券簡(jiǎn)稱：海容冷鏈 公告編號(hào)：2022-016

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃事項(xiàng)，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

● 公司2021年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及2022年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，定價(jià)公允、結(jié)算時(shí)間與方式合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，且不影響公司獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會(huì)審議情況

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月26日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》，表決結(jié)果為3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，其中關(guān)聯(lián)董事邵偉先生、趙定勇先生、馬洪奎先生、王彥榮先生、王存江先生、趙琦先生已回避表決。

該議案無(wú)需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2022年4月26日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》，表決結(jié)果為3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

公司2021年全年實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)屬于正常經(jīng)營(yíng)交易行為，遵循了誠(chéng)實(shí)信用、等價(jià)有償、公平自愿、合理公允的基本原則，交易定價(jià)合理、公平，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響。

綜上，全體獨(dú)立董事一致同意將《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

4、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司2021年全年實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)均屬日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則；關(guān)聯(lián)交易的審議、表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成不利影響，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)情況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，全體獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》。

5、審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢(shì)為本公司日常經(jīng)營(yíng)服務(wù)。公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循公平、公正、合理的市場(chǎng)化定價(jià)原則，2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)是根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行的預(yù)測(cè)，系公司正常開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

綜上，全體委員一致同意將《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

6、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司認(rèn)為，公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃事項(xiàng)系滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，決策程序合法有效，符合《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，根據(jù)自愿、公平、平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則達(dá)成交易協(xié)議，雙方按市場(chǎng)公允價(jià)格執(zhí)行，定價(jià)公允，不存在輸送利益及損害股東利益的情況。

（二）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元 人民幣

（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況

2022年度，公司預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易如下表：

單位：萬(wàn)元 人民幣

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、基本情況

公司名稱：北京極智簡(jiǎn)單科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110109MA01RYYG50

法定代表人：馬洪奎

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)(元)

成立時(shí)間：2020年6月15日

住所：北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)院6號(hào)樓16層1613室

經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；檢測(cè)服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；市場(chǎng)調(diào)查；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；應(yīng)用軟件服務(wù)；從事機(jī)器人領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)；銷售日用品、電子產(chǎn)品、家用電器、機(jī)械設(shè)備；銷售食品。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；銷售食品以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司董事邵偉先生、趙定勇先生、馬洪奎先生、王彥榮先生、王存江先生、趙琦先生是青島東昱正智能科技投資合伙企業(yè)的重要合伙人，同時(shí)青島東昱正智能科技投資合伙企業(yè)是北京極智簡(jiǎn)單科技有限公司（“極智簡(jiǎn)單”）的控股股東，因此極智簡(jiǎn)單屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中認(rèn)定的公司關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

極智簡(jiǎn)單經(jīng)營(yíng)情況正常，具有良好商業(yè)信用和經(jīng)營(yíng)能力，根據(jù)公司判斷，該公司具備履約能力，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

預(yù)計(jì)2022年公司向極智簡(jiǎn)單購(gòu)買智能AI識(shí)別系統(tǒng)和智能云平臺(tái)銷售系統(tǒng)軟件使用權(quán)涉及的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)700萬(wàn)元，公司向極智簡(jiǎn)單銷售產(chǎn)品、材料涉及的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)5萬(wàn)元，公司向極智簡(jiǎn)單提供辦公樓租賃服務(wù)涉及的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)72萬(wàn)元，具體交易合同由雙方根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況簽署。

公司與極智簡(jiǎn)單的日常關(guān)聯(lián)交易，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，根據(jù)自愿、公平、平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則達(dá)成交易協(xié)議，付款安排和結(jié)算方式按照合同約定執(zhí)行。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

公司與極智簡(jiǎn)單的關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)，定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)按照公開(kāi)、公平、公正的原則，不會(huì)對(duì)公司及公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的行為，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴或者被控制，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司董事會(huì)

2022年4月27日

證券代碼：603187 證券簡(jiǎn)稱：海容冷鏈 公告編號(hào)：2022-018

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：金融機(jī)構(gòu)

● 委托理財(cái)金額：?jiǎn)稳?**高余額不超過(guò)人民幣3.5億元。

● 委托理財(cái)投資產(chǎn)品：安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

● 委托理財(cái)期限：自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用。

● 履行的審議程序：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

一、委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)?shù)哪康?/p>

為提高閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用單日***高余額不超過(guò)人民幣3.5億元的可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

以上資金額度自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，可以滾動(dòng)使用。公司授權(quán)董事長(zhǎng)在有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)。公司擬進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）資金來(lái)源

1、資金來(lái)源的一般情況

公司委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為公司2020年發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置的募集資金。由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃，現(xiàn)階段公司的募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。

2、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)青島海容商用冷鏈股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]971號(hào)）的核準(zhǔn)，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券5,001,270張，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣50,012.70萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣493,735,223.86元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2020年7月3日出具了驗(yàn)資報(bào)告（第XYZH/2020JNA40131號(hào)）。公司已按規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

公司將謹(jǐn)慎考察、確定委托對(duì)象和理財(cái)產(chǎn)品，目前尚未選定受托方及具體產(chǎn)品。公司擬選定的受托方保證與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品。

2、公司建立臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、募集資金委托理財(cái)情況由公司審計(jì)部門(mén)進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)公司委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況、盈虧情況、風(fēng)險(xiǎn)控制情況和資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

二、本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）管理目的

為提高閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金效益，更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）產(chǎn)品種類

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金適當(dāng)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，且該投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金。

（三）投資額度

公司擬使用單日***高余額不超過(guò)人民幣3.5億元的可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（四）實(shí)施方式

提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，并由相關(guān)部門(mén)具體實(shí)施。

（五）決議有效期

自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)披露公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）風(fēng)險(xiǎn)提示

公司購(gòu)買標(biāo)的為安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

針對(duì)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取的具體措施如下：

1、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買的審批和執(zhí)行程序，有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買事宜，確保理財(cái)資金安全。

2、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對(duì)象，主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

3、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、現(xiàn)金管理受托方情況

公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品交易對(duì)方為商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)。

五、對(duì)公司的影響

公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位:萬(wàn)元

截至2021年12月31日，公司貨幣資金為89,847.26萬(wàn)元，公司擬使用單日***高余額不超過(guò)人民幣3.5億元的可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，占***近一期期末貨幣資金的比例為38.95%。

公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形，公司本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理能夠確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展；同時(shí)能夠提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取投資回報(bào)。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

（一）決策程序的履行

2022年 4月26日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目實(shí)施以及募集資金使用的情況下，使用單日***高余額不超過(guò)人民幣3.5億元的可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，資金可以滾動(dòng)使用。

公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的期限能夠確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全，履行了必要的審批程序，有助于提高募集資金使用效率，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和保證募集資金安全性高、流動(dòng)性好的前提下，公司擬使用單日***高余額不超過(guò)3.5億元的可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，全體獨(dú)立董事一致同意公司使用單日***高余額不超過(guò)人民幣3.5億元的可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，同意將議案提交股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

2022年4月26日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在符合相關(guān)規(guī)定且不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加募集資金現(xiàn)金收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司使用單日***高余額不超過(guò)人民幣3.5億元的可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金使用計(jì)劃符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，尚待公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)審議該議案。公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，對(duì)本次募集資金使用計(jì)劃的合理性、合規(guī)性和必要性進(jìn)行了確認(rèn)。

根據(jù)本次可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金使用計(jì)劃，公司將投資于安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。同時(shí)，本次募集資金使用計(jì)劃有利于提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定收益，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用單日***高余額不超過(guò)人民幣3.5億元的可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、截至本公告日，公司***近十二個(gè)月使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬(wàn)元

注：①上表中總理財(cái)額度經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議和2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

②本次預(yù)計(jì)使用單日***高余額不超過(guò)人民幣3.5億元的可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交2021年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月27日

證券代碼：603187 證券簡(jiǎn)稱：海容冷鏈 公告編號(hào)：2022-019

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：金融機(jī)構(gòu)

● 委托理財(cái)金額：?jiǎn)稳?**高余額不超過(guò)人民幣5億元。

● 委托理財(cái)投資產(chǎn)品：安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

● 委托理財(cái)期限：自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用。

● 履行的審議程序：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

一、委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)?shù)哪康?/p>

為提高閑置自有資金的使用效率，進(jìn)一步提高資金收益，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用單日***高余額不超過(guò)5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

以上資金額度自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，可以滾動(dòng)使用。公司授權(quán)董事長(zhǎng)在有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)。公司擬進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）資金來(lái)源

公司委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為閑置自有資金。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

公司將謹(jǐn)慎考察、確定委托對(duì)象和理財(cái)產(chǎn)品，目前尚未選定受托方及具體產(chǎn)品。公司擬選定的受托方保證與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司閑置自有資金情況，針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品。

2、公司建立臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）管理目的

為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，公司擬對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金效益，更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）產(chǎn)品種類

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用閑置自有資金適當(dāng)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

（三）投資額度

公司擬使用單日***高余額不超過(guò)人民幣5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（四）實(shí)施方式

提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，并由相關(guān)部門(mén)具體實(shí)施。

（五）決議有效期

自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用。

（六）信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)披露公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）風(fēng)險(xiǎn)提示

公司購(gòu)買標(biāo)的為安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

針對(duì)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取的具體措施如下：

1、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買的審批和執(zhí)行程序，有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買事宜，確保理財(cái)資金安全。

2、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對(duì)象，主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

3、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、現(xiàn)金管理受托方情況

公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品交易對(duì)方為商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)。

（下轉(zhuǎn)B331版）

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010