(上接B502版)

5、項目投資總額：本項目擬總投資額約為人民幣8,500萬元，具體建設內容及具體投資概算初步如下：

6、項目資金來源：計劃使用超募資金人民幣33,295,862.66元，不足部分公司自籌；

7、項目建設周期：2年。

（三）項目實施的必要性和可行性

1、必要性分析

隨著樹脂材料領域近年來持續快速增長，公司現有產能已無法滿足公司現有業務增長。公司的IPO募投項目計劃2023年竣工，暫未能有效緩解目前的生產壓力，因此公司在充分發掘現有裝置的潛能的基礎上，進行技術改造和優化生產工藝，實現在短時間內提升產能，滿足全球高性能樹脂和改性塑料市場快速增長的需求。同時，本項目將繼續推動公司產業升級和產品結構優化升級，成為新的利潤增長點，增強公司的核心競爭力，為公司在精細化工領域的長遠發展提供有利的支撐。

2、可行性分析

（1）內部管理體系為項目實施提供了充分支持

公司不僅注重產品質量、成本控制，同時公司針對行業特性高度重視安全、環保及職業健康，先后建立并通過了ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、OHSAS18001職業健康安全管理體系、“攜手實現可持續發展”TFS評估認可；主營產品均符合中國食品安全國家標準及美國FDA、日本厚生勞動省、歐盟等機構頒布的標準與法規。公司對行業發展認識深刻，可基于公司的實際情況、行業發展趨勢和市場需求，及時、高效地制定符合公司實際的發展戰略。針對目前的定制項目，公司能夠依靠內部管理體系實現項目產業化，使產能快速提高，使產品在市場上更具有競爭力，體現行業管理優勢。

（2）持續創新能力及專業團隊保證了項目的順利實施

公司秉承以技術求發展的理念，公司研發中心經廣東省科技廳及廣州市科創委認定為“廣東省塑料助劑工程研究開發中心”、“廣州市塑料助劑工程研究開發中心”，公司與中山大學、廣州大學等高等院校所建立了產學研合作，并成為上述院校的產學研合作基地。同時，公司與大型國有石化企業共同設立“聚烯烴樹脂應用聯合實驗室”，深化研究聚烯烴樹脂應用技術，研發可替代國外***高端聚烯烴的產品。公司的核心銷售人員技術出身，具有大型能源化

工生產及技術工作經歷，對下游能源化工企業的生產有深刻的認識和理解，在新產品研發方面，公司的核心銷售人員根據市場動態，提出研發需求，并與研發人員一同開展助劑配方的研發。在新產品的應用方面，制定一攬子產品解決方案，協助解決客戶生產過程中的技術問題，實現研發新產品的落地。經過多年發展，公司打造了一支專業、穩定、凝聚力強的專業團隊，這些***人才為推動公司研發水平的提升，以及與各大型能源化工企業的合作做出了重要貢獻。

（3）優質且穩定可靠的客戶資源

成核劑、水滑石等高分子材料助劑作為樹脂材料性能改進的核心關鍵原料，進入下游優質客戶的供應商體系之前，需要經歷長期、嚴格的認證過程?？蛻魹楸ＷC自身供應鏈的穩定，會對供應商的產品質量、持續供貨能力、環保達標情況、售后服務等因素進行嚴格考察。

公司以***的產品，優質的服務贏得了眾多大型能源化工公司以及樹脂材料制品制造商的信賴。長期的信任合作使公司獲得了豐富的大客戶資源，并不斷通過對現有大型客戶的持續拓展獲得優勢。綜合公司營銷體系的各個環節，強大的營銷實力，有利于本項目新增產能的消化。

（四） 經濟效益分析

本項目全部在原有廠區進行技術升級改造和投資建設，系對原有建筑設備設施的更新和建設，有助于提高生產效率，進一步提升生產能力，由于與原有生產系統共用采購、研發、生產人員和公用設施等，共同發揮作用，因此無法單獨測算效益實現情況。

公司在充分發掘現有裝置的潛能的基礎上，進行技術改造和優化生產工藝，實現在短時間內提升產能，滿足全球高性能樹脂和改性塑料市場快速增長的需求。同時，本項目將繼續推動公司產業升級和產品結構優化升級，增強公司的核心競爭力，為公司在精細化工領域的長遠發展提供有利的支撐。

（五） 主要風險分析

1、市場競爭風險

公司投資建設本項目是基于當前市場需求、公司戰略發展需要等因素綜合考慮后作出的判斷，可能存在項目達產后因市場需求變化、競爭對手策略調整等因素導致項目成品銷路不暢或價格低迷的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

2、項目效益風險

項目的收入估算和利潤估算的數值為公司內部預估值，未經審計或審閱，亦不構成盈利預測或業績承諾。項目建設過程將面臨各種不確定因素，從而導致項目的***終效益存在較大的不確定性，同時，未來市場情況的變化也將對項目實際產生的收入、利潤造成不確定性影響。敬請廣大投資者注意投資風險。

3、無法及時、順利通過審批的風險

該項目不新增占地面積，全部為對原有廠房內部及生產輔助等設施進行技術改造等，公司目前正在同步履行需政府審查審批的相關手續，若公司***終未能通過相關審批或后續驗收不通過，該項目的實施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風險。

三、履行的審議程序

公司于2022年4月25日召開了第二屆董事會第十五會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產技術改造項目部分投資款的議案》，同意公司使用超募資金人民幣33,295,862.66元支付公司高分子材料助劑生產的技術改造項目部分投資款。公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見。公司履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的相關監管要求。本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經審查，公司獨立董事認為：公司使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產技術改造項目部分投資款，是用于與主營業務相關的生產經營活動，符合公司實際情況和經營發展的需要，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提高公司經營的穩定性和盈利能力，符合公司和全體股東的利益；符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件以及公司《募集資金管理制度》等的規定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次投資建設“公司高分子材料助劑生產技術改造項目”事項不屬于關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。

綜上，公司獨立董事同意使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產技術改造項目部分投資款。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產技術改造項目部分投資款，是用于與主營業務相關的生產經營活動，對于提高募集資金使用效率，快速發展公司主營業務，提升公司競爭力有積極意義，符合公司和全體股東的利益；符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件以及公司《募集資金管理制度》等的規定，不存在影響其他募集資金項目的情況，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，相關審議表決程序合法、合規。

綜上，公司監事會同意使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產的技術改造項目部分投資款。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：公司本次使用部分超募資金投資建設項目的事項已經公司董事會、監事會審議通過，且獨立董事已發表同意意見，尚待提交股東大會審議通過后實施。本事項履行了必要的審議程序，符合相關法律法規及交易所規則的規定。公司使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產的技術改造項目部分投資款事項，順應公司經營發展需要，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求，不存在影響原募投項目正常實施的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形。

綜上，保薦機構對公司使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產的技術改造項目部分投資款的事項無異議。

五、上網公告附件

（一）《呈和科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《中信建投證券股份有限公司關于呈和科技股份有限公司使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產的技術改造項目部分投資款的核查意見》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2022-019

呈和科技股份有限公司

關于公司會計政策變更公告

本公司董事會及全體董事成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

本次會計政策變更是呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部于2021年11月2日頒布的《企業會計準則實施問答》相關規定而進行的相應變更，不會對當期和會計政策變更之前公司總資產、負債總額、凈資產及凈利潤產生重大影響。

公司于 2022年4月25日召開二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議，相關會計政策變更的具體事項公告如下：

一、本次會計政策變更的概述

2021年11月2日，財政部會計司發布了企業會計準則實施問答，其中收入準則實施問答明確規定：“通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入‘主營業務成本’或‘其他業務成本’科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示?！?/p>

根據上述要求，公司對自2021年1月1日起將在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”。

二、 本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響

（一） 本次變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

（二）本次變更后采用的會計政策本次會計政策變更后，按照財政部相關實施問答的規定，公司決定自2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。

（三）變更的具體情況及對公司的影響根據《實施問答》要求，針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，應將其自“銷售費用”全部重分類至“營業成本”；與此相關的現金流出，應自“支付的其他與經營活動有關的現金”重分類至“購買商品、接受勞務支付的現金”。

本次會計政策變更會對公司的“銷售費用”和“營業成本”有影響，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

三、 本次會計政策變更的相關程序

（一）董事會意見

公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部發布的關于企業會計準則實施問答的相關規定進行的合理變更，符合相關規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公 司財務狀況和經營成果，不會對本公司財務報表產生重大影響。決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。董事會同意本次會計政策的變更。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次會計政策變更是公司根據財政部會計司于2021年11月2日發布的關于企業會計準則實施問答的相關規定進行的合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨立董事同意公司本次會計政策的變更事項。

（三）監事會意見

公司監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部2021年發布的企業會計準則相關實施問答的要求進行的合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允的反映公司財務狀況和經營成果，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策的變更事項。

綜上，公司監事會同意公司本次會計政策的變更事項。

四、上網公告附件

（一）《呈和科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2022-020

呈和科技股份有限公司

關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告

本公司董事會及全體董事成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開公司第二屆董事會第十五次會議及公司第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于制定公司2022年度董事薪酬方案的議案》、《關于制定公司2022年度高級管理人員薪酬方案的方案》、《關于制定公司2022年度監事薪酬方案的議案》?，F將具體方案內容公告如下：

一、適用范圍

公司的董事、監事及高級管理人員。

二、適用日期

2022年1月1日起執行。

三、組織管理

公司董事會薪酬與考核委員會根據本方案，具體組織實施對考核對象的績效考核工作，并對薪酬制度執行情況進行監督。公司監事會和內部審計機構負責監督考核。

四、薪酬標準

（一）董事的薪酬標準

公司董事會薪酬與考核委員會參照同行其他公司的薪酬狀況，結合上市公司的凈資產規模和經營業績狀況，擬訂了2022年度公司董事薪酬方案，具體內容：不在公司擔任具體職務的董事及公司獨立董事領取津貼，金額為人民幣18萬元/年，按月發放；前述薪酬為含稅薪酬，其應繳納的個人所得稅由公司統一代扣代繳。其他董事根據其在公司擔任的具體職務領取薪酬，不再另外領取津貼。

（二）監事的薪酬標準

公司根據2021年度生產經營情況以及行業、地區的發展情況，擬定了公司2022年度監事薪酬方案。公司監事獲得的薪酬來源于其在公司擔任的具體職務而取得的工資薪金報酬，公司不再單獨向其發放監事津貼。

（三）高級管理人員的薪酬標準

董事會薪酬與考核委員會按照相關制度規定，對公司高級管理人員的履職情況、勤勉盡職、誠信責任情況等方面進行考核，擬定了2022年度高級管理人員薪酬方案，具體內容：采用年薪制，其中：總經理年薪不超過人民幣300萬元，副總經理、總工程師、財務總監、董事會秘書年薪不超過人民幣260萬元；前述薪酬為含稅薪酬，其應繳納的個人所得稅由公司統一代扣代繳。

五、其他規定

（一）上述薪酬按照國家和公司的有關規定，從薪酬代扣代繳個人所得稅、各項社會保險費和住房公積金等；

（二）董事、監事及高級管理人員參加公司董事會會議、董事會專門委員會會議、監事會會議、股東大會的相關費用由公司承擔；

（三）2022年度董事、監事薪酬方案尚需提交公司股東大會審議通過后實施。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案符合公司實際經營情況和行業薪酬水平，薪酬合理。審議程序符合《公司章程》和有關法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨立董事同意公司關于2022年度董事、高級管理人員薪酬方案。

七、上網公告附件

（一）《呈和科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2022-013

呈和科技股份有限公司

2021年度募集資金存放與

使用情況專項報告

本公司董事會及全體董事成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（科創版）以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的相關規定，呈和科技股份有限公司（以下簡稱“呈和科技”、“公司”或“本公司”）就2021年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、募集資金基本情況

（一）公開發行股票實際募集資金金額、資金到賬時間

根據呈和科技2020年5月11日召開的2019年年度股東大會會議決議，并經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]1398號文《關于同意呈和科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》，同意呈和科技***公開發行股票的注冊申請。根據呈和科技本次發行股票報送上海證券交易所的招股說明書和發行方案及發行結果：公開發行人民幣普通股（A股）不超過3,333.34萬股。呈和科技公開發行人民幣普通股（A股）3,333.34萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行認購價格為人民幣16.48元，共計募集資金總額人民幣549,334,432.00元，扣除主承銷商、上市保薦人中信建投證券股份有限公司的保薦費用和承銷費用人民幣41,946,754.56元后的余額人民幣507,387,677.44元。已由公開發行股票的承銷商中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）于2021年6月2日匯入呈和科技募集資金專戶?？鄢c發行有關的費用人民幣66,038,569.34元，呈和科技實際募集資金凈額為人民幣483,295,862.66元。上述資金到位情況經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字[2021]第ZC10355號驗資報告。本公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

（二）本年度公開發行股票募集資金使用及結余情況

截至2021年12月31日，公司募集資金使用及結余情況詳見下表：

單位：人民幣元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》等法律法規的要求，結合公司實際情況，制定了《呈和科技股份有限公司募集資金管理制度》，（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據《募集資金管理制度》，公司在銀行設立募集資金專戶對募集資金實行專戶存儲，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,確保募集資金存放與使用規范，以保證專款專用。

2021年6月，本公司與保薦機構中信建投、專戶存儲募集資金的中國銀行股份有限公司廣州遠景路支行、招商銀行股份有限公司廣州東風支行、中國農業銀行股份有限公司廣州龍歸支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。該協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

公司于2021年6月25日召開了第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資并提供借款用于實施募投項目的議案》，同意公司擬使用部分募集資金不超過人民幣41,000.00萬元用于實施“廣州科呈新建高分子材料助劑建設項目一期”。其中以增資的方式向全資子公司廣州科呈新材料有限公司（以下簡稱“廣州科呈”）提供不超過人民幣10,000.00萬元募集資金，以無息借款方式向廣州科呈提供不超過人民幣31,000.00萬元募集資金，借款期限為自實際借款之日起36個月。2021年9月，本公司與公司全資子公司廣州科呈新材料有限公司、保薦機構中信建投、中國銀行股份有限公司廣州白云支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。該協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

報告期內，本公司嚴格按協議執行，《募集資金專戶存儲三方監管協議》的履行不存在重大問題。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日止，本公司有4個公開發行股票募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

綜上，截至2021年12月31日止，本公司公開發行股票募集資金賬戶余額合計為人民幣77,061,962.83元。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本公司2021年度募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

1、置換預先投入募投項目的自籌資金

截至2021年12月31日，本公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金22.95萬元，以上募集資金的置換情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具信會師報字【2021】第 ZC10359號《以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》，置換情況如下表：

單位：人民幣萬元

2、置換預先支付發行費用的自籌資金

截至2021年12月31日，本公司以募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金1,968.43萬元，以上募集資金的置換情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具信會師報字【2021】第 ZC10359號《以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》，置換情況如下表：

單位:人民幣萬元

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司于2021年6月25日召開了第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，使用不超過人民幣20,000萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月。公司獨立董事、監事會及保薦機構均發表了明確同意意見。

截至2021年12月31日，公司已使用人民幣145,468,669.13元閑置募集資金進行暫時補充流動資金。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關理財產品情況

2021年6月25日，本公司召開了第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，擬使用不超過人民幣46,000.00萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單等），該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限不超過自董事會審議通過之日起12個月，公司授權總經理在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。本議案在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事、監事會及保薦機構均發表了明確同意意見。

截至2021年12月31日止，本公司使用閑置募集資金進行現金管理的余額為20,000萬元。

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司不存在使用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

公司***公開發行股票募集資金投資項目未發生變化，不存在變更募投項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的重大違規情形。

六、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構中信建投證券認為:呈和科技2021年度募集資金存放和使用符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金使用不存在違反相關法律法規的情形。中信建投證券對呈和科技2021年度募集資金使用與存放情況無異議。

七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

立信會計師事務所認為：呈和科技2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的相關規定編制，如實反映了呈和科技2021年度募集資金存放與使用情況。

八、專項報告的批準報出

本專項報告經本公司董事會于2022年4月25日批準報出。

九、上網公告附件

（一）《呈和科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《中信建投證券股份有限公司關于呈和科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況之專項核查意見》；

（三）《立信會計師事務所（特殊普通合伙）關于呈和科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

附表1：《2021年年度募集資金使用情況對照表》

附表 1：

2021年年度募集資金使用情況對照表

編制單位：呈和科技股份有限公司

單位：人民幣萬元

注 1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注 2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注 3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2022-014

呈和科技股份有限公司

關于公司及子公司2022年度綜合授信額度及接受無償關聯擔保的公告

本公司董事會及全體董事成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于公司及子公司2022年度綜合授信額度及接受無償關聯擔保的議案》?，F將相關內容公告如下：

一、 本次綜合授信的基本情況

為滿足公司生產經營和業務發展需要，提高融資效率和資金運營能力，結合公司自身情況，公司及子公司擬向中國銀行、招商銀行、廣州銀行、香港花旗銀行、中國建設銀行、浦發銀行、中信銀行、農業銀行、廣州農商銀行、廣東華興銀行、平安銀行等境內外金融機構申請綜合授信額度，實際使用授信額度總額預計（包括新增及原授信到期后續期）不超過人民幣10億元（具體授信額度和授信期限以銀行實際審批為準），并根據金融機構的要求，公司股東、董事長趙文林先生、股東上?？茀R投資管理有限公司擬為公司及子公司提供無償保證擔保。授信期限為自公司股東大會審議通過之日起三年內有效，在授權使用的授信總額內，公司與子公司將根據實際業務情況與資金需求在各金融機構中選擇具體業務品種并進行授信額度調劑。

二、 接受擔保的情況

基于公司申請授信額度的實際需要，公司股東、董事長趙文林先生、股東上海科匯投資管理有限公司擬為公司及子公司提供無償保證擔保。

三、 履行的審議決策程序

根據相關法律法規及《公司章程》規定，公司于2022年4月25日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過《關于公司及子公司2022年度綜合授信額度及接受無償關聯擔保的議案》，本次向金融機構申請授信額度及接受無償關聯擔保的事項尚需提交公司股東大會審議。

四、 授信融資授權情況

鑒于相關授信條件和細節尚待進一步落實，為便于具體授信及擔保事項的順利進展，公司提請董事會和股東大會授權公司經營管理層辦理上述相關授信融資事宜，按照公司經營所需，辦理包括但不限于流動貸款、銀行承兌匯票、信用證等融資業務；同時授權公司總經理簽署有關金融機構合同及辦理文件規定的所有登記、備案和資料提供等事宜。在上述授信額度及擔保條件范圍內的單筆融資不再上報董事會進行審議表決。

五、董事會意見

經審議，公司董事會認為：公司及子公司2022年度綜合授信額度及接受無償關聯擔保的事項，將有助于滿足公司經營發展中的資金需求，提高公司經營效率，更好地實現業務的穩定、持續發展，符合公司整體發展安排，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司董事會同意公司及子公司2022年度綜合授信額度及接受無償關聯擔保事項。

六、監事會意見

經審議，公司監事會認為：公司及子公司2022年度綜合授信額度及接受無償關聯擔保的事項，將有助于滿足公司經營發展的需要，公司經營財務狀況穩健，擔保行為風險可控且符合公司利益。

綜上，公司監事會同意公司及子公司2022年度綜合授信額度及接受無償關聯擔保事項。

七、獨立董事意見說明

公司獨立董事認為：公司及子公司2022年度綜合授信額度及接受無償關聯擔保的事項決策程序合法合規，有利于為公司發展提供有力的資金保障。且公司經營狀況良好，具備較好的償債能力，本次授信及擔保事項不會給公司帶來重大財務風險，不存在損害公司及股東利益、特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨立董事同意公司及子公司2022年度綜合授信額度及接受無償關聯擔保事項。

八、累計對外擔保金額及逾期擔保金額

截至本公告披露日，公司及子公司對外擔?？傤~為0元（不含本次批準的擔保額度），不存在逾期擔保金額或涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額等。

九、上網公告附件

（一）《呈和科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司

董事會

2022年4月27日

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