本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月8日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，2022年5月6日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。公司聘請(qǐng)海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”）擔(dān)任公司本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，由海通證券具體負(fù)責(zé)本次非公開發(fā)行的保薦工作及持續(xù)督導(dǎo)工作，并由海通證券承接原保薦機(jī)構(gòu)未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。公司于2022年6月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《泰禾智能關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告》（公告編號(hào)：2022-045）。

鑒于保薦機(jī)構(gòu)已發(fā)生更換，為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司、保薦機(jī)構(gòu)海通證券分別與募集資金監(jiān)管銀行重新簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、***公開發(fā)行募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行許可[2017]312號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2017年3月向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,899.00萬股，每股發(fā)行價(jià)為21.91元，應(yīng)募集資金總額為人民幣41,607.09萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用4,855.80萬元后，實(shí)際募集資金凈額為36,751.29萬元。該募集資金已于2017年3月到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)驗(yàn)字[2017]1855號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

二、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶情況

2022年6月17日，公司、保薦機(jī)構(gòu)海通證券分別與募集資金監(jiān)管銀行徽商銀行股份有限公司肥西桃花支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司合肥黃山西路支行、中國(guó)銀行股份有限公司合肥分行（開戶銀行為其支行：中國(guó)銀行合肥望江西路支行）重新簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

截止2022年6月6日，除用于暫時(shí)使用閑置募集資金購買保本理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的18,500.00萬元外，募集資金專戶的情況如下：

金額單位：萬元

三、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

乙方：徽商銀行股份有限公司肥西桃花支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司合肥黃山西路支行、中國(guó)銀行股份有限公司合肥分行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

丙方：海通證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，分別達(dá)成如下協(xié)議：

（一）甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），該專戶僅用于甲方智能檢測(cè)分選裝備擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化成套裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智能裝車成套裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

（三）丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)/財(cái)務(wù)顧問，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方至少每半年度對(duì)甲方募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

（四）甲方授權(quán)丙方***的保薦代表人/主辦人黃蕾、周漾可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人/主辦人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

（五）乙方按月（每月5日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

（六）甲方1次或者12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

（七）丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人/主辦人。丙方更換保薦代表人/主辦人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十三條的要求書面通知更換后保薦代表人/主辦人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人/主辦人不影響本協(xié)議的效力。

（八）乙方累計(jì)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶資料情形的，甲方可以主動(dòng)或者在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

（九）丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

（十）本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/主辦人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

（十一）上述協(xié)議在有效期屆滿前提前終止的，甲方應(yīng)當(dāng)自協(xié)議終止之日起兩周內(nèi)與相關(guān)當(dāng)事人簽訂新的協(xié)議并及時(shí)公告。

四、備查文件

《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月21日

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