公告送出日期:2022年5月7日1.公告基本信息■2.?離任基金經理的相關信息■3.其他需要提示的事項本公司已將上述基金經理變更事項報中國證監會深圳監管局備案。特此公告。博時基金管理有限公司二○二二年五月七日博時月月薪定期支付債券型證券投資基金份額折..
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發布時間:2022-05-07 熱度:
公告送出日期:2022年5月7日
1.公告基本信息
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2.?離任基金經理的相關信息
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3.其他需要提示的事項
本公司已將上述基金經理變更事項報中國證監會深圳監管局備案。
特此公告。
博時基金管理有限公司
二○二二年五月七日
博時月月薪定期支付債券型證券投資基金份額折算結果的公告
博時基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)于2022年4月26日在***媒體及本公司網站(http://www.bosera.com)發布了《關于博時月月薪定期支付債券型證券投資基金自動贖回期折算方案提示性公告》(簡稱“《折算公告》”)。2022年5月5日為博時月月薪定期支付債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的份額折算基準日,現將折算結果公告如下:
根據《折算公告》的規定,2022年5月5日,本基金的基金份額凈值為1.008元,本次自動贖回期的折算比例為1.00398536,折算后,本基金的基金份額凈值調整為1.004元,基金份額持有人原來持有的每1份基金份額相應增加0.00398536份。折算新增份額已由登記機構自動為基金份額持有人發起贖回業務,基金份額持有人自2022年5月9日起(含該日)可在銷售機構查詢折算新增份額的贖回結果。
基金份額持有人持有的基金份額經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金資產。
風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證***低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。
博時基金管理有限公司
2022年5月7日
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