證券代碼：000885 證券簡稱：城發環境 公告編號：2022-044

城發環境股份有限公司

第六屆董事會

第五十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

（一）會議通知的時間和方式：城發環境股份有限公司（以下簡稱“公司”或“城發環境”）第六屆董事會第五十次會議通知于2022年04月29日以電子郵件和專人通知形式發出。

（二）召開會議的時間、地點和方式：2022年05月05日以現場結合通訊表決方式在公司16層1617室召開。

（三）會議出席情況：會議應參加董事9名，實際參加董事9名。本次董事會會議由董事長朱紅兵先生召集和主持。

（四）參加會議的董事人數符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和城發環境股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）關于向控股子公司漯河源發水務有限公司提供借款暨關聯交易的議案

本次交易構成關聯交易。關聯董事朱紅兵先生、張東紅先生、陳蘭女士、楊德偉先生回避表決。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對該議案進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。

本議案獲得通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

本議案主要內容為：因馬溝污水處理工程（二期）項目建設期增加調水工程，項目建設周期延長，期間各類費用有所增加。根據漯河源發水務未來資金使用計劃，為保證馬溝污水處理工程（二期）項目日常經營需要，本次股東方擬向漯河源發水務提供借款300萬元，各股東根據出資比例提供同比例借款，其中，城發環境借款237.6萬元，漯河城發借款60萬元，中持水務借款2.4萬元。

董事會認為，本次借款系為控股子公司正常日常生產經營借款，利率參考市場同期水平，其他股東方根據出資比例等比例提供了借款。本次借款不影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

具體內容詳見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《城發環境股份有限公司關于向控股子公司漯河源發水務有限公司提供借款暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-046）。

（二）關于向河南城市發展投資有限公司轉讓對啟迪環境科技發展股份有限公司債權暨關聯交易的議案

本次交易構成關聯交易。關聯董事朱紅兵先生、張東紅先生、陳蘭女士、楊德偉先生回避表決。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對該議案進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。

本議案獲得通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

本議案主要內容為：鑒于啟迪環境立案調查結果時間存在不確定性，為在繼續推進吸收合并工作的同時，統籌兼顧城發環境短、中、長期融資體系的合理搭配，不影響公開或非公開市場債務融資工具的運用，擬將公司所持對啟迪環境的債權，轉讓給城發投資。具體債權轉讓事宜經股東大會審議通過后，根據相關規定辦理。

董事會認為，本次債權轉讓事宜目的為統籌兼顧城發環境短、中、長期融資體系的合理搭配，不影響公開或非公開市場債務融資工具的運用，有效提升公司的風險防控能力和滿足公司的資金周轉需求。不影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

具體內容詳見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《城發環境股份有限公司關于向河南城市發展投資有限公司轉讓對啟迪環境科技發展股份有限公司債權暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-047）。

（三）關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案獲得通過。

本議案主要內容為：公司擬于2022年05月23日（星期一）下午15:00在鄭州市農業路41號投資大廈A座16層1617會議室召開2022年第三次臨時股東大會。審議《關于向控股子公司漯河源發水務有限公司提供借款暨關聯交易的議案》、《關于向河南城市發展投資有限公司轉讓對啟迪環境科技發展股份有限公司債權暨關聯交易的議案》。

具體內容詳見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《城發環境股份有限公司關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-048）。

三、備查文件

經參加表決的董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議及附件。

特此公告。

城發環境股份有限公司董事會

2022年05月06日

股票代碼：000885 股票簡稱：城發環境 編號：2022-045

城發環境股份有限公司

第六屆監事會

第四十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

（一）會議通知的時間和方式：城發環境股份有限公司（以下簡稱“公司”或“城發環境”）第六屆監事會第四十四次會議通知于2022年04月29日以電子郵件和專人送達形式發出。

（二）召開會議的時間、地點和方式：2022年05月05日以現場結合通訊表決方式在公司16層1617室召開。

（三）會議出席情況：會議應參加監事3名，實際參加監事3名。本次監事會會議由潘廣濤先生召集和主持。

（四）參加會議的監事人數符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和城發環境股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）關于向控股子公司漯河源發水務有限公司提供借款暨關聯交易的議案

本次交易構成關聯交易。關聯監事潘廣濤先生回避表決。

表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。

本議案獲得了獨立董事事前認可和發表同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

監事會認為：

1.本次借款系為控股子公司正常日常生產經營借款，利率參考市場同期水平，其他股東方根據出資比例等比例提供了借款。本次借款不影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

2.本次審議該議案的程序合法、合規，符合公司章程以及相關法律法規的規定，會議決議合法有效。

具體內容詳見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《城發環境股份有限公司關于向控股子公司漯河源發水務有限公司提供借款暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-046）。

（二）關于向河南城市發展投資有限公司轉讓對啟迪環境科技發展股份有限公司債權暨關聯交易的議案

本議案涉及關聯交易，關聯監事潘廣濤先生回避表決。

表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。

本議案獲得了獨立董事事前認可和發表同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

監事會認為：

1.本次債權轉讓事宜目的為統籌兼顧城發環境短、中、長期融資體系的合理搭配，不影響公開或非公開市場債務融資工具的運用，有效提升公司的風險防控能力和滿足公司的資金周轉需求，不影響公司主營業務的正常開展。經公司與河南城市發展投資有限公司協商后確定，債權轉讓交易價格的定價公允、合理不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況；

2.本次審議該議案的程序合法、合規，符合公司章程以及相關法律法規的規定，會議決議合法有效。

具體內容詳見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《城發環境股份有限公司關于向河南城市發展投資有限公司轉讓對啟迪環境科技發展股份有限公司債權暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-047）。

三、備查文件

經參加表決的監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議及附件。

特此公告。

城發環境股份有限公司監事會

2022年05月06日

證券代碼：000885 證券簡稱：城發環境 公告編號：2022-046

城發環境股份有限公司

關于向控股子公司

漯河源發水務有限公司

提供借款暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1. 漯河源發水務有限公司（以下簡稱“源發水務”）成立于2020年4月30日，由城發環境股份有限公司（以下簡稱“城發環境”）、漯河城市發展投資有限公司（以下簡稱“漯河城發”）、中持水務股份有限公司（以下簡稱“中持水務”）三方合資成立，注冊資本金3782.6萬元，股東方城發環境、漯河城發、中持水務持股比例為：79.2:20:0.8，截止2022年2月底，股東方均已完成出資。源發水務負責馬溝污水處理工程（二期）項目建設運營，因馬溝污水處理工程（二期）項目建設期增加調水工程，項目建設周期延長，期間各類費用有所增加。根據源發水務未來資金使用計劃，為保證馬溝污水處理工程（二期）項目日常經營需要，本次股東方擬向源發水務提供借款300萬元，各股東根據出資比例提供同比例借款，其中，城發環境借款237.6萬元，漯河城發借款60萬元，中持水務借款2.4萬元。

2.截至目前，公司累計已對外提供財務資助約9.71億元，按期收回2.9億元，剩余金額約6.81億元暫未到期，不存在對外財務資助逾期的情形。

3.本次財務資助事項因源發水務有限公司其中一方股東為漯河城市發展投資有限公司，構成關聯交易。

4.本次財務資助事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

5.本次財務資助事項尚需提交股東大會審議，公司股東河南投資集團有限公司在公司股東大會審議本次關聯債權轉讓的議案時需要回避表決，相關議案能否經公司股東大會審議通過，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、交易事項概述

（一）交易背景及內容

近期公司收到下屬控股子公司源發水務來文請示，為保障源發水務項目建設運營，緩解資金壓力，擬向股東方借款300萬元，各股東根據出資比例提供同比例借款，其中，城發環境借款237.6萬元，漯河城發借款60萬元，中持水務借款2.4萬元。城發環境具體借款要素如下：

1.借款金額：237.6萬元

2.借款方式：直接借款

3.借款期限：不超過3個月，可提前還款

4.借款利率：10%

5.還本付息方式：到期一次性還本付息

6.借款用途：用于漯河源發水務支付貸款本金和利息

（二）關聯關系

漯河城發為河南城市發展投資有限公司子公司與城發環境均受河南投資集團有限公司控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，本次交易構成關聯交易。

（三）審批程序

2022年05月05日，公司第六屆董事會第五十次會議審議通過了《關于向控股子公司漯河源發水務有限公司提供借款暨關聯交易的議案》，表決結果為5票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事朱紅兵先生、張東紅先生、陳蘭女士、楊德偉先生回避表決。公司獨立董事對本次財務資助事項進行了事前認可并發表了獨立意見。

本次財務資助事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據深圳證券交易所相關規定和公司章程，本次財務資助事項尚需提交股東大會審議。

二、關聯方基本情況

（一）基本情況

關聯方名稱：漯河城市發展投資有限公司

統一社會信用代碼：91411100MA40T8LE29

住所： 河南省漯河郾城區龍江路京廣鐵路線東100米

公司類型：其他有限責任公司

法定代表人： 張建軍

注冊資本：20億元整

成立日期：2017-4-12

營業期限： 2017年4月12日至2047年4月11日

經營范圍：城市基礎設施及配套項目的建設及管理；城市綠化的建設及管理；地下空間的開發、建設及利用；城市公共服務性項目的建設及管理；對公益項目的建設及管理。

股權結構：河南城市發展投資有限公司占比50%，漯河市城市投資控股集團有限公司占比50%

（二）歷史沿革

2017年2月，漯河市人民政府與河南投資集團簽署《投資合作協議》，根據協議約定，漯河市城市投資控股集團有限公司（以下簡稱“漯河城投”）、河南城市發展投資有限公司（以下簡稱“河南城發”）共同出資成立漯河城市發展投資有限公司（以下簡稱“漯河城發”），注冊資本20億元。其中：河南城市發展投資有限公司占比50%，漯河市城市投資控股集團有限公司占比50%。

漯河市城市投資控股集團有限公司將下屬沙南污水處理廠、沙北污水處理廠，經評估，將實物資產、負債、人員社保等全部注入漯河城發，2019年4月完成資產劃轉。

（三）主要業務近三年發展狀況及***近一個會計年度的主要財務數據

***近三年主要財務數據如下：

（四）關聯關系說明

漯河城發為河南城市發展投資有限公司子公司與城發環境均受河南投資集團有限公司控制，屬于《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形。

（五）經核查，漯河城發不屬于失信被執行人。

三、被資助對象基本情況

（一）基本情況

公司名稱：漯河源發水務有限公司

法定住所及經營場所： 河南省漯河市源匯區空冢郭鄉陳崗村南07國道東300米

法定代表人：王濤

注冊資本：3782.6萬元

企業性質：其他有限責任公司

成立時間： 2020-4-30

統一社會信用代碼：91411100MA9F28MJ58

主要經營范圍：污水、污泥處理；廢水、肥料加工；再生水處理、供應和銷售；污水廠、泵站的建設和管理；污水水質檢測；環境污染治理設施、水利水電設施運營管理；管道工程、河湖工程治理工程、市政工程施工。

企業概況：主要負責馬溝二期污水處理廠的投資建設運營，投資總額1.86億元，污水處理規模5萬噸/日，2021年12月已通過驗收，2022年1月正式投入運營。

（二）股權結構

股權結構：城發環境股份有限公司79.2%、漯河城市發展投資有限公司20%、中持水務股份有限公司0.8%。

（三）財務狀況

單位：萬元

（四）城發環境不存在為漯河城發提供擔保、財務資助、委托理財情況，也不存在其他占用上市公司資金的情況；城發環境不存在以經營性資金往來形式變相為漯河城發提供財務資助情形，不存在非經營性資金往來。

（五）漯河城發章程不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。

（六）經核查，漯河城發不屬于失信被執行人。

三、借款協議的主要內容

出借人（甲方）：城發環境股份有限公司

法定代表人（負責人）：朱紅兵

通訊地址：鄭州市農業路41號投資大廈16層

借款人（乙方）：漯河源發水務有限公司

法定代表人（負責人）：張建軍

通訊地址：河南省漯河市源匯區空冢郭鄉陳崗村南107國道東300米

甲乙雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，就乙方擬向甲方借款一事，經協商一致達成本協議，以資共同遵守。

（一）借款金額

乙方向甲方借款金額為人民幣2,376,000元（大寫：貳佰叁拾柒萬陸仟元整），用于償還漯河源發水務貸款和利息。

（二）借款期限

借款期限為3個月

（三）借款利息

1.乙方按照年利率10%向甲方支付利息，借款期滿后一次性還本付息，經甲方同意后也可提前還款，利息以實際借款期限為準。

2.乙方按照上述利率計算利息，自甲方向乙方撥付資金時開始計算。乙方按照甲乙雙方合同的約定，將需要歸還的貸款本金、利息在到期日前存入甲方***的賬戶。

（四）甲乙雙方的權利義務

1.甲乙雙方就本次借款事項均已通過本公司內部必要的審批程序。

2.乙方應按照本協議約定的用途使用借款，未經甲方書面同意不得擅自挪作他用，不得將借款用于其他用途，否則，甲方有權提前終止協議，要求乙方立即還本付息，并由乙方承擔法律后果。

3.甲方應按照本協議約定的借款時間及乙方的放款要求向乙方支付借款。

4.乙方應按照本協議約定的期限還本付息，累計逾期超過5天的，甲方有權要求乙方支付違約金。

（五）其他事項

1.本協議未盡事宜，雙方可以補充協議的形式進行約定，補充協議與本協議具有同等法律效力。

2.本協議自雙方簽章并經法定代表人/授權代表簽字之日起生效。

3.本協議一式肆份，甲乙雙方各持貳份，各份之間具有同等法律效力。

四、財務資助風險防范措施

源發水務為公司控股子公司，源發水務其他股東方均根據各自出資比例等比例提供同等借款。同時公司與源發水務簽訂借款協議，明確相關權利和義務，能夠有效保障公司資金安全。不影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

公司將嚴格按照深圳證券交易所相關制度及城發環境股份有限公司章程履行審批程序，并及時履行信息披露義務。公司將嚴格控制資金風險，確保公司資金安全。

五、董事會意見

董事會認為，本次借款系為控股子公司正常日常生產經營借款，利率參考市場同期水平，其他股東方根據出資比例等比例提供了借款。本次借款不影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

六、監事會意見

（一）本次借款系為控股子公司正常日常生產經營借款，利率參考市場同期水平，其他股東方根據出資比例等比例提供了借款。本次借款不影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

（二）本次審議該議案的程序合法、合規，符合公司章程以及相關法律法規的規定，會議決議合法有效。

七、獨立董事意見

（一）我們認為本次借款系為控股子公司正常日常生產經營借款，利率參考市場同期水平，其他股東方根據出資比例等比例提供了借款。本次借款不影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和公司章程等規定，本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）我們對本議案進行了事前認可，同意本議案并同意將以上議案提交股東大會審議。公司董事會在審議本議案時，審議程序、表決程序符合相關法律、法規和公司章程的規定。會議決議合法、有效，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

八、累計對外財務資助金額

2021年3月21日、2021年4月7日公司分別召開第六屆董事會第三十三次會議、第六屆監事會第三十次會議和2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關于城發環境股份有限公司向啟迪環境科技發展股份有限公司提供財務資助的議案》，同意公司通過委托貸款等符合法律法規規定的方式向鄭州啟迪分批次逐步提供不超過130,000萬元的財務資助。2021年4月19日，公司向鄭州數字環衛提供***批財務資助32,000萬元；2021年4月29日，公司向鄭州數字環衛提供第二批財務資助10,000萬元；2021年5月20日，公司向鄭州數字環衛提供第三批財務資助1,140萬元；2021年5月21日，公司向鄭州數字環衛提供第四批財務資助5,396.68萬元；2021年5月28日，公司向鄭州數字環衛提供第五批財務資助3,200萬元；2021年6月17日，公司向鄭州數字環衛提供第六批財務資助885.73萬元；2021年6月18日，公司向鄭州數字環衛提供第七批財務資助14,925.26萬元；2021年6月25日，公司向鄭州數字環衛提供第八批財務資助550萬元。

2022年2月3日，啟迪環境歸還公司于2021年2月3日向其提供的29,000萬元財務資助本金及利息。截至本公告前12個月內，公司累計對外提供財務資助68,097.67萬元（不含本次），無逾期未收回事項。

九、備查文件

（一）公司第六屆董事會第五十次會議決議及附件；

（二）公司第六屆監事會第四十四次會議決議及附件；

（三）公司獨立董事關于公司第六屆董事會第五十次會議審議相關事項的事前認可意見及獨立意見。

特此公告。

城發環境股份有限公司

董事會

2022年05月06日

證券代碼：000885 證券簡稱：城發環境 公告編號：2022-047

城發環境股份有限公司

關于向河南城市發展投資有限公司

轉讓對啟迪環境科技發展股份

有限公司債權暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.本次交易為城發環境股份有限公司（以下簡稱“城發環境”、“公司”）擬將所持對啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環境”）的債權及債權項下的擔保權一并轉讓給河南城市發展投資有限公司（以下簡稱“城發投資”），轉讓價格：人民幣陸億捌仟零玖拾柒萬陸仟柒佰元整（小寫：68,097.67萬元）。

2.公司與城發投資同受河南投資集團有限公司控制，本次交易構成關聯交易。

3.本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

4.本次交易尚需提交股東大會審議，公司股東河南投資集團有限公司在公司股東大會審議本次債權轉讓的議案時需要回避表決，相關議案能否經公司股東大會審議通過，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、關聯交易概述

（一）本次交易的主要內容

鑒于公司與啟迪環境擬進行換股吸收合并，為保持過渡期內啟迪環境經營穩定，維護合并后公司的利益，2021年3月21日，公司分別召開第六屆董事會第三十三次會議及第六屆監事會第三十次會議，審議通過《關于城發環境股份有限公司向啟迪環境科技發展股份有限公司提供財務資助的議案》，2021年4月7日，公司2021年***次臨時股東大會審議通過該議案。公司通過委托貸款等符合法律法規規定的方式向鄭州數字環衛分批次逐步提供不超過130,000萬元的財務資助，利率水平參考啟迪環境同期融資利率確定，不低于全國銀行間同業拆借中心公布的同期貸款市場報價利率（LPR）且不超過7%/年，期限不超過1年。

截至目前，公司累計已向啟迪環境及其子公司提供財務資助約9.71億元，啟迪環境已按期償還2.9億元，剩余8筆合計金額約6.81億元暫未到期。財務資助擔保措施為：（1）啟迪環境提供保證擔保；（2）啟迪環境以其所持啟迪數字環衛（鄭州）有限公司（以下簡稱“鄭州數字環衛”）100%的股權提供質押擔保；（3）鄭州數字環衛以其所持啟迪數字環衛(合肥)集團有限公司57.92%的股權提供質押擔保。2022年3月29日，公司分別召開第六屆董事會第四十七次會議、監事會第四十一次會議，審議通過《關于對公司向啟迪環境科技發展股份有限公司提供的財務資助進行展期暨關聯交易的議案》，對啟迪環境提供的上述剩余8筆約6.81億元未到期財務資助，按原條件進行展期，擔保措施不變。2022年4月14日，公司2022年第二次臨時股東大會審議通過該議案。

鑒于啟迪環境立案調查結果時間存在不確定性，為在繼續推進吸收合并工作的同時，統籌兼顧城發環境短、中、長期融資體系的合理搭配，不影響公開或非公開市場債務融資工具的運用，擬將公司所持對啟迪環境的債權，轉讓給城發投資。

公司擬與城發投資簽訂《債權轉讓協議》，暫定以人民幣陸億捌仟零玖拾柒萬陸仟柒佰元整（小寫：￥68,097.67萬元）的價格將所持對啟迪環境的債權全部轉讓給城發投資，債權項下的擔保權一并轉讓給城發投資。具體債權轉讓事宜經股東大會審議通過后，根據相關規定辦理。

（二）關聯關系

公司與城發投資同受河南投資集團有限公司控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，本次交易構成關聯交易。

（三）審批程序

2022年5月5日，公司第六屆董事會第五十次會議審議通過了《關于向河南城市發展投資有限公司轉讓對啟迪環境科技發展股份有限公司債權暨關聯交易的議案》，表決結果為5票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事朱紅兵先生、張東紅先生、陳蘭女士、楊德偉先生回避表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項事前認可并發表了獨立意見。

（四）本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據深圳證券交易所相關規定和公司章程，本次交易尚需提交股東大會審議。

二、關聯方基本情況

（一）基本情況

關聯方名稱：河南城市發展投資有限公司

統一社會信用代碼：91410100577620212U

住 所：鄭州新鄭綜合保稅區申報大廳216房間

公司類型：其他有限責任公司

法定代表人：朱紅兵

注冊資本：203900.00萬元

成立日期：2011年6月23日

營業期限：2011年6月23日至2041年6月22日

經營范圍：供水、污水處理；環境綠化工程建設開發；停車設施的建設和運營管理；新型園區的建設開發、租賃、銷售；城市基礎設施及配套項目建設、開發和經營管理；城市公共設施和公用設施的建設和管理。

股權結構：河南投資集團有限公司52.43%，河南豫投政府與社會資本合作發展投資基金（有限合伙）29.43%，國開發展基金有限公司18.14%。

（二）歷史沿革

河南城市發展投資有限公司前身為“河南投資集團電子科技有限責任公司”，成立于2011年6月23日，是由河南投資集團有限公司設立的全資子公司，初始注冊資本5000.00萬元，主營業務為：機電設備進出口及租賃，鄭州新鄭綜合保稅區D地塊項目的投資建設、租賃、銷售，建筑設備及材料的銷售，以及配套基礎建設的服務、咨詢服務等。

2016年1月15日，經股東決定，公司名稱變更為“河南城市發展投資有限公司”，注冊資本由5000.00萬元增加至50000.00萬元，經營范圍調整為供水、污水處理；環境綠化工程建設開發；停車設施的建設和運營管理；新型園區的建設開發、租賃、銷售；城市基礎設施及配套項目建設、開發和經營管理；城市公共設施和公用設施的建設和管理。

2017年12月11日，河南豫投政府與社會資本合作發展投資基金（有限合伙）、國開發展基金有限公司以增資擴股的形式成為城發投資股東。公司注冊資本進一步增加至203900.00萬元，河南投資集團有限公司認繳106900.00萬元，其中貨幣出資30000.00萬元，非貨幣資產出資76900.00萬元；河南豫投政府與社會資本合作發展投資基金（有限合伙）認繳60000.00萬元，全部以貨幣形式出資；國開發展基金有限公司認繳37000.00萬元，全部以貨幣形式出資。

2018年4月3日，國開發展基金有限公司從城發投資減資3000.00萬元。本次變更后，公司注冊資本為200900.00萬元。本次變更公司尚未完成變更登記。

2019年7月29日，河南豫投政府與社會資本合作發展投資基金（有限合伙）增資5800.00萬元、國開發展基金有限公司從城發投資減資7000.00萬元。本次變更后，公司注冊資本為199700.00萬元。本次變更公司尚未完成變更登記。

截至目前，河南投資集團有限公司已實際出資104114.28萬元，河南豫投政府與社會資本合作發展投資基金（有限合伙）已實際出資64564.00萬元，國開發展基金有限公司實際出資27000.00萬元。

（三）主要財務數據

***近三年主要財務數據如下：

（四）關聯關系說明

城發環境與河南城市發展投資有限公司均受河南投資集團有限公司控制，屬于《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形。

（五）經核查，河南城市發展投資有限公司不是失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況

2021年3月21日，公司分別召開第六屆董事會第三十三次會議及第六屆監事會第三十次會議，審議通過《關于城發環境股份有限公司向啟迪環境科技發展股份有限公司提供財務資助的議案》，2021年4月7日，公司2021年***次臨時股東大會審議通過該議案。公司通過委托貸款等符合法律法規規定的方式向鄭州數字環衛分批次逐步提供不超過130,000萬元的財務資助，利率水平參考啟迪環境同期融資利率確定，不低于全國銀行間同業拆借中心公布的同期貸款市場報價利率（LPR）且不超過7%/年，期限不超過1年。

截至目前，公司累計已向啟迪環境及其子公司提供財務資助約9.71億元，啟迪環境已按期償還2.9億元，剩余8筆合計金額約6.81億元暫未到期。財務資助擔保措施為：（1）啟迪環境提供保證擔保；（2）啟迪環境以其所持啟迪數字環衛（鄭州）有限公司100%的股權提供質押擔保；（3）鄭州數字環衛以其所持啟迪數字環衛(合肥)集團有限公司57.92%的股權提供質押擔保。2022年3月29日，公司分別召開第六屆董事會第四十七次會議、監事會第四十一次會議，審議通過《關于對公司向啟迪環境科技發展股份有限公司提供的財務資助進行展期暨關聯交易的議案》，對啟迪環境提供的上述剩余8筆約6.81億元未到期財務資助，按原條件進行展期，擔保措施不變。2022年4月14日，公司2022年第二次臨時股東大會審議通過該議案。

本次交易后，城發投資將持有對啟迪環境財務資助的全部債權轉及債權項下的擔保權。

四、關聯交易定價政策及定價依據

公司與城發投資均為河南投資集團有限公司控股子公司，雙方在公開、平等、自愿的基礎上，經友好協商確認，結合公司與啟迪環境及其子公司剩余未到期、未償還的財務資助總額，以原審計、評估數據為基礎，暫定交易價款為：人民幣陸億捌仟零玖拾柒萬陸仟柒佰元整（小寫：￥68,097.67萬元），同時，債權項下的擔保權一并轉讓給城發投資。具體債權轉讓事宜經股東大會審議通過后，根據相關規定辦理。

雙方同意，可以對目標債權進行重新評估，并以雙方認可的評估機構對目標債權的評估結果確定本次債權轉讓的***終價款。相關事項均按照市場規則進行，符合有關法律、法規的規定。

五、《債權轉讓協議》的主要內容

（一）交易雙方基本情況

甲 方（債權轉讓方）：城發環境股份有限公司

法定代表人：朱紅兵

地址：鄭州市農業路41號投資大廈9層

乙 方（債權受讓方）：河南城市發展投資有限公司

法定代表人：朱紅兵

地址：鄭州新鄭綜合保稅區申報大廳216房間

（二）目標債權的確認

甲方向乙方轉讓編號為CFHJCWZZ-2021[1]的《關于財務資助安排的框架協議》、《借款合同》及《展期合同》（以下合稱“原主債權合同”）項下甲方對鄭州數字環衛享有的債權事宜（以下簡稱“本次債權轉讓”）。

截至本協議簽署日，鄭州數字環衛尚欠甲方本金：人民幣陸億捌仟零玖拾柒萬陸仟柒佰元整（小寫：￥68,097.67萬元）。

自債權轉讓日起，目標債權及利息歸乙方所有。原主債權合同約定的借款期限、利率、還款方式等條件不變，鄭州數字環衛應向乙方履行合同義務，同時與主債權相關的保證債權、抵押權、質權等附屬權利也一并轉讓給乙方。

自債權轉讓日起，由乙方依據《關于財務資助安排的框架協議》及《借款合同》、《展期合同》對鄭州數字環衛享有債權及計息的權利。

（三）轉讓價款及支付

甲乙雙方確認，乙方因受讓目標債權須向甲方支付轉讓價款總額暫定為：人民幣陸億捌仟零玖拾柒萬陸仟柒佰元整（小寫：68,097.67萬元）。

雙方同意，可以對目標債權進行評估，并以雙方認可的評估機構對目標債權的評估結果確定本次債權轉讓的***終價款。

雙方同意，本協議生效之日起10個工作日內或雙方另行一致同意的其他時間內乙方向甲方分期或一次性支付轉讓價款。

（四）債權轉讓的效力

自債權轉讓日起，目標債權相關風險、全部權利（包括但不限于債權請求權，向法院訴訟的權利，與債權有關的質押等擔保權益及相應的受償權、收益權等）、義務由甲方轉移至乙方。

（五）債權轉讓的通知

雙方同意，甲方應在債權轉讓日后5個工作日內向目標債權的債務人（即鄭州數字環衛）就本次債權轉讓事宜發出通知，并確保本次債權轉讓對鄭州數字環衛生效。

（六）其他約定

本協議自以下條件全部滿足時生效：

1.甲乙雙方加蓋公章；

2.甲乙雙方法定代表人（或授權代表）簽字/簽章；

3.甲方和乙方就本次債權轉讓事宜履行完畢內部審批程序。

4.附件作為本協議的組成部分，與本協議具有同等效力。

六、合作目的、存在的風險和對公司的影響

（一）本次交易的目的

為統籌兼顧城發環境短、中、長期融資體系的合理搭配，不影響公開或非公開市場債務融資工具的運用，有效提升公司的風險防控能力和滿足公司的資金周轉需求。

（二）存在的風險

公司股東河南投資集團有限公司在公司股東大會審議本次關聯債權轉讓的議案時需要回避表決，相關議案能否經公司股東大會審議通過，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

（三）對公司的影響

本次債權轉讓事宜，有利于公司進一步優化財務結構，能夠有效提升公司的風險防控能力和滿足公司的資金周轉需求。

七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

2022年年初至本公告披露日，公司與本公告所述關聯方（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易的總金額為人民幣30666.14萬元（不含本次，其中因股權轉讓觸發與關聯方共同出資設立子公司追溯審議金額為25600萬元）。

八、獨立董事事前認可和獨立意見

我們認為，本次債權轉讓事宜，有利于公司進一步優化財務結構，能夠有效提升公司的風險防控能力和滿足公司的資金周轉需求，符合公司整體發展戰略；本次債權轉讓事宜構成關聯交易，交易價格遵循了公平、公正的原則，作價公允且程序規范，符合相關法律法規的規定。不存在利用關聯關系損害公司利益的情形，不影響公司主營業務的正常開展，亦不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況，本議案尚需提交公司股東大會審議。

我們對本議案進行了事前認可，同意議案并同意將本議案提交股東大會審議。公司董事會在審議本議案時，審議程序、表決程序符合相關法律、法規和公司章程的規定。會議決議合法、有效，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

九、備查文件

（一）第六屆董事會第五十次會議決議；

（二）第六屆監事會第四十四次會議決議；

（三）債權轉讓協議；

（四）獨立董事關于公司第六屆董事會第五十次會議審議相關事項的事前認可意見及獨立意見；

（五）上市公司關聯交易情況概述表。

特此公告。

城發環境股份有限公司董事會

2022年5月6日

證券代碼：000885 證券簡稱：城發環境 公告編號：2022-048

城發環境股份有限公司

關于召開2022年

第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）會議屆次：2022年第三次臨時股東大會。

（二）會議召集人：本公司董事會。

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開經過董事會審議通過，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等規范性文件和公司章程的規定。

（四）會議召開日期和時間：

現場會議召開時間：2022年05月23日（星期一）15:00；

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2022年05月23日（星期一）9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行投票的時間為2022年05月23日（星期一）9:15-15:00。

（五）會議召開方式：

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

（六）會議的股權登記日：2022年05月16日（星期一）。

（七）出席或列席對象：

1. 2022年05月16日（股權登記日）下午收市時所有在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權委托書附后)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

本次股東大會審議事項涉及關聯交易事項。

2.本公司董事、監事及高級管理人員。

3.本公司聘請的律師。

4.根據相關法規應當出席或列席股東大會的其他人員。

（八）會議召開地點：鄭州市金水區農業路東41號投資大廈A座16層1617會議室。

二、會議審議事項

（一）議案名稱

本次股東大會提案均為非累積投票提案，提案編碼具體如下：

表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

（二）披露情況

上述審議事項的具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）于2022年05月06日刊登的本公司第六屆董事會第五十次會議決議公告等。

三、會議登記事項

（一）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（授權委托書見附件1）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

（二）登記時間：2022年05月20日（星期五）（8:30-12:00；14:30-17:30）

（三）登記地點：鄭州市金水區農業路東41號投資大廈A座16層。

（四）本次股東大會的現場會議預計會期半天，出席本次現場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理。

（五）網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程另行通知。

（六）會議聯系方式

1.聯系地址：鄭州市金水區農業路東41號投資大廈A座16層。

2.聯系人：李飛飛

3.電 話：0371-69158399

4.郵 箱：cfhj000885@163.com

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票（具體操作流程詳見附件2）。

五、備查文件

（一）城發環境股份有限公司第六屆董事會第五十次會議決議及附件；

（二）城發環境股份有限公司第六屆監事會第四十四次會議決議及附件；

（三）城發環境股份有限公司獨立董事關于公司第六屆董事會第五十次會議審議相關事項的事前認可意見及獨立意見。

特此公告。

附件1：授權委托書；

附件2：參加網絡投票的具體操作流程。

城發環境股份有限公司

董事會

2022年05月06日

附件1：

授權委托書

城發環境股份有限公司董事會：

茲委托 （身份證號碼： ）代表本公司（本人）出席城發環境股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并按照下列指示對會議議案行使表決權。

委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中“√” 為準，對同一項表決議案，不得有多項授權指示。

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。

委托人名稱（簽字或蓋章）

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人證券賬戶卡號碼：

委托人持有公司股票性質和數量：

代理人簽名：

委托日期： 年 月 日

附件 2：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360885”，投票簡稱為“城發投票”。

2.填報表決意見：對于本次投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年05月23日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網絡投票系統開始投票的時間為2022年05月23日09:15，結束時間為2022年05月23日15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010